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root Financiero - Protheus 12

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Índice

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Deck of Cards

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Card

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id	1
label	Conceptos financieros

Compror

Es un convenio de financiamiento para el pago de insumos o servicios adquiridos por el cliente junto a sus proveedores. Se destina a empresas que buscan comprar al contado de sus proveedores, pero, con un plazo mayor y mejores tasas, así como, negociando el pago con el banco en condiciones adecuadas a su flujo de caja.

Garantías: Facturas de crédito, cheques, empeño mercantil y deudor solidario.

Ventajas para el comprador / financiado:

Permite sustituir el financiamiento del proveedor por el financiamiento bancario cuando hay ofertas de tasas de intereses más atractivas.
Posibilidad de negociar con el vendedor los beneficios que este obtiene, similares al del vendedor.
Flexibilidad para planificar el flujo de caja.
Mejora del resultado operativo: Reducción de los intereses en el precio de compra.
Ventaja competitiva con relación a los competidores que no tienen el producto.

Vendor - Modalidad de Financiación

Es un convenio de financiamiento de ventas basado en el principio de la cesión de crédito que permite a una empresa vender su producto a plazos a las personas jurídicas y cobrar al contado.

El Vendor supone que la empresa compradora sea cliente tradicional de la vendedora, porque esta es la que asume el riesgo del negocio ante el banco.

Posibilidad de utilizar medios electrónicos en la contratación de las operaciones.

Garantías: fianza del proveedor y vendedor.

Ventajas para el proveedor / vendedor:

Anticipo de caja: Cobro al contado.
Reducción de la carga tributaria, en la medida en que las ventas son al contado.
Plazos de financiamiento más flexibles.
Flexibilidad de tasas de intereses.
Más competitividad y mejor eficiencia financiera.
Dilatación en el plazo de pago al comprador.
Velocidad en el giro de las mercaderías.

Card

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label	Procesos financieros

Cuentas por pagar

Control de títulos por pagar.

Control presupuestario por modalidad, hasta en 5 monedas distintas.

Baja de títulos por pagar:

Manual
Por Lote
Automática

Facilidad y agilidad al tratar empresa y banco:

Pago automático por banco.
Emisión y control de cheques en formulario continuo o suelto.
Comunicación bancaria (estándar CNAB).
Control de saldos bancarios.
Emisión de extractos bancarios.
Emisión de borderó de pago.

Seguimiento del historial de Proveedores:

Mayor saldo deudor.
Promedio de atraso.
Mayor atraso.
Mayor para la Cuenta Corriente.

Control de saldos por pagar.

Valor total vencido.
Valor total por vencer.
Cantidad de títulos pendientes.
Cantidad de títulos vencidos.
Diario

Contabilización de los movimientos: On Line y Off Line.

Control del cajero de la empresa (saldos).

Cuentas por cobrar

Considera los siguientes criterios:

Control de títulos por cobrar.

Anticipos

Títulos provisionales

Control presupuestario por modalidad, hasta en 5 monedas distintas.

Control de inversiones financieras.

Control de contratos financieros.

Facilidad y agilidad al tratar empresa y banco:

Borderó automático.

Instrucciones bancarias.

Comunicación bancaria (estándar CNAB).

De empresa para Banco.
De Banco para empresa.

Saldos bancarios.

Emisión de extractos.

Reconciliación bancaria.

Boletas.

Informes de verificación CNAB.

Control de Comisiones

Comisiones por la emisión de títulos.
Comisiones por la baja de títulos (con porcentajes diferenciados).

Seguimiento del historial de clientes:

Mayor saldo deudor.
Promedio de atraso.
Mayor atraso.
Títulos protestados.
Pagos efectuados.
Mayor para la cuenta corriente.

Control de saldos de los clientes.

Vencido.
Por vencer.
Pedidos sin crédito.
Pedidos con crédito.

Control de saldos por cobrar.

Valor total vencido.
Valor total por vencer.
Cantidad de títulos pendientes.
Cantidad de títulos vencidos.
Diario auxiliar.
Resumen de cobranza.
Contabilización de los movimientos: On Line u Off Line.

Proyección financiera en 4 monedas:

Por la referencia (en días).
Por la tendencia inflacionaria.
Control de disponibilidad (por caja)

Flujo de caja

Es una herramienta de gestión muy eficiente que abarca el conjunto de ingresos y de desembolsos de recursos financieros por la empresa en determinado período. El análisis y el control de las informaciones facilitan en la toma de decisiones de acuerdo con los siguientes criterios:

Evaluar la necesidad de recursos financieros necesarios para ejecutar los planes de acción de la empresa.
Utiliza de la mejor manera posible, los recursos disponibles o excedentes evitando que estén ociosos y que se orienten hacia las mejores inversiones.
Planificación y control que resulta de las proyecciones de ventas, producción y gastos operativos, así como, datos referentes a los índices de actividades, plazo promedio de rotación de stock, de valores por cobrar y valores por pagar.
Liquidar las obligaciones de la empresa en la fecha de vencimiento.
Analizar la procedencia del crédito que ofrece préstamos con mejores tasas, esto cuando la empresa necesite de recursos.
Permitir coordinar los recursos que se asignarán en activo circulante, ventas, inversiones y débitos.
Integración del cuentas por pagar y por cobrar.
Control en 5 monedas.
Simulación financiera, considerando aporte hipotético de préstamos, anticipos o aplazamientos.
Consideraciones, además de los títulos, de los pedidos de compra y venta en cartera, inversiones/retiradas futuras, comisiones, títulos en atraso y títulos provisionales.
Presentación gráfica del Flujo de Caja.
Detalles de los títulos a diario.

Informações

title	Nota

Caja chica

Permite controlar los valores disponibles para gastos inmediatos y pequeños con el objetivo de administrar el flujo de entrada y salida de dinero de manera ágil, simple y menos burocrática. Este control se hace de acuerdo con las siguientes opciones:

Mantenimiento.
Movimientos
Recálculo

AVP - Ajuste al valor presente

El AVP realiza el ajuste para demostrar el valor presente de un flujo de caja futuro que puede estar representado por ingresos o salidas de recursos (o importes equivalentes, por ejemplo, créditos que disminuyan la salida de caja futura, que serían equivalentes a ingresos de recursos).

Para determinar el valor presente de un flujo de caja, se requieren tres informaciones: valor del flujo futuro (considerando todos los términos y las condiciones contratadas), fecha del referido flujo financiero y tasa de descuento aplicable a la transacción.

Para hacer viable la determinación del CPC 12 (Comité de Pronunciamientos Contables), el módulo Financiero dispone de las siguientes funcionalidades:

Cálculo del AVP de los títulos de la cartera por pagar y por cobrar, solamente de forma Off-Line.
Wizard de procesamiento para auxiliar en la parametrización y aplicación de las tasas de descuento en los títulos seleccionados.
Parametrización de la ejecución de los cálculos y de sus contabilizaciones, por medio de múltiples procesos (threads).
Múltiples ejecuciones de cálculos en un mismo período diferenciado por cartera y criterios de selección.
Ejecución para períodos retroactivos, considerando eventos de baja y sus respectivas realizaciones.
Definición del extorno de un procesamiento de ajuste realizado por la selección del proceso.
Definición del valor del ajuste de un título, por medio de fórmula previamente registrada en el archivo de Fórmulas del ERP (SM4).
Simulación de la constitución del ajuste de los títulos, que permiten evaluar para iniciar el proceso de imputación de la cartera.

El proceso de cálculo del AVP considera las siguientes rutinas:

Índices Financieros.
Actualización del Índice.
Cálculo AVP Cuentas por Cobrar.
Cálculo AVP Cuentas por Pagar.
Verificación de AVP de Cuentas por Cobrar.
Título AVP de Cuentas por Cobrar.
Verificación AVP Cuentas por Pagar
Títulos AVP Cuentas por Pagar

Saldo bancario en múltiples monedas

Este recurso realiza el control de las cuentas corrientes en otras monedas, es decir, diferentes de la moneda corriente (Real). De esta manera, si la empresa tiene cuentas corrientes en el exterior, es posible controlar los movimientos, como por ejemplo, en Dólar y/o Euro.

Para utilizar esta funcionalidad, es necesario registrar las informaciones en la rutina de Bancos y completar el campo Moneda, consecuentemente, el saldo bancario en múltiples monedas queda habilitado para utilizarlo en las siguientes rutinas:

Cuentas por cobrar.
Cuentas por pagar.
Transferencias.
Bajas por cobrar.
Bajas por pagar.
Movimiento bancario.
Bajas por cobrar automáticas.
Borderó de Pago.

Card

default	true
id	3
label	CNAB

El sistema Microsiga Protheus® tiene el recurso de cobro escritural para el entorno Financiero, que permite intercambiar informaciones estandarizadas y establecidas previamente por los bancos mediante archivos electrónicos. Este proceso garantiza más confiabilidad, velocidad en el procesamiento de datos y eliminación de los controles manuales.

El CNAB (Conselho Nacional de Automação Bancaria) define por medio de manuales específicos, las reglas para formatear los archivos.

Primero, es necesario que el administrador del sistema realice la configuración de los archivos de envío y devolución para los títulos en el módulo Configurador:

Modelo 1

Remesa

Devolución

CNAB por cobrar

En el módulo Configurador, acceda a la opción CNAB por cobrar y configure el archivos de remesa del cuentas por cobrar, según situaciones y reglas descritas en el manual del banco.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Parámetros de Bancos y registre las informaciones.

Observación: en el campo EE_Tabela informe el código de la tabla de relación entre el tipo del título en el Financiero y la clase de título en el banco. El estándar del sistema es la Tabla 17, del módulo Configurador, pero se pueden crear tablas para hacer el mismo tratamiento.

En el módulo Configurador, acceda a la opción Tablas y verifique la que se está utilizando para este Banco (vea el registro de Parámetros de Bancos).

Si fuera la Tabla 17, verifique el estándar de devolución del banco referente a la clase (tipo del título) y actualice esta en el módulo Configurador.

Ejemplo:

Considerando que, para títulos tipo Fact el Banco identifica como 01, la Tabla 17 queda de la siguientes manera:

Clave	Descripción
Fact	01

Con esto, el sistema identifica que los títulos del sistema tipo Fact son equivalentes a los títulos que el banco identifica como 01.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Ocurrencias CNAB y registre las ocurrencias del Banco para enviar el Cuentas por Cobrar.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Borderó y genere los borderós con los títulos enviados al Banco.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Genera archivo de envío por cobrar y genere el archivo texto para enviar al Banco.

En el módulo Configurador, acceda a la opción CNAB por cobrar y configure el archivo de retorno del Cuentas por Cobrar, según las posiciones y reglas descritas en el manual del banco.

El sistema genera un layout estándar del archivo de retorno al incluir esta rutina. Las líneas del archivo no se deber cambiar, solo es necesario informar las columnas de la Posición Inicial y Posición Final.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Parámetros de Bancos y registre las informaciones.

Observación: En el campo EE_Tabela informe el código de la tabla de vínculo entre el tipo del título en el Financiero y la clase del título en el banco. El estándar del sistema es la Tabla 17, del módulo Configurador, pero se pueden crear tablas para hacer el mismo tratamiento.

Si el registro de Parámetros de banco está configurado, no será necesario incluir un registro nuevamente, a menos que se requiera trabajar con dos tablas de identificación de la clase en el sistema, envío/recepción.

En el módulo Configurador, acceda a la opción Tablas y verifique la que se está utilizando para este Banco (vea el registro de Parámetros de Bancos).

Si fuera la Tabla 17, verifique el estándar de devolución del banco referente a la clase (tipo del título) y actualícela en el módulo Configurador.

Ejemplo:

Considerando que, para títulos tipo Fact el Banco identifica como 01, la Tabla 17 queda de la siguientes manera:

Clave	Descripción
Fact	01

Con esto, el sistema identifica que los títulos del sistema tipo Fact son equivalentes a los títulos que el banco identifica como 01.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Ocurrencias CNAB y registre las ocurrencias del banco para la devolución del Cuentas por Cobrar.

La contabilización de la baja del cuentas por cobrar utiliza el asientos estándares del 521 al 526 para dar de baja, el 527 para anulación y el 562 para contabilización de gastos bancarios..

En el módulo Financiero, acceda a la opción Informe Devolución CNAB y verifique la correcta recepción de los títulos, porque, aquí aparece una lista de divergencias entre el archivo texto de devolución del banco con el archivo de títulos del sistema.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Devolución CNAB por cobrar y reciba el archivo texto de retorno bancario, según parámetros definidos.

CNAB por pagar

En el módulo Configurador, acceda a la opción CNAB por Pagar y configure el archivo de remesa del Cuentas por Pagar, según posiciones y reglas descritas en el manual del banco.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Parámetros de Bancos y registre las informaciones.

Observación: En el campo E5_Tabela informe el código de la tabla de relación entre el tipo del título en el Financiero y la clase del título en el banco. El estándar del sistema es la Tabela 17, del módulo Configurador, pero, se pueden crear tablas para hacer el mismo tratamiento.

En el módulo Configurador, acceda a la opción Tablas y verifique la que se está utilizando para este Banco (vea el registro de Parámetros de Bancos).

Si fuera la Tabla 17, verifique el estándar de devolución del banco referente a la clase (tipo del título) y actualice esta en el módulo Configurador.

Ejemplo:

Considerando que, para títulos tipo Fact el Banco identifica como 01, la Tabla 17 queda de la siguiente manera:

Clave	Descripción
Fact	01

Con esto, el sistema identifica que los títulos del sistema tipo Fact son equivalentes a los títulos que el banco identifica como 01.

No es necesario registrar ocurrencia para el Envío CNAB por Pagar.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Borderó y genere los borderós de pago con los títulos enviados al Banco.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Genera archivo de envío por pagar y genere el archivo texto para enviar al Banco.

En el módulo Configurador, acceda a la opción CNAB por Pagar y configure el archivo de retorno del Cuentas por Pagar, según posiciones y reglas descritas en el manual del banco.

El sistema genera un layout estándar del archivo de retorno al incluir esta rutina. Las líneas del archivo no se deber cambiar, solo es necesario informar las columnas de la Posición Inicial y Posición Final.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Parámetros de Bancos y registre las informaciones.

Observación: En el campo EE_Tabela informe el código de la tabla de relación entre el tipo de título en el Financiero y la clase de título en el banco. El estándar del sistema es la Tabla 17, del módulo Configurador, pero se pueden crear tablas para hacer el mismo tratamiento.

Si el registro de Parámetros de banco está configurado, no será necesario incluir un registro nuevamente, a menos que se requiera trabajar con dos tablas de identificación de la clase en el sistema, envío/recepción.

En el módulo Configurador, acceda a la opción Tablas y verifique la que se está utilizando para este Banco (vea el registro de Parámetros de Bancos).

Si fuera la Tabla 17, verifique el estándar de devolución del banco referente a la clase (tipo del título) y actualice esta en el módulo Configurador.

Ejemplo:

Considerando que, para títulos tipo Fact el Banco identifica como 01, la Tabla 17 queda de la siguiente manera:

Clave	Descripción
Fact	01

Con esto, el sistema identifica que los títulos del sistema tipo Fact son equivalentes a los títulos que el banco identifica como 01.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Ocurrencias CNAB y registre las ocurrencias del banco para la devolución del Cuentas por Cobrar.

La contabilización de la baja del cuentas por pagar utiliza el asiento estándar 530 para Baja y 531 para anulación.

En el módulo Financiero, acceda a la opción "Informe Devolución CNAB", y verifique la recepción correcta de los títulos, porque aquí aparece una lista de divergencias entre el archivo texto de retorno del banco y el archivo de títulos del sistema.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Devolución CNAB por pagar y reciba el archivo texto de devolución bancario, según parámetros definidos.

Modelo 2

Remesa

Devolución

CNAB por cobrar

En el módulo Configurador, acceda a la opción CNAB Modelo 2 y configure el archivo de remesa.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Parámetros de Bancos y registre las informaciones.

Observación: En el campo EE_Tabela informe el código de la tabla de relación entre el tipo de título en el Financiero y la clase de título en el banco. El estándar del sistema es la Tabla 17, del módulo Configurador, pero se pueden crear tablas para hacer el mismo tratamiento.

En el módulo Configurador, acceda a la opción Tablas y verifique la que se está utilizando para este Banco (vea el registro de Parámetros de Bancos).

Si fuera la Tabla 17, verifique el estándar de retorno del Banco referente a la clase (tipo del título) y actualícela en el módulo Configurador.

Ejemplo:

Considerando que, para títulos tipo Fact el Banco identifica como 01, la Tabla 17 queda de la siguiente manera:

Clave	Descripción
Fact	01

Con esto, el sistema identifica que los títulos del sistema tipo Fact son equivalentes a los títulos que el banco identifica como 01.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Ocurrencias CNAB y registre las ocurrencias del Banco para enviar el Cuentas por Cobrar.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Borderó y genere los borderós con los títulos enviados al Banco.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Genera archivo de envío por cobrar y genere el archivo texto para enviar al Banco.

