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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantalla
   
   1. No aplica
4. Pantalla
   
   1. No aplica
5. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Para garantizar la numeración correcta para las facturas los documentos que tienen control de formulario, el sistema tiene tres funciones para identificar siempre la última numeración grabada en el sistema.

Las funciones responsables por esta validación, evitando problemas de clave duplicada, son ChkF1Nota() para las tablas la tabla Encabezado de las facturas Facturas de entradaEntrada (SF1), ChkF2Nota() para las tablas la tabla Encabezado de lasfacturas Facturas de salidaSalida (SF2), y ChkF3Nota() para la tabla de Libros fiscalesFiscales (SF3).

Estas funciones tienen como clave de búsqueda la «Sucursal + Serie de la factura + El número de la factura que está siendo generadaNúmero de documento a generar» y con ello, se realiza el control de numeración, garantizando que se siempre se respete la secuencia de cada serie.

Debido al concepto de la funcionalidad, cada tipo de Documento documento que tenga control de formulario, por ejemplo: NCP - Nota de Crédito Proveedor, NCC - Nota de Crédito Cliente y Fact NF - Factura, debe tener una serie diferente, de esta manera, se garantiza que cada tipo de documento tenga su propia numeración en y secuencia.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

A continuación, tenemos dos ejemplos, en el primer escenario utilizaremos una misma serie para dos tipos de documentos, donde podremos observar que el sistema realizará una secuencia incorrecta. En el segundo escenario utilizaremos una serie para cada tipo de documento, consecuentemente, el sistema seguirá una numeración para cada tipo de documento, garantizando la secuencia correcta.

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Escenario con la misma serie para dos tipos de documentos diferentes.

Tablas (CFGX016)

Tabla 01 – Series de facturas.

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Rutina control Control de formulario Formulario (MATA992)

Tenemos la serie (FP_SERIE) con la opción UNI para la Clase clase (FP_ESPECIE) igual a 1 - FactNF.

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Tenemos la serie (FP_SERIE) con la opción UNI para la Clase clase (FP_ESPECIE) igual a 4 - NCC.

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A continuación, podemos observar los dos registros grabados.

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Facturas (MATA467N)

Observe que, para la generación de la Factura de salida Salida se utiliza la serie (F2_SERIE) UNI y el Número del documentoDocumento (F2_DOC) se presenta con la numeración 000100000001 000100000000, es decir, la primera factura para esta serie está de acuerdo con la configuración del control de formulario.

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Generación de Nota de Crédito y Débito (MATA465N)

Observe que, para la generación de la nota de crédito al cliente, al utilizar la serie (F1_SERIE) UNI el Número del documentoDocumento (F1_DOC) se presenta con la numeración 000100000002 000100000001, es decir, el sistema considera que es la segunda nota con la serie UNI, pero son tipos de notas diferentes. Consecuentemente, la numeración resulta incorrecta.

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Escenario con la misma serie para dos tipos de documentos diferentesseries diferentes para cada tipo de documento.

Tablas (CFGX016)

Tabla 01 – Series de facturas.

Serie UNI

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Serie FC

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Rutina control Control de formulario Formulario (MATA992)

Tenemos la serie (FP_SERIE) con la opción UNI para la Clase clase (FP_ESPECIE) igual a 1 - FactNF.

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Tenemos la serie (FP_SERIE) con la opción FC para la Clase clase (FP_ESPECIE) igual a 4 - NCC.

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A continuación, podemos observar los dos registros grabados.

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Facturas (MATA467N)

Observe que, para la generación de la Factura de salida Salida se utiliza la serie (F2_SERIE) UNI y el Número del documentoDocumento (F2_DOC) se presenta con la numeración 000100000000, es decir, la primera factura para esta serie está de acuerdo con la configuración del control de formulario.

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Generación de Nota de Crédito y Débito (MATA465N)

Observe que, para la generación de la nota de crédito al clienteNota de Crédito Cliente, al utilizar la serie (F1_SERIE) FC el Número do documentodel Documento (F1_DOC) se presenta con la numeración 000100000001 000100000000, de acuerdo con la configuración del control de formulario, es decir, el sistema respeta correctamente la numeración. Esta es la primera Nota de Crédito al Cliente.

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Este es el primer documento del tipo NCC.

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03. PANTALLA 

No aplica.

04. PANTALLA 

No aplica.

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05. TABLAS UTILIZADAS

• SF1 - Encabezado de factura de entrada
• SF2 - Encabezado de factura de salida
• SF3 - Libros fiscales