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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
    1. Gerar Financeiro
    2. Estornar
    3. Recibo
    4. Títulos Vinculados
  3. Parâmetros e campos relacionados
  4. Tabelas utilizadas
  5. Pontos de entrada


01. VISÃO GERAL

Esta rotina possibilita o registro das solicitações recebimentos de adiantamentos de clientes, assim como o acompanhamento dos saldos.

A inclusão de um controle de adiantamento indica a solicitação de um adiantamento ao cliente e gera título provisório no Contas a Receber

Índice

Índice
maxLevel5
outlinetrue
indent8.1.1
exclude.*ndice
stylenone

Objetivo

Esta rotina registra a solicitação de adiantamentos aos clientes e o recebimento de crédito referente a estes adiantamentos.

Configure o parâmetro MV_JADTPRF com o prefixo do título de adiantamento e o MV_JADTTP com o tipo de título.

A inclusão de um adiantamento gera um título provisório, no Contas a Receber, do módulo Financeiro (tipo de título PR).

Com esta finalidade configure o parâmetro MV_JADTTPR. A opção 'Ger. Financeiro' substitui o título provisório por um título do tipo RA - Recebimento Antecipado.

Podemos fazer a compensação dos adiantamentos na emissão das faturas ou ainda, diretamente, pelo Financeiro com títulos em aberto do cliente, controlando o saldo do adiantamento pela consulta Saldo Adiantamentos.

Cadastros prévios

Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JADTPRF com o prefixo do título de adiantamento;

Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JADTPAR com a parcela do título de adiantamento;

Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JADTNAT com a natureza do título de adiantamento;

Para o efetivo funcionamento do sistema, configure o parâmetro MV_JADTTP com o tipo do título de adiantamento;
Para a emissão do relatório de recibo, será preciso informar se será gerado em Crystal ou em FWMSPrinter. Para isso, configure o parâmetro MV_JMODREL. Caso opte por Crystal, configure também o parâmetro MV_JCRYSER para indicar se a emissão do relatório será processada pelo servidor ou pelo cliente de aplicação.

 

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelIncluir

Os campos indicados com (*) são de preenchimento obrigatório;

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Preencha os campos e para prosseguir as opções são:

  • Fechar (para sair sem salvar a inclusão);
  • Salvar e Criar Novo (salva a inclusão e mantêm o formulário para uma nova inclusão)
  • Confirmar (salva a inclusão e retorna à página inicial)
Card
defaulttrue
id2
labelAlterar

Para efetuar uma alteração, localize o item a ser alterado;

Alguns campos estão com sombreamento, o que significa que estes não podem ser alterados;

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Após efetuar os ajustes, clique em:

  • Fechar (para sair sem salvar a alteração);
  • Salvar e Criar Novo (salva a alteração e mantêm o formulário para uma nova inclusão)
  • Confirmar (salva a alteração e retorna à página inicial)
Card
id3
labelExcluir

No acesso à rotina são apresentados todos os cadastros efetuados;

Para efetuar uma exclusão, localize primeiramente o item que deseja excluir;

Clique na opção Outras Ações / Excluir;

No alto da tela visualize esta mensagem sombreada:

Tem certeza que deseja excluir o item abaixo?

Esta opção não poderá ser desfeita após a confirmação da exclusão.

Certifique-se e para prosseguir, clique em:

  • Fechar (para sair sem salvar a exclusão);
  • Confirmar (exclui o item e retorna à página inicial).
Card
id4
labelVisualizar

No acesso à rotina são apresentados todos os cadastros efetuados;

Para visualizar a informação cadastrada, posicione primeiro o cursor no item e clique na opção Visualizar no alto da tela à esquerda.

Nesta opção não é possível efetuar alterações.

Card
id5
labelPesquisar

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam, baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Image Removed

As opções que descrevemos a seguir estão disponíveis com acesso em Outras Ações/.

...

historyfalse
idsample
Card
id1
labelGer.Financeiro
  1. Posicionado no adiantamento, acesse Outras Ações/ Ger. Financeiro;
  2. Ao concluir o sistema exibe a tela informando: Financeiro Gerado com Sucesso.
  3. Clique em Fechar para retornar à tela principal.

, registrando o recebimento do valor solicitado.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A rotina Controle de adiantamento está disponível no menu Atualizações / Movimentações / Controle de Adiantamento (JURA069).

No cadastro do adiantamento é possível informar se este será exclusivo ou não. Quando exclusivo, a utilização ocorrerá apenas na emissão das faturas, considerando o Caso e o Tipo dele. 

No cadastro basta informar o campo Exclusivo com 1-Sim, os dados do Caso para o qual ele poderá ser utilizado e se abaterá valor de despesas, honorários ou ambos.

Na emissão da fatura, o sistema irá buscar os adiantamentos com saldo, considerando as informações acima nas validações para permitir ou não a utilização.

Por exemplo:

  • Controle de Adiantamentos = 0002;
  • Cliente / Loja do adiantamento = 000001 / 01;
  • Cliente / Loja / Caso = 000001 / 00 / 005862;
  • Tipo de Adiantamento = Despesas;
  • Valor do Adiantamento = R$ 50,00;
  • O adiantamento só poderá ser utilizado em faturas que possuem Despesas para o Caso 005862, e deverá se restringir ao valor de R$ 50,00.

