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CONTEÚDO
01. Visão Geral
02. Exemplo de utilização
03. Soluções de cobranças - Parâmetros de Cobrança
a. Configurações Gerais
bb. Parâmetros de Cobrança
04. Soluções de Cobrança - Monitor Integração TOTVS Techfin
a. Gerar Cobrança
b b. Monitor Cobrança
05. Liquidação de Títulos e contabilização.
06. Cancelamento e Devoluções de Nota Fiscal
07. Bloqueio de movimentações
01. VISÃO GERAL
Boleto híbrido, também chamado no mercado de “bolepix” ou “bolecode”, é uma nova forma para cobrança de títulos à receber.
No boleto híbrido, é gerado o código de barras (boleto convencional) e Qr code (pix) no mesmo documento, gerando mais liberdade para o cliente no momento de pagamento do título.
Quais vantagens podemos obter com a utilização do boleto híbrido?
- Liberdade para o cliente final, pois ele pode escolher a forma que deseja pagar;
- Segurança, como é emitido em conjunto com boleto, o título poderá ser protestado;
- Economia com tarifas bancárias;
- Maior liquidez em caso de recebimento por pix.
Para saber mais sobre as soluções TOTVS Techfin acesse : https://totvstechfin.com.br/pagamentos/
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Como funciona o Boleto Híbrido no Datasul?
- Integração do produto Datasul com o produto da TOTVS Techfin;
- Transação próprio banco do cliente, desde que ele seja homologado (consulte bancos homologados);
- Emissão de boleto + pix simultâneos;
- Baixa automática de títulos, sem a necessidade de trocas de arquivos;
- Configuração simples, sem necessidade de novas instalações;
Como será a Geração e processamento?
A geração de boletos híbridos será realizada diretamente no módulo Financeiro, através da seleção de títulos em abertos do Contas Receber.
O Contas a Receber O ERP Datasul fará integração com o produto TOTVS Techfin Pagamentos por meio de APIs de pagamentos, realizará a geração de boletos nos bancos homologados, retornará as confirmações e retornos das situações das cobranças geradas.
Os boletos híbridos serão registrados nas instituições bancárias, através do qual o cliente poderá escolher se irá pagar através do Qr Code/PIX, linha digitada ou código de barras.
Através da rotina Monitor de Cobrança, a empresa visualizará todas as cobranças geradas e poderá realizar a gestão e acompanhamento dos Boletos Híbridos.
Poderá utilizar o monitor para realizar os seguintes processos:
- Conferir se os Boletos Híbridos foram liquidados pelo cliente.
- Conferir se os títulos relacionados foram liquidados no Contas a Receber.
- Cancelar os Boletos Híbridos gerados.
- Verificar se os Boletos Híbridos estão expirados.
- Baixar ou visualizar os Boletos Híbridos.
- Enviar os Boletos Híbridos por E-mail para os clientes.
- Eliminar Cobranças geradas indevidamente.
...
Restrição: Esta nova funcionalidade não foi disponibilizada no Emissor DANF-e programa FT0518.
Pré-requisitos
Para ter acesso ao boleto híbrido você deverá ter realizado o processo de Autenticação e ter um Token válido, entre em contato com a TOTVS TECHFIN.No ERP Datasul será utilizar o boleto híbrido no ERP Datasul, é necessário ativar a função "Utiliza Boleto Híbrido" e seguir as orientações de parametrizações.parametrização do sistema.
Entretanto, para obter os dados de autenticação e o token de acesso necessários à integração, a empresa deve possuir um contrato vigente com a TOTVS Techfin.
A funcionalidade será liberada a partir da A funcionalidade será liberada a partir da release.patch:
- 12.1.2503.2
- 12.1.2411.7
- 12.1.2407.13
Certifique-se que o Menu Datasul foi atualizado realizando o procedimento:
- Realize a importação do arquivo men_utb.d pelo MEN706AA - Importação Menu Datasul.
- Em seguida execute o programa MER010AA - Atualiza Menu Usuário e reinicie a sessão do usuário.
- O arquivo men_mnu.d fica no diretório de instalação do Datasul abaixo da pasta ERP\fnd\univdata.
- Qualquer dúvida ou problema abra ticket para o time Framework - Linha Datas
Para realizar as integração com o TOTVS Techfin é necessário ter um Servidor RPW ativado no Datasul, a empresa poderá optar entre utilizar um servidor RPW Ativo em seu ambiente ou criar um novo servidor RPW exclusivo para o Boleto Híbrido.
- link da documentação d o RPW
Nome do programa de integração api_agend_totvs_pagto_instantaneo.
