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Saldos por Empresa (Portlet do Dashboard Financeiro)

Visão Geral

...

Permite Este portlet permite ao usuário visualizar as informações dos os saldos das contas correntes agrupados por empresa, através do Dashboard Financeiro.

  • Para as contas do tipo bancária, serão

...

  • apresentados os saldos

...

  • dos valores da empresa e também os saldos dos respectivos extratos bancários. 

...

  • Nos valores da empresa, serão considerados somente os movimentos “Realizados”.
  • Os valores serão convertidos para a moeda corrente, considerando a cotação do dia. 

...

  • Serão apresentadas informações

...

  • conforme as permissões de acesso do usuário, considerando inclusive as liberações por UFC e conta corrente

...

  • .
  • Permite

...

  • visualizar os saldos em forma gráfica

...

  • .

Caminho Básico

01. Visualizar as informações relativas às movimentações de saldos agrupados por empresa.

Nota
titleNota:

No estado inicial serão apresentados apenas o saldo das empresas marcadas opção “Configurar”.
Esses saldos podem ser monitorados por três diferentes opções:
- VL Empresa: quando selecionado, são apresentados os saldos das contas correntes registrados na Empresa.
- VL Banco: quando selecionado, são apresentados os saldos das contas correntes com base no extrato bancário.
- Diferença: quando selecionado, são apresentadas as diferenças entre os saldos da Empresa e os saldos do Banco, neste caso, a opção "Detalhar" será desabilitada.

Caminho(s) Alternativo(s)

Alterar os parâmetros de monitoramento

01. Acionar Configurar.

02. Selecionar as empresas cujos saldos deseja visualizar.

03. Analisar as informações apresentadas.

Alterar Forma de Visualização para Gráfico

01. Acionar Gráficos.

02. Analisar as informações apresentadas.

Alterar Forma de Visualização para Lista

01. Acionar Visualizar Planilha.

02. Analisar as informações apresentadas.

Detalhar movimentações

01. Acionar Detalhar.

...

titleNota:

...

Saldos por Empresa

Objetivo da TelaVisualizar os Saldos dos valores da Empresa e do Banco agrupados por Empresa.

Outras Ações/Ações Relacionadas

AçãoDescrição
ListaQuando acionado, é possível visualizar em forma de listagem os saldos dos valores da empresa, dos valores do banco e a diferença entre eles, das empresas selecionadas.
GráficoQuando acionado, é possível visualizar em forma gráfica os saldos dos valores da empresa e dos valores do banco, das empresas selecionadas 
FiltroQuando acionado, permite selecionar as empresas que devem ser consideradas na lista e no gráfico.

Lista

Objetivo da TelaPermite visualizar em forma de listagem dos saldos dos valores da empresa, do banco e a diferença entre eles, das empresas selecionadas.

Outras Ações/Ações Relacionadas

AçãoDescrição
Valor EmpresaQuando acionado, abre a consulta Fechamento Caixa (CMG707AA).
Valor BancoQuando acionado, abre a consulta Movimentação Bancária (CMG203AA).
DetalharQuando acionado, abre a consulta Fechamento Caixa (CMG707AA).

Principais Informações

CampoDescrição
EmpresaExibe o nome da empresa.
Valor EmpresaExibe o valor do saldo bancário do valores da empresa por empresa, conforme movimentação realizada no módulo de Caixa e Bancos
Valor BancoExibe o valor do saldo bancário dos valores do banco por empresa conforme extrato bancário.
DiferençaDiferença entre Valor Banco e Valor Empresa.

Gráfico

Objetivo da TelaPermite visualizar em forma gráfica os saldos dos valores da empresa e do banco, das empresas selecionadas.

Outras Ações/Ações Relacionadas

AçãoDescrição
SaldosQuando acionado, permite selecionar se o gráfico por empresa apresentará os valores da empresa ou os valores do banco.
DetalharQuando acionado, abre a consulta Fechamento Caixa (CMG707AA).

Filtro

Objetivo da TelaPermite selecionar as empresas que devem ser consideradas na lista e no gráfico.

Outras Ações/Ações Relacionadas

AçãoDescrição
EmpresaQuando acionado, permite selecionar as empresas que devem ser consideradas na lista e no gráfico.
AplicarQuando acionado, aplica a seleção de empresas realizada e apresenta os saldos das mesmas na lista e no gráfico.
DetalharQuando acionado, abre a consulta Fechamento Caixa (CMG707AA).


Observações

Para maiores informações sobre a consulta Fechamento Caixa (CMG707AA), acesse Consulta Fechamento de Caixa.

Para maiores informações sobre a consulta Movimentação Bancária (CMG203AA), acesse Movimentação da Conta Corrente.

Para maiores informações sobre como configurar o Dashboard Financeiro, acesse DUFN0028 - Portlets de Finanças no Dashboard Financeiro

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