Histórico da Página
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- Para as contas do tipo bancária, serão apresentados os saldos dos valores da empresa da conta corrente e também os saldos dos respectivos extratos bancários.
- Nos valores da empresa, serão considerados somente os movimentos “Realizados”.
- Os valores serão apresentados na moeda original de cada conta corrente.
- Serão apresentadas informações conforme as permissões de acesso do usuário, considerando inclusive as liberações por UFC e conta corrente.
- Permite visualizar os saldos em forma gráfica.
- Permite acessar a movimentação bancária e a conciliação de conta corrente.
Saldos por Conta Corrente
| Objetivo da Tela | Visualizar os Saldos dos Valores saldos da Conta Corrente dos valores da Empresa e do Banco agrupados por Unidade de Controle Financeiro (UFC). |
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Outras Ações/Ações Relacionadas
Ação | Descrição |
|---|---|
| Lista | Quando acionado, é possível visualizar em forma de listagem os saldos do valores da empresa, do banco e a diferença entre eles, das |
| contas correntes selecionadas. | |
| Gráfico | Quando acionado, é possível visualizar em forma gráfica os saldos do valores da empresa e do banco, |
| das conta correntes selecionadas. | |
| Filtro | Quando acionado, permite selecionar as |
| contas correntes que devem ser consideradas na lista e no gráfico. |
Lista
| Objetivo da Tela | Permite visualizar em forma de listagem os saldos do valores da empresa, do banco e a diferença entre eles, das unidades de controle financeiro (UFC) contas correntes selecionadas. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas
Ação
Valor Empresa
consulta Fechamento Caixa (CMG707AA).Valor Banco Quando acionado, abre a consulta Movimentação Bancária (CMG203AA
Detalhar
consulta Fechamento Caixa (CMG707AA
Ações | Descrição |
|---|
| Movimentar | Quando acionado, abre a |
| Movimentação Conta Corrente (CMG700AA). |
| Conciliar | Quando acionado, abre a |
| Conciliação Conta Corrente (CMG706AA). |
Principais Informações
Campo | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| Código | Exibe o código da conta corrente. | ||
| Conta Corrente | Exibe o nome abreviado da conta corrente | UFC | Exibe a descrição da unidade de controle financeiro (UFC). |
| Valor Empresa | Exibe o valor do saldo bancário dos valores da empresa por unidade de controle financeiro (UFC)da conta corrente, conforme movimentação realizada no módulo de Caixa e Bancos | ||
| Valor Banco | Exibe o valor do saldo bancário dos valores do banco por unidade de controle financeiro (UFC)da conta corrente, conforme extrato bancário. | ||
| Diferença | Diferença entre Valor Banco e Valor Empresa. |
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| Objetivo da Tela | Permite visualizar em forma gráfica os saldos do valores da empresa e do banco, das unidades de controle financeiro (UFC) selecionadasdas contas correntes selecionadas. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas
Ação | Descrição |
|---|---|
| Saldos | Quando acionado, permite selecionar se o gráfico por |
| conta corrente apresentará os valores de saldo da empresa ou os valores de saldo do banco. |
| Ações - Movimentar | Quando acionado, abre a Movimentação Conta Corrente (CMG700AA). |
| Ações - Conciliar | Quando acionado, abre a |
| Conciliação Conta Corrente (CMG706AA). |
Filtro
| Objetivo da Tela | Permite selecionar as unidades de controle financeiro (UFC) contas correntes que devem ser consideradas na lista e no gráfico. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas
Ação | Descrição |
|---|
| Bancária | Quando acionado, permite selecionar as |
| contas correntes que devem ser consideradas na lista e no gráfico. | |
| Aplicar | Quando acionado, aplica a seleção de |
| contas correntes realizada e apresenta os saldos das mesmas na lista e no gráfico. |
| Ações - Movimentar | Quando acionado, abre a Movimentação Conta Corrente (CMG700AA). |
| Ações - Conciliar | Quando acionado, abre a |
| Conciliação Conta Corrente (CMG706AA). |
Observações
Para maiores informações sobre a consulta Fechamento Caixa (CMG707AAMovimentação Conta Corrente (CMG700AA), acesse Consulta Fechamento de CaixaMovimentação da Conta Corrente.
Para maiores informações sobre a consulta Movimentação Bancária (CMG203AAConciliação Conta Corrente (CMG706AA), acesse Movimentação da Conta CorrenteConciliação Bancária - CMG.
Para maiores informações sobre como configurar o Dashboard Financeiro, acesse DUFN0028 - Portlets de Finanças no Dashboard Financeiro
Monitorar Saldos por Conta Corrente
Visão Geral do Programa
Permite ao usuário visualizar as informações dos saldos por conta corrente retornados na moeda original (sem conversão). As informações serão retornadas conforme as permissões de acesso do usuário, considerando inclusive as liberações por UFC e Conta Corrente, sendo que deverão ser considerados somente os movimentos “Realizados”.
Permite ainda, detalhar as movimentações da conta corrente, efetuar a conciliação bancária e movimentações na conta corrente.
Caminho Básico
01. Visualizar as informações relativas às movimentações de saldos por conta corrente.
| Nota | ||
|---|---|---|
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No estado inicial serão apresentados apenas o saldo das contas marcadas na opção “Configurar”. Esses saldos podem ser monitorados por três diferentes opções: |
Caminho(s) Alternativo(s)
Alterar os parâmetros de monitoramento
01. Acionar Configurar.
02. Selecionar as contas cujos saldos deseja visualizar.
03. Analisar as informações apresentadas.
Alterar Forma de Visualização para Gráfico
01. Acionar Gráficos.
02. Analisar as informações apresentadas.
Alterar Forma de Visualização para Lista
01. Acionar Visualizar Planilha.
02. Analisar as informações apresentadas.
Conciliação Bancária
01. Posicionar o cursor no botão Expandir.
02. Acionar Conciliar.
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Mais informações sobre este procedimento poderão ser obtidas em Conciliação Bancária. |
Movimentação Bancária
01. Posicionar o cursor no botão Expandir.
02. Acionar Movimentar.
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| title | Nota: |
|---|
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Visão Geral
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