Card documentos Informacao A funcionalidade será liberada a partir da release: 12. Card documentos
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03. PARÂMETROS TOTVS TECHFIN
No menu pesquise por techfin e acesse o programa "Parâmetros TOTVS Techfin".
a. Configurações Gerais
Ative a utilização de Boleto Híbrido no ERP Datasul em Configurações Gerais
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Utiliza Boleto Híbrido | Ativar Boleto Híbrido |
| URL TOTVS Cobranças | URL da plataforma de integração com a solução TECHFIN, será disponibilizada pelo time de produto responsável pelo processode implantação .da TOTVS Techfin. |
b. Parâmetros de Cobrança
Parâmetros
Os dados de Autenticação e credenciais de acesso serão fornecidos pelo time de produto responsável pelo processo de implantação da TOTVS TECHFIN.
Campos | Descrição |
|---|---|
| URL Autenticação | Informe a URL de Autenticação para geração de PIX Cobrançaintegração com a TOTVS TECHFIN |
| Usuário | Usuário cadastrado no processo de implantação na plataforma TOTVS TECHFIN. |
| Senha | Senha cadastrada no processo de implantação na plataforma TOTVS TECHFIN. |
| Client ID | Código de Client ID para autenticação no TOTVS TECHFIN |
| Secret ID | Código do Secret ID para autenticação no TOTVS TECHFIN |
Carteira
As carteiras serão cadastradas no produto TOTVS TECHFIN juntamente com a modalidade que a empresa irá operar, o ERP Datasul importará as carteiras do TOTVS TECHFIN.
Campos | Descrição |
|---|---|
| Modalidade | Boleto Hibrido |
| Código Carteira | Código da Carteira retornada pela TOTVS TECHFIN |
| Nome Carteira | Nome da carteira cadastrada no TOTVS TECHFIN |
| Banco | Nome da instituição bancária que foi previamente configurada no produto TOTVS TECHFIN |
| Conta Corrente | Não se aplica para geração de Boleto Híbrido. |
| Portador | Informar o portador do ERP Datasul, para realizar as liquidações dos títulos relacionados |
| Carteira Bancária | Informar a carteira bancária do ERP Datasul, para realizar as liquidações dos títulos relacionados |
| Dias Após Vencimento | Quantidade de dias após o Vencimento que o Boleto Híbrido será válido, conforme configurado no TOTVS TECHFIN. |
| Dt Atualização | Será gravado automaticamente pelo sistema, indica a data da última atualização. |
| Hr Atualização | Será gravado automaticamente pelo sistema, indica a hora da última atualização. |
| Atualizar Carteiras | Importa as carteiras cadastradas no TOTVS TECHFIN. |
| Editar | Editar os parâmetros bancários do ERP Datasul. |
Agendamento
O Agendamento permite configurar qual a recorrência de atualização das informações, tanto das informações de Boleto Híbrido no TOTVS TECHFIN quanto as movimentações de liquidação no ERP Datasul. A atualização pode ser na hora, através do campo Executar Hoje.
Assim como pode Agendar a Execução, configurar o dia e horário para execução da atualização.
Esse processo devolve para o BackOffice Datasul a situação de pagamento do(s) Boleto(s) Híbrido(s) gerados, reconhece as confirmações de pagamento e realiza a liquidação automática dos títulos relacionados no Contas a Receber.
04. SOLUÇÕES DE COBRANÇA - MONITOR INTEGRAÇÃO TOTVS TECHFIN
No menu pesquise por techfin e acesse o programa "Monitor Integração TOTVS Techfin".
a. Gerar Cobrança
...
Este processo permite gerar diversos Boletos de uma única vez por carteira, para prosseguir clique em Adicionar Títulos e Continuar.
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Considera Estabelecimento do Título | Indica se considera o estabelecimento do título para a realização da baixa. |
| Estabelecimento de Cobrança | Indica em qual estabelecimento será realizada a baixa do título. |
| Carteira | Permite selecionar as carteiras habilitadas no produto TOTVS Techfin e no ERP Datasul. |
| Tipo Cobrança | Indica a modalidade de cobrança da carteira, conforme serviço contratado com a TOTVS Techfin. |
| Enviar E-mail? | Indica se deverá dispara disparar envio de mail no final da cobrança para cada título. |
Adicionar Títulos para Cobrança.
...
Selecione os títulos desejados e clique em Adicionar Títulos.
Ao final do processo será gerado um Boleto Híbrido para cada Título selecionado, respeitando os valores e vencimento de cada título.
A coluna Título refere-se aos dados de identificação do título no Contas a Receber, ou seja, Estabelecimento|Espécie|série|Código Título| Parcela.
