| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Para realizar a devolução da Nota Fiscal deve confirmar se |
a Nota Fiscal foi feito a integração pela Supplier antes de devolver conforme demostrado na etapa DT 4.5 - Integração da Nota Fiscal e da Conciliação da Nota Fiscal e também é de suma importância a parametrização das conta gerenciais que receberão essas movimentações de devoluções e suas taxas conforme explicado na etapa DT 2.2 - Configuração dos parâmetros do Mais Negócios na Rotina 132, no que diz respeito a Devolução de Nota Fiscal. Após a aceitação da verificação descrita acima, deverá acessar a rotina 1303 - Devolução de Cliente, clicar no botão Novo e pesquisar pela Filial, Tipo de Entrada, Motivo de devolução, NF venda entre outros, mas com os citados, já será possível encontra-la,deve selecionar a Nota Fiscal pesquisada na Grid abaixo e clicar no botão Sel. Todos itens, Inserir os Dados de Transporte e Motivo do cancelamento, aí deve clicar no botão Gravar. - Conforme demostrado abaixo.
 Image Added | Aviso |
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Importante! Se por ventura, tentar fazer |
o cancelamentoa devolução, com a integração da Nota Fiscal em processamento, irá apresentar uma mensagem |
impedimento impedindo o prosseguimento |
do cancelamento:da devolução, conforme segue abaixo.  Image Added
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 Image RemovedLogo, deverá aguardar o envio e retorno da aprovação |
ser que é realizado junto a Supplier |
, que e pode ser acompanhado pela rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico e somente após fazer a devolução conforme explicado anteriormente. |
Ao final do processo de integração de |
Cancelamento de Nota Devolução de Nota Fiscal, pode-se consultar os status dessas integrações na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin, na aba Histórico. |
vê-se todo - é apresentado o processo de
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envio e das integrações Não necessariamente há a necessidade de aguardar o envio e o retorno da integrações de cancelamento, para analisar o histórico. Assim que o cancelamento da Nota Fiscal na rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscalfor gerado, pode acessar essa rotina para analisar o envio das informações para a integração. Image Removed aba Histórico- aba Histórico.
- Note que, conforme a imagem
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acima- abaixo, há um registro com a
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operação CF - Envio cancelamento - operação DF - Receber status devolução faturamento com o status de Sucesso, ou seja, indica que a integração de
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cancelamento - devolução foi feita com sucesso
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. Assim, deve-se atentar, agora, ao histórico apresentado na opção Detalhes, onde que se a mensagem indicar que o processo foi realizado com Sucesso, indica que a Supplier autorizou o cancelamento- e que a Supplier autorizou a devolução. Caso no Status seja apresentado como Erro deve verificar
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o 1409 - Cancelar Nota Fiscal- na coluna Detalhes o motivo do erro ocorrido.
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Após a integração automática da API, no que diz respeito ao envio dos cancelamentos das NF's, acessar o Portal Mais Negócios, opção "Clientes/Créditos/Detalhes" e verificar se há algum registro de autorização de cancelamento, feito anteriormente na rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal dentro do Winthor. - NA grid ira retornar um registro de Faturamento cancelamento , com o Status "FATURAMENTO CANCELADO NO PARCEIRO".
- Esse cenário vale, para todos os casos de sucesso de cancelamento de Nota Fiscal que são feitos pela rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal.
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Tem um cenário bem específico, onde a Nota Fiscal já tenha sido aprovada pela Supplier e tal nota já tenha sido creditada por meio do fluxo de conciliação de antecipação de NF (conforme explicado no DT 4.5 - Integração da Nota Fiscal e da Conciliação da Nota Fiscal),. Não será possível cancelar a Nota Fiscal, sem antes passar pelo processo de estorno de baixa de contas a receber, ou seja, que apresente ao usuário, por meio de uma mensagem de alerta, que há a necessidade de estornar a baixa desse título na rotina 1209 e só após o estorno da baixa do contas a receber (que é feito no fluxo de conciliação de antecipação) que deve ser possível realizar o cancelamento da NF na rotina 1409. Para ter certeza que esse cenário ocorra, os campos na tabela PCFILAMAISNEGLOG campo DTHORAENVIONOTA preenchido, tabela PCFILAMAISNEGLOG campo NFAPROVADOSUPPLI = S e tabela PCFILAMAISNEGLOG. campo CONCILIACAOANTECIPACAONF preenchido.  Image Removed
| Aviso |
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Importante! Este cancelamento somente será permitido se estiver no prazo de cancelamento previsto na legislação. |
Após o cancelamento da Nota Fiscal pela rotina  Image Added
- Não necessariamente há a necessidade de aguardar o envio e o retorno das integrações de devolução, para analisar o histórico, assim que a devolução da Nota Fiscal na rotina 1303 - Devolução de Cliente for gerado, pode acessar a Plataforma de Pós faturamento e acompanhar envio das informações para a integração, conforme demostrado abaixo.
