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Geração

...

de Cobranças (hfp.

...

billetGeneration)


Visão Geral do Programa

Este processo tem por objetivo a geração de boletos de cobrança cobranças para faturas integradas (possuem título no EMS) do Gestão de Planos. Por meio deste programa, foram disponibilizadas as opções de realizar um lote de geração em arquivos ".PDF", e também a possibilidade de um Arquivo de Remessa, no formato ".TXT", utilizado para a realização de impressão por sistemas terceiros. É disponibilizado duas formas de pagamento impressas no arquivo ".PDF":

  • Boleto bancário(Código de Barras);
  • Pix Cobrança(QR Code);

Para cada lote gerado no sistema, é criado um item na lista principal, permitindo ao usuário realizar o download deste item.

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Objetivo da tela:

Geração de boletos de cobrança cobranças para faturas integradas (possuem título no EMS) do Gestão de Planos.

Na tela inicial da aplicação, foram incluídas novas opções para filtro dos lotes. O botão "Filtro Avançado" possui a funcionalidade para aplicação de um filtro composto, ou seja, a utilização de vários campos para a filtragem dos lotes.

...


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição
LoteIndica qual é o lote em que a fatura foi processada. 
Descrição

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Ações Relacionadas:

Cadastro de alguns parâmetros utilizados pelo processo de geração de boletos.

Inclusão de novos campos nos "Parâmetros" da geração:

  • Habilitar Histórico de Geração das Faturas?: Se este parâmetro estiver habilitado, a cada nova via gerada, será mantida um histórico da via anterior. Caso o parâmetro esteja desabilitado, somente a última fatura é armazenada no lote;
  • Período para Filtro da Geração: Informa o período padrão para busca ao utilizar o filtro "Período da Geração".
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Principais Campos e Parâmetros:

Ações:

Descrição

Pesquisa

Para a pesquisa dos lotes na tela inicial, são disponibilizados os filtros abaixo:

Código - Realiza o filtro através da informação do código do lote gerado;

Descrição: Realiza o filtro através da informação da descrição do lote gerado;

Status - Realiza o filtro através da situação do lote;

Período da Geração - Realiza o filtro através do período informado de geração do lote;

• Início Geração - Realiza o filtro sobre o dia de início da geração;
• Fim Geração - Realiza o filtro sobre o dia de finalização da geração.

Parâmetros da Geração
Campo:Descrição
Parâmetros GeraisHabilitar Histórico de Geração das Faturas?: Se este parâmetro estiver habilitado, a cada nova via gerada, será mantida um histórico da via anterior. Caso o parâmetro esteja desabilitado, somente a última fatura é armazenada no lote;
Parâmetros Gerais

Permite Geração de Boletos para clientes sem CPF? Ao habilitar esta opção, será possível realizar a impressão tanto em "PDF" quanto no arquivo de remessa "TXT" para esta fatura. Caso não se utilize esta opção, deverá ser gerada uma mensagem de erro informando ao usuário que o contratante desta fatura não possui CPF cadastrado.

Parâmetros Gerais

Gerar código de barras em faturas de débito automático? Indica se o boleto impresso no demonstrativo possuirá código de barras e linha digitável.

Parâmetros Gerais

Geração Débitos Anteriores por:

  • Contratante: Informa no boleto os dados de inadimplência considerando o código de contratante;
  • Contrato: Informa no boleto os dados de inadimplência considerando o código de contrato.

Período para Filtro da Geração: Informa o período padrão para busca ao utilizar o filtro "Período da Geração".

  • 1 mês: Considera o período de 1 mês para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal
  • 3 meses: Considera o período de 3 meses para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal
  • 6 meses: Considera o período de 6 meses para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal
  • 12 meses: Considera o período de 12 meses para disponibilizar a visualização em tela da geração de lotes no filtro da tela principal
Parâmetros do Acesso Empresarial 

Permite Geração de Boletos? A geração de boletos por meio do Acesso Empresarial só será permitida caso essa opção esteja marcada. 

Parâmetros da Carta de Quitação 

Mês de competência para geração da carta de quitação: Informar qual será a competência (mês) da fatura em que será gerada a declaração de quitação.