Filtrar títulos Disponíveis
Através dos filtros é possível selecionar títulos em aberto mais antigos ou ainda melhorar a seleção dos títulos em aberto, fazer uma seleção por CNPJ de cliente, espécie e data de vencimento do título.
A seleção não considera os títulos com as seguintes características:
- De moeda diferente de Real.
- Integrado no Produto TOTVS Mais Negócios.
- Estornado.
- De empresa diferente do Lote TPI.
- Título em Perdas Dedutíveis.
- Relacionado ao Cheque.
- Sem saldo para liquidação.
- Em cobrança via borderô.
- Título já possui um Movimento de Estorno de Título, não permitindo fazer qualquer outra Movimentação posterior.
- Título encontra-se vinculado à uma Operação Financeira de Desconto ainda não confirmada e não poderá ser liquidado.
- Título proveniente de Cobrança Especial
- Saldo do título zerado ou Espécie do título diferente de Normal ou Aviso de Débito
- Título gerado pela integração do TMS por intermédio da Emissão de Conhecimento de Frete (CTes).
- Título Vendor.
- Título em Cobrança Bancária.
- Já vinculado em um Lote de Cobrança
...
É a lista de títulos que já fora selecionados pelo usuário.
Revisar e Gerar Cobrança
Para finalizar o processo clique em Revisar e Gerar Cobrança.
Esta Tela irá trazer todas as informações do processo para que o usuário possa fazer uma conferência rápida, demonstra a quantidade de títulos e o valor total selecionado para geração da Cobrança.
...
Caso necessite remover algum título selecionado ou alterar outros dados informados basta clicar na opção que desejar ajustar.
Para efetivar a geração clique em Gerar Cobrança
Pronto!O
Após a conclusão bem-sucedida do processo de geração
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, os títulos selecionados
...
estarão disponíveis para
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integração entre o ERP Datasul
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e a
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b. Monitor Cobrança
Todas as informações das cobranças podem ser monitoradas através do monitor de cobrança, onde cada linha representa um título/boleto híbrido diferente, na coluna status apresenta se existe alguma pendencia ou se o processo de geração e liquidação foi finalizado com a descrição Sucesso Datasul.
Esta rotina permite realizar algumas ações em massa, selecionando diversas cobranças simultaneamente para processamento.
Principais Campos e Parâmetros
...
O ID da cobrança é único, é gerado um ID por título selecionado
...
Situação da Cobrança, indica se está pendente de geração, em pagamento, expirado, confirmado e atualizado no ERP.
Legenda de opções :
- Processando, indica que a cobrança está sendo atualizada no ERP Datasul.
- Pendente de Envio, indica que o lote está em digitação e ainda não possui nenhum Boleto Híbrido.
- Aguardando Pagamento, indica que o Boleto Híbrido foi gerado e está ativo aguardando o pagamento.
- Pendente ACR, indica que o pagamento foi confirmado mas a atualização no Contas a Receber possui alguma pendência, devido a erros de negócio que serão apresentados em tela.
- Pendente CMG, este status é exclusivo para a modalidade PIX Cobrança e indica que o pagamento foi confirmado, o título já foi liquidado no Contas a Receber mas existe alguma pendência de atualização no Contas a Receber.
- Sucesso Datasul, indica que o processo foi concluído. O título relacionado foi liquidado no Contas a Receber e o valores foram atualizados no Caixa e Bancos.
- Expirado, indica que o tempo de pagamento do Boleto Híbrido Expirou e será necessário gerar outro Boleto Híbrido para pagamento.
- Em Cancelamento, indica que o usuário realizou o cancelamento do Boleto Híbrido no Monitor de Cobrança, o cancelamento ficará na fila de processamento até a próximo agendamento.
- Cancelado, indica que o Boleto Híbrido foi cancelado no Monitor Lote Cobrança e não poderá ser utilizado para pagamento. No sistema bancário o Boleto Híbrido será inválido.
...
Busca Avançada
Com a busca avançada poderá ser realizado um filtro das informações que serão apresentadas no Monitor de Cobrança.
Outras Ações / Ações relacionadas
...
Enviar Email
Permite selecionar as Cobranças para realizar o envio do Boleto Híbrido para o cliente por E-mail, selecione a cobrança desejada e clique na opção Enviar E-mail
Será apresentada a tela de confirmação,
As cobranças selecionadas serão indicadas com o ícone em laranja, que significa em fila de agendamento.
Os e-mails serão disparados no processamento do agendamento conforme opção utilizada, Executar Hoje (na Hora) ou Agendar Execução em Parâmetros da Cobrança / Agendamento.