En el módulo Configurador, acceda a la opción CNAB Modelo 2 y configure el archivo de remesa.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Parámetros de Bancos y registre las informaciones.

Observación: En el campo EE_Tabela informe el código de la tabla de vínculo entre el tipo del título en el Financiero y la clase del título en el banco. El estándar del sistema es la Tabla 17, del módulo Configurador, pero se pueden crear tablas para hacer el mismo tratamiento.

En el módulo Configurador, acceda a la opción Tablas y verifique la que se está utilizando para este Banco (vea el registro de Parámetros de Bancos).

Si fuera la Tabla 17, verifique el estándar de devolución del banco referente a la clase (tipo del título) y actualícela en el módulo Configurador.

Ejemplo:

Considerando que, para títulos tipo Fact el Banco identifica como 01, la Tabla 17 queda de la siguiente manera:

Clave	Descripción
Fact	01

Con esto, el sistema identifica que los títulos del sistema tipo Fact son equivalentes a los títulos que el banco identifica como 01.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Ocurrencias CNAB y registre las ocurrencias del banco para la devolución del Cuentas por Cobrar.

La contabilización de la baja del cuentas por cobrar utiliza el asientos estándares del 521 al 526 para dar de baja, el 527 para anulación y el 562 para contabilización de gastos bancarios..

En el módulo Financiero,, acceda a la opción "Informe Devolución CNAB", y verifique la recepción de los títulos, porque aquí aparece una lista de divergencias entre el archivo texto de retorno del banco y el archivo de títulos del sistema.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Devolución CNAB por cobrar y reciba el archivo texto de retorno bancario, según parámetros definidos.

CNAB por pagar

En el módulo Configurador, acceda a la opción CNAB Modelo 2 y configure el archivo de remesa.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Parámetros de Bancos y registre las informaciones.

Observación: En el campo EE_Tabela informe el código de la tabla de vínculo entre el tipo del título en el Financiero y la clase del título en el banco. El estándar del sistema es la Tabla 17, del módulo Configurador, pero, se pueden crear tablas para hacer el mismo tratamiento.

En el módulo Configurador, acceda a la opción Tablas y verifique la que se está utilizando para este Banco (vea el registro de Parámetros de Bancos).

Si fuera la Tabla 17, verifique el estándar de devolución del banco referente a la clase (tipo del título) y actualícela en el módulo Configurador.

Ejemplo:

Considerando que, para títulos tipo Fact el Banco identifica como 01, la Tabla 17 queda de la siguiente manera:

Clave	Descripción
Fact	01

Con esto, el sistema identifica que los títulos del sistema tipo Fact son equivalentes a los títulos que el banco identifica como 01.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Borderó de Pagos y genere los borderós de los títulos enviados al banco.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Genera archivo de envío por pagar y genere el archivo texto para enviar al Banco.

En el módulo Configurador, acceda a la opción CNAB Modelo 2 y configure el archivo de remesa.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Parámetros de Bancos y registre las informaciones.

Observación: En el campo EE_Tabela informe el código de la tabla de relación entre el tipo de título en el Financiero y la clase de título en el banco. El estándar del sistema es la Tabla 17, del módulo Configurador, pero se pueden crear tablas para hacer el mismo tratamiento.

En el módulo Configurador, acceda a la opción Tablas y verifique la que se está utilizando para este Banco (vea el registro de Parámetros de Bancos).

Si fuera la Tabla 17, verifique el estándar de devolución del banco referente a la clase (tipo del título) y actualícela en el módulo Configurador.

Ejemplo:

Considerando que, para títulos tipo Fact el Banco identifica como 01, la Tabla 17 queda de la siguiente manera:

Clave	Descripción
Fact	01

Con esto, el sistema identifica que los títulos del sistema tipo Fact son equivalentes a los títulos que el banco identifica como 01.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Ocurrencias CNAB y registre las ocurrencias del Banco para enviar el Cuentas por Pagar.

La contabilización de la baja del cuentas por pagar utiliza el asiento estándar 530 para Baja y 531 para anulación.

En el módulo Financiero, acceda a la opción "Informe Devolución CNAB", y verifique la recepción correcta de los títulos, porque aquí aparece una lista de divergencias entre el archivo texto de retorno del banco y el archivo de títulos del sistema.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Devolución CNAB por cobrar y reciba el archivo texto de devolución bancaria, según parámetros definidos.

Card

default	true
id	4
label	Intereses

Es la remuneración de un capital invertido o prestado, o incluso, del "alquiler" que se paga o se cobra por el uso del dinero. También es la diferencia entre el valor retirado de una inversión financiera y su valor inicial.

En cualquier economía monetarista, el costo de prestar o de tomar prestado cualquier valor debe ser medido por un índice entre el precio de ese crédito y su valor en un determinado período de tiempo. A esto se le da el nombre de tasa de intereses y que, por su lado, se utiliza como medida para evaluar tanto la tasa de remuneración de un capital de quien tiene recursos así como de quien no los tiene (toma prestado). Para quien estuviera en el primer caso, es necesario considerar los factores de riesgo, gastos, inflación y una ventaja que se espera obtener al aplicar aquella tasa (así, si fuera mayor, mejor). Para quien estuviera involucrado en el otro contexto, cuanto menor, mejor.

Monto es el término utilizado para clasificar el capital inicial agregado a los intereses del

É a remuneração de um capital aplicado ou emprestado ou, ainda, no aluguel que se paga ou que se cobra pelo uso do dinheiro. É também a diferença entre o valor resgatado em uma aplicação financeira e o seu valor inicial.

Em qualquer economia monetarista, o custo de emprestar ou de tomar emprestado qualquer valor deve ser medido por meio de um índice entre o preço deste crédito e o seu valor num determinado período de tempo. A isto é dado o nome de taxa de juros e que, por sua vez, é utilizada como medida para avaliar tanto a taxa de remuneração de um capital de quem possui recursos como de quem não os possui (toma emprestado). Para quem estiver no primeiro caso, é necessário considerar os fatores de risco, despesas, inflação e um ganho que espera obter ao aplicar aquela taxa (assim, quanto maior, melhor). Para quem estiver envolvido no outro contexto, quanto menor, melhor.

Montante é o termo utilizado para classificar o capital inicial adicionado aos juros do período.

Interés simple

Ocurre cuando la tasa de intereses incide siempre sobre el capital inicial. La tasa, por eso, se denomina como proporcional, puesto que varía linealmente a lo largo del tiempo.

En este caso, el 1% al día es igual al 30% al mes, que será igual a 360% al año y así en adelante.

Considere el capital inicial P aplicado a intereses simples de tasa i por período durante n períodos.

Recordando que los intereses simples inciden siempre sobre el capital inicial, entonces, su fórmula se representa por:

I = P*i*n

I = intereses producidos después de n períodos del capital P aplicado a una tasa de intereses por período igual a i.

Al final de n períodos, sin duda que el capital es igual al capital inicial agregado a los intereses producidos en el período.

El capital inicial agregado a los intereses del período se denomina monto (M). Entonces, la fórmula se representa de la siguiente manera:

M = C + I

I = C + C * i * n

M = C + C * i * n

Por lo tanto, M = C(1 + i * n)

Ejemplo:

La cantidad de 3.000,00 se aplica a intereses simples del 5% al mes, durante cinco años. Calcule el monto y los intereses al final de los cinco años.

C = 3.000,00, i = 5% = 5/100 = 0,05 y n = 5 años = 5.12 = 60 meses.

I = 3.000,00 * 0,05 * 60 = 9.000,00.

M = 3000(1 + 0,05*60) = 3.000(1+3) = 12.000,00.

Interés compuesto

Ocurre cuando la tasa de interés incide sobre el capital inicial, incrementado de los intereses acumulados hasta el período anterior. La tasa varía exponencialmente a lo largo del tiempo y, en este caso, el 1% al día no es igual a un 30% al mes, que por su vez, no será 360% al ano.

El uso de intereses compuestos es muy común en el sistema financiero y, por lo tanto, más útil para cálculos de problemas cotidianos. Los intereses generados en cada período se incorporarán al principal para calcular los intereses del período siguiente.

La capitalización es el momento en que los intereses se incorporan al principal, así, después de tres meses de capitalización, por ejemplo, se puede notar el siguiente escenario:

Primer mes: M =C.(1 + i).

Segundo mes: el principal es igual al monto del mes anterior: M = C x (1 + i) x (1 + i) x (1 + i)

Tercer mes: el principal es igual al monto del mes anterior: M = C x (1 + i) x (1 + i) x (1 + i)

Este contexto resulta en la fórmula:

M = C(1 + i)ⁿ

La tasa i tiene que expresarse en la misma medida de tiempo de n, quiere decir que ambas deben estar en la misma unidad, es decir, tasa de interés al año para n años.

En el sistema la tasa informada se trata como tasa anual, de esta manera, el n se debe convertir en años, es decir, 1 mes es equivalente a 1/12 o 30/360 para quedar en la misma unidad de la tasa de intereses.

Para calcular solamente los intereses, basta disminuir el valor principal del monto al final del período:

I = M – C

Ejemplo:

Calculo del monto de un capital de $6.000,00 invertido al interés compuesto durante un año, con tasa de un 3,5% al mes.

C = R$6.000,00

n = 1 año = 12 meses

i = 3,5 % a.m. = 0,035

M = ?

Usando la fórmula: M = C (1 + i)ⁿ

M = 6.000 (1 + 0,035)¹²

M = 6.000 x 1,511 = 9.066,41

Relación entre intereses y progresiones

En un régimen de capitalización con interés simple, el saldo crece en progresión aritmética.

En un régimen de capitalización con interés compuesto, el saldo crece en progresión geométrica.

Suponiendo un saldo inicial de R$ 1.000,00 y una tasa de interés del 50% al período.

Interés simple:

Período	Saldo
1	1.500,00
2	2.000,00
3	2.500,00
4	3.000,00
5	3.500,00
6	4.000,00
7	4.500,00
8	5.000,00
9	5.500,00
10	6.000,00

Interés compuesto:

Período	Saldo
1	1.500,00
2	2.250,00
3	3.375,00
4	5.062,50
5	7.593,75
6	11.390,63
7	17.085,94
8	25.628,91
9	38.443,36
10	57.665,04

En el cálculo de interés compuesto, por tratarse de una progresión geométrica, inciden intereses sobre intereses y no se puede dividir una tasa anual para obtener la tasa diaria. En este caso, se debe utilizar la tasa equivalente:

i _q = (1 + i _t)^q/t-1

i _q = tasa para el plazo deseado.

i _t= tasa para el plazo obtenido.

q = plazo deseado.

t = plazo obtenido.

a.a. = al año.

a.d. = al día.

Ejemplo:

9,7% a.a. equivalente a:

i _q = (1 + 0,097) ^1/360 - 1 = 0,000257197

iq = 0,02572% (por lo menos con 5 dígitos significativos), es decir:

9,7% a.a. equivale a 0,02572% a.d.

Para intereses compuestos la fórmula es:

FV = Valor futuro

PV = Valor presente

I = Tasa (*)

n = Período (*)

Informações

title	Nota

(*) estas dos variables deben estar en el mismo período de tiempo.

Entonces:

FV = 14.500 (1 + 0,097) ^1/360 = 14.503,73

I = 14.503,73 – 14.500,00 = 3,73

Observación: 1/360 = 1 día en un año.

O utilizando la tasa equivalente diaria:

FV = 14.500 (1 + 0,000257197) ¹ = 14.503,73

I = 14.503,73 – 14.500,00 = 3,73

Informações

title	Nota

El cálculo de los intereses para títulos por cobrar (que aun no se pagaron) se efectúa siguiendo el parámetro MV_JURTIPOS de acuerdo con los seguientes criterios:

Interés Simple (Parámetro MV_JURTIPOS = S)

Interés = Saldo del título * (1 + (días de atraso * (tasa de interés / 100)))

Interés Compuesto (Parámetro MV_JURTIPOS = C)

Interés = Saldo del título * ((1 + (tasa de interés / 100)) * (días de atraso)

Interés mixto (Parámetro MV_JURTIPOS = M)

Es la combinación del simples con el compuesto, en que:

Hasta 30 días se considera el cálculo de interés simple.

Interés = Saldo del título * (1 + (días de atraso * (tasa de interés / 100)))

Superior a 30 días se considera el cálculo de interés compuesto.

Interés simple = Saldo del título * (1 + (30 * (tasa de interés / 100)))

Interés = interés simple * ((1 + (tasa de interés / 100)) * días de atraso – 30)

Observación

Cuando no hay porcentaje de interés indicado en el título, el cálculo se hace por la tasa de permanencia:

Interés = Valor de la Tasa de Permanencia * días de atraso

Card

default	true
id	5
label	Inversiones

Primeramente, es necesario dividir el valor de la inversión por el valor de la cuota en el día de la inversión. Generalmente, el valor de las cuotas se divulga con 6 decimales.

R$ 10.000,00/R$1,263745 = 7.912,988775 cuotas.

Ejemplo:

R$ 10.000,00/R$1,263745 = 7.912,988775 cuotas

El sistema utiliza la cuota registrada en el contrato para que al incluir la inversión se realice la conversión. Las inversiones se controlan en cuotas a partir de la inclusión de la inversión.

Despuess de saber la cantidad de cuotas, es necesario multiplicarla por el valor de la cuota del día para obtener su saldo

El sistema utiliza la cuota registrada en el contrato para que al incluir la inversión se realice la conversión. Las inversiones se controlan en cuotas a partir de la inclusión de la inversión.

Después de saber la cantidad de cuotas, es necesario multiplicarla por el valor de la cuota del día para obtener su saldo.

Suponiendo que, después de veinticinco días consecutivos, la cuota se haya valorizado y ahora corresponda a $ 1,283459. La multiplicación resulta en el valor de la inversión actualizada, es decir:

7.912,988775 x R$ 1,283459 = R$ 10.156,00.

Esta cuota debe registrarse en la opción Actualiza cotización de la rutina Contratos bancarios.

Rendimiento bruto total obtenido en el periodo

Para calcular el rendimiento bruto total obtenido en el período se consideran los siguientes criterios:

Suponiendo un saldo en cuotas de 7.912,988775 multiplicado por la cuota del último día hábil del mes anterior o cuota del día de la inversión:

7.912,988775 x 1,263745 = 10.000,00

Suponiendo un saldo en cuotas de 7.912,988775 multiplicado por la cuota del día de la retirada o imputación menos el saldo encontrado en el ítem 1.

Rendimiento Bruto: 7.912,988775 x 1,283459 – 10.000,00 = R$ 156,00.

Para calcular el rendimiento proporcional a la retirada es necesario obtener el valor de la retirada en cuotas y dividir por el valor de la retirada por la cuota del día.

Ejemplo:

1.000,00 / 1,283459 = 779,144484 (suponiendo un retiro de R$ 1.000,00)

Se multiplica el valor en cuotas obtenido en el ítem 1 por la cuota del último día hábil del mes anterior o por la cuota del día de la inversión:

779.144484 x 1,263745 = 984,64.

Del valor del retiro debe restarse el valor encontrado en el ítem 2 para obtener el valor del rendimiento proporcional a los 1.000,00:

1.000,00 – 984,64 = 15,36

Para una mejor comprensión, en el retiro parcial, el rendimiento se calcula utilizando una regla de tres simple.

Si 156,00 es el rendimiento para los 10.000,00 actualizados, el rendimiento sobre 1.000,00 es:

X = (156,00 x 1.000,00) / 10.156,00 = 15,36

Donde X = Rendimiento sobre el retiro parcial.

Rendimiento	Retiro
156,00	10.156,00
vs.	1.000,00

Observe que el cálculo se realizó después de veinticinco días consecutivos, por lo tanto, NO está exento de la cobranza de IOF, si hubiera retiro o imputación, debe calcularse el valor referente al IOF por pagar.

Por la tabla de cobranza del impuesto, si hubiera un retiro el 25º día después de la inversión, debe pagarse el IOF equivalente al 16% del rendimiento (vea en la tabla de IOF que 25 días corresponden al 16% de IOF sobre el rendimiento).

Valor de IOF por pagar:

16% = 0,16 x R$ 156,00 = R$ 24,96

Si el retiro fuera a partir del 30º día de la fecha de inversión, estará exento de la cobranza de IOF sobre el rendimiento.

IR sobre el rendimiento bruto

En el cálculo del Impuesto a la renta que incide sobre el rendimiento bruto, el IR se retiene en la fuente por el Administrador del fondo de inversión. El pago se hará siempre en el último día del mes vigente o en la retirada (lo que antes ocurra).

Si no se realiza el retiro en el último día hábil del mes, el administrador realizará automáticamente el débito del saldo en cuotas, equivalente al valor de IR adeudado en el mes vigente.

Se aplica una tasa del 20% sobre el rendimiento bruto en el caso de un Fondo de renta fija que debe pagarse al Fisco.

El rendimiento bruto descuenta el IOF adeudado, si hubiera un retiro en un periodo inferior a 30 días consecutivos.

