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default | true |
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label | Inclusão de Contrato |
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Inclusão de Contrato Cadastros- Tipo de Contrato: Deve ser incluído o tipo de contrato referente ao Arrendamento.
Gestão de Estoque, Compras e Faturamento → Contratos → Tipos de contrato.
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Observação: Contrato do tipo arrendamento Mercantil, não está preparado para afetar orçamento. Para mais informações sobre o cadastro, acesse: Tipos de Contratos - Linha RM - TDN - Status de Contrato: Deve ser incluído dois status de contrato, sendo para faturamento e cancelamento.
Faturamento: Marque a opção “Faturar” Image Modified Cancelamento: Marque a opção “cancelamento”
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Observação: Caso a empresa já utiliza a gestão de contratos RM, os status já cadastrados podem utilizados para o contrato de Arrendamento Mercantil. Para mais informações sobre o cadastro, acesse: Status de Contrato - Linha RM - TDN - Arrendatário: O arrendatário será a filial que será o "locatário" do bem. Este Arrendatário deve utilizar a mesma filial relacionada ao pagamento de aluguel e a contabilização dos valores do bem alugado.
- Arrendador: Deve ser incluído no cadastro de Cliente/Fornecedor um Arrendador, do tipo Fornecedor ou ambos, que será o "locador" do bem. Este Arrendador será mesma pessoa relacionada ao pagamento do aluguel.
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ProcessoOs campos “Código do Tipo de contrato”,”Código de Status”, Arrendador e Arrendatário, devem ser preenchidos com os dados previamente cadastrados; O campo Natureza de contrato deve ser preenchido com a opção “Arrendamento Mercantil; Preencher as demais informações obrigatórias do contrato.
Inclusão de Item de ContratoPara os Contratos de natureza "Arrendamento Mercantil" e item cujo tipo de faturamento seja "Periódico", deverão ser cadastrados os campos abaixo: - Produto: Deve ser informado o produto que será usado para os valores de arrendamento, ou seja, cadastrar um item especifico para esta finalidade;
- Valor Arrendamento: Valor total do contrato;
- Taxa de Juros: Juros aplicado ao arrendamento;
- Data Início;
- Data Fim;
- Condição de Pagamento a Prazo;
- Qte de Faturamentos.
Após informar os campos acima, o sistema calculará o Vlr. Presente e o Vlr. Parcela. Vlr. Presente: PV = FV / (1 + i) n Parcela: VP = FV /n
Onde: PV = Valor presente FV = Valor Futuro (Valor do arrendamento) i = Taxa de Juros/100 n = Prazo
Após informar todos os campos, as parcelas serão calculadas automaticamente. Caso altere algum deles, as parcelas também serão recalculadas. Image Modified
Após a inclusão do item “Período” deverá acessar ao Menu Aba Parcelas para definir a Data Fim Curto Prazo, para que o sistema classifique as parcelas em curto e longo prazo, isso se faz necessário pois a regra contábil se diferencia para curto e longo prazo. Para mais informações sobre o cadastro, acesse: Manutenção de Contratos - Linha RM - TDNSerá detalhado melhor este processo na explicação de Classificação Contábil.
Parcelas calculadas: Regra de cálculo: Valor Parcela: Vlr. Parcela. Valor Presente: Vlr. Presente da Parcela. Amortização Juros: Saldo Devedor (Primeira Parcela = Valor Presente Total) * (Taxa Juros / 100). Amortização Parcela: Valor Parcela - Amortização Juros; Saldo Devedor: Saldo Devedor (Primeira Parcela = Valor Presente Total) + Amortização Amortização Juros - Valor Valor Parcela;
Data : Data do próxima parcela de acordo com a condição de pagamento.Image Removed Para os Contratos de natureza "Arrendamento Mercantil" e item cujo tipo de faturamento seja "Não-Periódico" mantêm o comportamento habitual conforme as demais naturezas pré-existentes (Compras, Vendas e Ambos). Para estes não serão considerados os processos referentes ao "Arrendamento Mercantil". Itens com este tipo de faturamento serão utilizados para a realização da integração com o módulo Patrimonial, ou seja, será necessário faturar o item para um Tipo de Movimento que esteja parametrizado com a integração patrimonial, para que o controle de depreciação e contabilização sejam realizados conforme a legislação. Preencher as demais informações obrigatórias do contrato. Image Removed |
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id | 2 |
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label | Previsão Financeira |
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Inclusão de Previsão Financeira
O processo de inclusão de previsão financeira irá gerar as previsões com base nas parcelas do arrendamento.