Informações sobre E-mail de Cobrança:
- O destinatário será o email cadastrado do cliente na seguinte ordem de prioridade:
- 1º E-mail de cobrança do Cliente, conforme informado no cadastro da pessoa física ou jurídica.
- 2º E-mail do Cliente, conforme informado no cadastro da pessoa física ou jurídica.
- O remetente será o e-mail cadastrado para o usuário do sistema.
Texto do Email:
Prezado(a) Razão Social Cliente,
Estamos entrando em contato para informar que foi gerada uma cobrança no valor de R$ 0,50 referente ao documento: 250325 parcela 08 e vencimento 31/12/2025.
Para facilitar o pagamento, disponibilizamos um Boleto Híbrido, que permite a liquidação tanto pelo código de barras quanto pelo QR Code Pix.
Dados para pagamento:
Código PIX(Copia e Cola): 00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/406f6a21-63f0-49d8-9aac-1f2f4bf597a35204000053039865802BR5921SHIPAY TECNOLOGIA S/A6009SAO PAULO62070503***6304F3CC
Se preferir, você pode acessar e baixar o boleto diretamente clicando aqui.
Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsidere esta mensagem.
Permanecemos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas ou fornecer informações adicionais.
Atenciosamente,
Razão Social Empresa
Tel: (99)99999-9999
E-mail: [email protected]
Visualizar Boleto Híbrido
...
Campo
...
Descrição
...
Realiza o envio do boleto híbrido por e-mail na hora .
TOTVS TECHFIN.
Durante essa integração, o serviço da TECHFIN será responsável pela emissão dos boletos e pela atualização automática do portador dos títulos, que passará a ser o portador do banco informado na cobrança.
É importante ressaltar que o serviço de integração deve estar previamente agendado no menu Parâmetros de Cobrança > Agendamento, garantindo a integração e envio das informações.
Informações de integração, layout e Regras para Instruções e Encargos Financeiros
Integração com a Techfin – Envio de Dados
O sistema chamará o endpoint da Techfin para gerar o Boleto Híbrido, enviando as seguintes informações obrigatórias para integração:
- Carteira TECHFIN: Carteira configurada no TOTVS Techfin que foi importada nos Parâmetros de Cobrança
- Data de Vencimento: A data de vencimento do título, se o título estiver vencido alterar no Contas a Receber antes de gerar o Boleto Híbrido. Caso contrário o processo de geração apresentará mensagem de erro.
- Dias Após Vencimento: A data limite para pagamento, após essa data o Boleto perde a validade e não poderá ser pago.
- Dados do Cliente: Nome, CPF, Endereço completo do cliente, Bairro, Cidade, Estado e CEP. O sistema buscará essas informações no cadastro de cliente (Pessoa Física ou Jurídica) , preferencialmente em informações de Cobrança.
- Valor da Cobrança: Valor do saldo do título.
- Mensagem de Instrução Bancária: Será apresentado os dados título e a instrução relacionada - Documento: Código Estabelecimento -Espécie-Série-Título-Parcela-Cobrar Juros
- Encargos Financeiras: Multa, Juros, Desconto, Abatimento conforme valores calculados no título pelo Contas a Receber e seguindo as regras do TOTVS Techfin.
- Complemento do endereço: Caso não exista a informação no cadastro do cliente o programa enviar "-", pois o campo é obrigatório para a Techfin e não obrigatório para os cadastros do Cliente.
Layout do Boleto Híbrido
O layout do boleto híbrido é único e padronizado para todos os bancos homologados (Banco do Brasil, Itaú, Santander, Sicoob, Bradesco e Sicredi).
Não é possível realizar personalizações ou customizações visuais ou estruturais no boleto, independentemente do banco emissor. Essa padronização é estabelecida na TOTVS Techfin e garante compatibilidade de dados e simplifica o processo de integração com as instituições bancárias.
Bancos Homologados
A integração ERP Datasul com a Techfin está homologada para os seguintes bancos:
Banco do Brasil (BB)
Itaú
Santander
Sicoob
Bradesco
Sicredi
Ações Disponíveis para Boleto Híbrido
O sistema oferece as seguintes 2 ações no processo de gerenciamento de boletos híbridos integrados com o TOTVS TECHFIN:
1- Gerar o boleto híbrido (BolePIX) nas instituições bancárias homologadas. Esta ação:
- Cria o PDF do boleto híbrido e permite o envio do arquivo por E-mail para os clientes.
- Registra a cobrança na instituição bancária por meio da integração com o TOTVS Techfin.
- Grava as informações de retorno no ERP, incluindo dados como nosso número, vencimento, QR Code e código de barras.
