Livro

Auxiliar

Evento

Pago

Características do Requisito

Descrição

Foram realizadas as seguintes melhorias no processo da emissão do livro auxiliar de Registro de Eventos Pagos (af0510tAF0510T):

1. Alterada a tela de emissão do livro, para atender os novos padrões de tela "HTML". Foram retirados os campos Termo de Abertura e Termo de Encerramento da tela, pois eles sempre serão buscados do cadastro de “Manutenção de Livros Fiscais”.
2. Implementada a funcionalidade de filtro por Grupo de Contas, onde em que o usuário selecionará as contas que serão consideradas na impressão dos registros. 
3. Incluído novos totalizadores no final do arquivo que exibirão os valores de crédito e débito dos movimentos. 
4. Incluída nova opção para o usuário emitir o relatório em PDF ou LST.
5. Implementado a funcionalidade para separar o arquivo gerado em excel, em arquivos menores, pois no caso de muitos registros o arquivo não estava abrindo corretamente. Assim, o usuário vai definir a versão do excel que irá utilizar. Versões inferiores a 2007 suportam Alterado a impressão do arquivo, que será em .PDF e foi separado os arquivos excel para que sejam exibidos no máximo 65.000 linhas por arquivo.Retirados os campos Termo de Abertura e Termo de Encerramento da tela, pois eles sempre serão buscados do cadastro de “Manutenção de Livros Fiscais”, versões superiores suportam até 1.000.000 de linhas.
   
   

Procedimento para Implantação

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download).

Importante:

Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema (executáveis, .dlls e arquivos de configuração).

Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Procedimento para Configuração

Foi implementado a funcionalidade de filtro por Grupo de Contas nos livros auxiliares, como faz hoje no Peona (pp0310bPP0310B). Os grupos de contas são parametrizados nos cadastros: Grupo de Contas - Peona e Livros Auxiliares (af0210eAF0210E) e Contas Contábeis - Peona e Livros Auxiliares (af0210fAF0210F). Somente serão emitidos os movimentos que tenham as contas parametrizadas nesses cadastros. OBSERVAÇÃO Observação: Para desconsiderar esse filtro deve desmarcar as opções "Filtrar por Grupo Contas” e “Filtrar por Contas”, nesse caso serão impressos todos os movimentos independente das contas. 

Os movimentos podem possuir três tipos de contas: Provisão, Custo e Glosa, e essas três contas serão verificadas no cadastro conforme os filtros selecionados pelo usuário. Para isso será realizada a validação:1.

1. Se o usuário selecionou “Filtrar por Conta”, é verificado se a conta do movimento está dentro do intervalo informado nos campos conta inicial e final, caso não esteja, os campos relacionados a conta testada são limpos. 

1. Se o usuário selecionou “Filtrar por Grupo de Conta” é verificado os grupos de contas selecionados pelo usuário e se a data de realização do movimento está dentro da data de inicio e fim do grupo selecionado, além disso é verificado também se a conta desse movimento existe dentro do grupo selecionado, caso não esteja os campos relacionados a conta testada são limpos.

No caso da conta do movimento não estar parametrizada, os campos referentes a essa conta serão impressos em branco no relatório:•

• Para Conta de Provisão:

•  Exibirá em branco os dados referentes a provisão: Valor Provisionado, Provisão Crédito, Conta de Provisão.

• Para Conta de Custo: 

• Exibirá em branco os dados referentes ao custo: Valor Custo, Custo Crédito, Custo Débito, Conta de Custo.

• Para Conta de Glosa: 

• Exibirá em branco os dados referentes a glosa: Valor Glosa e Conta da Glosa.

Essa tratativa é feita realizada dessa forma, pois o movimento pode ocorrer do movimento ter a conta de provisão parametrizada e a conta de custo não. Assim como os movimentos são exibidos por linha, temos que exibir esse movimento com os dados da provisão, porém como a conta de custo não está parametrizada, os dados referentes a mesma deverão ser exibidos em branco. Agora no caso do movimento não ter nenhuma das contas parametrizadas este não será impresso. 