De esta manera, el valor del IR que se pagará sin incidencia de IOF (plazo de retiro a partir del 30º día de la inversión) es:

$ 156,00 x 20% = 0,20 = $ 31,20

Si no se hubiera ningún retiro hasta el final del mes, el saldo de cuotas en el último día hábil del mes se reducirá a:

$ 31,20 dividido por $ 1,283459 (cuota del último día hábil del mes) = 24,309308 cuotas.

Incidencia de IOF

Suponiendo una retirada en el 25º día, habrá incidencia de $ 24,96 de IOF, más el IRF:

IRF = (156,00 - 24,96) = $ 131,04 multiplicado por el 20% = $ 26,21

Para mostrar la forma de cálculo del rendimiento final y la rentabilidad neta de los impuestos que inciden, consideramos un retiro en el 25º día después de la inversión, con incidencia de IOF e IR.

Observación: Si el IOF calculado ocurre en el momento de la imputación (IOF Virtual), su valor se agregará al rendimiento del mes siguiente, pues solamente se utilizó para no calcular el IR sobre el IOF en el primer mes y para que en el mes siguiente no se calcule un rendimiento menor y consecuentemente un IR menor.

Cálculo de la rentabilidad:

a) Rendimiento neto

Rendimiento bruto – IOF – IR = R$ 156,00 – R$ 24,96 – R$ 26,21 = R$ 104,83

b) Rentabilidad neta

Rendimiento neto dividido Valor invertido inicial x 100 = R$ 104,83 / R$ 10.000,00

1,05%, en el periodo de los 25 días seguidos.

En el mes siguiente, el rendimiento de la inversión se calculará utilizando la cuota del último día útil del mes anterior y la cuota del día de la imputación.

Informações

title	Nota

El valor de la cuota del último día hábil del mes anterior debe informarse en el registro de Contratos Bancarios, opción Actualiza cotización.

El sistema actualiza el valor de las cuotas después de ejecutar la rutina Imputación mensual, sin embargo, si el usuario hubiera borrado el valor de la cuota, es necesario informarla manualmente por medio de esta opción.

Tanto en la retirada como en la imputación mensual, el sistema ya actualiza este archivo con el valor correspondiente de la cuota informada en cada caso.

Inversiones CDI

El cálculo de la variación del CDI acumulado entre fechas se efectúa utilizando la fórmula:

C = resultado de las tasas DI-CETIP Over con uso del porcentaje destacado de la fecha inicial (incluso) hasta la fecha final (exclusivo), calculado con redondeo de 8 (ocho) decimales.

n = Número total de tasas DI-CETIP Over, en que n es un número entero.

P = porcentaje informado para la remuneración, se informa con 4 (cuatro) decimales.

TDI_k= Tasa DI-CETIP Over, expresa al día, calculada con redondeo de 8 (ocho) dígitos decimales.

Para las tasas de CDI publicadas hasta el 31/12/1997, la fórmula de la Tasa DI-CETIP Over utilizada es:

k = 1, 2, ..., n

Ejemplo:

Porcentaje informado para remuneración: 97,5000.

K	DI	TDI (DI/3000)	TDI * (P/100)	(1+TDI * (P/100)) * k-1 = Factor k
1	16,62	0,00554000	0,00540150	1,00540150
2	16,63	0,00554333	0,00540475	1,01083544
3	16,74	0,00558000	0,00544050	1,01633489
4	16,70	0,00556667	0,00542750	1,02185105

k-1 = (1+TDI * (p/100) de k -1, exceto quando k=1, pois, neste caso, o multiplicador é 1.

Informações

title	Nota

Essa fórmula era utilizada para cálculo da variação porque a taxa DI-CETIP Over era publicada até 31/12/1997 em uma base mensal, entretanto, se mesmo após essa data a taxa continuar com o cadastro no SM2 em uma base mensal é necessário utilizar o parâmetro MV_BASECDI para que o sistema calcule o rendimento corretamente.

Para las tasas de CDI publicadas después del 01/01/1998, la fórmula que se utiliza es:

k = 1, 2, ..., n

Ejemplo:

Porcentaje informado para remuneración: 97,5000.

K	DI	TDI (DI/3000)	TDI (DI/3000)	(1+TDI * (P/100)) * k-1 = Factor k
1	16,62	0,00061031	0,00059505	1,000580174
2	16,63	0,00061065	0,00059538	1,001161008
3	16,74	0,00061439	0,00059903	1,001745742
4	16,70	0,00061303	0,00059770	1,002329521

Multiplicando el factor k por el saldo de la inversión, se obtendrá el valor actualizado (con interés). Os juros são resultantes da subtração do saldo do valor atualizado Los intereses resultan de la resta del saldo del valor actualizado.

Card

default	true
id	6
label	Impresoras

O El módulo Financeiro Financiero utiliza dois dos mecanismos diferentes na impressão en la impresión de cheques:

SIGALOJA.DLL: desenvolvido pela equipe de Automação Comercial ele é responsável pela comunicação do sistema com as impressoras desarrollado por el equipo de Automatización Comercial este es responsable por la comunicación del sistema con las impresoras de cheques.

Informações

title	Nota

DLL é um es un mecanismo que facilita a comunicação la comunicación entre o sistema e o equipamento e requer desenvolvimento interno de tecnologiael sistema y el equipamiento que requiere desarrollo interno de tecnología.

Para imprimir cheques utilizando estas opções é necessário manter a DLL do opciones es necesario mantener la DLL del \Smart Client do Controle de Lojas atualizada, bem del Control de Tiendas actualizada, así como, os los drivers do del fabricante.

Ao Al utilizar o el ActiveX o el sistema não no instala automaticamente a automáticamente la DLL, portanto, não pode utilizar as impressoras.por lo tanto, no se pueden utilizar las impresoras.

Impresión directo en el puerto: El financiero envía todos los comandos al puerto Impressão direto na porta: o financeiro envia todos os comandos para a porta serial (COM?) ou o paralela (LPT?) sem passar pela DLL do módulo Controle de Lojas. Para fazer testes utilizando a impressão na porta, utilize a rotina Impressão de Cheques do módulo Financeiro.

Ao utilizar o sistema para imprimir, é exibida uma lista com nomes semelhantes de impressoras, no entanto, cada uma delas utiliza formas de comunicação diferentes.

sin pasar por la DLL del módulo Control de Tiendas. Para hacer las pruebas utilizando la impresión en el puerto, utilice la rutina Impresión de cheques del módulo Financiero.

Al utilizar el sistema para imprimir, aparece una lista con nombres similares de impresoras, no obstante, cada una de ellas utiliza formas de comunicación diferentes.

En la mayoría de los casos, las impresoras de cheques utilizan la comunicación por el puerto Na maioria dos casos, as impressoras de cheques utilizam a comunicação via porta serial (COM?). Algumas delas permitem a conexão ao computador utilizando a porta paralela Algunas de estas permiten conectarse a la computadora (LPT?) e ainda existem aquelas que aceitam ambos os tipos de conexão (tendo um cabo próprio y aun existen las que aceptan ambos tipos de conexión (cable propio para tal).

O El sistema envia dados envía datos básicos do del cheque para a impressorala impresora:

Código do del banco.
Nome do Nombre del favorecido.
Valor do del cheque.
Município Municipio de emissãoemisión.
Data fecha de emissão do emisión del cheque.

A impressora já possui configurações para os La impresora ya tiene configuraciones para los modelos de cheques dos de los diferentes bancos (gravadas em grabadas en circuito integrado na memóriaen la memoria).

Para mais informações más informaciones de como incluir / alterar tais configuraçõesmodificar tales configuraciones, consulte o manual da impressorael manual de la impresora.

Informações

title	Nota

Para impressoras impresoras que recebem comando direto na porta reciben comando directo en el puerto serial (COM?) do del módulo Financeiro é Financiero es importante ressaltar resaltar que: para imprimir cheques por meio dessas opções, não é necessária nenhuma configuração específica (nem de arquivos intermediáriosmedio de estas opciones, no es necesario alguna configuración específica (ni de archivos intermediarios) tal como DLL e y drivers.

Existem equipamentos Existen equipamientos que além además de impressora impresora fiscal também imprimem también imprimen cheques. Essas impressoras tanto podem utilizar o mecanismo de impressão com a DLL do Controle de Lojas como pela impressão direto na porta.

A tabela de impressoras é atualizada quando houver novas homologações e/ou mudanças de tecnologia.

Todas as impressoras de cheques que utilizam o mecanismo de impressão suportadas pela DLL do Controle de Lojas devem ter seu funcionamento ativado no módulo Financeiro, desta forma, alguns parâmetros específicos do Financeiro são configurados.

O padrão do sistema considera o mecanismo de impressão direto na porta, porém, existem exceções para as impressoras Bematech e Olivetti PR-45, pois, possuem documentação específica que contém a descrição de funcionamento. Para as impressoras XTP e DATAREGIS as rotinas de impressão estão disponíveis apenas no sistema operacional DOS 2.06 e 2.07.

Estas impresoras pueden utilizar tanto el mecanismo de impresión con la DLL del Control de Tiendas como por la impresión directa en el puerto.

La tabla de impresoras se actualiza cuando haya nuevas homologaciones y/o cambios de tecnología.

Todas las impresoras de cheques que utilizan el mecanismo de impresión compatibles por la DLL del Control de Tiendas deben tener su funcionamiento activado en el módulo Financiero, de esta manera, algunos parámetros específicos del Financiero se configuran.

El estándar del sistema considera el mecanismo de impresión directo en el puerto, pero, existen excepciones para las impresoras Bematech y Olivetti PR-45, porque tienen documentación específica que contiene la descripción de funcionamiento. Para las impresoras XTP y DATAREGIS las rutinas de impresión están disponibles solo en el sistema operativo DOS 2.06 y2.07.

Para imprimir el año con cuatro dígitos en las impresoras de cheques, el parámetro MV_CHEQ4DG indica si el sistema debe enviar los cuatro dígitos a la impresora, donde el estándar es N (envía solo 2 dígitos)Para imprimir o ano com quatro dígitos nas impressoras de cheques, o parâmetro MV_CHEQ4DG indica se o sistema deve enviar os quatro dígitos para a impressora, sendo que, o padrão é N (envia apenas 2 dígitos).

Informações

title	Nota

Para

mais informações sobre a configuração de impressoras, consulte Impressoras não fiscais.

más informaciones sobre la configuración de impresoras, consulte Impresoras no fiscales

Card

id	7
label	Planilha Planilla Excel

O El módulo Financeiro dispõe de algumas funções para integração com a planilha Financiero dispone de algunas funciones para integración con la planilla Excel:

Extenso()

Extenso(nNumToExt,lQuantid,nMoeda,cPrefixo,cIdioma,lCent,lFrac)

Gera o Genera el nombre por extenso de um un valor numérico.

Informações

title	Nota

ParâmetrosParámetros:

nNumToExt: valor a gerar Valor que se debe generar por extenso.

lQuantid: determina se o extenso é em valor ou quantidade si el extenso es en valor o en cantidad (default .F.).

nMoeda: identifica a descrição da moeda que se obtêm do parâmetro la descripción de la moneda que se obtendrá del parámetro "MV_MOEDAx".

cPrefixo: prefixo prefijo alternativo. Caso especificado, prefixa o retorno do extenso, fazendo com que a unidade monetária não seja retornada (default Si se especifica, determina que se devuelva el nombre por extenso, esto hace que la unidad monetaria no se devuelva (default = "").

cIdioma: especifica em que idioma deve ser retornado o valor do determina en qué idioma debe devolverse el valor del nombre por extenso (1-=Port,2-=Espa,3-=Ingl). O padrão é o idioma do SistemaEl estándar es el idioma del sistema.

lCent: especifica se a função deve retornar os centavos; determina si la función debe devolver los centavos, .T. é o padrãoes el estándar.

lFrac: especifica se os centavos devem ser retornados em modo fracionado (é executado somente com cIdioma inglês determina si los centavos deben devolverse en modo fraccionado (se ejecuta sólo en cIdioma Inglés).

FinNatOrc()

FinNatOrc(cNatureza,cMes,nMoeda,nAno)

Retorna o valor orçado da naturezaDevuelve el valor presupuestado de la modalidad.

Informações

title	Nota

ParâmetrosParámetros:

cNatureza: natureza a pesquisar modalidad que se buscará.

cMes: mês mes para cálculo.

nMoeda: moeda moneda de saídasalida.

nAno: ano año para cálculo.

FinNatPrv()

FinNatPrv(cNatureza,dDataIni,dDataFim,nMoeda,nTipoData,lConsDtBas,lConsProvis)

Retorna o valor previsto da natureza no período desejadoDevuelve el valor previsto de la modalidad en el periodo deseado.

Informações

title	Nota

Parâmetros:

cNatureza: natureza desejada modalidad deseada.

dDataIni: data de início da emissão ou do vencimento real dos títulos, conforme parâmetro Fecha de inicio de la emisión o del vencimiento real de los títulos, según el parámetro nTipoData.

dDataFim: data final da emissão ou do vencimento real dos Fecha final de la emisión o del vencimiento real de los títulos.

nMoeda: indica em qual moeda retornam os la moneda en que se devolverán los valores.

nTipoData: tipo da data de fecha utilizado para pesquisar os buscar los títulos: 1-EmissãoEmisión; 2-Vencto Vencim Real.

lConsDtBas: indica se o saldo retorna na data-base do sistema desconsiderando baixas efetuadas após esta data ou se o saldo retorna independente da data- Indica si el saldo vuelve en la fecha base del sistema sin considerar las bajas efectuadas después de esta fecha, o si el saldo se devolverá independiente de la fecha base.

lConsProvis: indica se devem ser considerados os Indica si deben considerarse los valores de los títulos provisóriosprovisionales.

FinNatRea()

FinNatRea(cNatureza,dDataIni,dDataFim,nMoeda,lMovBco,cTipoDat)

Retorna o Devuelve el valor realizado da naturezade la modalidad.

Informações

title	Nota

ParâmetrosParámetros:

cNatureza: natureza desejada modalidad deseada.

dDataIni: data de início da digitação ou do movimento da baixa conforme parâmetro fecha inicial de la digitación o del movimiento de la baja, según el parámetro cTipoDat.

dDataFim: data final da digitação ou do movimento da baixa conforme parâmetro fecha inicial de la digitación o del movimiento de la baja, según el parámetro cTipoDat.

nMoeda: indica a moeda em que os valores são retornadosla moneda en que los valores se devuelven.

lMovBco: 0-=indica que as baixas que não movimentam o saldo do banco não devem ser somadas; 1-indica que as baixas que não movimentam o saldo do banco devem ser somadas.no deben sumarse las bajas que no reflejen movimiento en el saldo del banco; 1=indica que deben sumarse las bajas que no reflejen movimiento en el saldo del banco.

cTipoDat: fecha que se utilizará en el período informado en dDataIni y dDataFim: DG - fecha de digitación DT - fecha del movimientocTipoDat: data para ser utilizada no período informado em dDataIni e dDataFim: DG - data da digitação e DT - data do movimento.

RecMoeda()

RecMoeda(dData,cMoeda)

Retorna a cotação da moeda em determinada dataDevuelve la cotización de la moneda en una fecha determinada.

Informações

title	Nota

ParâmetrosParámetros:

dData: data desejada para a cotação fecha deseada para la cotización.

cMoeda: código da moeda desejadade la moneda deseada.

SldBco()

SldBco(cBanco,cAgencia,cConta,dData,nMoeda,lLimite)

Retorna o saldo bancário em uma data.Devuelve el saldo bancario en una fecha

Informações

title	Nota

ParâmetrosParámetros:

cBanco: código do del banco (em brancoen blanco ; todos).

cAgencia: código da agência (em brancode la agencia (en blanco ; todas).

cConta: código da conta corrente (em brancode la cuenta corriente (en blanco ; todas).

dData: data do fecha del saldo.

nMoeda: código da moeda desejada para o de la moneda en la que desea el saldo.

lLimite: define se deve considerar limite do cheque especial para composição do si debe considerar el límite del cheque para componer el saldo (.T. - Considera; .F. - Não consideraNo Considera).

SldReceber()

SldReceber(dData,nMoeda,lDtAnterior,lMovSE5)

Retorna o saldo a receber em uma determinada dataDevuelve el saldo por cobrar en una fecha determinada.

Informações

title	Nota

ParâmetrosParámetros:

dData: data do fecha del saldo.

nMoeda: moeda desejada moneda deseada para o el saldo.

lDtAnterior: indica se o Indica si el saldo utiliza até a data informada ou somente o saldo na data informada em la fecha informada, o sólo el saldo en la fecha informada en dData.

lMovSE5: indica se deve considerar somente saldo em aberto ou também saldos baixados Indica si debe considerar solamente el saldo pendiente o también los saldos dados de baja (.T. - Considera saldos baixadosdados de baja;.F. - Não considera saldos baixadosNo Considera los saldos dados de baja).

SldPagar()

SldPagar(dData,nMoeda,lDtAnterior,lMovSe5)

Retorna o Devuelve el saldo a pagar em uma determinada datapor pagar en una fecha determinada.

