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03. CAMPOS DO OBJETO DE NEGÓCIO
| Nome de exibição | Descrição | Origem | Coluna | Tipo | Formato |
|---|
| Operação Financeira | Código da operação financeira |
oper| operac_financ | cod_operac_financ | Character | x(10) |
| Saldo Operação | Saldo da Operação Financeira na finalidade econômica solicitada |
oper| operac_financ | val_sdo_operac_financ | Decimal | >>>,>>>,>>>,>>9.9999999999 |
| Data Vencto | Data de vencimento da operação financeira |
oper| operac_financ | dat_vencto_operac_financ | Date | 99/99/9999 |
| Mês/Ano Vencto | Data de vencimento da operação financeira no formato AAAA/MM |
oper| operac_financ | cod_mes_ano_vencto | Character | x(7) |
| Período Vencto | Data de vencimento da operação financeira em faixa de liquidez |
oper| operac_financ | cod_faixa_vencto | Character | x(20) |
| Banco | Banco da operação financeira |
oper| operac_financ | cod_banco | Character | x(8) |
| Empresa | Empresa da operação financeira |
oper| operac_financ | cod_empresa | Character | x(3) |
| Produto Financeiro | Produto Financeiro da operação financeira |
oper| operac_financ | cod_produt_financ | Character | x(8) |
| Descrição Produto Financeiro | Descrição do Produto Financeiro |
oper| operac_financ | des_produt_financ | Character | x(40) |
| Tipo Produto | Tipo Produto Financeiro |
oper| operac_financ | cod_tip_produt_financ | Character | x(8) |
| Descrição Tipo Produto Financeiro | Descrição Produto Financeiro |
oper| operac_financ | des_tip_produt_financ | Character | x(40) |
| Cta Corrente Padrão | Conta corrente padrão da operação financeira |
oper| operac_financ | cod_cta_corren_padr | Character | x(10) |
| Moeda | Moeda da operação financeira |
oper| operac_financ | cod_indic_econ_orig_apl | Character | x(8) |
| Data Operação | Data da operação financeira |
oper| operac_financ | dat_operac_financ | Date | 99/99/9999 |
| Ult Apuração Juros | Data da última apuração de juros |
oper| operac_financ | dat_ult_apurac_juros | Date | 99/99/9999 |
| Última Correc Ctbl | Data da última correção contábil |
oper| operac_financ | dat_ult_apurac_juros_ctbl | Date | 99/99/9999 |
| Últ Variação Cambial | Data da última variação cambial |
oper| operac_financ | dat_ult_apurac_varcamb | Date | 99/99/9999 |
| Forma Pagamento | Forma de pagamento da operação financeira |
oper| operac_financ | ind_forma_pagto_parc_apl | Character | x(08) |
| Situação | Situação da operação financeira |
oper| operac_financ | ind_sit_operac_financ_apl | Character | x(12) |
| UMP Produt Financ | UMP do produto financeiro |
oper| operac_financ | ind_ump_produt_financ | Character | x(15) |
| Dia Aniversário | Dia aniversário da operação financeira |
oper| operac_financ | num_dia_aniver_apl | Integer | >9 |
| Qtd Unidades Produto | Quantidade de unidades do produto |
oper| operac_financ | qtd_unid_produt_financ | Decimal | ->>>>,>>9.9999 |
| Dias Útil | Quantidade de dias úteis da operação financeira |
oper| operac_financ | qtd_dias_util_operac | Decimal | >>>>9 |
| Dias Operação | Quantidade de dias da operação financeira |
oper| operac_financ | qtd_dias_operac | Decimal | >>>>9 |
| Valor Operação | Valor da operação financeira na finalidade econômica solicitada |
oper| operac_financ | val_operac_financ | Decimal | >>>,>>>,>>>,>>9.9999999999 |
| Vl Desp Banc | Valor despesa bancária na finalidade econômica solicitada |
oper| operac_financ | val_despes_bcia | Decimal | ->>>,>>>,>>9.99 |
| Imposto Operação | Valor imposto da operação na finalidade econômica solicitada |
oper| operac_financ | val_impto_operac_financ | Decimal | ->>>>,>>>,>>9.99 |
| Juros | Valor Juros da operação na finalidade econômica solicitada |
oper| operac_financ | val_juros_operac_financ | Decimal | ->>>,>>>,>>9.9999999999 |
| Próximo Aniversário | Data próximo aniversário da operação financeira |
oper| operac_financ | dat_prox_aniver_aplic | Date | 99/99/9999 |
| Término Carência | Data término carência da operação financeira |
oper| operac_financ | dat_term_carenc_aplic | Date | 99/99/9999 |
| Data Liquidação | Data liquidação da operação financeira |
oper| operac_financ | dat_liquidac_operac_financ | Date | 99/99/9999 |