Abaixo segue explicação detalhada de como parametrizar as contas:

1. No Gestão de Planos de Saúde, acesse o módulo HAF - Arquivos Fiscais e abra o cadastro Grupo de Contas - Peona e Livros Auxiliares (af0210E). Configurar conforme exemplo:

2. No Gestão de Planos de Saúde, acesse o módulo HAF - Arquivos Fiscais e abra o cadastro Contas Contábeis - Peona e Livros Auxiliares (af0210F). Relacionar a conta com os grupos criados.

Procedimento para Utilização

As operadoras de planos de assistência a saúde devem manter a disposição da ANS, Controles Gerenciais que permitam, a qualquer tempo, a comprovação da fidedignidade dos dados registrados em sua escrita contábil. Um destes desses controles é o Registro de Eventos Pagos que trata-se de um dos questionários pertencentes ao Relatório PPA (Procedimentos Previamente Acordados). Periodicamente e junto com o DIOPS ANS (Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde), o PPA deve ser encaminhado eletronicamente e através da internet, contendo informações econômico-financeiras das operadoras de saúde.   O PPA também deverá ser arquivado em meio físico e mantido a disposição da ANS por 5 anos. Esse livro vai listar todos movimentos pagos que entraram no sistema. Foram realizadas as seguintes alterações para o projeto do Livro Auxiliar de Registros Pagos: 1. Alteração

1. Alteração do Layout: Foi alterado o layout do programa Livros Aux. ANS/RN290 RN/314 RN/322 - Registro de Eventos Pagos (af0510t.p) para atender o novo layout padrão de telas HTML. Essa nova tela terá duas abas: Parâmetros e Seleção e dois botões Sair que fechará o programa e Executar que exibirá a mensagem: “O Livro de Eventos Pagos em PDF e o arquivo CSV, serão impressos no diretório informado no campo Diretório dos Relatórios.”, caso o usuário clique em

1. ok emitirá o relatório, 

• A aba de Parâmetros

•  contém os seguintes campos:

• Mês/Ano Limite: Nesse campo o usuário informará o período pelo qual serão buscados os movimentos. É um campo obrigatório e só aceitará períodos válidos.

• Somente Planos Assistenciais: Campo check com as opções

• sim/

• não, sendo o default

• sim. Caso o usuário marque essa opção, serão emitidos apenas movimentos onde, a modalidade seja igual a parametrizada no cadastro de parâmetros globais do sistema (pr1410p) do campo tipo de medicina tradicional.

• Responsável pelas informações: Nesse campo o usuário definirá o nome do responsável pelas informações que será impresso no final do livro.

• Formato do Relatório: O usuário poderá selecionar se deseja emitir o livro em formato PDF ou TXT.
• Impressão:

• Este campo tem as opções: On-Line ou Batch. Se o usuário selecionar a opção “On-line” o relatório será emitido no mesmo momento, caso o usuário selecione a opção “Batch” deve seguir o processo de agendamento do processo, conforme o padrão dos RPW, nessa opção será exibido o novo campo “Servidor RPW” onde o usuário informará o servidor que será utilizado. Esses servidores devem estar previamente configurados no cadastro “Manutenção de Servidor de Execução”.

• Diretório dos Relatórios:

• Nesse campo o usuário informará o diretório onde serão gravados os relatórios. Ao lado desse campo é exibido um botão, onde poderá ser pesquisado o diretório desejado. Esse campo é obrigatório e somente permitirá diretórios válidos. Caso, o campo Impressão seja “Online” o usuário deve informar um valor para esse campo, caso a opção seja “Batch” esse campo será preenchido automaticamente e não poderá ser editado, o valor do mesmo será buscado no cadastro de “Manutenção de Servidor de Execução”  e se existir do campo "Subdiretorio" do cadastro de Usuario.