Espécies de títulos para geração da carta de quitação: Informar para quais espécies a Carta de Quitação será impressa no momento da geração.

Consultar Boleto

Por meio desta opção é possível consultar quais faturas já foram geradas pelo sistema, listando em qual lote cada fatura foi gerada, bem como a possibilidade de realizar o download por esta tela.

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:DescriçãoLoteIndica qual é o lote em que a fatura foi processada.

Ao clicar na descrição do registro, será possível consultar detalhes adicionais:

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Ação:Descrição
Outras Ações

Estão disponíveis as ações:

  • Enviar E-mail - Realiza o envio de e-mail para as faturas em que o contratante possua configuração de envio de boletos por e-mail. Essa opção é apresentada quando selecionada a opção "Habilitar envio de E-mail" nos Parâmetros dos Boletos (hfp.billetParamConfigurations) e somente habilitada quando houver pelo menos um contratante no lote com a opção "Gerar boleto por E-mail" selecionada na Manutenção Contratante (hvp.guarantor);
    • Quanto o status do lote for "Enviando e-mails" esta opção ficará desabilitada.
  • Pesquisar - Possibilita pesquisar um registro específico. Sendo possível filtrar por Contratante Inicial, Contratante Final e Número da Fatura;
Download LotePossibilita a realização do Download do Lote de faturas.

Voltar

Retorna à tela inicial do programa.

Carregar mais resultados

Permite visualizar outros registros cadastrados.
Campo:Descrição
ContratanteCódigo e descrição do contratante.
FaturaNúmero da fatura.
PessoaTipo de pessoa, podendo ser Física ou Jurídica.
Status

Indica qual é a situação da fatura a partir do processamento:

• Sucesso - Fatura foi processada corretamente pelo sistema.
• Erro - Ocorrerem
  • Aviso - Ocorreram erros durante a geração que não foram erros do sistema, mas de inconsistências provenientes da configuração dos parâmetros de geração da fatura e/ou seu contratante.
  • Erro - Ocorreram erros durante o processo, impedindo a geração desta fatura.
  • Erro ao enviar e-mail - Fatura foi processada corretamente pelo sistema e ocorreram erros ao enviar por e-mail ao contratante.
  • Sucesso - Fatura foi processada corretamente pelo sistema.
  • Enviado por e-mail - Fatura foi processada corretamente pelo sistema e enviada por e-mail ao contratante.
TítuloVisualização do número do título no financeiro, sua espécie e parcela.
Valor

Valor da fatura.

CompetênciaMês/Ano da competência da fatura, apresentado quando geração de lote de Faturas
PeríodoPeríodo/Ano do título do prestador, apresentado quando geração de lote de Líquido Negativo.
Via

Indica quantas vezes essa fatura foi processada pelo sistema. Ao ser gerada pela primeira vez, receberá o valor "1". Esta via será incrementada ao

regerar

gerar novamente a fatura.

DataData e hora do sistema em que a fatura foi gerada.
Ações

Possui as opções:

  • Download - Realiza o download da fatura;
  • Pix Cobrança - Exibe o QR Code gerado;
  • Enviar E-mail - Realiza o envio por e-mail da fatura, quando o contratante está configurado para o envio de boletos por e-mail. Somente estará habilitado em faturas com status "Sucesso", "Enviado por E-mail" ou "Erro ao enviar e-mail";
  • Regerar - Realiza nova geração da fatura ou criação de uma nova via.
    • Esta ação estará desabilitada caso o status do boleto for "Enviado e-mail".
  • Inconsistências - Possibilita a visualização das inconsistências da fatura, quando existirem;
Tipo de ProcessoIndica qual foi o tipo de geração escolhido no momento da geração (Familiar, Empresarial ou Liquido Negativo).Início GeraçãoIndica qual data e horário em que o processo de geração do lote iniciou.Fim GeraçãoIndica qual data e horário em que o processo de geração foi finalizado.QuantidadeNúmero de faturas/títulos processados pela geração.Status

Identifica a situação do lote após sua finalização. Possui as seguintes opções:

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  • Enviando E-mails(s) 
- Listagem das inconsistências encontradas nessa fatura;
  • - Indica que estão sendo enviados e-mails das faturas em que o contratante está configurado com o envio de boletos por e-mail. Somente são consideradas no envio, faturas com status "Sucesso" ou "Erro ao enviar e-mail";

  • Calculando - Indica que as faturas estão sendo processadas para geração do lote ou nova via de geração;

  • Sem Resultados - Indica que o filtro utilizado para a geração não encontrou nenhuma fatura a ser processada; Esse status será exibido nos seguintes casos:  Nenhum boleto gerado no lote ou lote com todos os boletos gerados com  avisos.

  • Falha na Geração - Indica que ocorreu erro durante o processamento do lote;

  • Inconsistências - Indica que ocorreram erros em algumas faturas processadas pelo lote; Esse status será exibido no seguinte caso:  O lote possui boletos gerados com sucesso e com erro.

  • Gerado com Sucesso - Processo concluído resultando em uma ou mais faturas processadas. A partir deste status, são habilitados os botões Download do lote e Enviar E-mail (quando houverem contratantes configurados com o envio de boletos por e-mail); Esse status será exibido nos seguintes casos:  Todos os boletos gerados no lote estão com status de sucesso ou o lote possui apenas boletos com sucesso e avisos. 

  • Enviado por E-mail - Indica que todas as faturas que possuem configuração no contratante para envio de boletos por e-mail, foram enviadas por e-mail com sucesso; Esse status será exibido no seguinte caso: Pelo menos um boleto do lote com status de enviado e-mail e sem nenhum erro no lote.  

  • Caso seja executado o processo de envio de e-mail através do lote e acabe ocorrendo algum erro de envio em alguma das faturas, o status deverá ficar o mesmo anteriormente apresentado, ou seja, se estiver "Gerado com sucesso" e de erro de envio de e-mail o lote deverá ficar com este status, o mesmo serve para o status de "Inconsistências".
UsuárioUsuário do sistema o qual iniciou o processo.Ações

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  • Download - Realiza a geração do boleto selecionado nos formatos PDF ou Arquivo de Remessa (TXT). Os arquivos gerados são compactados em formato ".zip" e enviados à Central de Documentos. Caso o arquivo compactado ultrapasse o tamanho de 100MB, será enviado à Central de Documentos um arquivo com a identificação da geração no formato ".lst", indicando o caminho onde encontra-se o arquivo ".zip" gerado.

  • Enviar E-mail - Realiza o envio de e-mail para as faturas em que o contratante possua configuração de envio de boletos por e-mail. Essa opção é apresentada quando selecionada a opção "Habilitar envio de E-mail" nos Parâmetros dos Boletos (hfp.billetParamConfigurations) e somente habilitada quando houver pelo menos um contratante no lote com a opção "Gerar boleto por E-mail" selecionada na Manutenção Contratante (hvp.guarantor);
     
  • Regerar 
Regerar 
  • - Opção utilizada para gerar novamente
a fatura selecionada
  • o lote selecionado. Esta opção
irá remover a via gerada
  • pode remover todas as vias geradas no lote, e realizar um novo processamento
;

Excluir -  Remove a fatura selecionada do lote;

Download - Realiza o download da fatura.

  • ou criar uma nova via contendo os dados do novo processamento. mantendo assim o histórico de gerações. Caso o status do boleto for "Enviado E-mail" esta opção estará desabilitada.

  • Relatórios - Possibilita a geração de relatórios de Acompanhamento, Totalizadores e Erros do lote.

  • Filtro - Possibilita a visualização dos filtros utilizados na geração do lote.

Aviso
titleAtenção

Banco Sicredi:

  • Para o banco Sicredi serão emitidos apenas boletos com carteira 1 - Simples. As carteiras 2 - Caucionada e 3 - Descontada, não serão emitidas por este processo.


Busca Avançada

Na tela inicial da aplicação, foram incluídas novas opções para filtro dos lotes. O botão "Busca Avançada" possui a funcionalidade para aplicação de um filtro composto, ou seja, a utilização de vários campos para a filtragem dos lotes.