| Cotação Contratada | Cotação contrata da operação financeira |
oper| operac_financ | val_cotac_contrat | Decimal | >>>>>,>>9.9999999999 |
| Valor Moeda C/C | Valor da operação na moeda da conta corrente |
oper| operac_financ | val_operac_indic_cta_corren | Decimal | >>>,>>>,>>>,>>9.9999999999 |
| Operação Andamento | Campo lógico indicando se operação está em andamento ou não |
oper| operac_financ | log_operac_financ_andto | LOGICAL | Sim/Não |
| Saldo Principal | Saldo principal da operação na finalidade econômica solicitada |
oper| operac_financ | val_sdo_princ_operac_financ | Decimal | ->>,>>>,>>>,>>9.9999999999 |
| Módulo Origem | Módulo origem da operação financeira |
oper| operac_financ | cod_modul_orig_operac | Character | x(03) |
| Indicador Data Correção | Indicador da data de correção da operação financeira |
oper| operac_financ | ind_dat_correc | Character | x(15) |
| Ult Apuração Impto | Data última apuração imposto da operação financeira |
oper| operac_financ | dat_ult_apurac_impto | Date | 99/99/9999 |
| Despesa Operação | Valor despesa da operação financeira na finalidade econômica solicitada |
oper| operac_financ | val_despes_operac | Decimal | ->>,>>>,>>>,>>9.9999999999 |
| Imposto Operação | Valor imposto da operação financeira na finalidade econômica solicitada |
oper| operac_financ | val_impto_apl | Decimal | ->>,>>>,>>>,>>9.9999999999 |
| Dt Orig Operac | Data original da operação financeira |
oper| operac_financ | dat_orig_operac_financ | Date | 99/99/9999 |
| Sdo Princ Calc Impto | Valor Saldo Principal Cálculo Imposto |
oper| operac_financ | val_sdo_princ_calc_impto | Decimal | ->>,>>>,>>>,>>9.99 |
| Sdo Oper Calc Impto | Valor Saldo Operação Cálculo Imposto |
oper| operac_financ | val_sdo_operac_calc_impto | Decimal | ->>,>>>,>>>,>>9.99 |
| Dt Última Apur Impto | Data última apuração imposto da operação financeira |
oper| operac_financ | dat_ult_apurac_impto_andto | Date | 99/99/9999 |
04. PARÂMETROS OBRIGATÓRIOS
| Campo | Descrição |
|---|
| Número Fluxo Caixa | Número do fluxo de caixa origem dos movimentos que serão extraídos. |
| Dt Movto Fluxo Inicial | Date inicial dos movimentos fluxo de caixa. |
| Dt Movto Fluxo Final | Date final dos movimentos fluxo de caixa. |
| Finalid Apresentação | Finalidade Econômica de apresentação dos valores das aplicações financeiras. |
| Empresas | Empresas das aplicações financeiras. | Estabelecimentos | Estabelecimentos dos movimentos de fluxo de caixa. Será verificada segurança de unidade organizacional. |
| Unidades de Negócio | Unidades de Negócio dos movimentos de fluxo de caixa. Será verificada segurança de unidade de negócio. |
| Tipo Fluxo Financ | Tipos Fluxo Financeiro dos movimentos de fluxo de caixa. |
| Fluxo Movimento | Entrada e/ou Saída com multi-seleção. |
| Módulos Origem | Módulos origem dos movimentos de fluxo de caixa. Exemplo: Contas a Receber, Contas a Pagar, Caixa e Bancos, Fluxo de Caixa, etc |
| Tipo Movimento | PRevisto, REalizado ou ORçado. |
|
| Sit Operações Financ | Situações operações financeiras (Ativa, Encerrada ou Estornada) |
| Bancos | Bancos das operações financeiras. |
| Tipos Prod Financ | Tipos produto financeira das operações financeiras |
| Prod Financeiro | Produtos financeiros das operações financeiras |
| Operac Financ | Operações Financeiras |
| Dt Operação Inicial | Data inicial da operação financeira |
| Dt Operação Final | Data final da operação financeira |
| Dt Vencto Operac Inicial | Data inicial do vencimento da operação financeira |
| Dt Vencto Operac Final | Data final do vencimento da operação financeira | Finalid Apresentação | Finalidade Econômica de apresentação dos valores dos movimentos. |
05. PARÂMETROS NÃO OBRIGATÓRIOS
...
Não há.
06. TABELAS UTILIZADAS
Tabela | Descrição |
movtooperac_fluxo_cx | Movimento Fluxo de Caixa |
fluxo_cx | Fluxo de Caixa |
financ | Operação Financeira |
segur_unid_organ | Segurança Unidade Organizacional | unid_control_financ | Unidade Controle Financeiro |
histor_finalid_econ | Histórico da finalidade econômica |
cotac_parid | Paridades entre indicadores econômicos |
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