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São registrados títulos com Espécie tipo Previsão. Este tipo de espécie não gera contabilização, e é gerado para que possam ser consultados no módulo de contas a pagar as previsões de pagamento, e para que possam entrar no Fluxo de Caixa. Ver o conceito: Títulos Previsão Contrato Compra.

2. Antecipação Pendente para Adiantamento em Valor e Liberação de Pagamento Fixação:

No momento da aprovação da previsão, que pode ser na função Centro Aprovações Contrato Compra (GG1095), para os adiantamentos em valor ou na Liberação do Pagamento na função Fechamento Financeiro Originação (GG8000), serão registradas antecipações pendentes com o portador informado no título de previsão, e com espécie tipo Antecipação conforme o caso:

• Adiantamento em Valor: Espécie Adiant Valor, conforme cadastro no Parâmetros Grãos (GG1005).

• Pagamento Fixação: Espécie Pagto Prod, conforme cadastro no Parâmetros Grãos (GG1005).

Importante: 
Caso seja utilizado um portador e modalidade carteira e o usuário que estiver efetuando a liberação de pagamento possuir permissão no módulo Contas a Pagar para pagamento no estabelecimento do título que estiver sendo liberado, a antecipação pendente será baixada automaticamente. Para que a antecipação fique pendente para ser utilizada nas funções do módulo Contas a Pagar, como liquidação por cheque ou depósito, o portador informado no módulo Originação não poderá ser modalidade carteira ou o usuário da liberação não poderá ter permissão para pagamento no módulo contas a Pagar.

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Para os títulos gerados a partir do registro de adiantamentos no contrato, seja em valor ou produto, poderá ser indicado para efetuar cálculo de juros. O cálculo poderá ser executado em qualquer período, quando NÃO for utilizado juros vinculados no fechamento, conforme Parâmetros Grãos (GG1005), mas será obrigatório antes da amortização. A função que efetua o cálculo é Cálculo é Cálculo Juros (GG2007). Quando os juros forem vinculados no processo Fechamento Financeiro Originação (GG8000), estes serão simulados durante a vinculação do título da dívida no fechamento, entretanto, a efetivação financeira será feita automaticamente na finalização do fechamento.

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• Para variação positiva (+):

  • DB – Clientes a Receber ou Conta de Saldo do título, conforme espécie, grupo cliente, finalidade.

  • CR – Conta Variação Monetária, conforme cadastro no Parâmetros Grãos (GG1005).

   

• Para variação negativa (-):

  • DB – Conta Variação Monetária, conforme cadastro no Parâmetros Grãos (GG1005);

  • CR – Clientes a Receber ou Conta de Saldo do título, conforme espécie, grupo cliente, finalidade.

Ver conceito: Forma Previsão Contrato Compra.

4. Taxas e Descontos

No Fechamento Financeiro Originação (GG8000), é possível informar taxas ou descontos para serem deduzidos do valor a pagar ao produtor/fornecedor. Como exemplos: Desconto Royalties, Desconto devido ao Imposto na Fixação, Desconto por Diferença Aceitável, Taxa Emissão Cheque, Taxa Cooperados.

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• Imposto na Fixação. Ver conceito Imposto Retido na Fixação.

• Taxa Emissão Cheque. Este lançamento ocorrerá quando for informado um % Desc Cheque nos Parâmetros Grãos (GG1005). Esta situação exigirá o registro de uma taxa no cadastro de Taxas e Descontos (GG8100), e esta deverá ser informada nos Parâmetros Grãos (GG1005), como Taxa Desc Cheque.

• Royalties ou outros Descontos, relacionados a um componente de preço. Os componentes de preço, que possuírem uma taxa relacionada em seu cadastro Componentes Preço (GG1014), terão seu valor lançado como uma taxa para desconto do valor de saldo a pagar ao produtor/fornecedor.
  Importante:
  Para o componente de preço que possuir tipo de cálculo Royalties, será obrigatório o cadastro de uma taxa, e esta deve estar relacionada no cadastro do componente. Qualquer componente poderá ter uma taxa relacionada para lançamento automático do desconto no fechamento, independente do tipo de cálculo, porém sempre será Desconto.

• Diferença Aceitável. Quando no fechamento financeiro há amortização de dívidas, e há uma sobra de valor a pagar muito pequena, como exemplo o valor de 0,01, e não se desejar gerar um pagamento para este valor, poderá ser informado nos Parâmetros Grãos (GG1005), um Valor Limite Aceitável para permitir que o fechamento seja liberado com esta diferença. Esta situação irá exigir o registro de uma taxa no cadastro de Taxas e Descontos (GG8100), e esta deverá ser informada nos Parâmetros Grãos (GG1005), como Taxa Limite Aceitável.