• Nome dos relatórios: Nesse campo o usuário selecionará onde serão salvos os arquivos pdf, de erros e csv. O nome seguirá o mesmo padrão de hoje:

• “Arquivo-

• Evento-

• Pago-

• AnoMes”. Importante: Esse nome será utilizado para o arquivo PDF, de erro e CSV (caso o usuario tenha selecionado emitir CSV). Esse campo será editável e obrigatório.

• Nome Relatório Complementar: Esse campo será somente para visualização e será exibido somente se a opção “Emitir dados em arquivo CSV” estiver marcada. Exibirá o nome do relatório de movimentos extras que será impresso.

• Emitir Dados em arquivo CSV: O usuário definirá nesse campo se deseja ou não emitir o relatório em CSV, sendo o default desse campo "

• Sim".

• Versão do Excel 2007 ou superior: Definição da versão do Excel que será utilizada para abrir o arquivo. Isso foi utilizando dessa forma, pois no caso onde existiam muitos registros o Excel não estava abrindo corretamente, assim separamos esse arquivo em arquivos menores. No caso de versões inferiores a 2007 o número máximo de linhas do arquivo será de 65000, no caso de versões superiores o número máximo de linhas sera de 1.000.000.
  
  
• A aba de Seleção contém

• os seguintes campos:

• Grupo de Prestadores: Nesse campo o usuário selecionará os grupos de prestadores pelos quais o relatório será filtrado. Vai trazer todos os grupos de prestadores selecionados como default, sendo obrigatório a seleção de pelo menos um para emissão do relatório. Vai imprimir somente os movimentos que estejam relacionados com os grupos selecionados.

• Filtrar por Grupo de Contas: Nesse campo o usuário selecionará se deseja realizar o filtro por grupo de contas ou não, sendo por default

• "Sim". Caso o campo esteja marcado como

• "sim", vai exibir e habilitar a tabela do grupo de contas para o usuário selecionar os grupos desejados. Caso o campo esteja marcado como

• "não", vai esconder a tabela do grupo de contas. 

• Tabela do Grupo de Contas: Nessa tabela o usuário selecionará o grupo de contas pelos quais o relatório será filtrado, por default virá com todos os grupos selecionados, e vai validar para o usuário selecionar pelo menos um grupo para emissão do relatório.

• Filtrar por Contas: Nesse campo o usuário deve marcar se deseja filtrar os movimentos por Conta ou não, sendo o default "

• não". Caso o usuário marque esse campo, habilita os campos da Conta para o usuário informar o intervalo de contas a ser selecionada. Caso o usuário, marque

• "não" nessa opção desabilita os campos da Conta. 

• Conta Inicial e Final: Esse campo deve trazer o default das contas Inicial “” e Final “ZZZ” , e será habilitado somente quando o usuário marcar a opção

• "sim" no campo Filtrar por Contas. O default desse campo será desabilitado.

• Observação: Caso o usuário marcar Filtrar por Grupo de Contas e Filtrar por Conta, será verificado se as contas informadas nesse campo estão dentro dos grupos selecionados na tabela do grupo de contas do Peona.

• Subconta Inicial e Final: Campo somente para visualização com as subcontas relacionadas as contas informadas pelo usuário.

1. Nova funcionalidade de Filtro por Grupo de Contas: O usuário poderá selecionar as contas que serão consideradas na impressão dos registros. Essa funcionalidade é similar a existente no relatório do Peona (pp0310b.p). As contas e grupos a serem utilizadas nesse relatório devem ser cadastradas nos programas Grupo de Contas - Peona e Livros Auxiliares (af0210e.p) e Contas Contábeis - Peona  e Livros Auxiliares(af0210f.p).

1. Impressão de novos totalizadores: Serão impressos novos totalizadores no final do relatório que exibirão os valores de crédito e débito dos movimentos, facilitando assim, a conferência dos valores com os outros relatórios da contabilidade. 

1. Impressão do livro em PDF:

1. Foi incluída uma nova opção para o usuário, verificando se o mesmo deseja emitir o livro em PDF ou LST,visto que ele é utilizado pela ANS para fins fiscais.

