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Através da conta/caixa você pode controlar os saldos de uma conta bancária, os saldos dos caixas de uma empresa, os saldos do caixa de uma tesouraria. Os saldos são atualizados automaticamente de acordo com as movimentações realizadas no cadastro de Extratos de Caixa, ou seja, os saldos da conta/caixa são os resumos dos valores de cada registro de extrato de caixa relacionado com a conta/caixa.

Aviso
titleAtenção

Não : Não se aplica a integração com Protheus

Para cadastrar uma nova conta caixa, acesse: BackOffice | Gestão Financeira | Movimentações Bancárias | Contas Caixa

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Preencher as seguintes informações:

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info
Deck of Cards
idConta Caixa
Card
labelIdentificação

Identificação

Nesta pasta são apresentadas informações que identificam a conta/caixa.

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Nota

Os campos não citados neste documento não precisam ser preenchidos.

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Preencher as seguintes informações:

...

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  • Ativa: Marcar esta opção se a conta caixa estiver ativa para utilização.
  • Código: Informar o código do cadastro da Conta Caixa.
  • Descrição: Informar a Descrição da Conta Caixa.
  • Filial: Se informada, a conta caixa só poderá ser usada para esta Filial. Se não informada, poderá ser usada por todas as Filiais da Coligada.

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Card
labelDados Adicionais

Dados Adicionais

...

...

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  • Módulo de Caixa: “Permitir abertura de Sessão de Caixa” Marcar esta opção para permitir a utilização da Conta Caixa no módulo Sessão de Caixa.
  • Último número de Caixa Aberto: Será apresentado o número do último caixa aberto com essa conta/caixa.

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Card
labelIntegração Bancária

Integração Bancária

...

Ao utilizar esta conta/caixa na edição de um lançamento financeiro com a natureza a Receber, estas informações serão utilizadas na pasta Integração Bancária do Lançamento, Banco, Agência e Conta.

Além de selecionar estas opções é possível "visualizar", "incluir", "editar" e "excluir", registros destes cadastros.

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  • Banco/Agência/Conta: Informar o Banco, Agência e Conta correspondentes a esta Conta Caixa.

Informações

Caso estas informações não estejam cadastradas, é possível realizar o cadastro clicando no ícone Image Modified, em seguida clicar no ícone Image Modified.

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Aba - Contabilidade:

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Card
labelContabilidade

Contabilidade

Necessário informar uma conta contábil em "Defaults Contábeis"

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  •  Default Contábil:

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  • Defaults Contábeis: Informar default da conta contábil que será utilizado na contabilização do lançamento/extrato de caixa (De acordo com parametrização do evento contábil).


Após cadastrar a Conta Caixa, importante cadastrar os dados do Convênio. Para isso, acesse: Anexos | Convênios. Mais detalhes deste cadastro no tópico 1.2.3 Convênio.

Image RemovedVeja Também

 

Cada Convênio deverá ser associado a uma Conta Caixa, Banco, Agência e Conta Corrente. A conta caixa deverá ser preenchida para o convênio cadastrado e esse convênio pode ser default, basta marcar a flag "Convênio default para a Conta Caixa". Quando definido como default, todo lançamento inserido na base carregará como default o convênio default.

Informações
titleAnexos
Informações
titleVeja Também

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FIN - Conta / Caixa

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