2- Cancelar Cobrança:
Cancela a cobrança no sistema ERP, o título é liberado para novas cobranças.
A cobrança é cancelada da base da TOTVS Techfin e o boleto deixa de ser válido para pagamento na instituição bancária.
Card documentos Informacao O banco Bradesco não permite o cancelamento de boletos híbridos via API bancária. Para cancelar cobranças do Bradesco, é necessário realizar dois passos manuais: Cancelar a cobrança no Monitor de Cobranças. Cancelar o boleto diretamente no Bradesco através dos canais oficiais do banco. Titulo Limitação Bradesco
Mensagem de Instrução Bancária
A mensagem de instrução bancária será gerada com base na instrução informada no título, além de apresentar os dados do título:
Documento: Código Estabelecimento -Espécie-Série-Título-Parcela-Cobrar Juros
Encargos financeiros
Os encargos financeiros (multa, juros, abatimento e desconto) serão gerados com base nas informações registradas no título dentro do módulo de Contas a Receber do ERP.
Os boletos híbridos (BOLEPIX) gerados via integração com o TOTVS TECHFIN possuem particularidades que exigem atenção especial no envio de informações, principalmente relacionadas à forma de cálculo dos encargos e ao comportamento esperado por banco:
| Encargos Financeiros | Regra Aplicável |
|---|---|
| Multa | Percentual fixo para todos os bancos, |
| Juros | Percentual ao dia (dias corridos) para BB, Itaú, Bradesco e Sicredi Percentual ao mês para Santander e Sicoob |
| Abatimento | Valor fixo para todos os bancos, exceto Sicredi (não possui) |
| Desconto | Percentual até a data informada para BB, Itaú, Sicoob, Bradesco e Sicredi Valor fixo até a data informada para Santander |
c. Monitor Cobrança
Todas as informações das cobranças podem ser monitoradas através do monitor de cobrança, onde cada linha representa um título/boleto híbrido diferente, na coluna status apresenta se existe alguma pendencia ou se o processo de geração e liquidação foi finalizado com a descrição Sucesso Datasul.
Esta rotina permite realizar algumas ações em massa, selecionando diversas cobranças simultaneamente para processamento.
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Id Cobrança | O ID da cobrança é único, é gerado um ID por título selecionado |
| Título | Identificação do título, campos que compõe índice da tabela separados por "|', Estabelecimento|Espécie|Série|Título|Parcela |
| Status | Situação da Cobrança, indica se está pendente de geração, em pagamento, expirado, confirmado e atualizado no ERP. Legenda de opções :
|
| Data de Geração | Data de geração da Cobrança. |
| Data Vencimento | Data de Vencimento do Documento |
| Valor | Valor do Documento |
| Cobrança | Modalidade de cobrança conforme carteira configurada no TOTVS Techfin, ou seja, Boleto Híbrido. |
| Indica se o email foi enviado com sucesso | |
| Alertas | Caso possua alguma inconsistência de processamento no ERP Datasul, algum problema/instabilidade que impossibilitou a geração do boleto ou liquidação do título, será apresentada na coluna de Alertas. |
Busca Avançada
Com a busca avançada poderá ser realizado um filtro das informações que serão apresentadas no Monitor de Cobrança.
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Enviar E-mail | Permite enviar as cobranças por email para os clientes. |
| Cancelar Cobrança | Permite selecionar as cobranças e realizar o cancelamento do Boleto Híbrido. |
| Remover Cobrança | Permite remover as cobranças geradas. |
| Visualizar Cobrança | Informações adicionais da cobrança, informações do título, dados do pagamento, dados do envio e informações da liquidação no Contas a Receber. |
| Atualizar | Atualiza o status da cobrança de forma individual. |
| Histórico | Exibe todo o histórico de requisições relacionadas à cobrança. É possível realizar o download dos arquivos JSON de entrada e saída, além de visualizar o ID da transação, que representa o código da transação registrado na TechFin. |
Enviar Email
Permite selecionar as Cobranças para realizar o envio do Boleto Híbrido para o cliente por E-mail, selecione a cobrança desejada e clique na opção Enviar E-mail
Será apresentada a tela de confirmação,
As cobranças selecionadas serão indicadas com o ícone em laranja, que significa em fila de agendamento.
Os e-mails serão disparados no processamento do agendamento conforme opção utilizada, Executar Hoje (na Hora) ou Agendar Execução em Parâmetros da Cobrança / Agendamento.
Informações sobre E-mail de Cobrança:
O destinatário será o email cadastrado do cliente na seguinte ordem de prioridade:
1º E-mail de cobrança do Cliente, conforme informado no cadastro da pessoa física ou jurídica.