1.  
2. Separação de Arquivo Excel: Implementado a funcionalidade para separar o arquivo gerado em excel, em arquivos menores,

1. pois no caso de muitos registros o arquivo não estava abrindo corretamente. Assim, o usuário vai definir a versão do excel que irá utilizar. Versões inferiores a 2007 suportam no máximo 65.000 linhas,

1. versões superiores suportam até 1.000.000 de linhas..

1. Exclusão dos campos Termo de Abertura e Termo de Encerramento: Os campos Termo de Abertura e Termo de Encerramento foram retirados da tela de Parâmetros, visto que os mesmos sempre serão buscados do cadastro de “Manutenção de Livros Fiscais” do EMS, através do código do estabelecimento, tipo de livro igual a “Diário Auxiliar” e módulo “ACR”.

EXEMPLOS DA EMISSÃO DO LIVRO AUXILIAR DE EVENTO PAGO

EXEMPLO 1: SEM FILTRO POR GRUPO DE CONTAS

1. Acesse o programa Livros Aux. ANS/RN290 RN/314 RN/322 - Registro de Eventos Pagos(af0510t).

1. Informe na aba de Parâmetros os campos desejados. No exemplo, foi selecionado período de 02/2016, impressão "On line",

1. em PDF.
   

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1. Selecione na aba de Seleção os filtros que serão utilizados. No exemplo, será filtrado por todos os grupos de prestadores, e não vai filtrar nem por grupo de contas e nem por contas.
   
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1. Clique no botão "Executar", será exibida a seguinte mensagem:

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RESULTADO:

• Os relatório serão impressos com sucesso. 
• Foram impressos três arquivos: o livro em formato PDF e dois arquivos em

• Excel. Podemos verificar que o nome dos arquivos em excel tem o número "001" ao final, isso porque poderão ser impressos mais de um arquivo excel, caso o arquivo ultrapasse as 65.000 linhas

• . Caso ocorra isso será impresso outro arquivo com o nome "SEM-FILTRO-EVENTOS-PAGOS-201602-002.CSV".

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• No arquivo do livro em

• Excel, foram impressos três movimentos cada um com seus valores de crédito e débito e suas respectivas contas.

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• Para os movimentos extras foram impressos três registros também todos com valores de crédito para o período informado: 

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• Podemos conferir os totalizadores no final do arquivo em PDF:
• Totalizador por Tipo de Contratação X Segmento Assistencial X Despesa que exibirá o saldo dos valores valorizados, provisionados e de custo.

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• Totalizador por Tipo de Contratação X Segmento Assistencial X Despesa que exibirá os valores de crédito e débito.

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• Totalizador por Conta Contábil X Segmento Assistencial que exibirá os valores de crédito e débito.

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• Totalizador por Contas (Provisão, Custo e Glosa) que exibirá os valores de crédito e débito.

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• Totalizador dos Movimentos Extras por conta que exibirá os valores de crédito e débito.
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EXEMPLO 2: COM FILTRO POR GRUPO DE CONTAS

1. Parametrize os Grupos de Contas e Contas nos cadastros Grupo de Contas - Peona e Livros Auxiliares (af0210e) e Contas Contábeis - Peona e Livros Auxiliares(af0210f).

Image Modified1. Acesse

1. Acesse o programa Livros Aux. ANS/RN290 RN/314 RN/322 - Registro de Eventos Pagos(af0510t).

1. Informe na aba de Parâmetros os campos desejados. No exemplo, foi selecionado período de 02/2016

1. e impressão "On line"

1. .
   

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2. Selecione na aba de Seleção os filtros que serão utilizados.

1.  No exemplo, será filtrado por todos os grupos de prestadores, e por Grupo de Contas: 15,16,17 e 18.
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2. Clique no botão "Executar", será exibida a seguinte mensagem:

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RESULTADO:

• Os relatório serão impressos com sucesso. Foi impresso somente os movimentos que tem as contas parametrizadas para os grupos selecionados.

Livro Auxiliar Evento Pago:

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Livro Auxiliar Evento Pago - Movimento Extra:

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