Informações

title	Nota

ParâmetrosParámetros:

dData: data do fecha del saldo.

nMoeda: moeda desejada moneda deseada para o el saldo.

lDtAnterior: indica se o Indica si el saldo utiliza até a data informada ou somente o saldo na data informada em la fecha informada, o sólo el saldo en la fecha informada en dData.

lMovSE5: indica se deve considerar somente saldo em aberto ou também saldos baixados Indica si debe considerar solamente el saldo pendiente o también los saldos dados de baja (.T. - Considera saldos baixadosdados de baja;.F. - Não considera saldos baixadosNo Considera los saldos dados de baja).

VlrCliente

VlrCliente(cCliLoja,dDtIni,dDtFin,nMoeda,lConsAbat,lConsAcresc,lConsDecresc)

Retorna o valor dos títulos do cliente em um Devuelve el valor de los títulos del cliente en un período.

Informações

title	Nota

ParâmetrosParámetros:

cCliLoja: código do cliente incluindo a lojadel cliente, incluyendo la tienda.

dDtIni: data fecha de emisión inicial de emissão dos los títulos do del cliente.

dDtFin: data fecha de emisión final de emissão dos los títulos do del cliente.

nMoeda: moeda desejada para os moneda que se desea para los valores.

lConsAbat: indica se os si los títulos de abatimento devem ser considerados para compor os valores do descuento se deben considerar para componer los valores de los títulos.

lConsAcresc: indica se devem ser considerados os acréscimos dos títulos do si deben considerarse los incrementos de los títulos del cliente.

lConsDecresc: indica se devem ser considerados os decréscimos dos títulos do Indica si deben considerarse los descuentos de los títulos del cliente.

VlrFornece

VlrFornece(cForLoja,dDtIni,dDtFin,nMoeda,lConsAbat,lConsAcresc,lConsDecresc)

Retorna o valor dos títulos do fornecedor em um Devuelve el valor de los títulos del proveedor en un período.

Informações

title	Nota

Parâmetros:cForLoja:

Parámetros:

cForLoja: Código del proveedor, incluyendo la tienda código do fornecedor incluindo a loja.

dDtIni: data Fecha de emisión inicial de emissão dos títulos do fornecedorlos títulos del proveedor.

dDtFin: data Fecha de emisión final de emissão dos títulos do fornecedorlos títulos del proveedor.

nMoeda: moeda desejada para os moneda que se desea para los valores.

lConsAbat: indica se os si los títulos de abatimento devem ser considerados para compor os valores do descuento se deben considerar para componer los valores de los títulos.

lConsAcresc: indica se devem ser considerados os acréscimos dos títulos do fornecedor Indica si deben considerarse los incrementos de los títulos del proveedor.

lConsDecresc: indica se devem ser considerados os decréscimos dos títulos do fornecedor Indica si deben considerarse los descuentos de los títulos del proveedor.

SldCliente()

SldCliente(cCliLoja,dData,nMoeda,lMovSE5)

Retorna o saldo a receber do cliente em uma determinada dataDevuelve el saldo por cobrar del cliente en una fecha determinada.

Informações

title	Nota

ParâmetrosParámetros:

cCliLoja: código do cliente incluindo a loja.dData: data do saldo.del cliente, incluyendo la tienda.

dDataCN fecha del saldo

nMoeda: código da moeda desejada para o de la moneda en la que desea el saldo.

lMovSE5: indica se deve considerar somente saldo em aberto ou também saldos baixados Indica si debe considerar solamente el saldo pendiente o también los saldos dados de baja (.T. - Considera saldos baixadosdados de baja;.F. - Não considera saldos baixadosNo Considera los saldos dados de baja).

SldFornece()

SldFornece(cForLoja,dData,nMoeda,lMovSE5)

Retorna o Devuelve el saldo a pagar ao fornecedor em uma determinada datapor pagar al Proveedor en una fecha determinada.

Informações

title	Nota

ParâmetrosParámetros:

cCliLoja: código do del cliente, incluindo a lojaincluyendo la tienda.

dData: data do fecha del saldo.

nMoeda: código da moeda que deseja o de la moneda que desea el saldo.

lMovSE5: indica se deve si debe considerar somente saldo em aberto ou também saldos baixados solamente saldo pendiente o también saldos dados de baja (.T. - Considera saldos baixadosdados de baja; .F. - Não No considera saldos baixadosdados de baja).

MediaPromedio()

Media(nMoeda, nMes, nAno)

Retorna a taxa média de uma moeda em um determinado mês/anoDevuelve la tasa promedio de una moneda en un determinado mes/año.

Informações

title	Nota

ParâmetrosParámetros:

nMoeda: código da moeda. Código de la Moneda

nMes: mês desejado Mes deseado.

nAno: ano desejado Año deseado.

xMoeda

xMoeda(nValor,nMoedp,nMoedd,dData,nDecimal,nTaxap,nTaxad)

Converte Convierte valores entre moedasmonedas.

Informações

title	Nota

ParâmetrosParámetros:

nValor: valor a converterNValINSS valor por convertir.

nMoedp: moeda Moneda de origemorigen.

nMoedd: moeda Moneda de destino.dData: data da taxa da moeda

dDataCN Fecha de la tasa de la moneda de destino.

nDecimal: quantidade de casas decimaisnDecimais Cantidad de cifras decimales.

nTaxap: taxa da moeda de origem Tasa de la moneda de origen.

nTaxad: taxa da moeda Tasa de la moneda de destino.

Card

default	true
id	8
label	Integrações	Integraciones

Integración de los módulos Materiales y Financiero

Durante la implantación del módulo Materiales, también, es necesario definir el modelo de trabajo del módulo Financiero. Los principales criterios considerados son:

El método de acceso a las tablas (compartido o exclusivo).
Modalidad financiera
Prefijo de los títulos.
Cuotas de los títulos.

Para esto, es importante observar como se realizan las integraciones entre estos y, como ejemplo, se utilizan los documentos de entrada y salida, porque, estos se integran al módulo Financiero por medio de la generación de los títulos por cobrar y pagar. En este caso, se utilizan los siguientes parámetros:

MV_1DUPPREF: MV_1DUPPREF - prefijo del título para el documento de salida.
MV_2DUPPREF: MV_2DUPPREF - prefijo del título para el

Integração entre os módulos de Materiais e Financeiro

Durante a implantação do módulo Materiais, também, é necessário definir o modelo de trabalho do módulo Financeiro. Os principais critérios considerados são:

Método de acesso às tabelas (compartilhado ou exclusivo).
Natureza financeira.
Prefixo dos títulos.
Parcelas dos títulos.

Para isso, é importante observar como são realizadas as integrações entre eles e, como exemplo, são utilizados os documentos de entrada e saída, pois, eles se integram ao módulo Financeiro por meio da geração dos títulos a receber e a pagar. Neste caso, são utilizados os seguintes parâmetros:

MV_1DUPPREF: prefixo do título para o documento de saída.
MV_2DUPPREF: prefixo do título para o documento de entrada.
MV_1DUPNAT: natureza do MV_1DUPNAT - prefijo del título para o el documento de saídasalida.
MV_2DUPNAT: natureza do MV_2DUPNAT - modalidad del título para o el documento de entrada.
MV_1DUP: número da primeira parcela do título financeiro.

Contas a Pagar

A chave primária (primary key) do título de contas a pagar é composta pelos campos:

PREFIXO + NÚMERO + PARCELA + TIPO + FORNECEDOR + LOJA

Eles devem ser preenchidos da seguinte forma:

MV_1DUP - número de la primera cuota del título financiero.

Cuentas por pagar

La clave primaria o primary key del título de cuentas por pagar se compone de:

PREFIJO + NÚMERO + CUOTA + TIPO + PROVEEDOR + TIENDA

Debe completarse de la siguiente manera:

Prefijo: Prefijo - según lo definido por el parámetro “MV_2DUPPREF”.
Número: Número - lo determinará el número del
Prefixo: conforme definido pelo parâmetro MV_2DUPPREF.
Número: é determinado pelo número do documento de entrada.
Parcela: é definida pelo parâmetro Cuota: Cuota - la definirá el parámetro MV_1DUP para as las compras a prazo e, para as compras à vista, a parcela não é preenchidaplazo y no debe informarse para las compras al contado.
Tipo: é determinado pela tabela Tipo - lo determinará la tabla de Tipos de Títulos (SES), sendo que, na configuração inicial do . En la configuración inicial del sistema está definido como 'NF'. Vale ressaltar que apenas um decir que sólo se permite un tipo de título é permitido para geração destes documentos e, uma vez definido, não poderá ser alterado pela rotina Manutenção generar estos documentos y tras definirlo, no podrá modificarse por la rutina mantenimiento de Tipos de Títulos, nem ser utilizado para inclusões manuais de títulos no módulo Financeiro, ou sejay tampoco utilizarlo para inclusiones manuales de títulos en el entorno Financiero. Es decir, este tipo de título deve ser utilizado somente para integraçãosólo debe utilizarse para integración.Fornecedor

Proveedor/

Loja: são preenchidos com o fornecedor/loja do

Tienda: Proveedor/Tienda - se rellenarán con los correspondientes datos del documento de entrada.

Informações

title	Nota

A Natureza Financeira não faz parte da chave primária do título de contas a pagar, mas, por ser uma informação obrigatória, é necessário assegurar que sempre estará preenchida.

Contas a Receber

A chave primária (primary key) do título de contas a receber é pelos campos:

PREFIXO + NÚMERO + PARCELA + TIPO

Eles devem ser preenchidos da seguinte forma:

Prefixo: conforme definido pelo parâmetro MV_1DUPPREF.

Número: é determinado pelo número do documento de saída.

Parcela: é definida pelo parâmetro MV_1DUP para as compras a prazo e, para as compras à vista, a parcela não é preenchida.

Tipo: é determinado pela tabela

La modalidad financiera no hace parte de la clave primaria del título del Cuentas por Pagar, pero por tratarse de una información obligatoria, el usuario debe estar seguro que siempre contendrá información.

Cuentas por cobrar

La clave primaria o primary key del título de cuentas por cobrar se compone de:

PREFIJO + NÚMERO + CUOTA + TIPO

Debe rellenarse de la siguiente forma:

Prefijo: Prefijo - según lo definido por el parámetro “MV_1DUPPREF”.
Número: Número - lo determinará el número del documento de salida.
Cuota: Cuota - la definirá el parámetro MV_1DUP para las compras a plazo y no debe informarse para las compras al contado.

Tipo: Tipo - lo determinará la tabla de Tipos de Títulos (SES)

, sendo que na configuração inicial do

. En la configuración inicial del sistema está definido como 'NF'. Vale

ressaltar que apenas um

decir que sólo se permite un tipo de título

é permitido

para

geração destes documentos e, uma vez definido, não poderá ser alterado pela rotina Manutenção

generar estos documentos y tras definirlo, no podrá modificarse por la rutina mantenimiento de Tipos de Títulos,

nem ser utilizado para inclusões manuais de títulos no módulo Financeiro, ou seja,

y tampoco utilizarlo para inclusiones manuales de títulos en el entorno Financiero. Es decir, este tipo de título

deve ser utilizado somente para integração

sólo debe utilizarse para integración.

Informações

title	Nota

A Natureza Financeira não faz parte da chave primária do título de contas a pagar, mas, por ser uma informação obrigatória, é necessário assegurar que sempre estará preenchida.

Desta forma, é possível perceber a importância da definição do parâmetro MV_1DUP para o perfeito preenchido dos títulos a prazo e dos parâmetros MV_1DUPNAT e MV_2DUPNAT para o preenchimento e utilização das Naturezas financeiras.

Os parâmetros

La Modalidad financiera no hace parte de la clave primaria del título del cuentas por pagar, pero por tratarse de una información obligatoria, es necesario asegurar que siempre contendrá información.

De esta manera, se puede ver la importancia de la definición del parámetro MV_1DUP para la perfecta cumplimentación de los parámetros MV_1DUPNAT y MV_2DUPNAT para la cumplimentación y uso de las Modalidades financieras.

Los parámetros MV_1DUPPREF e MV_2DUPPREF

são

son igualmente importantes

em relação aos outros

con relación a los demás citados,

isto porque, eles possibilitam a alteração da chave primária dos títulos financeiros após a gravação.

Exemplo:

Supondo que as tabelas do módulo Financeiro estão compartilhadas e as de Materiais estejam exclusivas. Como o prefixo pode ser alterado após a gravação da tabela, não existe um método para evitar a duplicação dos títulos financeiros, caso estes parâmetros não sejam alterados, quando for definido o critério de acesso às tabelas do módulo Financeiro.

Desta forma, se for alterado o método de compartilhamento do Financeiro, é necessário assegurar, por meio dos parâmetros MV_1DUPPREF e MV_2DUPPREF que não existe duplicação da chave primária de suas tabelas.

Parâmetro MV_1DUPPREF preenchido com

esto porque, estos permitirán modificar la clave primaria de los títulos financieros después de la grabación.

Ejemplo:

Suponiendo que las tablas del módulo Financiero están compartidas y las de Materiales están como exclusivas. Como el prefijo se puede modificar después de grabar la tabla, no existe un método para evitar la duplicación de los títulos financieros, esto ocurrirá si dichos parámetros no se modifican, cuando sea definido el criterio de acceso a las tablas del módulo Financiero.

De esta manera, si se modifica el método de uso compartido del Financiero, es necesario asegurar, por medio de los parámetros MV_1DUPPREF y MV_2DUPPREF que no existe duplicación de la clave primaria de sus tablas.

Parámetro MV_1DUPPREF informado con: ExecBlock('1DUPPREF',.F.,.F.).

Criação da

Creación de la User Function:

User Function 1DupPref()

Local aArea : GetArea()

Local aAreaSE1: SE1->(GetArea())

Local cPrefixo : SubStr(AllTrim(xFilial('SF2')+SE1->E1_SERIE),1,3)

dbSelectArea('SE1')

dbSetOrder(1)

While MsSeek(xFilial('SE1')+cPrefixo+SE1->E1_NUM+SE1->E1_PARCELA+SE1->E1_TIPO) .And. aAreaSE1[3] <> SE1->(RecNo())

cPrefixo : Soma1(cPrefixo)

EndDo

RestArea(aAreaSE1)

RestArea(aArea)

Return(cPrefixo)

Informações

title	Nota

Se for utilizado o Si se utiliza el método de acesso acceso definido pela por TOTVS^®, não existe a necessidade de alterar os parâmetros no será necesario modificar los parámetros MV_1DUPPREF e y MV_2DUPPREF.

Integração Integración entre os los módulos de RH e FinanceiroRRHH y Financiero

Cuando se genera el totalizador para el RRHH, referente a los datos del bloque F100 del Ao ser gerado o totalizador para o RH, referente aos dados do bloco F100 do SPED PIS/COFINS, um arquivo é gerado para a conferência dos dados na pasta SYSTEM.se genera un archivo para verificar los datos de la carpeta SYSTEM.

Nombre del archivoNome do arquivo: FIN + Código da Filial (caso a tabela esteja de la sucursal (si la tabla está como exclusiva) + DES + Mês e Ano de Referência Mes y Año de Referencia + .DBF

Layout: FILIAL SUCURSAL + PREFIXO PREFIJO + NUMERO + PARCELA CUOTAA + TIPO + CLIENTE + LOJA TIENDA + DATA FECHA + NATUREZA MODALIDAD + VALOR + TABELATABLA.

ExemploEjemplo:

Nome do arquivo gerado para o mês

Nombre del archivo generado para el mes de agosto de 2015

da filial

de la sucursal 01: FIN01DES082015.DBF

Integração Integración entre os los módulos de Compras e Financeiroy Financiero

Esta integración considera cumplir con la legislación dedicada a la retención de ISSQN en el municipio

Essa integração contempla atender à legislação dedicada a Retenção de ISSQN no município

de São Bernardo do Campo.

Desta forma, o sistema calcula a retenção nos títulos quando é efetuado o lançamento dos

De esta manera, el sistema calcula la retención en los títulos cuando se efectúa el registro de los documentos de entrada de

serviços

servicios, por

meio do

medio del módulo Compras.
Destinatários
- Destinatarios: empresas tomadoras de
serviços do Município
- servicios del Municipio de São Bernardo do Campo – SP.
- Objetivo:
responsabilidade dos
- responsabilidad de los tomadores de
serviços, estabelecidos no Município
- servicios, establecidos en el Municipio de São Bernardo do Campo/ SP,
exceto as pessoas físicas, pelo recolhimento do ISS retido na fonte sobre os serviços que contratarem.
- excepto las personas físicas, por el pago del ISS retenido en la fuente sobre los servicios que contraten.
- Vigencia
Competência
- : Municipal – São Bernardo do Campo – São Paulo.
Legislação contemplada
- Legislación considerada:
Lei
- Ley Municipal nº 1802 de 26 de
dezembro
- diciembre de 1969 (
e suas alterações
- y sus modificaciones).
Outras informações
- Otras informaciones:
Município
- Municipio de São Bernardo do Campo.

