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Índice
01. VISÃO GERAL
Este documento demonstrará como realizar rateio de entidades contábeis entre empresas.
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- Cadastros:
- Rateio Off-Line (CTBA270)
- Intercompany (CTBA290)
- Miscelânea:
- Rateio Off-Line (CTBA280)
- Intercompany (CTBA295)
- Cadastros:
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2º Passo - Configuração do rateio
Criação de 3 2 cadastros de rateio off-line separados.
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- Conta = 1.05.01.01 – Despesas com salários
- Item contábil = 02.01
- Percentual = 100%
- Intercompany = SIM
Rateio 3
Cabeçalho:
- Percentual base = 20%
- Tipo = 1 - Movimento mês
Origem:
- Conta = 3.01.01.01 – Despesas com salários
Partida:
- Conta = 3.01.01.01 – Despesas com salários
Contrapartida:
- Conta = 3.01.01.01 (*) – Despesas com salários
- Item contábil = 80.01
- Percentual = 100%
- Intercompany = NÃO
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Observação: Cada regra de rateio se refere a uma empresa/filial de destino. A regra de rateio da empresa/filial de origem não deve ser cadastrada, tendo em vista que geraria tanto no débito quanto no crédito as mesmas Entidades Contábeis e portanto não seria efetivado.
3º Passo - Configuração do Intercompany
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| Linha | Conta Débito | Conta Crédito | Item Ctb Débito | Item Ctb Crédito | Valor | Intercompany | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1.05.01.01 | 3.01.01.01 | 01.01 | 01.01 | 40.000,00 | Sim | |||||||
| 002 | 1.05.01.01 | 3.01.01.01 | 02.01 | 02.02 | 40.000,00 | Sim | 003 | 3.01.01.01 | 3.01.01.01 | 80.01 | Branco | 20.000,00 | Não
- Movimentos gerados pelo Intercompany:
- Movimentos gerados pelo Intercompany:
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