Correção de Antecipações

Os títulos com espécie Antecipação, que representam a devoluções de parcelas Vendor - ou seja, são vinculados a planilhas Vendor na implantação ou na alteração, pelo módulo Contas a Receber - são corrigidos pela taxa Vendor negociada com o cliente, referente à planilha a qual estão vinculados. A correção é calculada da seguinte forma:

Valor Correção = ((1 + Taxa Vendor Cliente) Prazo / Dias Base x Saldo Antecipação) - Saldo Antecipação

Onde:

• Taxa Vendor Cliente = Taxa Vendor negociada com o cliente, informada na planilha à qual a antecipação está associada.
• Dias Base = Número de dias do mês (28, 29, 30 ou 31).
• Saldo Antecipação = Valor do saldo da antecipação no dia do fechamento (último dia do mês que está sendo fechado, informado nos parâmetros do programa).
• Prazo = Número de dias para correção, determinado da seguinte forma:
  • Prazo = Data de Fechamento - Data Última Correção.

Onde:

• Data de Fechamento = Último dia do mês para o qual está sendo executado o fechamento (o mês e o ano são informados nos parâmetros do programa).
• Data Última Correção = Data em que a antecipação foi corrigida pela última vez.

O valor da correção é somado ao saldo da antecipação e para ele também é gerado um movimento de alteração de valor. Sofrerão a correção todas as antecipações associadas a planilhas Vendor ainda não corrigidas até o último dia do mês/ano, informados no campo "Período de Correção" (ou a antecipação que foi informada no campo "Informa").