Nesta condição, devem ser considerados os seguintes critérios:

En esta condición, se deben considerar los siguientes criterios:
O parâmetro
- El parámetro
- MV_VBASISS indica
o
- el valor base para
não retenção do imposto; conforme a legislação, o valor é
- la no retención del impuesto, según la legislación, el valor es R$ 5.620,50.
Os títulos acima desse valor terão imposto retido.O parâmetro
- Los títulos mencionados de este valor tendrán impuesto retenido.
- El parámetro MV_MODRISS controla
a
- la forma de
retenção do
- retención del ISS que
pode
- puede ser por título,
mensal
- mensual (normal)
ou
- o por base.
O
- El campo E2_VRETISS
armazena o valor da retenção do imposto.
- almacena el valor de la retención del impuesto.
- El
O
- campo E2_VBASISS
apresenta o
- presenta el valor acumulado de ISS
retido
- retenido sobre
os
- los títulos dentro
do mês
- del mes.
O
- El campo F4_RETISS determina
se a movimentação deve reter o
- si el movimiento debe retener el ISS.

Configuração

Configuración de campos específicos

da tabela

de la tabla SE2:
Tabela
- Tabla: SE2
- Campo: E2_VRETISS
- Tipo: numérico
Descrição
- Descripción: valor
retido
- retenido ISS
Tamanho
- Tamaño: 15
- Decimal: 2
- Formato: @E 999,999,999,999.99
- Contexto: Real
Propriedade: visualizar
Tabela: SE2
Campo: E2_VBASISS
Tipo: numérico
Descrição: valor acumulado de serviços dentro do mês
Tamanho: 15
Decimal: 2
Formato: @E 999,999,999,999.99
Contexto: Real
Propriedade: Propiedad: visualizar

Informações

title	Nota

Os Los campos E2_VRETISS e y E2_VBASISS são son de controle do sistema e não devem ser manipulados.control del sistema y no se deben manejar.

TablaTabela: SE2
Campo: E2_MDRTISS
Tipo: caracter
DescriçãoDescripción: modo de retenção do retención del ISS
TamanhoTamaño: 1
Decimal: 0
Formato: @!
OpçõesOpciones: 1 – Normal (sempre rateia o valor do siempre prorratea el valor del ISS; independente do independiente del valor do del título) / 2 - Por base (apenas retém o solo retiene el valor de ISS quando o valor ultrapassar o contido no parâmetro MV_VBASISS; conforme legislaçãocuando el valor sobrepase al que está contenido en el parámetro MV_VBASISS, de acuerdo con la legislación).

Informações

title	Nota

Este campo tem tiene como objetivo atender à mesma cumplir con la misma sistemática implementada na inclusão de Notas Fiscais de Serviços do en la inclusión de facturas de servicios del módulo Compras (conforme legislaçãode acuerdo con la legislación).

Se Si este campo já consta no dicionárioya consta en el diccionario/ base de dados, basta habilitá-lodatos, habilítelo.

Configuração Configuración de campos específicos da tabela de la tabla SE4:

TabelaTabla: SE4
Campo: F4_RETISS
Tipo: caracter
DescriçãoDescripción: retém retiene ISS
TamanhoTamaño: 1
Decimal: 0
Formato: @!Opções

Opciones: 1 -

Sim (padrão do Sistema

Sí (estándar del sistema) / 2 -

Não

No.

Informações

title	Nota

Quando Cuando este campo estiver com a opção esté con la opción igual a brancoblanco, o sistema assume o padrão, ou seja, igual a Simel sistema asume el estándar, es decir, igual a Sí.

Parámetros/Configuraciones

El sistema Microsiga Protheus® utiliza en sus rutinas configuraciones estandarizadas o específicas, llamadas de parámetros. Este es una variable que actúa como elemento clave para ejecutar determinados procesamientos y, de acuerdo con su contenido, se pueden obtener diferentes resultados.
Todas las variables se inician por el prefijo MV_ y actúan sobre diversas operaciones, como por ejemplo, el MV_JUROS que define un estándar para la tasa de financiamiento negociado con los proveedores durante la negociación del proceso de cotización.
El módulo Financiero utiliza varios parámetros, considerando que, algunos de estos también son comunes a otros módulos y, si se modifican, el nuevo contenido se considera para todos los involucrados.
Existen parámetros que son solamente configuraciones genéricas, como: configuración de periféricos (impresoras), fechas de apertura, nomenclaturas de monedas, etc.

Informações

title	Nota

Los parámetros iniciados con números, después del prefijo MV_, se deben consultar en el ítem #.
El contenido de los parámetros se puede modificar en la rutina Parámetros del módulo Configurador.

Los parámetros utilizados en el módulo Financiero del Microsiga Protheus® son:

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	#

Nombre	Descripción	Contenido
MV_1DUP	Define el inicio de la primera cuota del título generado. Ejemplo: A - Para secuencia Alfa. 1 - Para secuencia Numérica.	A
MV_1DUPNAT	Campo o dato para grabar la modalidad del título. Cuando este sea generado automáticamente por el módulo de Facturación.	SA1->A1_NATUREZ
MV_1DUPREF	Campo o dato para grabar el prefijo del título. Cuando este sea generado automáticamente por el módulo de Facturación.	SF2->F2_SERIE
MV_2DUPNAT	Campo o dato para grabar la modalidad del título. Si este fuera generado automáticamente por el módulo de Compras.	SA2->A2_NATUREZ
MV_2DUPREF	Campo o dato para grabar el prefijo del título. Si este fuera generado automáticamente por el módulo de Compras.	SF1->F1_SERIE
MV_3DUPREF	Campo o dato para grabar el prefijo del título, cuando sea generado automáticamente por la rutina Actualización de Comisión (E2_PREFIXO).	COM

Card

default	true
id	2
label	A

Nombre	Descripción	Contenido
MV_AB10925	Modalidad de tratamiento de la dispensa de retención para el PIS/COFINS/CSLL. 1- Evaluación por nota/título. 2 = Evaluación por el total de las facturas/ títulos por cliente/ tienda/ mes/ año.
MV_ACENTO	Identifica la utilización del acento en el sistema. N para compatibilizar con la versión DOS.	N
MV_ACMINSS	Define si los valores acumulados de INSS se considerarán en la fecha de emisión o en el vencimiento del título. 1 - Emisión. 2 - Vencimiento Real.	1
MV_ACMIRPF	Define el período de acumulación considerado para aplicación de la tabla progresiva del IRRF-PF: 1 - Emisión. 2 - Vencimiento real (fecha de previsión de pago). 3 - Fecha de contabilidad.	1
MV_ACMIRPJ	Define la fecha de acumulación considerada para verificar si alcanzó el valor mínimo de retención; situación de persona jurídica: 1 - Emisión. 2 - Vencimiento real (fecha de previsión de pago). 3 - Fecha de contabilidad.	1
MV_ACMIRRF	Define si acumula el valor mínimo del impuesto IRRF: 1 – Acumula 2 – No acumula	1
MV_AG10925	Indica si los impuestos de PCC se agruparán en un título solamente si ocurrieran los tres impuestos en un mismo título. 1 – Agrupa 2 – No agrupa	2
MV_AGDMEN	Carga la agenda (versión DOS). Define si se carga automáticamente si hubiera mensaje en el día.	N
MV_AGENTE	Indica si el cliente es agente de retención de diferentes impuestos. Para utilizar este parámetro en la retención del ISI incluya S en la octava posición y deja espacios para la sexta y séptima posiciones.	SSSSSS
MV_AGLIMPJ	Define la forma de elaboración de la base del IRRF para verificar el valor mínimo de retención. 1 - Solamente sucursal actual. 2 - Todas las sucursales por el RCPJ. 3 - Todas las sucursales por la raíz del RCPJ (8 primeros dígitos).	1
MV_AGLROT	Indica si la agrupación contable considera la rutina generadora.	N
MV_ALIQIRF	Alícuota de IRRF para los títulos con impuesto retenido en la fuente. Se utilizan los porcentajes según lo definido por el Fisco.	3
MV_ALIQISS	Alícuota del ISS utiliza porcentajes definidos por el Municipio en casos de prestación de servicios. Para diversas alícuotas de ISS, utilice la rutina de Múltiples vínculos de ISS.	5
MV_ALIQIVA	Define la alícuota para retención del IVA.	0,00
MV_ALTLIPG	Verifica si el título aprobado para pago podrá modificarse. S - Puede modificar. N - No puede modificar.
MV_ANTCRED	Permite dar de baja al título por cobrar, con fecha de crédito inferior a la fecha de emisión del título.	F
MV_APLAPRO	Indica si utiliza SEI en la búsqueda de informaciones en el bloque F100 del SPED en la atribución de aplicaciones utiliza SE5 (.F.).	.T.
MV_APLCAL1	Indica las operaciones de inversión que utilizan el cálculo de rendimiento por porcentaje sobre una determinada moneda con periodicidad diaria.	CDI
MV_APLCAL2	Indica lass operaciones de inversión utilizan cálculo de rendimiento por interés compuesto y variación cambiaria.	CDB/RDB
MV_APLCAL3	Indica las operaciones de inversión que utilizan el cálculo de rendimiento por interés simple y variación cambiaria.	CP
MV_APLCAL4	Indica las operaciones de inversión que utilizan el cálculo de rendimiento por cuotas/títulos.	FAF
MV_APLFIN	Habilita el envío de inversiones financieras en el bloque F100 del SPED.	.F.
MV_APLNAT	Indica la modalidad de las inversiones F100 del SPED.	Vazio
MV_APLVCAB	Indica el número de días que se debe considerar para calcular la variación cambiaria.	0
MV_APRPAG	Cantidad de días considerados para liberación, basado en el vencimiento real. Si está informado, considera la utilización de aprobación del pago.	1
MV_ATUSAL	Indica si actualiza los saldos contables durante el registro.	S
MV_ATUSI2	Indica cómo se actualizarán los asientos contables On Line.	O
MV_ATVCIMP	Permite modificar las fechas de vencimiento de los títulos de impuestos, IRRF, PIS, COFINS y CSLL en la baja del título principal: F (false/falso): no cambia la fecha de vencimiento de los títulos de impuestos al dar de baja al título principal. T (true/verdadero): cambia la fecha de vencimiento de los títulos de los impuestos al dar de baja al título principal y la recalcula basado en la fecha de la baja del título principal.
MV_AUTOCON	Verifica si la impresora de cheques tiene los layouts definidos, o si debe recibirlos del sistema.	T
MV_AVPCTB	Cantidad de proceso (threads) utilizado en la contabilización de ajustes de valor (rutinas Cálc. AVP CR y Calc. AVP CP). Mínimo – 1. Máximo – 15.	1
MV_AVPTHR	Cantidad de proceso (threads) utilizado en el cálculo de ajustes de valor presente (rutinas Cálc. AVP CR y Calc. AVP CP). Mínimo – 1. Máximo – 15.	1

Card

id	3
label	B

Nombre	Descripción	Contenido
MV_BASECDI	Define como está registrada la tasa de CDI, si en una base mensual o anual. 1 – Mensual. 2 - Anual. La forma como está registrada la tasa determina para que el módulo Financiero calcule el rendimiento de una inversión financiera del tipo CDI, utilizando la variación de manera correcta.
MV_BDVCIMP	Modifica el vencimiento de los impuestos (IR, PIS, COFINS y CSLL) considerando el vencimiento del título principal cuando se transfiere mediante el borderó de impuestos.	.F.
MV_BLALOT	Cantidad de registros por lote para el procesamiento de las threads en la conciliación SITEF.	1
MV_BLATHD	Cantidad de Threads para el procesamiento de la conciliación SITEF. Máximo de 20.	1
MV_BLVLDES	Define si se permitirá modificar el valor de las cuotas de desdoblamiento en el proceso con rastreo (MV_NRASDSD = .F.). .T. = Bloquea la modificación del campo valor de las cuotas de desdoblamiento, cuando haya control de rastreo (Default). .F. = Permite que el valor de las cuotas de desdoblamiento se modifiquen, aunque haya el control de rastreo.	.T.
MV_BOTFUNP	Utilizado en las funciones de la rutina de Cuentas por Pagar para agrupar algunas rutinas en subgrupos en las opciones. .T. - Muestra las opciones agrupadas. .F. - No agrupa las opciones.	.F.
MV_BOX	Define si la opción Combobox se utiliza para listar las opciones registradas en X3_CBOX	S
MV_BP10925	Define si debe considerar en el valor de pago, el valor bruto de la baja parcial o el valor neto con impuestos. (1=Vl Bruto / 2=Vl Neto).	1
MV_BQ10925	Define si debe considerar en el valor de pago, el valor bruto de la baja parcial o el valor neto considerando los impuestos. 1 - Valor Bruto. 2 - Valor Neto.	1
MV_BR10925	Define el momento del descuento de los valores de los impuestos PIS, COFINS y CSLL, en que: 1 - Descuento de los impuestos en la baja del documento. 2 - Descuento de los impuestos en la emisión del documento.	2
MV_BX10925	Retención de impuesto PCC calculado en la baja del título.	1
MV_BXBORDE	Indica el uso de la tecla [Alt] + [B] para dar de baja. Al hacer la selección para el borderó, sólo considera los títulos dados de baja.	N
MV_BXCNAB	Define si deben agruparse las bajas de los títulos de retorno de la CNAB. S: agrupa movimiento de la baja. Para el total de los movimientos por Banco+Agencia+Cuenta+Fecha. N: no agrupa movimiento de la baja. Para el total de los movimientos por fecha.	N
MV_BXINSAU	Da baja a los títulos del INSS retenidos en el pago anticipado (PA) 1= Sí o 2 = No.	2

Card

id	4
label	C

Nombre	Descripción	Contenido
MV_CALCCM	Indica si se hace el cálculo de la corrección monetaria.	S
MV_CANBORP	Indica si la anulación de la baja del título principal se suprimirá del SEA (Borderós) S - Borra del borderó. N - No borra el borderó	S
MV_CANLIPG	Verifica si el título aprobado para pago, que se haya modificado, necesita de una nueva aprobación. S - Sí N - No
MV_CARTEIR	Define los códigos de los bancos que están en cartera.	En blanco - completar
MV_CENT	Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 1.	2
MV_CENT2	Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 2.	2
MV_CENT3	Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 3.	2
MV_CENT4	Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 4.	2
MV_CENT5	Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 5.	2
MV_CHEQ4DG	Indica si el sistema envía cuatro dígitos a la impresora. N - Envía solamente 2 dígitos. Este parámetro se utiliza solo pela impresora Bematech en las versiones 4.08; 4.07 y 4.06 del sistema.	N
MV_CHQBOR	Indica si permite número de cheque cuando el título esté en borderó.	S
MV_CIDE	Modalidades para impuestos manuales CIDE.	CIDE
MV_CLIPAD	Cliente estándar para cheques diferidos.	000001
MV_CMC7FIN	Indica el uso del lector CMC7 en el Financiero.	S
MV_CMC7MOD	Indica el modelo utilizado de CMC7 en el Financiero. Ejemplo: CMC7 Bematech o CMC7 Pertochek.
MV_CMC7PRT	Indica el puerto de comunicación utilizado por el lector CMC7 en el módulo Financiero. Ejemplo: COM1.	" "
MV_CNABCC	Identifica la grabación del procesamiento del archivo CNAB en el banco de conocimiento. 1 - Graba. 2 - No graba.
MV_CNFI350	Indica si se debe contabilizar la variación monetaria de títulos provisionales generados por el módulo Gestión de Contratos, por la rutina FINA350.	T
MV_CNRETTC	Informa el tipo de título por pagar que se genera en el módulo Financiero, por medio de la liquidación de la retención del contrato de compra en el módulo Gestión de Contratos.	NDF
MV_CNRETTV	Informa el tipo de título por cobrar que se genera en el módulo Financiero, por medio de la liquidación de la retención del contrato de venta en el módulo Gestión de Contratos.	NCC
MV_COFINS	Define la modalidad para títulos referentes a COFINS.	COFINS
MV_COMICOF	Indica si el COFINS se considera para pagar la comisión: S - Considera. N - No considera.
MV_COMICSL	Indica si el CSLL se considera para el pago de la comisión: S - Considera. N - No considera.
MV_COMIDAC	Indica si hay cálculo de comisión en la baja por permuta: F - No. T - Sí.	F
MV_COMIDEV	Indica si se calcula la comisión al dar de baja por devolución o en la factura de devolución. T - True. F - False.	F
MV_COMIINS	Indica si considera el valor del INSS en el cálculo para pagar la comisión.	N
MV_COMILIQ	1- Generación de comisión en la liquidación. 2-Generación de comisión en la liquidación.	2
MV_COMIPIS	Indica si considera el PIS en el pago de la comisión. S - Considera. N - No considera.
MV_COMISCR	Indicador que permite calcular la comisión para el vendedor en la Compensación CR.	S
MV_COMISIR	Indica si considera el valor del IR en la base de la comisión.	N
MV_COMISAB	¿Sustrae Título AB- de la base de cálculo de la comisión? .T. → Base Comisión = Título - AB- .F. → Base Comisión = Título	.F.
MV_COMP	Carácter ASCII para comprimir los caracteres de la impresora. Informe el código decimal del caracter.	15
MV_COMPCP	Indica si en la compensación de una Fact. con un PA los impuestos serán proporcionales.	.F.
MV_COMPCR	Indica si en la compensación de una Fact. con un PA los impuestos serán proporcionales.	.F.
MV_COMPNC	Este parámetro se utiliza en países localizados. Permite configurar la exhibición de la pantalla de compensación de títulos tipo NCC y NDE, a saber: 1 - Siempre muestra la pantalla para compensación. 2 - Nunca muestra la pantalla para compensación. 3 - Hace una pregunta solicitando la confirmación para presentar la pantalla de compensación.	3
MV_CONSBCO	Verifica si marca automáticamente títulos en el borderó para aquellos cuyo cliente tenga el Banco seleccionado en su registro.	F
MV_CONSFIL	Indica si debe considerar todas las sucursales de la empresa para cálculo del PCC. .T. - considera todas las sucursales. .F. - no considera todas las sucursales.	.F.
MV_CONTSB	Indica si la contabilización Off Line se hace aun cuando los valores son divergentes. No muestra el asiento contable o muestra el asiento contable con valores divergentes.	N
MV_COPCHQF	Indica el nombre del proveedor que se imprime en la copia de cheques: 1 - Nombre reducido. 2 - Razón social.
MV_CPIMPAT	Indica si habrá compensación automática de impuestos por pagar. 1- Automática. 2 - Manual (contenido estándar).	2
MV_CSLL	Modalidad de títulos de pago de CSLL.	CSLL
MV_CTBAIXA	Tipo de contabilización de la baja Cuentas por Pagar. B - Baja, en la generación. C – Cheque. A - Ambos casos.	C
MV_CTBSERZ	Control de borrado del archivo de semáforo. T – Sí. F - No.	T
MV_CTLIPAG	Controla las bajas por pagar por medio de la fecha de aprobación . T: el sistema verifica si el campo Fch Aprobación (E2_DATALIB) está informado. F: no controla.	F
MV_CTVALZR	Indica si contabiliza cuando el valor 1 igual a cero o se contabiliza si hubiera otro valor diferente de cero.	N
MV_CUSFIFO	Define si en el cálculo del costo promedio también se efectúa el el cálculo del costo FIFO.	F
MV_CXFIN	Indica el código del banco, agencia y cuenta de la caja interna (separados entre / (barras).	CX1/000/000