Deve-se marcar apenas 1 contrato e então clicar em Processos / Inclusão de Previsão Financeira.
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Deve-se escolher o Tipo de Documento e a Contabilização sempre será do "Não Contábil".
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Lançamentos financeiros gerados.
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Após gerar a previsão, o status da previsão do item de contrato será alterado para "Gerou Previsão".
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A partir deste momento, não será possível alterar as informações do item de contrato, apenas os dados de reajuste.
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Informações de reajuste liberadas para alteração.
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label | Faturamento do Contrato |
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Faturamento do Contrato de Arrendamento Mercantil
Existem duas maneiras de faturar um contrato. Através da tela de manutenção de contratos ou pelo faturamento por lote.
No momento do faturamento do contrato pela tela de manutenção de contratos, é criado automaticamente um lote com as informações do contrato e posteriormente o faturamento do mesmo.
Para faturar pela tela de manutenção de contratos, basta selecionar o mesmo e ir em Processos / Faturamento Contrato.
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Abrirá uma tela solicitando as informações do tipo de movimento de compra a ser criado.
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Após a execução, o contrato será faturado para o tipo de movimento de compra selecionado.
Os faturamentos do contrato podem ser visualizados através do anexo "Visualizar Faturamentos".
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Na tela abaixo podemos ver o lote que foi criado pelo faturamento.
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Em seus Anexos também podemos ver os faturamentos, através do menu "Visualizar Faturamentos".
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No cadastro manual de um Lote de Faturamento, quando selecionada a Natureza Contrato igual a "Arrendamento Mercantil", os tipos de faturamento permitidos são: "Periódico" e "Não Periódico", assim como na inclusão de um item em um Contrato de mesma natureza.
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Pelo Lote gerado podemos realizar 4 ações, que são:
Faturamento Lote: Irá faturar os contratos de acordo com as informações do lote.
Exclusão de Faturamento de Lote: Irá excluir todos os faturamentos vinculados a este lote.
Cancelamento de Faturamento de Lote: Irá cancelar todos os faturamentos vinculados a este lote.
Cópia de Lote de Faturamento: Irá gerar uma cópia do lote selecionado.
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Ao realizar o faturamento, as parcelas de arrendamento mercantil tem seu status alterado para 'Faturada'. Caso seja feita exclusão ou cancelamento do lote faturado, o status das parcelas correspondentes volta a ser: 'A Faturar'.
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Ao realizar o faturamento, o 'status faturamento' do item de contrato também é atualizado. Caso todas as parcelas foram faturadas o novo status será 'Faturado', se apenas parte das parcelas forem faturadas, o status será: 'Parcialmente Faturado' e, se ainda não foi faturado ou teve o faturamento excluído ou cancelado; o status será: 'A Faturar'.
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Foi criado o campo Taxa de Juros no item de movimento que receberá o valor da "Amortização Juros" da Parcela que foi faturada.
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label | Classificação Contábil |
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Classificação Contábil
Ao informar a data final de curto prazo, o sistema irá calcular automaticamente a classificação contábil das parcelas.
Regra de cálculo:
Se a data de vencimento da parcela for menor do que a data fim de curto prazo, então será classificada como "Curto Prazo"; caso contrário será "Longo Prazo".
Caso não seja informado a data fim de curto prazo, será classificado como "Nenhum".
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Reclassificação Contábil
Após a classificação contábil é possível reclassificar as parcelas utilizando o processo de reclassificação contábil, esse processo permite incrementar a "Data Fim Curto Prazo", as parcelas "Longo Prazo" que ficarem anterior a nova data são reclassificadas para "Curto Prazo".
Regra de cálculo:
A processo de reclassificação atua sobre o item de contrato sendo possível reclassificar itens separadamente.
É necessário ser um contrato de arrendamento e ter feito o processo de classificação para utilizar a reclassificação.
Um item de contrato que tenha todas suas parcelas em "Curto Prazo" deixa de ser listado no processo de reclassificação contábil.
O processo de reclassificação pode ser chamado na visão do contrato com um ou vários contratos selecionados ou na edição contrato, em ambos os casos o processo vai listar os itens de contrato que pode realizar a reclassificação.
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Deve-se escolher a quantidade de meses que a data fim curto prazo vai avançar para os itens escolhidos.
