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Informe dos

Validação de Versão e Release

Protheus e validação de acesso ao servidor de HLCloud (Hard Lock Cloud).

• O cliente não terá acesso aos arquivos de configuração CNAB se a Release for inferior a 12.1.20 ou qualquer outro release futuro que for necessário incremento de dicionário publicado via release notes;
• O cliente não terá acesso aos arquivos de configuração CNAB se o CNPJ do cliente não tiver acesso aos serviços de hard lock da

• TOTVS via Cloud ou que tenha qualquer restrição contratual que efetuar o bloqueio do mesmo.
  

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Processa e pesquisa

na base de dados do cliente quais são os bancos ativos (tabela SA6) e

exibe tela

de seleção para escolha de qual(is) banco(s)

serão gerados o(s) arquivo(s) CNAB.

• Os bancos listados serão pesquisados na base de dados do cliente

• através da tabela SA6.

• Os bancos que estiverem bloqueados para uso não serão exibidos nesta tela.

• O cliente poderá escolher quais os bancos deseja

• procurar por atualizações de configuração CNAB disponíveis.

3. Tela 03 – Esta tela irá apresentar validação de contrato do cliente e versão de ambiente do cliente. Será mostrado também os arquivos que estão disponíveis para baixa.

1. 1. Neste momento haverá validação de contrato e versão de ambiente;
   2. Se contrato valido, próxima tela da configuração será apresentada, esta tela mostrará quais os arquivos possíveis de baixa e também quais os arquivos que não poderá ser baixado; (Imagem 04)
   3. Se contrato não valido, será encerrado o processamento e tela informativa será apresentada. (Imagem 03)
   4. Se versão do ambiente cliente for igual ou superior a versão onde foi desenvolvido os arquivos de configuração CNAB Protheus. Próxima tela de configuração será apresentada, esta tela mostrará quais os arquivos possíveis de baixa e também quais os arquivos que não poderá ser baixado; (Imagem 04)
   5. Se versão do ambiente do cliente não for compatível com a versão onde foi desenvolvido os arquivos de configuração CNAB Protheus, será encerrado o processamento e tela informativa será apresentado; (Imagem 03)
   6. Serão desenvolvidos arquivos somente para modelo 2 - 240 Posições.
   7. Deverá haver controle e validação de estrutura de tabelas dentro do versionamento homologado;
   8. Poderá haver casos em se faz necessário a criação de um novo campo, ou um novo parâmetro dentro da versão que o cliente já esta utilizando e o produto Protheus deverá verificar se essa nova estrutura esta atualizado no ambiente do cliente. Este controle será através de uma tabela de dados; (Imagem tabela 02)
   9. A verificação de versão e contratual do cliente ocorrerá em todas as execuções que o cliente fizer deste Wizard;
   10. Nesta tela existirá combobox com a opção “Sim ou Não” se o cliente deseja editar os arquivos padrão CNAB; (Imagem 04)
   11. Se o cliente optar pela não edição, o processo será finalizado. O cliente optando por baixar os arquivos padrão, os arquivos estarão aptos para uso; (Imagem 07)
   12. Se o cliente optar pela edição do arquivo, tela com os campos passiveis de edição serão apresentados. (Imagem 05)

4.Tela 04 – Esta tela será para a edição do arquivo CNAB.

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Exibe respectivos os arquivos dos bancos selecionados, marcados com as legendas de acordo com a disponibilidade de download:

• Os arquivos disponibilizados são somente para modelo 2 - 240 Posições;
• Somente os segmentos obrigatórios foram mapeados e as alterações, tanto de inclusão de outros segmentos como atualizações que forem incrementadas, serão listados em novas versões;
• Serão listadas ambas as carteiras - Contas a Pagar e Contas a Receber, de acordo com a disponibilidade de cada banco;
• Serão listados os tipos de arquivos tanto de Remessa como de Retorno, de acordo com a disponibilidade de cada banco.

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Legenda verde = arquivo disponível para baixa;
Legenda vermelha = arquivo não disponível para baixa devido à necessidade de atualização para release superior. (Para a atualização de release, siga as instruções disponíveis em: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR).

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Processamento do download.

Neste passo será iniciado o processo de download dos arquivos de configuração CNAB. O sistema gravará as informações dos arquivos de configuração nas tabelas FOP, FOQ e FOZ.

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Resultado do processamento.

• O sistema informará sobre o resultado do processamento e as opções de geração ou edição dos arquivos de configuração CNAB.
• Se optar pela finalização do processo, o assistente gerará os arquivos de configuração CNAB na pasta system. Para esta ação, clique no botão Finalizar.
• Se optar pela edição dos arquivos de configuração CNAB, clique no botão Avançar.

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Ao clicar em Finalizar, será mostrada a Lista de Arquivos Baixados:

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Escolha de arquivos de configuração CNAB para edição.

Nesta tela de seleção, será possível escolher qual(is) o(s) arquivo(s) deseja editar.