Card

id	5
label	D

Nombre	Descripción	Contenido
MV_DATAATE	Fecha final de vigencia para digitación de los asientos. Válido para la Contabilidad. Ejemplo: 31/12/XXXX.	Fecha final del ejercicio
MV_DATADE	Fecha inicial de vigencia para digitación de los asientos. Válido para la Contabilidad. Ejemplo: 31/12/XXXX.	Fecha final del ejercicio
MV_DATAFAT	Indica la fecha de emisión de la factura, módulo TMS.	dDataBase
MV_DATAFIN	Fecha límite para realizar las operaciones financieras. Ejemplo: 01/01/XX.	01/01/XX
MV_DATAREC	Fecha límite para realizar la reconciliación bancaria.	01/01/XX
MV_DCSSPD	Indica las series de los documentos de salida que se generarán en el bloque F100 del SPED.	Vacío
MV_DEDBCOF	Define los impuestos considerados para componer la base de cálculo de la COFINS. La configuración de este parámetro sigue la descripción del parámetro MV_DEDBPIS.
MV_DEDBPIS	Define los tributos que se deben considerar para componer la base de cálculo del PIS. El contenido puede ser: I - Solamente ICMS: solo cuando haya crédito de ICMS. El sistema deduce el valor del ICMS para componer la base de cálculo del PIS. P - Solamente IPI: solo cuando no haya crédito de IPI. El sistema suma el valor del IPI para componer la base de cálculo del PIS. S – Ambos: efectúa el tratamiento para el ICMS e IPI, según los contenidos anteriores. N – Ninguno: la base de cálculo del PIS es el total de la factura, es decir, valor de la mercadería + flete + seguros + gast. Adicionales - descuentos - reducción (si hubiera).
MV_DELFSEV	Indica si borra los registros físicamente de la tabla SEV al eliminar un título por pagar. T - Borra físicamente. F - No borra físicamente.	T
MV_DESCDOC	Habilita los campos E1_HIST e E2_HIST para envío de la descripción de la operación / documentación en el bloque F100 del SPED PIS/COFINS.
MV_DESCFIN	Indica si el descuento financiero se aplicará integralmente en el primer pago o proporcional al valor pagado en cada cuota. I - Integral en el primer pago. P - Proporcional al valor pagado en cada cuota.	I
MV_DESCRF	Habilita el envío de los descuentos de los ingresos financieros no tributables en el bloque F100 del SPED.	.T.
MV_DIADESC	Se utiliza para verificar si el sistema aplaza la fecha límite del descuento financiero al día hábil siguiente.	F
MV_DIAISS	Día estándar para generar los títulos de ISS.	10
MV_DIASCTB	Indica la cantidad de días del año contable	360
MV_DIASPRO	Cantidad de días para proyectar la inflación en la opción de proyección de monedas.	120
MV_DIFCAMP	Define si utiliza la rutina Diferencia de Cambio automática en orden de pago. S - Sí. N - No.	N
MV_DIFCAMR	Define si utiliza la rutina diferencia de cambio automática en cobros diversos. S - Sí. N - No.	N
MV_DIFPAG	Indica si el sistema controla diferentes tipos de tributos en el archivo de devolución del SISPAG. T – True: el sistema trata las diferentes configuraciones. F – False: el sistema permite solamente una configuración para cada archivo de devolución sin diferenciarla.	T
MV_DIRETI2	Indica si la contabilización es directa sin utilizar Acols: S - Sí. N - No.	N
MV_DIRLOG	Directorio destino donde se guardarán los archivos de Log de control de producciones que el sistema genera automáticamente.	En blanco - Se debe completar
MV_DOCSPD	Indica los tipos de documentos de entrada que se generarán en el bloque F100 del SPED.	Vacío
MV_DRIVER	Driver estándar de la impresora.	EPSON
MV_DTDESCF	Campo del SE1 que se debe considerar como partida para calcular el descuento financiero.	E1_VENCORI
MV_DTMOVRE	Permite utilizar una fecha menor retroactiva de la fecha base del sistema para incluir movimientos bancarios.	.F.

Card

default	true
id	6
label	E

Nome	Descripción	Conteúdo
MV_EAIPASS	Informe con la contraseña de usuario, es opcional, si el servidor requiere autenticación.
MV_EAIURL2	Informe con la dirección de la WebService que recibe los datos enviados.
MV_EAIUSER	Informe con el nombre de usuario, es opcional, si el servidor requiere autenticación.
MV_EFF0007	Indica el campo del registro de cliente que consta en la cuenta contable, para contabilizar el financiamiento en el SIGACTB.	A1_CONTA
MV_EMPAPRO	Indica las operaciones de préstamo que utilizan el método de atribución mensual estándar.	EUR
MV_EMPCAL1	Indica las operaciones de préstamo que utilizan el cálculo de intereses de manera simple, la atribución siempre es mensual.	EUR
MV_EMPCAL2	Indica las operaciones de préstamo que utilizan el cálculo de intereses de manera simple y la atribución es diaria.	FIN/COM/TAN/ ALD/TIB/HOT
MV_EMPCAL3	Indica las operaciones de préstamo que utilizan el cálculo de intereses de manera compuesta y la atribución es diaria.	EMP
MV_EMPCAL4	Indica las operaciones de préstamo que utilizan el cálculo de intereses de manera compuesta (extranjero) estándar.	" "
MV_ESTCHOP	S - Para que se grabe un movimiento de reversión. N - Para borrar el movimiento.	N
MV_ESTDESC	Indica si habrá reversión de la cobranza descontada cuando el título vuelva a la cartera.	S
MV_ESTORDP	Define si se realiza un asiento de reversión en el SE5 al anular una orden de pago. S – Sí. N - No.	N
MV_EXERC1	Año de ejercicio contable pendiente en la moneda 1. Informe el año en que se inicia la digitación de la contabilidad.	20XX
MV_EXERC2	Año de ejercicio contable pendiente en la moneda 2. Informe el año que inicia la digitación de la contabilidad.	20XX
MV_EXERC3	Año de ejercicio contable pendiente en la moneda 3. Informe el año que inicia la digitación de la contabilidad.	20XX
MV_EXERC4	Año de ejercicio contable pendiente en la moneda 4. Informe el año que inicia la digitación de la contabilidad.	20XX
MV_EXERC5	Año de ejercicio contable pendiente en la moneda 5. Informe el año que inicia la digitación de la contabilidad.	20XX
MV_EXPTDSP	Permite modificar la fecha de disponibilidad en la integración mediante la rutina de movimientos bancarios (FINA100).	.F.

Card

default	true
id	7
label	F

Nombre	Descripción	Contenido
MV_ FINQTDD	Cantidad de días que anteceden al vencimiento para utilizar en el descuento condicional.	0
MV_ FINVERI	Prefijo de los títulos en que la baja se bloquea, si existieran títulos de matrícula pendientes MV_FINPRE - vacío para todos.
MV_F240QRY	Indica los índices en que se efectúan la búsqueda por medio de la opción Búsqueda, en Borderó de Pago. F - en todos los registros contenidos en el diccionario de índices. T - solamente en el índice del proceso inicial.	F
MV_FATFIL	Indica las sucursales de débito de la factura. Se utiliza en el módulo TMS.
MV_FATOUT	Tiempo (en segundos) que el usuario tiene para seleccionar el registro. La pantalla finaliza si hubiera demora con relación al tiempo definido.	900
MV_FATPREF	Define el prefijo del título de la factura de transporte.
MV_FAVOR	Comprueba si muestra el nombre del favorecido al imprimir el cheque.	T
MV_FILINSS	Indica si en el cálculo del INSS se deben considerar las sucursales que tengan los mismos primeros 8 dígitos de RCPJ. Ej: Sucursal 01 - 38.164.209/0001-63 Ej: Sucursal 02 - 38.164.209/0001-66	F
MV_FIN016D	Indica si borra físicamente los registros en el Recálculo de comisiones de cobradores. T - Borra físicamente. F - No borra físicamente	T
MV_FIN401D	Indica si borra físicamente los registros de la rutina Genera datos para DIRF: T - Borra físicamente. F - No borra físicamente	T
MV_FIN440D	Indica si borra físicamente los registros en el Recálculo de comisiones de vendedores: T - Borra físicamente. F - No borra físicamente	T
MV_FINALAP	Indica el código del aprobador estándar del control de pertinencia.
MV_FINATFN	Indica como se efectúa el Flujo de Caja: 1 - Flujo de caja On Line. 2 - Flujo de Caja Off Line.	1
MV_FINAUT	Realiza la autenticación de títulos: T - Efectúa la autenticación. F - Não efetua a autenticação.	T
MV_FINCHQC	Nombre del municipio para imprimir en el cheque. Ejemplo: São Paulo.
MV_FINCOBR	Tipos de situaciones que indican un título como cobro.	\|A\|B\|C\|D\|E\|F\|
MV_FINCPRG	Código genérico de la condición de pago utilizada en los comprobantes fiscales en la prestación de cuentas del caja chica.
MV_FINCQ	Habilita la verificación de inspección de calidad en el pago de títulos al proveedor.	.F.
MV_FINCTA	Indica la opción para liberar movimientos con base en el formato de liberación simple o con pertinencia. 1 - Liberación simple. 2 - Pertinencia.	1
MV_FINCTMD	Habilita los procesos financieros de Cuentas por Pagar / Cuentas por Cobrar: 1 - Modelo I. 2 - Modelo II.	1
MV_FINCUST	Tipos de situaciones que indican un título como custodia.	\|1\|2\|3\|4\|5\|6\|7\|8\|9\|
MV_FINFPGT	Formas de pago disponibles.	\|1\|2\|3\|4\|5\|6\|
MV_FINJRTP	Utilizado para tratar títulos (Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar) que hayan informado los campos Tasa de Permanencia y Porc. Intereses, respectivamente. Por estándar, título esté con los campos Tasa de Permanencia y Porc. Intereses informados, el sistema siempre asume, en la baja, la Tasa de Permanencia. Con la configuración del parámetro, si los dos campos se informaran, se pueden seleccionar las siguientes opciones: 1 = Aplica solamente la tasa de permanencia. 2 = Aplica solamente intereses. 3 = Aplica la tasa de permanencia e intereses.	1
MV_FINLOG	Indica si la rutina de Contabilización Off Line genera el log de registros no contabilizados. T - Genera el log de registros. F - Genera el log de registros en avisos.	F
MV_FINLOGO	Path con la imagen de fondo presentada en la rutina caja-tesorería.	\system\logoFina220.jpg
MV_FINPRDS	Porcentaje de descuento utilizado en la regla de descuentos para el pago anticipado.	0
MV_FINPRE	Prefijo del título de matrícula para análisis de títulos insolventes.	MAT
MV_FINPSGR	Bloquea la opción de realizar la sangría durante el cierre de caja. T – Bloquea. F – No bloquea.	T
MV_FINPSQ	Indica si considera el intervalo de vencimiento en la búsqueda de la rutina de Caja-Tesorería. T – Considera. F - No considera.	T
MV_FINTRC	Verifica el cambio inicial en el cierre de caixa. T – Sí. F - No.	T
MV_FMINISS	Define si la retención del ISSQN verifica el valor mínimo por la base de cálculo. 1 – Sí. 2 – No.	2
MV_FORINSS	Proveedor estándar para títulos de INSS.	INSS
MV_FORNCOM	Indica el código estándar para el vendedor del registro de proveedores al implantar un título por pagar.	VENDER
MV_FORSEST	Indica el proveedor estándar para los títulos de SEST.	SEST

Card

id	8
label	G

Nombre	Descripción	Contenido
MV_GERADIP	Define la rutina que se utilizará para incluir títulos de anticipos, cuando se generan por medio de la rutina Pedido de Compras. 1 - Incluye títulos de adelantos en la rutina Cuentas por Pagar. 2 - Incluye títulos de adelantos en la rutina Orden de Pago.	1
MV_GERIMPV	Determina si la empresa utiliza procedimiento para calcular los impuestos variables (internacionalización).	N
MV_GPEEXTT	Permite borrar en el módulo Financiero los títulos generados por el módulo Gestión de Personal.	.T.
MV_GRETIVA	Define se hay retención de IVA por ítem o encabezado: S – Ítem. N – Encabezado.	N

Card

id	9
label	I

Nome	Descripción	Conteúdo
MV_IMPADT	Define si se genera IRRF en anticipos por pagar.	S
MV_IMPESPE	Impresora estándar para imprimir cheques.	XPT
MV_IMPSEQ	Define si se imprime secuencia para la copia.	En blanco - se debe completar
MV_IMPSX1	Define si se imprimen preguntas en el encabezamiento del informe.	S
MV_IMPTRAN	Define el momento en que la sucursal y los impuestos se generarán: 1 - Sucursal de origen (en la transferencia). 2 - Sucursal de destino (en la baja).
MV_IMPVER	Informa si se imprime el dorso del cheque especial.	N
MV_IN480	Indica la fecha de vencimiento del título de IRPF, de acuerdo con la Instrucción Normativa SFR 480: 3 - tercer día hábil. 5 - quinto día hábil.	3
MV_IN4815	Indica si la IN SRF 480 se debe considerar para calcular el vencimiento relativo: Q - una quincena. S - una semana.	S
MV_INSACPJ	Define la regla de acumulación de INSS para proveedores del tipo persona jurídica. 1 - Acumula. 2 - No acumula.	2
MV_INSS	Modalidad de títulos de pago de INSS.	INSS
MV_IPPRJAP	Imprime la proyección de retirada de inversiones.	S
MV_IRF	Modalidad utilizada para el impuesto a la renta	IRF
MV_ISS	Tasa utilizada para el Impuesto Sobre Servicios.	ISS

Card

id	10
label	J

Nombre	Descripción	Contenido
MV_JURFAT	Indica si los intereses del título original componen el valor de la nueva factura: .T. - compone el valor. .F. - no compone el valor.	.F.
MV_JUROS	Tasa informada para calcular el valor presente de las cotizaciones de compra.	5.0000
MV_JURTIPOS	El interés de los títulos por cobrar puede ser: (S) simple hasta 30 días de atraso y compuesto.	M
MV_JURXFIN	Habilita integración entre el SIGAFIN vs SIGAPFS: .T. – habilita. .F. - no habilita.	.T.