O parâmetro "Utilizar último dia do mês na "Data Fim Curto Prazo" após a mudança é garantido que a nova data vai utilizar o último dia do novo mês/ano.
O campo opcional "Data Reclassificação" é utilizado quando se deseja registrar uma data de contabilização da reclassificação diferente da atual.
O parâmetro "Gerar somente LOG" simula todo o processo de reclassificação e retorna o LOG de reclassificação, no entanto sem afetar o sistema. Pode ser utilizado para fazer simulações e verificar como o processo vai afetar as parcelas e os valores.
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Exemplo de LOG:
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label | Contabilização das Parcelas (Fórmula) |
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Contabilização das Parcelas (Fórmula)
Função de fórmula:
Nome da função: SOMATABITMPARCELA:
Contexto exigido: O uso da função de fórmula "SOMATABITMPARCELA" exige o identificador do contrato e do item do contrato, campos IDCNT, NSEQITMCNT]
Retorno: Retorna a soma dos valores da tabela TITMCNTPARCELA.
Sintaxe:
A função de fórmula SOMATABITMPARCELA(STRING, STRING) exige três parâmetros do tipo string, são eles:
<Parâmetro 1>
"VALORPRESENTE" - Use para somar o valor presente das parcelas.
"AMORTIZACAOJUROS" - Use para somar o valor de amortização das parcelas.
"VALORPARCELA" - Use para somar o valor das parcelas.
<Parâmetro 2>
"C" - Considera na soma as parcelas de curto prazo.
"L" - Considera na soma as parcelas de longo prazo.
"T" - Considera na soma todas as parcelas, curto e longo prazo.
Exemplo:
SOMATABITMPARCELA('VALORPRESENTE', 'l', 'V')
Nesse caso a fórmula vai retornar a soma de VALOR PRESENTE de todas parcelas classificadas como Longo Prazo e o retorno é do tipo VALOR.
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Contabilização das Parcelas Reclassificadas (Fórmula)
Função de fórmula:
Nome da função: SOMATABITMPARCELARECLASSIFICADA:
Contexto exigido: O uso da função de fórmula "SOMATABITMPARCELARECLASSIFICADA" exige o identificador do contrato e do item do contrato, campos IDCNT, NSEQITMCNT]
Retorno: Retorna a soma dos valores da tabela TITMCNTPARCELA, considerando apenas parcelas que estão sendo reclassificadas.
Sintaxe:
A função de fórmula SOMATABITMPARCELARECLASSIFICADA(STRING, DATA) exige três parâmetros do tipo string, são eles:
<Parâmetro 1>
"VALORPRESENTE" - Use para somar o valor presente das parcelas.
"AMORTIZACAOJUROS" - Use para somar o valor de amortização das parcelas.
"VALORPARCELA" - Use para somar o valor das parcelas.
<Parâmetro 2>
"DATA" - Data em que vai ocorrer a reclassificação, as parcelas no intervalo entre a data curto prazo e a data informação são consideradas para o cálculo.
Exemplo:
SOMATABITMPARCELARECLASSIFICADA('VALORPRESENTE', HOJE, 'V')
Nesse caso a fórmula vai retornar a soma de VALOR PRESENTE de todas parcelas classificadas entre a data de curto prazo e a data atual.
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Contabilização das Parcelas Reajustadas (Fórmula)
Função de fórmula:
Nome da função: SOMATABITMPARCELAREAJUSTADA:
Contexto exigido: O uso da função de fórmula "SOMATABITMPARCELAREAJUSTADA" exige o identificador do contrato e do item do contrato, campos IDCNT, NSEQITMCNT]
Retorno: Retorna a soma dos valores da tabela TITMCNTPARCELA, considerando apenas parcelas que estão sendo Reajustadas.
Sintaxe:
A função de fórmula SOMATABITMPARCELAREAJUSTADA(STRING, STRING) exige três parâmetros do tipo string, são eles:
<Parâmetro 1>
"VALORPRESENTE" - Use para somar o valor presente das parcelas.
"AMORTIZACAOJUROS" - Use para somar o valor de amortização das parcelas.
"VALORPARCELA" - Use para somar o valor das parcelas.
<Parâmetro 2>
"C" - Considera na soma as parcelas de curto prazo.
"L" - Considera na soma as parcelas de longo prazo.
"T" - Considera na soma todas as parcelas, curto e longo prazo.
