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Esta rotina permite realizar a emissão de cópias de cheques gerados pelo sistema. O Sistema permite a impressão de uma ou duas cópias por folha.

Procedimentos


O campo Tipo de Reposição do caixinha poderá ser efetuado pelas opções a seguir:

Por Valor Limite

É definido um valor que, quando utilizado ou gasto, será solicitada a reposição do saldo do caixinha.

Exemplo:

Valor do Caixinha = $ 1.000,00

Valor de Reposição = $ 900,00

Neste caso, quando sair 900,00 do caixinha, será solicitada a reposição.

Por Percentual
É definido um percentual que, quando utilizado ou gasto, é solicitada a reposição de valores do caixinha.

Exemplo:

Valor do Caixinha = $ 1.000,00

Percentual de Reposição = 75 %

Neste caso, quando for utilizado 750,00 do caixinha, será solicitada a reposição.

Por Valor Variável
Poderá se efetuar a reposição de valores diferentes do cadastrado para o caixinha, sem com isso, alterar o valor original registrado.

Exemplo:

Valor do Caixinha =   $ 1.000,00

Valor da Reposição = $ 2.000,00

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tabsProcedimentos,Perguntas,Colunas
idsprocedimentos,perguntas,colunas
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaprocedimentos

Para emitir cópias de cheques:

  1. Na tela de emissão do relatório Cópias de Cheques, clique em Parâmetros.

O sistema apresenta uma tela com os parâmetros referentes ao relatório.

2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.

    • Observe o preenchimento do campo Imprime linha única, que permite imprimir o relatório com os resultados em linha única.

3. Confira os dados e confirme.

4. Em seguida, clique em cada uma das pastas apresentadas na tela de emissão do relatório para configurar a impressão.

Nestas pastas é possível selecionar o tipo de impressão (em disco, via spool, etc.), definir quais campos do cadastro serão emitidos pelo relatório, criar filtros para a emissão e etc.

5. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaperguntas

Pergunta

Help

Qual Banco?

Código do banco que pertence ao cheque.

Da Agencia?

Código da agência que pertence ao cheque.

Da Conta?

Código da conta que pertence ao cheque.

Do Cheque?

Range inicial de cheques 

Ate o Cheque?

Range final de cheques 

Imprime Títulos?

Selecione a opção “Sim” para que os cheques sejam impressos com cópia do título a que se referem, ou “Não” para que o título não seja impresso.

Copias por pagina?

Selecione o número de cópias a serem impressas na mesma página, se “Uma” ou “Duas” cópias.

Numer. Sequencial?

Selecione a opção “Sim” se a numeração das cópias de cheque serão sequenciais, ou “Não”, caso contrário.

Data inicial ?

Informar data inicial.

Data final ?

Informar data final.

Imprime linha única ?

Selecione a opção "SIM" para que os resultados sejam apresentados em linha única, ou "NÃO" para serem apresentados com quebra de linha.

Obs.: Este parâmetro será desconsiderado caso o campo "Cod.Fornecedor" seja maior que 6 posições ou o campo "No.Titulo" seja maior que 9 posições.

Seleciona Filiais ?

Escolha Sim se deseja selecionar as filiais

A opção de reposição consiste em fazer a transferência do banco/agência/conta fornecedor para o caixa posicionado, com base no tipo de reposição definido: Por percentual ou Por Valor.

Esta operação não pode ser efetuada se o banco/agência/conta não possuir saldo suficiente.

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defaultno
referenciacolunas
Aviso
titleImportante

Quando localizado (outros países fora do Brasil) habilita a reposição manual do caixinha.

Para efetuar a reposição de caixa:

  1. Em Manutenção, selecione o caixa e clique em Reposição.
  2. O sistema fará a reposição de caixa, passando-o para o status na cor verde (caixa aberto).
Informações

Ao realizar a reposição do caixinha, gerando movimento com cheque, o número do cheque será gravado no campo EU_TITULO (título usado para reposição).