Para os adiantamentos que forem configurados como não exclusivos, as informações de Caso e Tipo serão apenas informativas.

Não será possível fazer a compensação de RAs exclusivos via SIGAFIN, mas apenas via Utilização de Adiantamento na Emissão de Faturas do SIGAPFS quando o parâmetro MV_JURXFIN estiver ativado. Ou ainda serão utilizados automaticamente quando ativado o parâmetro MV_JAUTADT, com possibilidade de consulta por meio do botão "Utilizados" na tela de Utilização de Adiantamento.

Adiantamentos que já foram gerados títulos financeiro porém ainda não foi utilizado, é possível alterar as informações de:

  • Grupo de Clientes
  • Cliente/Loja
  • Caso
  • Tipo de Adiantamento
  • Exclusivo

a. Gerar Financeiro

Posicionado no adiantamento, acesse Outras Ações / Ger. Financeiro;

Será aberta uma tela solicitando a data efetiva da movimentação financeira / recebimento do adiantamento, que será considerado na criação do RA. Caso o adiantamento seja em moeda estrangeira, será exibido o campo de cotação a ser considerado na conversão do título e na sua compensação.

Ao concluir, o sistema exibe a tela informando: Financeiro Gerado com Sucesso;

Clique em Fechar para retornar à tela principal.

b.

...

Estornar

Posicione o cursor no adiantamento, acesse Outras Ações / Estornar;

O sistema exibe uma tela solicitando a confirmação para o estorno

...

;

Clique em Sim para confirmar ou Não para interromper o processo.

...

Obs.: Caso seja realizado um estorno indevido, será necessário criar um novo controle de adiantamento com o valor a ajustar e seguir o procedimento Ger. Financeiro.

c.

...

Recibo

Posicione o cursor no adiantamento, acesse Outras Ações / Recibo;

O sistema faz o processamento e gera o recibo na tela.

d. Títulos Vinculados

Posicione o cursor no adiantamento, acesse Outras Ações / Títulos Vinculados;

O sistema exibirá os dados do título RA e as faturas que utilizaram o saldo dela, se houver.


03.

...

 PARÂMETROS E CAMPOS RELACIONADOS

Principais Parâmetros

ParâmetroDescrição
MV_JAUTADTIndica se compensa automaticamente os adiantamentos exclusivos ao emitir uma fatura. 1 = Sim; 2 = Não;
MV_JADTPRFPrefixo do título de adiantamento;
MV_JADTPARParcela do título de adiantamento;
MV_JADTNAT Natureza do título de adiantamento;
MV_JADTTPR Informe qual tipo de título provisório será criado no adiantamento. Exemplo: PR (Provisório)
MV_JMODREL

Define se a emissão de relatório será gerado em Crystal ou em FWMSPrinter.

MV_JCRYSERCaso opte utilizar o relatório por Crystal, configure este parâmetro para indicar se a emissão do relatório será processada pelo servidor ou pelo cliente de aplicação.


Principais Campos

...

Campo

Descrição

Data

inclusão

Inclusão

Data de inclusão do adiantamento. 

Cód Grp ClienteCódigo do grupo do cliente do caso, para o qual se está solicitando o adiantamento. 

Cód. Cliente

Código do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento. 

Cód. LojaLoja do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento.

Cód. Cli. Adi.

Código do cliente que

utiliza

utilizará o crédito do adiantamento.

Cód.Loja Adi.

Loja do cliente que

utiliza

utilizará o crédito do adiantamento

.

Observação

Disponíveis estes campos para atender a situação onde o caso pertence a um cliente/loja, diferente daquele que efetua o pagamento das faturas e que também faz uso do crédito

.

Cód. Moeda

Moeda em que

é

será feito o adiantamento. O conteúdo do parâmetro MV_MOENAC deve conter a moeda nacional utilizada na conversão de valores.

Valor 

Valor do adiantamento. 

SaldoSaldo do título gerado através do adiantamento. O sistema mantém neste campo o saldo atualizado do valor do título após cada uma das transações efetuadas.

Situação

1-Em Andamento: Adiantamento ativo.

2-Cancelada: Adiantamento cancelado (só pode ser cancelado se não gerou título no financeiro).

Tit gerado?

Indica se houve a geração de título no Financeiro (tipo RA - Recebimento Antecipado).

 1-Sim ou 2-Não

Núm título

Número do título gerado no Financeiro. 

Histórico 

Texto livre para descrever dados sobre o adiantamento. 

Banco/Agência/Conta

Dados da conta onde

é

será creditado o adiantamento.

Escritório

Escritório de faturamento do cliente. 

Cód Caso

Caso referente ao adiantamento

(dados apenas informativos)

. Apenas informativo para adiantamentos não exclusivos

Tp

Adto 

Adiant

Qual é

Indica se o

tipo de

adiantamento

,

se refere a Despesas, Honorários ou Ambos.

Campo apenas informativo

 Apenas informativo para adiantamentos não exclusivos

Num Prov

Número do título a receber provisório gerado no financeiro, antes do recebimento do adiantamento. 

Vencimento 

Data prevista para crédito do adiantamento (válido para o título provisório).

Dt MovimentaData da movimentação financeira / recebimento do valor adiantado.
Cotação

Taxa negociada considerada para conversão do adiantamento no momento da geração do título RA e sua compensação.

04. TABELAS UTILIZADAS

05. PONTOS DE ENTRADA