2º E-mail do Cliente, conforme informado no cadastro da pessoa física ou jurídica.
O remetente será o e-mail cadastrado para o usuário do sistema.
Será gerado um texto padrão pelo sistema, não possibilita alteração do texto ou de informações.
Texto do Email:
Prezado(a) Razão Social Cliente,
Estamos entrando em contato para informar que foi gerada uma cobrança no valor de R$ 0,50 referente ao documento: 250325 parcela 08 e vencimento 31/12/2025.
Para facilitar o pagamento, disponibilizamos um Boleto Híbrido, que permite a liquidação tanto pelo código de barras quanto pelo QR Code Pix.
Dados para pagamento:
Código PIX(Copia e Cola): 00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/406f6a21-63f0-49d8-9aac-1f2f4bf597a35204000053039865802BR5921SHIPAY TECNOLOGIA S/A6009SAO PAULO62070503***6304F3CC
Se preferir, você pode acessar e baixar o boleto diretamente clicando aqui.
Caso já tenha efetuado o pagamento, por favor, desconsidere esta mensagem.
Permanecemos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas ou fornecer informações adicionais.
Atenciosamente,
Razão Social Empresa
Tel: (99)99999-9999
E-mail: [email protected]
Visualizar Boleto Híbrido
Campo | Descrição |
|---|---|
| Copiar Código PIX | Quando o pagamento ou a transferência é feita através de um QR Code, o processo envolve escanear esse código. No entanto, em alguns casos, é possível que o QR Code seja apresentado de forma digital (como em uma tela de computador ou mensagem) e, em vez de escanear, você pode "copiar" o código e "colar" diretamente no aplicativo do banco. |
| Download Boleto | Permite que você faça o download do Boleto em formato (.PDF) para o seu dispositivo para enviá-lo por WhatsApp, ou de qualquer outra plataforma. |
| Enviar Boleto por E-mail | Realiza o envio do boleto híbrido por e-mail na hora . |
Cancelar Cobrança
O sistema permite selecionar quais cobranças deseja cancelar diretamente no Monitor de Cobranças, possibilitando o cancelamento do Boleto Híbrido.
Ao realizar essa ação:
- O boleto é cancelado na instituição bancária.
- O título é liberado no Contas a Receber, permitindo sua movimentação conforme necessário.
Com o título em aberto, a empresa pode:
🔹 Gerar um novo Boleto Híbrido para reenvio ao cliente.
🔹 Utilizar outra forma de cobrança dentro das rotinas do ERP.
Essa funcionalidade garante mais flexibilidade na gestão das cobranças, permitindo ajustes conforme a necessidade da empresa.
Ao Clicar em Cancelar Cobrança o sistema apresentará uma tela de confirmação e fará o cancelamento de todos os registros selecionados no Monitor de Cobrança.
O sistema mudará o status da cobrança para Em Cancelamento e mostrará a mensagem:
Assim a rotina de execução RPW fará a leitura de todos os registros que estão Em cancelamento e confirmará o cancelamento do boleto na techfin, quando o processo for finalizado o status da cobrança é atualizado para Cancelado.
Cancelar Cobrança Individual
Para Cancelar um cobrança específica clique em "..." no canto esquerdo da linha que seja cancelar, selecione o Cancelar Cobrança.
Esta ação irá cancelar a Cobrança da linha correspondente, esta ação realiza o processo de cancelamento na mesma hora na instituição bancária, em alguns instantes já altera o status para Cancelado. O Boleto híbrido é cancelado na instituição bancária e o título é liberado no Contas a Receber.
Qual a diferença das duas formas de cancelamento apresentadas?
A primeira deve ser realizada para processamento em massa, quando a empresa tem a necessidade de cancelar uma lista grande de boletos Híbrido. É necessário agendar o processamento da ação para que o Monitor Cobranças não fique travado e o usuário possa continuar trabalhando em suas cobranças.
A segunda forma é on-line, o monitor de Cobrança faz a requisição de Cancelamento e aguarda o retorno do cancelamento pela TOTVS Techfin e Instituição bancária.
Importante: Somente cobranças com status "Aguardando Pagamento" podem ser canceladas.
Remover Cobrança
Permite remover registros de cobranças que foram criados indevidamente, selecione quais cobrança deseja remover no Monitor de Cobrança e clique em Remover Cobranças.
Será apresentada a tela de confirmação:
Esta opção também poderá ser feita de forma individual, clique em "..." no canto esquerdo da linha que seja Remover selecione o Remover Cobrança.
Importante: Somente cobranças com status "Expirada" e "Pendente Envio" podem ser removidas.
