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  • Inserir Saldo Inicial de Conta de Eliminação

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changes.mady.by.user Fellipe Barcelos Saraiva

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changes.mady.by.user Raphael Freitas Pinheiro

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  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Esse processo insere o Saldo Inicial de Eliminação.

Ao fechar um Exercício Contábil, se necessário, é possível realizar a inserção do Saldo anterior das Eliminações. 

...

EXIBIÇÃO DO PROCESSO:

Esse processo apenas será exibido uma única vez em Coligadas que possuem Contas de Eliminação e não tenha sido preenchido os seguintes campos: "Coligada de Eliminação" e "Conta de Eliminação". Uma vez executado será preciso reabrir o período e encerrar novamente para correção dos valores informados.


INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA A UTILIZAÇÃO:

  • Apenas são exibidas contas que possuem o campo "Eliminar valores na consolidação" marcado.
  • Atenção, caso não deseje utilizar alguma das contas como Eliminação, basta não editá-la.
  • Ao optar pela utilização , deve-se preencher os campos: "Coligada de Eliminação",  "Conta de Eliminação" e "Valor de Valor de Eliminação" diretamente no Grid, quando a linha estiver pronta para a execução , o campo "Status" trará uma sinalização verde :Image Removede será inclusa uma nova linha para informar uma próxima coligada de contra partida.

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  • No campo "Valor de Eliminação" o valor inserido deverá ser diferente de zero e menor ou igual ao valor de referência.
  • Não é permitido alterar um valor inserido, caso haja alguma correção exclua a linha inserida incorretamente e crie novamente.

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APÓS A UTILIZAÇÃO:

  • Caso os campos "Valor" e "Valor de Eliminação" sejam iguais, serão atualizados apenas os campos  "Coligada de Eliminação", "Conta de Eliminação" e "Coligada Conta de Eliminação" no Saldo de Exercício.
  • Caso os campos "Valor" e "Valor de Eliminação" sejam diferentes, o O registro original terá seu valor modificado para a diferença entre  "Valor" e "Valor de Eliminação" e será criado um novo registro idêntico ao original, contendo no campo campo "Valor" o o "Valor de Eliminação" e com os campos campos "Coligada de Eliminação", "Conta de Eliminação" e e "Coligada Conta de Eliminação" preenchidos.
  • Para Coligadas que possuem multimoeda os valores atualizados e inseridos terão como referência a cotação do valor original.

Exemplo: Digamos que o dólar seja a segunda moeda utilizada pela coligada. Se o campo "Valor", do registro original, for R$100,00 e o "Valor Eliminado" for R$20,00, qual será o valor em dólar para o campo "Valor Eliminado"? Neste caso iremos resgatar, na tabela de multimoeda, o valor em dólar correspondente aos R$100,00. Se ele for equivalente a US$25,00 iremos realizar a seguinte conta, 25,00 / 100,00 = 0,25. Esse valor corresponde a cotação. Para encontrar o valor em dólar iremos multiplicar o campo "Valor Eliminado" em reais pela cotação (20,00 * 0,25 = US$5,00). Na linha correspondente ao valor restante (R$80,00), o valor atualizado em dólar será de US$20,00, totalizando os US$25,00 originais.