Card

id	11
label	L

Nombre	Descripción	Contenido
MV_LIBCHEQ	Se utiliza esta opción para aprobar el saldo bancario por la generación de cheques antes de la baja.	N
MV_LIBNODP	Evalúa el crédito para pedidos que no generan facturas de crédito.	N
MV_LIMINSS	Indica el valor límite de retención para el INSS de persona física.	0
MV_LOGERRO	Indica cuántos LOGS de error deben guardarse en el archivo "ERROR.LOG".	1
MV_LOGSIGA	Identifica el control de operaciones, generación de LOG basado en las operaciones efectuadas.	NNNNN
MV_LOTEFIN	Determina si se utiliza el código del lote de la baja por lote (Cobrar o Pagar) para la contabilización.	N

Card

id	12
label	M

Nombre	Descripción	Contenido
MV_MARK	Flag que marca los registros para MarkBrowse.	0675
MV_MASCNAT	Máscara del código de la modalidad del título financiero. Se debe informar la cantidad de dígitos para cada nivel.	19
MV_MAXD	Cantidad máxima de facturas de crédito que el sistema puede generar automáticamente. Límite máximo de 27 cuotas.	27
MV_MCUSTO	Moneda utilizada para verificar el límite de crédito informado en el archivo de clientes.	2
MV_MDCFIN	Define las monedas utilizadas para generar la diferencia de cambio	01,02,03,04
MV_MENS	Informa el mensaje impreso en el dorso del cheque. Vale únicamente para cheque especial	En blanco - se debe completar
MV_MILHAR	Se utiliza en la función que edita la máscara de impresión para los informes. Ajusta el valor de la impresión de acuerdo con el espacio disponible	T
MV_MININSS	Valor mínimo para retención de INSS, excepto si el valor de INSS calculado en el período es inferior.	0
MV_MINIVA	Define el valor mínimo para retención del IVA.	0,00
MV_MODRISS	Modo de retención de ISS: 1 – Por Título. 2 – Mensual. 3 – Por Base.	1
MV_MOEDA1	Título de la moneda 1.	Reales
MV_MOEDA2	Título de la moneda 2.	Dólar
MV_MOEDA3	Título de la moneda 3.	UFIR
MV_MOEDA4	Título de la moneda 4.	Marco Alemán
MV_MOEDA5	Título de la moneda 5.	YEN
MV_MOEDBCO	Define si los títulos podrán dar de baja en un banco extranjero, aunque el título sea en moneda diferente: .T. - Baja. .F. - No Baja.	.F.
MV_MOEDTIT	S - la moneda del título es igual a la moneda del pedido de venta. N - la moneda del título es en moneda corriente.
MV_MP447	Indica si el vencimiento de IRRF e INSS se debe calcular de acuerdo con la Medida Provisional 447: T - Considera la M.P. F - No considera la M.P. (Se inhabilitó la Medida Provisional 447/2008).	.F.
MV_MSGTIME	Define (en segundos) el tiempo en que el sistema muestra el mensaje sobre el uso de la pantalla y su período para agotarlo.	120
MV_MSIDENT	Identificador de registros.	0
MV_MTBXF6	Indica los motivos de bajas de anulación que no deben ir en el bloque F600 del SPED.	Vacío
MV_MTBXSD	Indica los motivos de bajas de anulación que no deben ir en el bloque F100 del SPED
MV_MULNATB	Tratamiento de prorrateo multimodalidad en la devolución del CNAB del Cuentas por Cobrar	F
MV_MULNATP	Define si utiliza múltiples modalidades para Cuentas por Pagar.	F
MV_MULNATR	Define si utiliza múltiples modalidades para el Cuentas por Cobrar.	F
MV_MULTNATS	Habilita la generación de los prorrateos financiero para integrar con eFact incluso con modalidad simple, pero, con prorrateos de CC por ítems en documento de entrada: .T. (True/verdadero). .F. (False/Falso).	F
MV_MUNIC	Se utiliza para identificar el código suministrado a la Secretaría de Finanzas del Municipio para pagar el ISS.	MUNIC

Card

id	13
label	N

Nombre	Descripción	Contenido
MV_NATCOM	Código de la modalidad financiera que identifica las comisiones de ventas que se utilizará en la actualización de saldos por modalidad para el flujo caja.	COMISIONES
MV_NATDESC	Código de la modalidad para el título negociado.	DESCUENT
MV_NATDNT	Indica la modalidad de gastos financieros no tributables en el bloque F100 del SPED.	Vacío
MV_NATDPBC	Código de la modalidad de gastos bancarios.	GAST BANC.
MV_NATEMP	Código de la modalidad para préstamos.	PRÉSTAMO
MV_NATNCC	Código de la modalidad que se utilizará para generar títulos referentes a la NCC - Nota de Crédito al Cliente.
MV_NATPER	Modalidad del título que se generará para sustituir automáticamente los títulos provisionales.	001
MV_NATPLI	Código de la modalidad para inversiones.	INVERSIÓN
MV_NATRAPL	Código de la modalidad para retirada de inversiones.	RETIR INVER
MV_NATREMP	Código de la modalidad para pagar el préstamo.	PAGO PREST
MV_NATRETE	Código de la modalidad de descuento de IR/imputación mensual de inversiones financieras por cuotas.
MV_NATRNT	Indica la modalidad de ingresos financieros no tributables en el bloque F100 del SPED.
MV_NATSINT	Indica el uso de estructura de modalidad sintética/analítica en el registro de modalidades (SIGAFIN): 1 - Sí. 2 - No.	2
MV_NATVEND	Código de la modalidad referente al título generado por medio de la baja con motivo igual a VENDOR.	VENDOR
MV_NCCIR	Define la creación del título de adelanto cuando el título retenedor sea menor que el impuesto. 1 - Crea. 2 - No crea.	2
MV_NORM	Caracter ASCII utilizado para descomprimir los caracteres de la impresora. Debe informarse el código decimal del carácter.	18
MV_NOTSA1	Actualiza el saldo del cliente al realizar la baja automática.	.T.
MV_NPERM	Indica el número de estaciones en la red que utilizará el sistema.	2
MV_NRASDSD	Permite que el desdoblamiento de títulos se realice sin rastreo y borrando el título originador. T - El desdoblamiento ocurre sin rastreo y con el borrado del título originador. F - El desdoblamiento con rastreo y que mantiene el título originador.	F
MV_NUMBAT	Salta el documento, si este se supera (débito y crédito). Ejemplo: si es igual a 90 ocurre el salto (cuando sea superado el débito y crédito), en caso contrario, se busca el siguiente documento superado.	0
MV_NUMBORP	Número de secuencia para borderós de pagos.	000004
MV_NUMBORR	Número de secuencia para borderós de cobros.	000003
MV_NUMCOMP	Número de la última compensación entre carteras.	000001
MV_NUMCOP	Numeración de secuencia para copia de cheque.	000000
MV_NUMFAT	Número de secuencia de las facturas.	000002
MV_NUMFATP	Numeración automática de facturas por pagar.
MV_NUMLIM	Limita la cantidad de líneas del documento en el asiento contable	99
MV_NUMLIQ	Número de secuencia de las liquidaciones.	000001
MV_NUMLIQP	Número de la liquidación por pagar.	0000001

Card

id	14
label	O

Nombre

Descripción

Contenido

MV_OSTLREC

Este parámetro se utiliza para determinar si considera un valor de tolerancia para la baja automática de los títulos por cobrar, y se aplica en los casos en que el valor cobrado es diferente del valor original del documento.

Con el parámetro informado, si el valor cobrado por un título es mayor que el valor informado en el parámetro, se genera automáticamente el valor de los intereses. En caso contrario, si el valor cobrado sumado al valor informado en el parámetro es menor que el total de los títulos, se genera descuento en el financiero.

Ejemplo:

Valor del título - 999,96, valor cobrado - 1.000,00 y MV_OSTLREC - 0,10.

En este caso, al efectuar la baja del título, informando el valor cobrado de R$ 1.000,00 y con el parámetro MV_OSTLREC informado con R$ 0,10, el sistema efectuará la baja del título automáticamente, grabando en el campo Intereses el valor de 0,04, sin la necesidad de la información manual.

0

Card

id	15
label	P

Nombre	Descripción	Contenido
MV_PABRUTO	Define si la generación de PA es por el valor bruto o por el valor neto: 1 - Para el valor bruto. 2 - Para el valor neto.	2
MV_PAISLOC	Indica la sigla del país que utiliza el sistema. Ejemplo: BRA – Brasil. ARG – Argentina. USA – Estados Unidos.	BRA
MV_PAPRIME	Define si en la generación del PA con impuestos, se aprovisionarán los impuestos de INSS e ISS en el PA Neto. 1 – Sí. 2 – No.	2
MV_PCCAGCL	Define si agrupa los valores de los impuestos PIS/COFINS/CSLL de clientes: 1 - No agrupa. 2 - Agrupa para igual RCPJ/RCPF. 3 - Agrupa para igual raíz de RCPJ.	3
MV_PCCAGFL	Define si agrupa los valores de los impuestos PIS/COFINS/CSLL de las sucursales de la empresa: 1 - No agrupa. 2 - Agrupa para igual RCPJ/RCPF. 3 - Agrupa para igual raíz de RCPJ.	3
MV_PCCAGFR	Define si agrupa los valores de los impuestos PIS/COFINS/CSLL del proveedor: 1 - No agrupa. 2 - Agrupa para igual RCPJ/RCPF. 3 - Agrupa para igual raíz de RCPJ.	3
MV_PCTCXMA	Permite prestar cuentas con valor superior al del anticipo: 1 – Sí. Permite incluir la prestación de cuentas. 2 – No. No permite la inclusión de la prestación de cuentas.	2
MV_PISNAT	Define la modalidad para títulos referentes al PIS.	PIS
MV_PORT	Indica el número del puerto de salida para impresión. Ejemplo: COM1.	1
MV_POSCLFT	Permite definir, en Consulta Posición de Clientes, la presentación de los pedidos que no generan facturas de crédito en el financiero, cuando el usuario activa la opción Facturación: N - no aparece el pedido. S - aparece el pedido.
MV_PR10925	Tipo de proceso de verificación de PCC: 1 - Solo un proceso para cada verificación PCC. 2 - Un proceso para proveedor en cada verificación PCC.	1
MV_PRELAN	Indica si el asiento contable se registrará automáticamente o pasará por asiento previo: S - Siempre. N - Nunca. D – Doc. Inconsistente.	N
MV_PRINT	Orientar la salida de los informes a la impresora o disco. Se debe informar el número de la impresora en la red.	36
MV_PRZIRRF	Cantidad de días para pagar el IRRF tras emitir el título.	1

Card

id	16
label	R

Nombre	Descripción	Contenido
MV_RATAUTO	Este parámetro permite mostrar la pantalla de prorrateos multimodalidades durante la inclusión de un título por pagar con prorrateo, mediante la rutina automática.	T
MV_RATDESD	Define el prorrateo de un título incluido por desdoblamiento: 1 – Permite. 2 - No permite.	2
MV_RC10925	Define si la rutina Verificación del cálculo del PIS, COFINS y CSLL se ejecuta automáticamente en cada anulación de baja o borderó: 1 – Sí. 2 - No.	2
MV_RCIRJBX	Indica que el valor del IRRF (Impuesto a la Renta Retenido en la Fuente) se podrá recalcular, siempre y cuando, sea solicitado por alguna rutina del módulo Financiero.
MV_REC2TIT	Permite generar un título de RA para el cliente cuando se haya pagado en duplicidad en la Devolución CNAB por Cobrar. 1 - Genera RA. 2 - No genera.
MV_RECDTAB	Indica si las fechas del título de descuento debe ser iguales a las del título principal o database. 1 - Título principal; busca las fechas de este título. 2 - Database.	1
MV_RECICL	Define si habilita el reciclado de títulos en el CNAB por Cobrar.	F
MV_REDUZID	Indica se la digitación de las cuentas contables es (por estándar): S - Cuenta reducida. N - Por el código normal.	N
MV_RELACNT	Cuenta para utilizar en el envío de e-mail a los informes.
MV_RELAPSW	Contraseña para autenticación en el servidor de e-mail.
MV_RELAUTH	¿Servidor de e-mail necesita autenticación?
MV_RELT	Directorio estándar para generar la impresión de informes en disco.	C:\AP7\RELATO\
MV_RENTRIB	Habilita e envío de ingresos financieros no tributables en en el bloque F100 del SPED.	.F.
MV_RESADDI	Define el valor diario para composición del adelanto de viaje.
MV_RESADDU	Define la cantidad de días hábiles antes iniciar el viaje para generar la fecha de previsión de pago del anticipo.
MV_RESADFX	Define el valor fijo para composición del anticipo de viaje.
MV_RESADSP	Define los tipos de viaje que permiten solicitar el anticipo.
MV_RESAMB	Indica si el entorno en uso es de homologación o producción.
MV_RESAPRO	Aprobador estándar para los participantes que no tienen un aprobador vinculado.
MV_RESAVIS	Indica si son enviados los e-mail de aviso del proceso de viaje.
MV_RESCAD	Define las exportaciones habilitadas del Microsiga Protheus para el Reserve.
MV_RESCLIP	Define cliente/tienda estándar para generar el título por cobrar referente a la prestación de cuentas de viaje.
MV_RESCPGT	Condición de pago utilizado en el pedido de viaje.
MV_RESCTT	Centro de costo incluido en el Reserve para identificar prorrateo con el cliente. Estructura: Código,Descripción;Indicador de inclusión en el Reserve.
MV_RESDATR	Define la cantidad de días para la prestación de cuentas después del final del viaje.
MV_RESDIAS	Número de días que el Reserve retrocede, si no estuviera definido en 180 días.
MV_RESERVA	Limpia la reserva automáticamente en la entrada del módulo que utilice el archivo	T
MV_RESEXP	Forma de exportación de los registros para el sistema Reserve.
MV_RESGRAC	Grupo estándar Si no está informado, utiliza la política de acceso registrado en la rutina de Grupos de Acceso.
MV_RESGVIA	Código de los usuarios del departamento de viaje con acceso a las informaciones de todos los viajes, separados por ; (punto y coma) (ID del usuario Microsiga Protheus).
MV_RESMAIL	E-mail(s) del(os) destinatario(s) separado por ; (punto y coma).
MV_RESNABP	Define la modalidad de los títulos de abono por pagar generados por la prestación de cuentas.
MV_RESNABR	Define la modalidad de los títulos del abono por cobrar generados por la prestación de cuentas.
MV_RESNTAD	Define la modalidad de los títulos de adelantos generados por el sistema.
MV_RESNTCP	Define la modalidades de títulos por pagar vinculados a la prestación de cuentas.
MV_RESNTCR	Define la modalidad de títulos por cobrar vinculados a la prestación de cuentas.
MV_RESPABN	Define el prefijo del título de abono generado por la prestación de cuentas.
MV_RESPCAT	Define la cantidad máxima de días que la prestación de cuentas puede quedar pendiente después del final del viaje.
MV_RESPERA	Define los tipos de viaje que permiten solicitar el anticipo.
MV_RESPFCP	Define el prefijo de títulos por pagar vinculados a la prestación de cuentas.
MV_RESPFCR	Define el prefijo de títulos por cobrar vinculados a la prestación de cuentas.
MV_RESPREF	Define el prefijo de los títulos por pagar los adelantos a los participantes (solicitados en el Reserve).
MV_RESPRFP	Define el prefijo de los títulos por pagar de los anticipos a los participantes solicitados en el Microsiga Protheus.
MV_RESPROD	Código del producto que se facturará para generar el pedido de viaje.
MV_RESQTPC	Define la cantidad máximade prestaciones de cuentas pendientes por participante.
MV_RESTES1	Tipo de entrada y salida del pedido de viaje.
MV_RESTES2	Tipo de entrada y salida del pedido de viaje.
MV_RESTPAD	Define el tipo de los títulos de anticipos generados por el sistema.
MV_RESTPPC	Define el tipo del título por pagar generado por la prestación de cuentas.
MV_RESTPPR	Define el tipo del título por cobrar generado por la prestación de cuentas.
MV_RETLBX	Indica si se considerará la retención bancaria para el registro totalizador de la baja por lote. 1 – Considera. 2 - No considera.
MV_RETMAIL	E-mail address of the error log recipients for automatic bank receiving. Separate recipients with a semicolon.
MV_RF10925	Fecha a partir de la cual el sistema debe hacer el tratamiento de modificación de las fechas de los títulos de impuestos, de acuerdo con la Ley 10925.
MV_RMCLATX	Parámetro de integración Microsiga Protheus vs. ClassisNet. Habilita/Inhabilita el control de impuestos en el módulo Financiero (SIGAFIN).	.F.
MV_RMCOLIG	Código de la coligada del TOP.
MV_RODAPE	Título actualizado en el pie de página de los informes.
MV_RPCXMN	Permite reposición manual del caja chicha con valores superiores al limite: 1 – Permite. 2 – No permite.	1
MV_RPVLMA	Permite que se realicen reposiciones superiores al valor de caja chica. T – Permite. F – No permite.	F
MV_RTIPFIN	Define si, en el documento de salida, los títulos de descuento de los tributos financieros (IR, INSS, ISS, PIS, CSLL y COFINS) a favor del cliente se deben prorratear en las cuotas: T - Prorratea el descuento en las n cuotas. F - Genera un único título de descuento para la primera cuota.	F