Visualizar Cobrança
A tela de Detalhes da Cobrança tem como objetivo fornecer uma visão completa e clara das informações relacionadas. Nessa interface, o usuário pode consultar todos os dados relevantes, organizados de forma estruturada para facilitar a leitura e o acompanhamento.
Detalhes da Cobrança
05. Liquidação de Títulos
Quando o cliente realiza o pagamento do boleto híbrido, o sistema inicia automaticamente a rotina de integração com o TOTVS Techfin, responsável por buscar a confirmação desse pagamento.
Uma vez confirmado, o sistema atualiza as informações no Monitor de Cobranças, garantindo o registro adequado do pagamento realizado.
A liquidação do título ocorre com base no portador e na carteira bancária definidos para a modalidade de cobrança, conforme os parâmetros configurados na rotina Parâmetros de Cobrança.
Essa configuração é essencial para que o sistema reconheça corretamente as condições bancárias utilizadas na operação.
Após a confirmação da liquidação, o status da cobrança será automaticamente atualizado para: ✅ Sucesso Datasul
Além disso, no detalhamento da cobrança, os dados são classificados por categoria. Na classificação Liquidação, são exibidos todos os campos relacionados ao pagamento processado.
Na rotina ACR212AA – Consulta de Títulos do Contas a Receber – o sistema apresentará no histórico do título o registro da confirmação do pagamento do boleto híbrido.
Tratamento de Erros
Se ocorrer algum erro durante o processo de atualização no Contas a Receber, o título será marcado com o status: ⚠️ Pendente ACR
Neste caso, os erros serão apresentados no Monitor de Cobranças, através do ícone destacado o sistema exibirá a mensagem de erro específica, permitindo que o usuário identifique o problema, realize os ajustes necessários e reprocesse a atualização.
06. Cancelamento e Devoluções de Nota Fiscal
Cancelamento de Nota Fiscal - Módulo de Faturamento.
Durante o processo de cancelamento de notas fiscais, caso a nota esteja em cobrança, será exibida uma mensagem de alerta no relatório de processamento.
Essa mensagem tem caráter informativo e não impede a continuidade do cancelamento no módulo de Faturamento. No entanto, é necessário que o usuário realize duas ações complementares:
Cancelar o Boleto Híbrido no Monitor de Cobranças;
Efetuar o estorno do título correspondente no módulo de Contas a Receber.
Essa inconsistência será sinalizada no Monitor de Cobranças, justamente para orientar o usuário quanto aos procedimentos adicionais exigidos, garantindo que o processo seja concluído corretamente.
Devolução - Módulo de Recebimento
No processo de devolução no módulo de Recebimento, quando a nota fiscal estiver vinculada a uma Cobrança Techfin, nenhuma mensagem será emitida durante o processo. O sistema seguirá automaticamente as regras padrão de antecipação ou crédito, conforme definido nos parâmetros de devolução de clientes do módulo Contas a Receber.
No entanto, para os títulos listados no Monitor de Cobranças, o comportamento pode variar de acordo com a parametrização utilizada:
Parâmetro: Credita
- O sistema não seguirá as regras do Contas a Receber para não comprometer os títulos originais, ele apenas registrará que a devolução está ocorrendo.
- Os títulos originais permanecem inalterados.
- Não antecipa e nem cria valores automaticamente para compensação futura.
- A situação do título, no entanto, será atualizada para "Em Devolução".
Parâmetro: Credita/Antecipa
O sistema seguirá a regra da parametrização "Antecipa" do Contas a Receber.
Os títulos no Contas a Receber vinculados à nota fiscal em devolução não são estornados.
Em vez disso, é gerada uma antecipação no Contas a Receber com o valor total da devolução.
Demais parametrizações
O sistema executará o processo padrão de devolução conforme o comportamento habitual do Contas a Receber.
07. Bloqueio de movimentações
Para garantir a consistência dos dados e evitar divergências entre os títulos registrados no Contas a Receber e aqueles que foram integrados ao TOTVS Techfin pelo Monitor de Cobranças, foram implementados alguns bloqueios nas rotinas do Contas a Receber.
Esses bloqueios são necessários para assegurar que todas as informações financeiras estejam corretamente conciliadas entre o TOTVS Techfin e o ERP Datasul, evitando problemas como:
- Duplicidade de registros - Garantindo que um mesmo título não seja liquidado mais de uma vez.
- Inconsistências nos valores - Evitando que informações incorretas sejam registradas no sistema financeiro.
- Falhas na conciliação bancária - Prevenindo diferenças entre os valores contabilizados e os efetivamente pagos.
- Erros operacionais - Restringindo alterações manuais que possam comprometer a integridade dos dados.