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição
Lote inicialRealiza o filtro sobre o número do Lote de boletos gerado.
Lote finalRealiza o filtro sobre o número do Lote de boletos gerado.
Geração InicialRealiza o filtro sobre o dia de início da geração.
Geração FinalRealiza o filtro sobre o dia de finalização da geração.
StatusIndica o Status do lote.
Tipo de ProcessoIndica o Tipo de processo do lote (Familiar, Empresarial, Ambos ou Líquido Negativo).
Apenas Lotes de SimulaçãoIndica que o lote gerado é de simulação.
DescriçãoRealiza o filtro sobre a Descrição do lote.

Nova Geração

Este botão permite gerar um novo lote.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:Descrição
CancelarCancela a geração de novo lote.
ConfirmarConfirma a geração de novo lote.
VoltarVolta à tela inicial do programa.


Principais Campos e Parâmetros:

Para iniciarmos uma nova geração de boletos, utilizamos a opção "Geração".

Ao iniciar uma nova geração de lote, os seguintes campos foram incluídos:

Descrição -  - Salvar Filtro? - ;
  • Sobrescrever filtro? - Esta opção será utilizada nas situações em que seja necessário sobrescrever um filtro que já esteja previamente salvo. Nessa situação, não será criado no filtro novo no momento da geração, somente modificando as informações do filtro atual pelos novos dados informados;
  • Ambos - Ao informar este campo, a geração do lote será feita para ambas as modalidades do contratante (Pessoa Física e Jurídica);
  • Portador - Campo utilizado para filtrar a geração a partir de uma faixa de portadores da fatura;

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    Principais Campos e Parâmetros:

    Descrição para processo lote será gerado.. maior Data Vencimento considerada Data da fatura considerada no processamento.Modalidade.Número da FaturaTítulo EMS os códigos de títulos no financeiro (EMS) considerados no processamento.Unidade Prestador dos prestadores dos prestadores os prestadores.Número Documento os números nos títulos no Gestão de Planos.
    Campo:Descrição
    Lote
    DescriçãoGeraçãoCampo utilizado para informarmos uma descrição informativa para a geração do lote;
    SimulaçãoIndica que o lote gerado será um lote de simulação. Nessa situação, serão geradas somente faturas que não possuem títulos integrados ao financeiro (EMS); A simulação está somente habilitada quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura".
    Salvar filtro

    Ao informar essa opção, o filtro utilizado por essa geração ficará salvo na base, podendo ser reutilizado em outras gerações. Para utilizar os filtros previamente salvos, haverá a opção "Filtros da Geração"

    .

    Parâmetros da geraçãoCampo
    Tipo de Geração

    Neste campo, será informado

    qual

    será o

    Tipo de Geração do lote:

    • Fatura - Geração de lote para faturas;
    • Liquido Negativo - Geração de lote para remessas utilizando títulos de liquido negativo do prestador

    (Gastos do prestador

    maiores do que sua produção mensal).

    Tipo de ProcessoTipo de processo do lote (Familiar, Empresarial ou Ambos). Opção somente apresentada quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura".
    Gerar IROpção habilitada por meio de configuração de parâmetro específico.
    Vencimento Inicial / Vencimento FinalFaixa de valores para informarmos a data de vencimento da fatura ou título do prestador considerados no processamento.
    Emissão Inicial / Emissão FinalFaixa de valores para informarmos a data de emissão da fatura considerada no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura".
    Competência Inicial / Competência FinalFaixa de valores para informarmos as competências (Mês) das faturas consideradas no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura".
    Período Inicial / Período Final

    Faixa de valores para informarmos os períodos dos títulos de prestador considerados no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Líquido Negativo".