Card

id	17
label	S

Nombre	Descripción	Contenido
MV_SABFERI	Define si los sábados se considerarán como feriados al utilizar la función DataValida().	S
MV_SALTPAG	Indica si el salto de página debe ocurrir antes o después de la impresión del informe. Saltar página al inicio de la impresión: Sí. No.	S
MV_SERASA7	Informe la carencia que se debe considerar, en días, en los títulos vencidos que se envían al Serasa.
MV_SIMB1	Símbolo utilizado por la moneda 1 del sistema	R$
MV_SIMB2	Símbolo utilizado por la moneda 2 del sistema	US$
MV_SIMB3	Símbolo utilizado por la moneda 3 del sistema	UFIR
MV_SIMB4	Símbolo utilizado por la moneda 4 del sistema	MARCO
MV_SIMB5	Símbolo utilizado por la moneda 5 del sistema	IENE
MV_SLDBXCR	Indica como controlar el saldo de la baja de la rutina Cuentas por Cobrar: C - Sólo cuando se compense el cheque. B - Al dar de baja.
MV_SLMCOMP	Define el nombre del acceso (login) del comprador para la pertinencia/WS en la integración entre Microsiga Protheus vs RM.	Branco
MV_SLMCOND	Define la condición de pago estándar para el pedido de venta o compra generado por los movimientos del RM Solum.	Branco
MV_SLMNATP	Define la modalidad de un título por pagar generado por el anticipo del contrato por el TOTVS Obras y Proyectos (Solum).	Branco
MV_SLMNATR	Define la modalidad de un título por cobrar generado por el anticipo de contrato por el TOTVS Obras y Proyectos (Solum).	Branco
MV_SLMNTPV	Define la modalidad en el pedido de venta/WS en la integración entre Microsiga Protheus vs RM.	Branco
MV_SLMPREP	Define el prefijo de los títulos por pagar generados por el TOTVS Obras y Proyectos (Solum).	PPA
MV_SLMPRER	Define el prefijo de los títulos por cobrar generados por el TOTVS Obras y Proyectos (Solum).	PRA
MV_SLMPROP	Define el código del producto estándar utilizado en el Solum para integrara el Microsiga Protheus vs RM.	Branco
MV_SLMTS	Define el tipo de salida estándar para el producto de un pedido de venta generado por el movimiento del RM Solum.	Branco

Card

id	18
label	T

Nombre	Descripción	Contenido
MV_TIPOCM	Forma de cálculo de la corrección monetaria: T - Por el total. O - Por el original.	T
MV_TIPPER	Define el tipo de título para generar la rutina de Sustitución automática de títulos provisionales.	DP
MV_TMSVDEP	Valor por dependiente Información puesta a disposición en el sitio del Fisco Federal en http://www.receita.fazenda.gov.br.	R$
MV_TOLER	Define la tolerancia de días de atraso en la recepción.	0
MV_TOLERPG	Valor mínimo de tolerancia de títulos por cobrar. Baja total de valores hasta este límite.	0
MV_TPALCOF	Indica como se debe obtener la alícuota del COFINS para retención: 1 - Solo en el registro de modalidades. 2 - Registro de productos del registro de modalidades o del parámetro MV_TXCOFIN. El sistema considera el primer porcentaje que estuviera informado en esta secuencia de prioridad.	2
MV_TPALPIS	Indica como se debe obtener la alícuota del PIS para retención: 1 - Solo en el registro de modalidades. 2 - Registro de productos del registro de modalidades o del parámetro MV_TXPIS. El sistema considera el primer porcentaje que estuviera informado en esta secuencia de prioridad.	2
MV_TPCOMIS	Flag utilizada para informar si el cálculo de la comisión es: O - On Line. B - Batch.	O
MV_TPDIAS	Indica si el procesamiento se hace por días hábiles o días calendario en los paneles On Line del financiero. .T. - Para días hábiles. .F. - Para días calendarios.	.T.
MV_TRFBCO	Permite transferir el título al banco sin necesidad de pasar primero por la cartera. 1 – Sí. 2 – No.	2
MV_TTS	Utilización del control de transacción (válido solamente para la versión AXS). Observación: Este parámetro no trabaja con contabilidad On Line si la transacción en la base de datos tuviera más de una tabla para contabilización.	N
MV_TXCOFIN	Informa la alícuota de retención/cálculo del COFINS.
MV_TXPIS	Informa la alícuota de retención/cálculo del PIS.

Card

id	19
label	U

Nombre	Descripción	Contenido
MV_ULRESER	Fecha de la última actualización automática de reservas.	01/08/XX
MV_UNIAO	Se utiliza para identificar el código suministrado por el Fisco Federal para el pago del impuesto.	FEDERAL
MV_USELOCK	Indica si utiliza el semáforo de código del sistema.	T

Card

id	20
label	V

Nombre	Descripción	Contenido
MV_VBASISS	Indica el valor base para la no retención del ISS, de acuerdo con el inciso III y § 4º del Art. 124 de la Ley Municipal 1.802. Ejemplo: 5620.50.	Informe o valor base para não retenção, conforme a legislação.
MV_VENCIRF	Indica si el título de IRRF se genera a partir de la fecha y por la: E - Emisión. V - Vencimiento. C - Contabilización.	V
MV_VISDIRF	Habilita la información sobre si los impuestos harán parte del DIRF y la digitación del código de retención del IR en la entrada. 1 – Habilita. 2 – No habilita.	2
MV_VL10925	Valor máximo de pagos en el período para eximir la retención de PIS, Cofins y CSLL.	$ 5.000,00
MV_VLMINPG	Valor máximo para dar de baja al título, aunque el campo E2_DATALIB no esté digitado, y el parámetro MV_CTLIPAG contenga .T.	0
MV_VLRETIN	Valor mínimo para exención del INSS.	25.00
MV_VLRETIR	Valor mínimo para dispensa de IRRF.	10.00
MV_VLTITAD	Verificar en el momento de la baja por pagar, si el proveedor tiene títulos de anticipo para compensación (en la sucursal, solo conectada). .T. = Activa verificación. .F. = No activa.	.F.
MV_VRETCOF	Valor mínimo para exención de la COFINS.	10.00
MV_VRETCSL	Valor mínimo para exención de la CSLL.	10.00
MV_VRETPIS	Valor mínimo para exención del PIS.	10.00

Card

id	21
label	W

Nombre	Descripción	Contenido
MV_WFACC	Cuenta de acceso. Ejemplo: informática.	INFORMÁTICA
MV_WFATTHT	Indica si el html sigue adjunto. Si se adjunta, no hará parte del cuerpo del e-mail.	S
MV_WFDIR	Directorio de trabajo del Workflow.	\WORKFLOW\
MV_WFMAIL	Cuenta de e-mail del Workflow. Ejemplo: [email protected].
MV_WFPASSW	Contraseña de la cuenta del Workflow.
MV_WFPROT	Protocolo de e-mail utilizado por el Workflow.	1
MV_WFREM	Nombre del remitente (nombre amigable) en el Workflow.
MV_WFREMET	Remitente del Workflow.
MV_WFSMTP	Nombre del servidor SMTP para enviar mensaje en el Workflow
MV_WINCALC	Se utiliza en el SIGAADV for Windows para informar el directorio y el archivo de la calculadora que se utilizará. Si estuviera vacío, se ejecuta en la calculadora del Windows	En blanco - se debe completar
MV_WINSCHED	Se utiliza en el SIGAADV for Windows para informar el directorio y el archivo de la agenda. Si está vacío, no ejecuta en la ToolBar.	En blanco - se debe completar

Card

id	22
label	Z

Nombre

Descripción

Contenido

MV_ZERASAL

Indica si el reprocesamiento debe dejar en cero los saldos de períodos que ya no tengan asientos correspondientes en el SI2.

N

MV_ZERASE1

Indica si deja en cero el SE1->E1SALDO cuando el valor quede negativo al procesar el retorno del archivo CNAB.

S – En cero.

N - No deja en cero, mantiene el valor negativo.

S

Actualizaciones

Las opciones de Menú disponibles son:

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	sample
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Archivos

Proveedores.
Clientes.
Vendedores.
Bancos.
monedas
Modalidades.
Presupuestos.
Contactos
Asiento estándar.
Tipos de Títulos
Mantenimiento de tablas
Contrato bancario
Parámetros de bancos
Ocurrencias CNAB.
Eventos de Extractos
Condiciones de Pago
M-messenger.
Fórmulas
Índices aplicados
Tabla de IOC.
Planes de Venta
Administradora financiera
Índices Financieros.
Actualización de Índice.
Múltiples Vínculos de ISS
Tipos de documentos
Vinculación de documentos vs. situaciones
Visión general financiera.
Procesos de bloqueo.
Cód. retención vs vencimiento.

Card

default	true
id	2
label	Gestión Financiera

Panel Gestor
Panel tesorería
Panel Cuentas por Pagar
Panel Cuentas por Cobrar

Card

default	true
id	3
label	Cuentas por cobrar

Funciones Cuentas por Cobrar
Cuentas por cobrar.
Renegociación de títulos por cobrar
Cobros Diversos
Transferencias.
Borderó de cobros.
Titulos por Cobrar.
Bajas Automáticas de Títulos por Cobrar.
Facturas por cobrar.
Anular Recibos diversos.
Borderó de cheques.
Compensación de cuentas por cobrar.
Liquidación.
Cheques cobrados.
Devolución de Cheques
Solicitud de transferencia
Aprobación y rechazo de la transferencia
Conciliador TEF.
Situación de cobro
Generación de FACT
Procesamiento Mi Casa Mi Vida.
SERASA - Procesos.
Serasa - Retirada Manual.

Card

default	true
id	4
label	Cuentas por pagar

Funciones Cuentas por Pagar
Cuentas por pagar.
Bajas Pagar Manual.
Bajas Pagar Automática.
Baja automática de multisucursales.
Mantenimiento de borderó
Borderó Pagos.
Borderó automático.
Compensación entre carteras
Facturas por pagar.
Cheques sobre títulos.
Generación de cheques.
Compensación cuentas por pagar.
Aprobación para dar de baja.
Solicitud de fondos.
Liquidación.
Cálculo PIS, COFINS y CSLL por pagar.
Solicitud de transferencia
Aprobación y rechazo de la transferencia
Emisión de GPS.

Card

default	true
id	5
label	Movimiento bancario

Saldos Bancarios.
Movimientos Bancarios.
Conciliación automática
Reconciliación automática.

Card

default	true
id	6
label	Diversos

Borderó de CDCI
Control DARF

Card

default	true
id	7
label	Caja chica

Mantenimiento.
Movimientos
Aprobación de gastos.
Prorrateo jurídico.

Card

default	true
id	8
label	Inversiones/Préstamos

Inversión y préstamo.
Retirada, Pago y Préstamos.

Card

default	true
id	9
label	Comisiones

Mantenimiento de comisiones.
Autorización de pago de las comisiones.

Card

default	true
id	10
label	Comunicación bancaria

Archivo de cobros.
Instrucción de cobros.
Devolución de cobros.
Archivo de pagos.
Devolución de pagos.
SISPAG.
Conciliación DDA.

Card

default	true
id	11
label	Adm Fondo fijo

Grupo de gerentes
Gestor financiero.
Administradores financieros.
Grupo de analistas.
Aprobadores vs. Superiores.

Card

default	true
id	12
label	Viajes

Incluir Página

	Viajes - Financiero - P12
	Viajes - Financiero - P12

Card

default	true
id	13
label	SIAFI

Situaciones del documento hábil.
Documento hábil.
Programación financiera.

Consultas

Las opciones de Menú disponibles son:

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Registros

Genéricos.
Gen. Relacional.

Card

default	true
id	2
label	Cuentas por cobrar

Situación del cliente.
Situación de títulos por cobrar.
Resumen general.

Card

default	true
id	3
label	Cuentas por pagar

Situación del proveedor.
Situación de títulos por pagar.
Resumen general.

Card

default	true
id	4
label	Movimiento bancario

Flujo de caja.
Flujo por modalidad.
Flujo por modalidad con centro de costo.
Historial flujo por modalidad
Presupuestados vs Reales Mes
Presupuestados vs. Reales Año

Card

default	true
id	5
label	Cons. Financieras

Rastreo.

Informes

Las opciones de Menú disponibles son:

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Archivos

Clientes.
Proveedores.
Ficha de Registro
Vendedores.
Bancos.
Lista Modalidades.
Correo directo cartas.

Card

default	true
id	2
label	Cuentas por cobrar

Títulos por cobrar.
Títulos por cobrar por modalidad.
Títulos por cobrar por vendedores.
Cobros diversos.
Cobros diversos vs. Clientes
Informe de recibos por clientes.
Historial de clientes.
Intereses cobrados.
Intereses adeudados no pagados.
Mayores deudores.
Aging.
Posición general cobro.
Situación clientes.
Sugerencia de bloqueo.
Boleta Genérica.
Emisión de facturas
Títulos enviados al banco
Boleta - Rdmake.
Eficiencia cobro
Libro de Facturas de Crédito.
Movimiento Mes a Mes.
Retención INSS.
Títulos por cobrar con retención de impuestos.
Títulos por Cobrar e-Fact
Liquidación (CR).
Liquidación de débitos.
Cheques devueltos.
Historial de movimientos Serasa.
Mi Casa Mi Vida.

Card

default	true
id	3
label	Cuentas por pagar

Títulos por pagar:
Títulos por pagar por modalidad.
Emisión de borderós.
Situación Proveedores.
Lista de cheques.
Cheques especiales.
Impresión de cheques.
Aging.
Copia de cheques.
Cheques anulados.
Borderó pagos.
Eficiencia del cuentas por pagar.
Mapa de prorrateos.
Emisión de DARF.
Emisión de GPS.
Posición General Cuentas por Pagar.
Retención de impuestos.
Títulos por pagar con retención de impuestos.
Informe de agrupadores.
Informe de agrupación de impuesto.
Liquidaciones (CP).
Estado de resultado PIS, COFINS y CSLL.

Card

default	true
id	4
label	Comisiones

Previsión de comisiones.
Lista de comisiones.
Aprobación de documento.

Card

default	true
id	5
label	Movimiento bancario

Extracto bancario.
Movimiento financiero diario.
Movimiento bancario.
Movimiento de caja diario.
Flujo de caja realizado.
Lista de baja por modalidad.
Flujo de caja analítico.
Lista de bajas
Bajas por lote.
Resumen financiero
Diario auxiliar.
Cuenta T.
Diario sintético por modalidad.
Mapa de distribución de múltiples modalidades
Presupuestos vs Reales / Año por centro de costo.
Compensación entre carteras.
Presupuestados vs Reales Mes.
Presupuestados vs. Reales Año
Presupuestados vs. Reales / Mes por centro de costo
Liquidación.
Verificación AVP CR.
Verificación AVP CP.
Título AVP CR.

Card

default	true
id	6
label	Caja chica

Movimientos
Estatus de caja.
Baja de caja.

Card

default	true
id	7
label	Comun. Bancaria

Informe de devolución Cnab.
Informe de extracto CNAB.
Informe de devolución Sispag.

Card

default	true
id	8
label	Inversiones/Préstamos

Estado de resultado de préstamo.
Estado de resultado de inversiones.
Historial de inversión.
Detalle de facturas.

Card

default	true
id	9
label	Viajes

Estatus rendición de cuentas.

Card

default	true
id	10
label	Indicadores Nativos

Indicadores Nativos.

Miscelánea

Las opciones de Menú disponibles son:

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Recálculos

Recálculo de saldos bancarios.
Recálculo de saldos por modalidad.
Rehace acumulados.
Rehace datos clientes y proveedores.
Recálculo de comisión.
Agrupación de impuesto.
Cálculo de INSS.
Agrupación de PIS, COFINS y CSLL
Recálculo de caja chica.
Cálculo IRPJ/CSLL ganancia real.

Card

default	true
id	2
label	Contable

Contabilización Off Line.
Contabilización de la variación monetaria
Atribución inversión y préstamos.
Atribución de inversión por cuotas.
Provisión para cuentas de cobro dudoso.
Cálculo AVP CP.
Cálculo AVP CR.

Card

default	true
id	3
label	Integraciones

Planilla Excel.

Card

default	true
id	4
label	Archivos

Serasa Inform.
Cheques.
Tabla de Motivos de Bajas.
Eliminación de residuos.
Genera datos para DIRF.
Datos SEFIP.
Actualización SINEF.
Genera DIRF empresas públicas.
Proveedores autónomos.

Card

default	true
id	5
label	Workflow

Trazabilidad
Procesos usuarios
Messenger

Card

default	true
id	6
label	TOTVS Report

TOTVS Report.

Card

default	true
id	7
label	Ecosistema

Ecosistema.

Card

default	true
id	8
label	Usuarios

Usuarios.

Card

default	true
id	9
label	Spool

Spool.

Card

default	true
id	10
label	Contraseñas

Contraseñas.

Card

default	true
id	11
label	Colaboración TOTVS UP

Colaboración TOTVS UP.

Card

default	true
id	12
label	Inscr. Event. Viewer

Inscr. Event. Viewer.

Card

default	true
id	13
label	Monitor EAI

Monitor EAI.

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