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• Título no módulo Contas a Pagar, com Espécie tipo Antecipação, para Desconto ao produtor/fornecedor do contrato. Será utilizada a espécie, série e conta, conforme cadastro Taxas e Descontos (GG8100).

• Título com Espécie tipo Normal, para Pagamento ao fornecedor indicado no cadastro da taxa, quando esta estiver indicando que gera pagamento. Será utilizada a espécie, série, fornecedor, conta, e data de vencimento conforme cadastro Taxas e Descontos (GG8100).

Movimentos Contábeis:

•  Para registrar título de Desconto ao Produtor/Fornecedor do Contrato:

  • DB – Adiantamento Fornecedor ou Conta de Saldo do título, conforme espécie, grupo fornecedor, finalidade.

  • CR – Conta Informada, conforme cadastro Taxas e Descontos (GG8100).

   

• Para registrar título para Pagamento a um Fornecedor, quando a taxa indicar esta geração:

  • DB – Conta Informada, conforme cadastro Taxas e Descontos (GG8100).

  • CR – Fornecedores a Pagar ou Conta de Saldo do título, conforme espécie, grupo fornecedor, finalidade.

   

• Para registrar título Retenção Imposto (Apenas para Taxa referente Imposto Retido na Fixação):

  • DB – Conta DB Antecip, conforme Manutenção Impostos Vinculados à Empresa, no módulo Contas a Pagar.
    Importante:
    A conta informada no cadastro da taxa para o desconto deve ser a mesma Conta DB Antecip.

  • CR – Fornecedores a Pagar ou Conta de Saldo do título, conforme espécie, grupo fornecedor, finalidade.

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• Quando a divergência 14 - Pagamento não pode ser liberado sem NF Complementar, não estiver ativa no cadastro Divergência Compra (GG0601).

• Quando a divergência 14 - Pagamento não pode ser liberado sem NF Complementar, for liberada de forma forçada, por intermédio do Gerenciamento do Gerenciamento Contrato Compra (GG2023).

A geração deste título está vinculada a necessidade de amortização de dívidas. Quando o fechamento for apenas para pagamento ao produtor/fornecedor, este título NÃO será gerado.

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• Para registrar título por Diferença Complemento:

  • DB - Conta Diferença Complemento informada, conforme cadastro Parâmetros Grãos (GG1005).

  • CR - Fornecedores a Pagar ou Conta de Saldo do título, conforme espécie, grupo fornecedor, finalidade.

A geração deste título, não desobriga a geração da nota fiscal de complemento de preço. Depois de solucionar as pendências fiscais pela geração da nota de complemento de preço, será necessário executar o processo Encontro processo Encontro de Contas Contrato Compra (GG9003), para que o valor do título da nota de complemento seja baixado contra a mesma conta da implantação do título da diferença, finalizando assim este processo.

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• Para Baixa de título Espécie Entrega, tipo Normal, no módulo Contas a Pagar:

  • DB - Fornecedores a Pagar ou Conta de Saldo do título, conforme espécie, grupo fornecedor, finalidade.

  • CR - Conta Diferença Complemento informada, conforme cadastro Parâmetros Grãos (GG1005).

6. Amortização de Dívidas

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Esta pendência é gerada quando o valor da fixação de preço for menor que o valor recebido nas notas fiscais de compra referente à mercadoria que está sendo fixada. Quando o valor da fixação for menor que o valor das notas de compra que acompanham a mercadoria, será gerado um título no Contas a Pagar, com uma espécie de título do tipo Nota de Crédito. A geração deste título ocorre na função Pendências Fiscais Compra Grãos (GG2074).

Para a implantação do título com espécie nota de crédito, serão vinculados os títulos com Espécie Entrega, tipo Normal, vinculados as contrato que possui a pendência de devolução de valor.

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O encontro de contas ocorre na função Encontro função Encontro de Contas Contrato Compra (GG9003).

A baixa é realizada pela vinculação dos títulos de antecipação, com espécie Espécie Pagto Prod, e os títulos referentes às entregas, ou complemento de preço, no módulo Contas a Pagar.

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Os movimentos de encontro de contas serão gerados com vínculo ao movimento de liberação de pagamento no contrato que deu origem ao encontro de contas. Logo, o estorno do encontro de contas ocorrerá quando do cancelamento do movimento de pagamento do contrato, pela opção Cancelar Fechamento Financeiro na função Fechamento Financeiro Originação (GG8000).