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Na Devolução total há a necessidade de verificar se a devolução foi alimentada no processo da integração de Devolução. Também é necessário que a devolução seja alterada de forma provisionada para confirmada, além de quitá-la, visto que o processo de Devolução ocorreu dentro do Contas a Pagar. - Para verificar deve acessar a rotina 750 - Consulta / Alterar Títulos a Pagar no ERP Winthor e localizar o lançamento do valor com o histórico Devolução de NF Mais Negócios , conforme demostrado abaixo.
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Após o devolução da Nota Fiscal pela rotina 1303 - Devolução de Cliente |
, é gravado nas tabelas do banco de dados referente a integração |
, PCFILAMAISNEGENVIO PCFILAMAISNEGRETORNO e PCEXECUCAOTECHFIN, PCSALDODEVOLUCAOTECHFIN, PCPROVLANCTECHFIN, PCTRANSACAOTECHFIN conforme a sequência do processo de integração. Segue abaixo uma breve explicação de cada tabela: - PCFILAMAISNEGLOG: Essa é uma das principais tabelas do ERP Winthor no que diz respeito ao processo do Mais Negócios. É nessa tabela que irá concentrar todos os dados de integração, seja pedido, Nota Fiscal, cancelamento ou
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cancelamento- devolução. Também será gravado se o pedido/NF/Cancelamento/Devolução foi liberado ou não pela Supplier. Também será gravado os dados para o processo de integração, como a IDCREDITTICKET do pedido que uma espécie de autenticador de autorização da Supplier.
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Esse - Esses dados são visualizados apenas via banco de dados;
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- PCFILAMAISNEGENVIO: Essa tabela diz respeito a uma tabela de fila para enviar dados a Supplier para a aprovação. De tempos em tempos essa tabela apresentará dados temporários, pois após a sincronização, deve-se deletar os dados dessa tabela. Se permanecer registros aqui, indicará problema, pois ficará enviando dados novamente para a aprovação, o que tornará a validação de forma duplicada. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;
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- PCFILAMAISNEGRETORNO: Essa tabela diz respeito a uma tabela de fila para retornar dados a Supplier após a aprovação. De tempos em tempos essa tabela apresentará dados temporários, pois após a sincronização, deve-se deletar os dados dessa tabela. Se permanecer registros aqui, indicará problema, pois ficará enviando dados novamente para a aprovação, o que tornará a validação de forma duplicada. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;
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warning | Observação!
Que nas tabelas PCFILAMAISNEGENVIO e PCFILAMAISNEGRETORNO não possuam registros vinculados ao cancelamento de Nota Fiscal autorizada, visto que se os registros permanecerem nas tabelas, serão processados novamente para envio a Supplier. |
| tabela é a que - recebe os status das integrações, seja
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ela nota - Nota fiscal, Cancelamento ou
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Cancelamento- Devolução. Nessa tabela mostra ao usuário se foi executado com sucesso ou com falha e em qual processo ocorreu o tipo de integração. Esse dados são visualizados via
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via - banco de dados e através da rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico.
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cancelamento é - Devolução total é enviada para o Pós Faturamento conforme demostrado anteriormente e alimentado com a operação
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7 o Envio do Cancelamento da Nota fiscal e a operação 8 do Cancelamento - da devolução da Nota Fiscal processada pela Supplier
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- PCSALDODEVOLUCAOTECHFIN: Esta tabela armazenara o recebimento da confirmação de aceite da Devolução da NF pela Supplier, controle de saldo de recebimento da Devolução, para identificar se ele foi TOTAL OU PARCIAL, para atualização das informações de Estorno da PCCRECLI.
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- PCPROVLANCTECHFIN: Tabela recebe as informações do lançamento de provisão do informações do lançamento de provisão do VALOR DE DEVOLUCAO e suas devidas taxas, Taxa de antecipação, Estorno da TAXA DE ANTECIPAÇÃO, Taxa devolução.