    Convênio Inicial / Convênio FinalFaixa de valores para informarmos os convênios do contratos considerados no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura".
    Modalidade Inicial / Modalidade FinalFaixa de valores para informarmos as modalidades consideradas no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura".
    Contrato Inicial / Contrato FinalFaixa de valores para informarmos os contratos considerados no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura".
    Nr. Fatura Inicial / Nr. Fatura FinalFaixa de valores para informarmos os códigos da fatura considerados no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura".
    Contratante Inicial / Contratante FinalFaixa de valores para informarmos os contratantes considerados no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura".
    Produção Inicial / Produção FinalFaixa de valores para informarmos
    Data ProduçãoFaixa de valores para informarmos a Data de Produção dos títulos dos prestadores.
    a data de produção do título do prestador considerado no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Líquido Negativo".
    Unidade Prestador Inicial / Unidade Prestador FinalFaixa de valores para informarmos a unidade do prestador responsável do título do prestador considerado no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Líquido Negativo".
    Grupo Prestador Inicial / Grupo Prestador FinalFaixa de valores para informarmos o grupo do prestador responsável do título do prestador considerado no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Líquido Negativo".
    Prestador Inicial / Prestador FinalFaixa de valores para informarmos o código do prestador responsável do título do prestador considerado no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Líquido Negativo".
    Nº Documento Inicial / Nº Documento FinalFaixa de valores para informarmos o número do documento
    Remover GeraçãoRemove o(s) lote(s) selecionados na listagem principal.

    Principais Campos e Parâmetros (listagem da tela inicial):

    ...

    Identifica a situação do lote após sua finalização. Atualmente, possuímos as seguinte situações:

    Falha na Geração - Indica que ocorreu erro durante o processamento do lote;

    Gerado com Inconsistências - Indica que ocorreram erros em algumas faturas processadas pelo lote;

    Sem Resultados - Indica que o filtro utilizado para a geração não encontrou nenhuma fatura a ser processada;

    Gerado com Sucesso- Processo concluído resultando em uma ou mais faturas processadas. A partir deste status, é habilitado o botão Download do lote.

    ...

    Inconsistências - Caso o lote possua alguma fatura não processada, este botão é habilitado, permitindo a consulta dos erros ocorridos no lote; 

    Regerar - Opção utilizada para gerar novamente o lote selecionado. Esta opção irá remover todas as vias geradas no lote, e realizar um novo processamento;

    Abrir Lote - Função utilizada para consultar todas as faturas processadas pelo lote selecionado.
    Ao realizar o detalhamento do lote, será possível consultar por todas as faturas processadas pela geração por meio dos filtros disponíveis (Ambos, Gerados, Erros, Avisos, Inconsistências da Remessa - TXT).
    As ações para esta tela são as mesmas da geração de lote (Download, Inconsistências, Regerar e Excluir).

    do título do prestador considerado no processamento. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Líquido Negativo".
    Título EMS Inicial / Título EMS FinalFaixa de valores para informarmos os códigos de títulos no financeiro (EMS) considerados no processamento.
    Portador Inicial / Portador FinalCampo utilizado para filtrar a geração a partir de uma faixa de portadores da fatura. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura".
    Carteira Inicial / Carteira FinalCampo utilizado para filtrar a geração a partir de uma faixa de carteiras da fatura. Filtro somente apresentado quando o Tipo de Geração selecionado for "Fatura".


    Parar Geração

    Este botão permite cancelar a geração de um ou mais lotes, dependendo de quantos registros estiverem selecionados no momento do cancelamento. Apenas lotes com status "Calculando" poderão ser selecionados para esse processo.

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    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:Descrição
    CancelarCancela o processo de parar geração do lote.
    ConfirmarConfirma o cancelamento de geração do lote. 


    Remover Geração

    Este botão permite excluir um ou mais registros, dependendo de quantos estiverem selecionados no momento da exclusão.

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    Outras Ações/Ações Relacionadas:

    Ação:Descrição
    CancelarCancela o processo de exclusão do registro
    ConfirmarConfirma a exclusão do registro.



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    Ao regerar uma nova fatura, uma mensagem é aberta informando ao usuário se uma nova via de históricos será criada. Esta mensagem é habilitada somente nas situações em que o parâmetro "Habilitar Histórico de Geração das Faturas?" estiver marcado.

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    Com a funcionalidade dos histórico de faturas, as vias anteriores podem ser acessadas pela coluna "Via" na fatura selecionada.

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    Todas as vias anteriores serão listadas, permitindo ao usuário realizar o download, como também excluir estas vias anteriores.

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