Após a marcação dos arquivos, clique em Avançar e o sistema disponibilizará as telas de edição.

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Edição de conteúdo padrão do arquivo CNAB.

• Nas telas de edição, existe o campo NOVO VALOR. Este só será preenchido pela opção da tecla "F3";
• Ao acionar a tecla F3 , serão listadas as opções válidas para edição;
• O campo CONTEUDO PADRÃO, traz a expressão padrão que será usada no arquivo de configuração;
• Após escolher qual a valor será editado, o sistema irá alterar o valor da expressão do campo CONTEUDO PADRÃO com o novo valor;
• As informações possíveis de

• edição por banco serão:
  • Contas a Pagar / Remessa:
    • Campos data dos arquivos poderão ser alterados pelos campos data tabela SE2;
  1. 1. • E2_EMISSAO;
        • E2_VENCTO;
        • E2_VENCREA.
     • Campos valor dos arquivos poderão ser alterados pelos campos valor tabela SE2;
       • E2_VALOR;
       • E2_SALDO;
       • E2_VLCRUZ.
     • Campo

1. Editável para preenchimento.

• 1. • Nome Cedente, poderá ser alterado

• 1. • por outros campos da tabela

• 1. • SA2;

• 1. • • A2_

• 1. • • NOME

 Contas a Receber / Remessa:

5.Tela 05 – Esta tela será a de finalização do processo, informando ao cliente se ocorreu com sucesso ou não. (Imagem 07)

Após a baixa do arquivo o cliente poderá editar qualquer campo (informação) do arquivo de configuração CNAB que ele ache necessário. Para esta edição ele deverá usar a rotina do padrão “CFGX049” (Imagem 08). Após o uso da ferramenta padrão será gravado em tabela (imagem tabela 02) campo “Versão em Uso” que o referido arquivo foi editado pelo cliente, este controle será através do código de versão.

O cliente optando pela edição ele não terá o controle e as eventuais manutenções sob a responsabilidade da TOTVS, esse será considerado um arquivo customizado;

Será desenvolvido tela em MVC para listar os arquivos CNAB para que o cliente faça as edições necessárias e ao clicar no botão editar a rotina do padrão CFGX049 será acionada e o cliente fará suas alterações com a ferramenta padrão.

Observações sobre Segmento/Modelo

• Opções para os Segmentos de Remessa;

1. Segmento A
2. Segmento B
3. Segmento J
4. Segmento O
5. Segmento N
6. Segmento Z

• Opções de Modelos por Segmento de Remessa Contas a Pagar;

1. Segmento A e Segmento B;
   1. Pagamentos efetuados por transferências de Conta Corrente para Conta Corrente do mesmo banco;
      
      1. Modelo 01
   2. Pagamentos efetuados por transferências de Conta Corrente para Conta Poupança;
      
      1. Modelo 02.
   3. Pagamentos efetuados por DOC;
      
      1. Modelo 03.
   4. Pagamentos efetuados por TED para outro CNPJ/CPF;
      
      1. Modelo 41.
   5. Pagamentos efetuados por TED mesmo Titular;
      
      1. Modelo 42.
         
         1. Porem esta opção não é utilizado pelos clientes, quando necessário é efetuado transferência bancaria.
2. Segmento J;
   1. Pagamentos efetuados por boletos de outros bancos;
      
      1. Modelo 30.
   2. Pagamentos efetuados por boleto do mesmo banco;
      
      1. Modelo 31. (Verificar particularidade Itaú)
3. Segmento O;
   1. Pagamentos efetuados a concessionarias que tenham Código de Barras, como:
      
      1. Energia;
      2. Telefone;
      3. Agua;
      4. Outros.
   2. Pagamentos de Tributos que tenham Código de Barras, como;
      
      1. ISS;
      2. FGTS;
      3. Outros.
         Para este segmento será necessário criar tabela de dados informando os códigos dos tributos por banco. Ex.: Para o tributo ISS um banco poderá tratar esse por um código e outro banco tratar o mesmo por outro código. Esta tabela deverá ter informações do banco, imposto e código do imposto por banco.
4. Segmento N;
   1. Pagamentos efetuados a todos os outros Tributos que não tenham código de barras, como:
      
      1. DARF Simples;
      2. Gare;
      3. GTS;
      4. Outros.
   2. Pagamentos efetuados a outros tributos, como:
      
      1. DPVAT;
      2. IPVA;
      3. Outros.
         Para estes tributos por via de regra os clientes não usam CNAB para pagamento, visto a grande necessidade de informações para preenchimento, não sendo viável pelo custo benefício.
         Incluir no Modelo?
5. Segmento Z;
   1. Este segmento é usado para que o banco retorne ao cliente o código de autenticação do pagamento, esta informação é preenchida em espaço especifico do arquivo de retorno do banco. Este segmento é utilizado para que o cliente informe ao banco que ele deseja receber a informação do código de autenticação do pagamento.