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- PCTRANSACAOTECHFIN: Esta tabela registra as informações de rastreabilidade do numerário com a PREST, referente a devolução e também traz o tipo de conciliação.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Processo de conciliação dos eventos de débito |
com sucesso e divergências.de devolução total. Os possíveis eventos de crédito/débito são: |
CANCE - Débito por cancelamento totalCANCEP - Débito por cancelamento parcial.- O registro de Conciliação retornado com o tipo evento (CANCE) representa a movimentação de Conciliação Bancária da DEVOLUÇÃO TOTAL DA NOTA FISCAL.
- O registro de Conciliação retornado com o tipo do evento (RPASSC) representa a movimentação de Conciliação Bancária da TAXA DE DEVOLUÇÃO DA NOTA FISCAL.
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RPASSC - Taxa por Cancelamento de Contrato cancelamentodevolução daquela Nota Fiscal, seja integral ou parcial. - Na rotina 604 - Conciliar no ERP Winthor para aquele banco parametrizado e na moeda "D - Dinheiro".
- Validar se há um lançamento na grid na cor vermelha, com o valor alimentado na coluna de crédito, com o histórico "RPASSC: REF. A BAIXA TAXA
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CANCELAMENTO - DEVOLUÇÃO do MAIS NEGÓCIOS...".
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No evento RPASSC, há a necessidade de verificar se a taxa de |
cancelamento devolução total foi alimentada no processo da integração de |
cancelamento (antes da conciliação)devolução. Também é necessário que a taxa seja alterada de forma provisionada para confirmada, além de quitá-la, visto que o processo de conciliação de |
cancelamento devolução ocorreu, dentro do Contas a Pagar. Deve verificar na rotina 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar no ERP Winthor e localizar o lançamento do valor da taxa, com o mesmo histórico e o mesmo valor movimentado na rotina 604 - Conciliar demostrado anteriormente. |
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No evento RPASSC, referente a conciliação da taxa |
de estorno devolução de Nota Fiscal, ao final de todo processo de conciliação da taxa de |
cancelamentoDevolução, deve ser gravado o log dessa integração. - Deve verificar na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Históricoo log dessa integração para as movimentação da operação CO - Conciliação, seja com sucesso ou com falha, sempre apresentando em detalhes o processamento da integração, conforme demostrado abaixo.
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No evento CANCE, há a necessidade de verificar se o estorno da taxa de antecipação foi alimentada no processo da integração de |
cancelamentodevolução(antes da conciliação). Também é necessário que a taxa, seja alterada de forma provisionada para confirmada, além de quitá-la, visto que o processo de conciliação de |
cancelamento devolução ocorreu, dentro do Contas a Pagar. Há a necessidade desse processo ocorrer, em virtude do |
cancelamento devolução da Nota Fiscal. Deve verificar na rotina 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar no ERP Winthor e localizar o lançamento do valor da taxa, com o |
mesmo histórico e o mesmo valor movimentado na rotina 604 - Conciliar. Histórico "TAXA DE ESTORNO DA ANTECIPACAO DA NF - DEVOLUÇÃO TOTAL NF MAIS NEGÓCIOS".  Image Added
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No evento CANCE, deve certificar que houve a movimentação de débito (receita), por meio da rotina 604 - Conciliar dentro do Winthor, fluxo de conciliação de antecipação para o banco parametrizado e na moeda "D - Dinheiro". Essa movimentação, refere-se ao estorno da taxa de antecipação de NF, deve haver um lançamento na grid na cor preta, com o valor alimentado na coluna de crédito, com o histórico "REF. A ESTORNO DA TAXA DE ANTECIPACAO - Mais Negócios...". Há a necessidade desse processo ocorrer, em virtude |
do cancelamento da devolução da NF.  Image Modified
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Por fim, verificar se o saldos de conciliação por débito e o saldo de conciliação atual, foram modificados, com essa despesa de cancelamento. Essa análise também pode ser feita pela rotina 604 - Conciliar, também verificar na rotina 718 ou 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar o valor se encontra confirmado e negativo (RECEITA).  Image Removed
No evento CANCE, referente ao processo de estorno da Nota Fiscal, ao final de todo processo de conciliação de cancelamento, deve ser gravado o log dessa integração. Deve verificar na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Históricoo log dessa integração para as movimentação da operação CO - Conciliação, seja com sucesso ou com falha, sempre apresentando em detalhes o processamento da integração, conforme demostrado abaixo.  Image Added
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O evento CANCEP é referente ao processo de estorno parcial, como não é um processo que não tratamos internamento, ficará registrado apenas em questão de log, para controle. |
