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En el informe Extracto Bancario (FINR470) no se muestra el registro de PA (Pago Anticipado) cuando se realiza la compensación Compensación entre las carteras de (FINA450) de títulos RA (Recebimiento Recibimiento Anticipado) y PA, cuando el título PA es incluido a través de la rutina de Orden de Pago (FINA085A).
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Esto ocurre porque, por defecto, el contenido del parámetro MV_ESTORDP ( - Define si se realizará un registro de reversión en el SE5 al cancelar una orden de pago ) es N (No S - Si / N - No (estándar del sistema). En este caso, el registro cuando se realiza la Compensación entre carteras (FINA450), el título PA tiene su estado definido como cancelado Cancelado en el campo Situación (E5_SITUACA = 'C'), y su valor se establece en cero reduce al monto compensado, lo que implica una modificación en el contenido del campo Valor Movimiento (E5_VALOR = 0) y ) en la tabla de movimientos bancarios (SE5). Por este motivo, no se muestra en el informe Informe Extracto Bancario (FINR470).
Para solucionar esta situación, es necesario cambiar el valor del parámetro MV_ESTORDP a S (Sí). Después de realizar este cambio, durante el proceso de compensación Compensación entre carteras (FINA450), el registro correspondiente al PA no será marcado como cancelado ni tendrá su valor puesto en cero, mostrándose correctamente en el informe Extracto Bancario (FINR470).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de pruebas |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina "Base de Datos", ubicada en el módulo SIGACFG (Actualizaciones | Base de Datos | Diccionario), configurar el parámetro MV_ESTORDP con el valor "S".
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.A través de la rutina “Modalidades”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de modalidad.
- A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
- A través de la rutina “ClienteClientes”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Paso 1: - A través de la rutina "Orden de Pago" (FINA085A), ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), en el menú Otras Acciones -> Generar PA, genere un Pago Anticipado (PA), informando el proveedor, banco y los datos del pago (sin seleccionar título para el pago)., de acuerdo con el ejemplo de las pantallas siguientes:
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Paso 2: - A través de la rutina "Extracto Bancario" (FINR470), ubicada en el móduloSIGAFIN (Informes | Movim. Bancario).
Configure los parámetros según los datos incluidos previamente y confirme. Verificar que el título Pago Anticipado (PA) se haya impreso en el informe, de acuerdo con el ejemplo de la pantalla siguiente:
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Paso 3: A través de la rutina "TOTVS Recibo" (FINA887),ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar), genere un Recibimiento Anticipado (RA), informando el cliente, banco y los datos del recibimiento (sin seleccionar título para el cobro), de acuerdo con el ejemplo de las pantallas siguientes:
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Paso 4: - A través de la rutina "Extracto Bancario" (FINR470), ubicada en el móduloSIGAFIN (Informes | Movim. Bancario).
Configure los parámetros según los datos incluidos previamente y confirme. Verificar que los títulos de Pago Anticipado (PA) y Recibimiento Anticipado (RA) se hayan impreso en el informe, de acuerdo con el ejemplo de la pantalla siguiente:
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Paso 5: - A través de la rutina "Compensacion Compensación Entre Carteras" (FINA450), ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), informe los parámetros de vencimiento, cliente, proveedor, etc., conforme a los datos de los títulos PA y RA incluidos previamente. Confirme los parámetros y seleccione los , de acuerdo con el ejemplo de la pantallas siguiente:
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Seleccione los títulos (PA y RA) que se muestran en el browse, y luego confirme el proceso de compensación . | | Totvs custom tabs box items |
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| , de acuerdo con el ejemplo de la pantalla siguiente:
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Paso 6: - A través de la rutina "Extracto Bancario" (FINR470), ubicada en el módulo SIGAFIN (Informes | Movim. Bancario).
Configure los parámetros según los datos incluidos previamente y confirme. Verificar que ambos los títulos de Pago Anticipado (PA) y Recibimiento Anticipado (RA) se hayan impreso en el informe, incluso después del proceso de compensación entre carteras, de acuerdo con el ejemplo de la pantalla siguiente:
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