Mais

Quando acionado, é possível definir mais parâmetros para emissão do relatório. Veja mais informações na descrição da tela Filtro Movimento Conta Corrente.

Edita Linha

Quando acionado, é possível modificar o conjunto selecionado a ser apresentado no relatório.

Retira Linha

Quando acionado, é possível excluir um conjunto de seleção definido.

Classificação

Inserir a forma de classificação a ser apresentada no Relatório Movimentação Contas Correntes. Podendo a classificação ser entre:

• Conta Corrente;
• Data Movimento;
• Tipo Transação Caixa;
• Sequência;
• Documento Banco;
• Módulo.
  
  

Finalidade

Inserir o código da finalidade econômica com a qual os movimentos a serem apresentados no relatório estão implementados. 

Apresentação

Inserir a finalidade econômica em que deverão ser apresentados os valores dos movimentos no relatório. 

Data Cotação

Inserir a data da cotação da finalidade econômica de apresentação dos valores dos movimentos no relatório. 

Trunca Histórico

Quando assinalado, determina que o histórico a ser apresentado no relatório será truncado. 

UFC

Inserir o código da UFC (Unidade de Fechamento de Caixa), relacionada às contas corrente que podem ser consideradas para a emissão do relatório.

Destino

Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.

Execução

Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.

Imprime Parâmetros

Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. 

Linhas

Exibe o número de linhas-padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. 

Colunas

Exibe o número de colunas-padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado.

Realizados

Quando assinalado, determina que devem ser impressos no relatório os movimentos realizados (movimentos já confirmados). 

Não Realizados

Quando assinalado, determina que devem ser impressos no relatório os movimentos não realizados (movimentos ainda não confirmados). 

Todos

Quando assinalado, determina que devem ser impressos no relatório os movimentos realizados e não realizados (movimentos confirmados e não confirmados). 

Contabilizados

Quando assinalado, determina que devem ser impressos no relatório os movimentos já contabilizados. 

Não Contabilizados

Quando assinalado, determina que devem ser impressos no relatório os movimentos não contabilizados. 

Todos

Quando assinalado, determina que devem ser impressos no relatório os movimentos contabilizados e não contabilizados. 

Estornados

Quando assinalado, determina que devem ser impressos no relatório os movimentos estornados. 

Não Estornados

Quando assinalado, determina que devem ser impressos no relatório os movimentos não estornados. 

Todos

Quando assinalado, determina que devem ser impressos no relatório os movimentos estornados e não estornados. 

Rateios

Quando assinalado, determina que devem ser impressos no relatório os movimentos que possuem rateio. 

Sem Rateios

Quando assinalado, determina que devem ser impressos no relatório os movimentos que não possuem rateio.

Todos

Quando assinalado, determina que devem ser impressos no relatório os movimentos com rateio e sem rateio. 

Considera Movimentos Variação Cambial

Quando assinalado, determina que os movimentos de variação cambial devem ser considerados para listagem. 

Trunca Histórico

Quando assinalado, determina que o histórico a ser apresentado no relatório será truncado.

Tipo Conjunto

Selecionar um tipo de conjunto para a emissão do Relatório Movimentação Contas Correntes. Pode ser:

1.        Conta Corrente;

2.        Data Movimento;

3.        Tipo Transação Caixa;

4.        Módulo;

5.        Documento Banco;

6.        Empresa.

Inicial

Inserir o código/data inicial. 

Final

Inserir o código/data final.