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tabsTipo de reposição
idstipo
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciatipo
Dica

Os campos Número do cheque, Data de emissão e Tipo de Documento geram cheques com o valor da reposição. O parâmetro MV_RPCXMN precisa ser configurado com o valor 1

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defaultno
referenciaestorno

Conceito

 Ao ser realizado a Reposição, o valor reposto é retirado do Banco informado e incluso no Caixinha, para o cenário de Estorno de Reposição será realizado o movimento contrário, o valor será retirado do Caixinha e incluso no Banco que foi utilizado para realizar a reposição.  

Regras de Utilização

  • O Saldo do Caixinha seja igual ou superior ao da reposição estornada
  • A data base do estorno deve ser a mesma data da realização da Reposição. 
  • No caso de Reposições Manuais realizadas com Cheque, o Cheque não pode estar Liberado (Campo EF_LIBER)

 Contabilização

 Disponibilizado para o Brasil o lançamento padrão 57E (que antes era disponível somente para ambientes Localizados) para realização da Contabilização do movimento de Estorno da Reposição. 

 Por se tratar de movimento de Estorno, o Lançamento Padrão é executado de forma exclusiva On-line, no momento da realização do Estorno.

Procedimento

Para efetuar o estorno de reposição de caixa:

  1. Em Manutenção, selecione o caixa e clique em Estorno de reposição.
  2. No caso de Várias Reposições existentes e ainda não estornadas, ao Estonar a Reposição será apresentado a Tela Abaixo para escolha da Reposição a ser Estornada. Com Número, Valor e Data da Reposição. 

 Image Removed

3. Após escolhida, será apresenta a tela de Confirmação com dados sobre a Reposição selecionada.

 Image Removed

4. Ao concluir o processo de Estorno de Reposição, será apresentada a tela abaixo: 

Image Removed

 

Informações
titleReposição com cheques

Para os Casos de Reposições com Cheques, existem duas parametrizações possíveis: 

Caso o parâmetro MV_LIBCHEQ esteja como "S", além do Cheque ser excluído, será criado um movimento de Estorno na tabela de Movimentação Bancária (SE5)

Caso o parâmetro MV_LIBCHEQ  esteja como "N", o Cheque só será excluído caso ainda não tenha sido liberado pela rotina de Geração de Cheques. 

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defaultno
referenciaexcluir
Informações

As operações de alteração ou exclusão de dados serão permitidas somente se o caixa estiver fechado.

Para excluir um caixa:

  1. Em Manutenção de Caixas, selecione o caixa e clique em Excluir.
    O sistema apresenta uma tela com os dados do caixa.
  2. Confira os dados e confirme a exclusão.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciatracker

Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou.

Para rastrear:

  1. Selecione o documento e clique em Ações relacionadas na opção Tracker Contábil.
  2. É apresentada a tela com os dados.
  3. Em Ações Relacionadas clique em Visualizar.
  4. É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis.

Veja também

...

Na impressão do relatório do relatório é baseada na busca da tabela de cheques (SEF).


Colunas

Conteúdo

Numero do ChequeNumero do cheque (EF_NUM)
Data de EmissãoData de emissão do cheque (EF_DATA)
BancoCódigo do Banco do cheque (EF_BANCO)
AgênciaAgencia Bancária do cheque (EF_AGENCIA)
ContaConta bancária do cheque (EF_CONTA)
Valor ChequeValor do cheque (EF_VALOR)
Data ChequeData do cheque (EF_DATA)
FavorecidoBeneficiário do cheque (EF_BENEF)
HistóricoHistórico de inclusão do cheque (EF_HIST)
Copia de chequeNúmero de cópias de cheques já emitidas (MV_NUMCOP)
Vistos

Espaço aberto para preenchimento do cliente após a impressão do relatório no espaços destinados para coletar vistos das áreas, nos trechos de:

  • Observações
  • Contas a Pagar
  • Gerente Financ
  • Contabilidade
  • Assinado por
Composição do Cheque

Listagem de títulos que compõe o cheque impresso.