Exemplo:
SOMATABITMPARCELAREAJUSTADA('VALORPARCELA', 'T')
Nesse caso a fórmula vai retornar a soma de VALOR PARCELA de todas parcelas reajustadas.
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Cadastro de Evento Contábil
Caminho de Acesso: BackOffice > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > Cadastro > Eventos Contábeis (Dentro do grupo contábeis).
Para contabilização do Contrato de Arrendamento Mercantil, foi criada uma nova opção de "Processo" no cadastro de Eventos Contábeis.
Para este novo Processo, nas caixas de seleção de: "Buscar Filial/Depto em" e "Buscar Centro de Custo em", é apresentadas a opção de "Item de Contrato".
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No cadastro do Item do Evento Contábil, em "Aplicar" é apresentada a opção: "Item de Contrato" .
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Para ambas as opções selecionadas, serão apresentadas no campo "Busca default em", os itens:
- Produto - Cliente/Fornecedor - Centro de Custo - Tabelas de Classificação do Produto (05 opções possíveis presentes no parametrizador)
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da parcela: Para calculo da data da parcela é levado em consideração parâmetros do contrato em conjunto com informações do item de contrato. - Primeira parcela: Para calculo da data da primeira parcela é levado em consideração parâmetros do contrato em conjunto com informações do item de contrato.
Primeiro passo: Encontrar data de carência parametrizada, para isso é levado em consideração a data de inicio do contrato e as parametrizações de contrato e de integração; Parâmetros do contrato: Ambiente | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Contratos | Faturamento - Definições Fat de Contrato 1/3:
- Dia de Termino da Carência: Define o dia parcela a partir da data de inicio do contrato;
- Definições Fat de Contrato 2/3:
- N° de Meses da Carência: Define a quantidade de meses de carência (soma a quantidade de meses a data de inicio do contrato);
Parâmetros de Integrações: Ambiente | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Financeira - Condição de pagamentos:
- Faturar com data do próximo mês: Define se o faturamento será no próximo mês caso o dia de carência seja maior que o ultimo dia do mês. (dia de vencimento = 31, mês de fevereiro possui 28 dias, neste caso, a data será 03/3);
Exemplo: Dia de inicio do contrato: 01/01/2000 Dia de término da Carência: 05 N° de Meses da Carência: 1 Faturar com data do próximo mês: não A data de carência será: 05/02/2000 Segundo passo: Encontrar data de carência calculada, para isso é levado em consideração a data de inicio contrato e o campo Dias de Carência para Faturamento, informado na aba "Condições Gerais" no item de contrato; Exemplo: Dia de inicio do contrato: 01/01/2000 Dias de Carência para Faturamento: 10 A data de carência será: 11/01/2000 Após encontrar esta data de carência, é feito uma validação onde a data da primeira parcela, será a maior data de carência, neste caso, será 05/02/2000; Terceiro passo: Validar se o campo "Data de Carência" informada na aba "Condições Gerais" no item de contrato é maior que a data da primeira parcela encontrada no passo anterior; Exemplo: Data de Carência: 01/02/2000 Como a data de carência informada no item de movimento é menor que a data de vencimento da parcela encontrada anteriormente, a data de primeiro vencimento será mantida, 05/02/2000; Quarto passo: Verificar parâmetro do contrato "Vencimento em Dias Fixos" em conjunto com o campo "Dia do Faturamento" informada na aba Condições Gerais do item de contrato); Parâmetros do contrato: Ambiente | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Contratos | Faturamento - Definições Fat de Contrato 2/3:
- Vencimento em Dias Fixos: Define o dia de vencimento de todas as parcelas;
Exemplo: Dia primeira parcela: 05/02/2000 (data encontrada com base nos passos anteriores) Dia do Faturamento: 3 Neste caso, como o dia de faturamento é menor que o dia da primeira parcela, a data da primeira parcela será ajustada para 03/03/2000, caso fosse maior ou igual, a data da primeira parcela seria mantida. 05/02/2000. Caso não esteja parametrizado como "Vencimento em dias Fixos", a data da primeira parcela, será a data encontrada no passo anterior
Demais Parcelas: Para calculo das demais parcelas é feito validação a cerca do parâmetro do contrato "Vencimento em Dias Fixos, onde estando parametrizado para utilizar dias fixos, todas as parcelas sequentes terão o mesmo dia de vencimento, caso contrario, as parcelas serão acrescidas com base na condição de pagamento informada;
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Para mais informações sobre o cadastro, acesse: Manutenção de Contratos - Linha RM - TDN |