Com essas medidas, o sistema mantém a sincronia entre os módulos financeiros e assegura que todas as operações estejam devidamente registradas e conciliadas.
Rotinas que sofreram bloqueios exclusivos para títulos integrados no Monitor de Cobranças
Cancelar Cobrança
Permite selecionar quais cobrança deseja cancelar no Monitor de Cobrança e realizar o cancelamento do Boleto Híbrido, esta ação cancela o boleto na instituição bancária e libera o título no Contas a Receber, assim o Título em aberto poderá movimentado conforme a necessidade da empresa, poderá gerar um novo Boleto Híbrido ou cobrar de outra forma pelas rotinas do ERP.
...
O sistema mudará o status da cobrança para Em Cancelamento e mostrará a mensagem:
...
Cancelar Cobrança Individual
Para Cancelar um cobrança específica clique em "..." no canto esquerdo da linha que seja cancelar, selecione o Cancelar Cobrança.
Esta ação irá cancelar a Cobrança da linha correspondente, esta ação realiza o processo de cancelamento na mesma hora na instituição bancária, em alguns instantes já altera o status para Cancelado. O Boleto híbrido é cancelado na instituição bancária e o título é liberado no Contas a Receber.
Qual a diferença das duas formas de cancelamento apresentadas?
A primeira deve ser realizada para processamento em massa, quando a empresa tem a necessidade de cancelar uma lista grande de boletos Híbrido. É necessário agendar o processamento da ação para que o Monitor Cobranças não fique travado e o usuário possa continuar trabalhando em suas cobranças.
A segunda forma é on-line, o monitor de Cobrança faz a requisição de Cancelamento e aguarda o retorno do cancelamento pela TOTVS Techfin e Instituição bancária.
Remover Cobrança
Permite remover registros de cobranças que foram criados indevidamente, selecione quais cobrança deseja remover no Monitor de Cobrança e clique em Remover Cobranças.
Será apresentada a tela de confirmação:
Esta opção também poderá ser feita de forma individual, clique em "..." no canto esquerdo da linha que seja Remover selecione o Remover Cobrança.
Visualizar Cobrança
A tela de Detalhes da Cobrança tem como objetivo fornecer uma visão completa e clara das informações relacionadas. Nessa interface, o usuário pode consultar todos os dados relevantes, organizados de forma estruturada para facilitar a leitura e o acompanhamento.
Detalhes da Cobrança
05. Liquidação de Títulos e contabilização
06. Cancelamento e Devoluções de Nota Fiscal
Cancelamento de Nota Fiscal - Módulo de Faturamento.
Durante o processo de cancelamento de notas fiscais, caso a nota esteja em cobrança, será exibida uma mensagem de alerta no relatório de processamento.
Essa mensagem tem caráter informativo e não impede a continuidade do cancelamento no módulo de Faturamento. No entanto, é necessário que o usuário realize duas ações complementares:
Cancelar o Boleto Híbrido no Monitor de Cobranças;
Efetuar o estorno do título correspondente no módulo de Contas a Receber.
Essa inconsistência será sinalizada no Monitor de Cobranças, justamente para orientar o usuário quanto aos procedimentos adicionais exigidos, garantindo que o processo seja concluído corretamente.
Devolução - Módulo de Recebimento
No processo de devolução no Recebimento quando a nota estiver relacionada a uma Cobrança que está em aberto,
Atualmente, o sistema verifica se o título vinculado à nota fiscal está em cobrança no Techfin. Para a rotina de devolução, será aplicada a mesma lógica. Caso o título esteja em cobrança, deve-se validar, por meio da função verificar_program_name, se o programa chamador pertence à rotina de devolução (RE1001).
Se confirmado, o sistema deverá exibir a seguinte mensagem:
Caso a parametrização for Credita ou Credita/Antecipa o programa deverá alterar a variável v_ind_devol_mercad:
Se for Credtida alterar para Devolve.
Se for Credita/Antecipa alterar para Antecipa.
07. Bloqueio de movimentações
Para evitar divergências entre os títulos do contas a receber e títulos que foram integrados ao TOTVS Pagamentos Instantâneos (TPI), as rotinas do Contas a Receber receberam alguns bloqueios, necessários para garantir a consistência dos dados e conciliações de links de pagamentos gerados pelo TPI.
Rotinas que sofreram bloqueios exclusivos para títulos integrados no TPI:
- Alteração de títulos do Contas a receber
- Liquidação de títulos
- Encontro de Contas
- Renegociação
- Estorno/Cancelamento Títulos ACR.
- Avaliar se o título é elegível para os produtos TOTVS Mais Negócios e TOTVS Antecipa.
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