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La función permite el control de los parámetros específicos del Área de Materiales, los cuales se crean al incluirse las sucursales en el programa Mantenimiento de Sucursales (CD0602).
Las empresas que realicen la conversión de otros releases ya habrían definido sus sucursales en el programa Mantenimiento de Sucursales (CD0602). De esta manera, será obligatorio definir las sucursales de materiales para todas las sucursales con movimiento en el área de materiales.
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Siendo el tipo de cierre parametrizado en el programa Mantenimiento Parámetros de Inventario (CE0101), como Por Sucursales, lo cual permite el cierre del inventario de manera no simultánea, la verificación de las fechas que indican el progreso de los procesos deben realizarse en esta función.
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Todas las sucursales deben estar parametrizadas antes de efectuar el cierre del inventario, independientemente de que el tipo de cierre sea por sucursal o único, de acuerdo con el parámetro en Mantenimiento Mantenimiento Parámetros de Inventario (CE0101). La parametrización de este parámetro también es necesaria para la generación de las necesidades de compras, para reaprovisionamiento del inventario, pues a partir de la versión 2.02, las necesidades son administradas y generadas verificándose siempre cuál es la sucursal principal vinculada a la sucursal que necesita el reaprovisionamiento. Después de detectar cuál es la sucursal principal, el sistema analiza si existen más sucursales que tienen la misma sucursal principal, generando una orden única. De esta manera, el sistema detectará cuál es la necesidad de compra para atender a todas las sucursales que tuvieran la misma sucursal principal. Regla:
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Campo: | Descripción | |||||
Depósito CC | Seleccione el depósito de control de calidad de la sucursal. | |||||
Depósito Rechazo CC | Seleccione el depósito de rechazo del control de calidad de la sucursal. | |||||
Costo contable | Seleccione el tipo de costo contable utilizado en la sucursal. Costo contable es el costo seleccionado por el usuario como si fuera el costo para contabilidad de los movimientos del inventario. Las opciones disponibles son:
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Utiliza On-line | Al marcarse, determina que el tipo de costo de gestión de la sucursal es on-line.
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Prorratea valor unidad negocio | Seleccione la opción que define si el prorrateo de los valores alterados en el inventario con unidades de negocio para ítems fraccionados, será automática en el Cálculo del precio medio (CE0401) o manual por medio del Cálculo prorrateo unidad negocio – Batch (CE0913). Las opciones disponibles son:
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| Campo: | Descripción: | |||||
Transitorio Proveedores | Incluya el código de la cuenta contable que recibirá los registros transitorios de proveedores. Esta se acreditará en la entrada, por el valor bruto (mercaderías + IPI + gastos) y en la cuenta de saldo de los ítems se debitará por el valor neto (mercaderías – ICMS recuperable + IPI no recuperable + gastos), debitando inclusive los impuestos recuperables en las respectivas cuentas. Por el registro de duplicatas en el Cuentas por pagar, existe el crédito en la cuenta de proveedores y el débito en la cuenta transitoria, poniendo en cero el saldo al final del mes.
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Transitoria Recepción Física | Inserir o código da conta transitória para atualização do recebimento físico efetuado pelo Módulo Recebimento. | |||||
Entrada Consignación | Inserir o código da conta contábil utilizada para os lançamentos do recebimento de material de outra empresa, a título de consignação. | |||||
Salida Consignación | Inserir o código da conta contábil para lançamentos das saídas de materiais remetidos sob consignação. | |||||
Entrada Maquila | Inserir o código da conta contábil que recebe os lançamentos das movimentações de materiais recebidos para beneficiamento. | |||||
Salida Maquila | Inserir o código da conta contábil que recebe os lançamentos das movimentações de materiais enviados para beneficiamento. | |||||
Devolución Cliente | Incluya en este campo la cuenta transitoria de devoluciones, la cual se utilizará si no hubiera el registro de cuentas para Facturación (CD0309). La cuenta aquí incluida debe estar definida.
Si no se encontraran los grupos de cuentas de facturación (CD0309) con los datos de la factura de entrada, se efectúa una búsqueda utilizando el origen de la operación y la serie de la factura de salida (origen de la devolución). Si no encontrara ninguna de las informaciones anteriores, se utiliza la cuenta Transitoria de Devolución cliente, definida en este campo, en CD0611. |
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| Campo: | Descripción: | |||||
Ajuste medio | En el proceso de cálculo del ajuste medio, se determina si el sistema debe actualizar automáticamente los registros de ajuste, por lo tanto, en este campo debe incluirse el código de la cuenta que recibirá la contrapartida de estos ajustes.
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Absorción residual media | Incluya la cuenta contable que recibirá los registros de absorción de los residuos de material, mano de obra o gastos generales de fabricación. Los residuos se generan en la valorización de los ítems que no son posibles de absorción en el proceso de Cálculo de costo, generándose una transacción de ajuste para poner en cero el valor de este ítem en el último día del mes, generando ajustes del tipo ACT 400, 500 y 600.
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Entrega futura | Incluya la cuenta contable de entrega futura, que se utilizará en la contabilidad de la factura y del remito. | |||||
Cuenta Entrega futura | Incluya la cuenta contable de entrega futura, que se utilizará en la contabilidad de la entrega futura. | |||||
C. Costo entrega futura | Incluya el código del centro de costo responsable por almacenar los saldos de las operaciones de entrega futura. | |||||
Cuenta Factur. Anticipada | Incluya la cuenta contable de facturación anticipada, que se utilizará en la contabilidad de la facturación anticipada. | |||||
C. Costo Factur. Anticipada | Incluya el código del centro de costo responsable por almacenar los saldos de las operaciones de facturación anticipada. | Cuenta Variación cambiaria | ||||
| Informações | ||||||
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| C. Costo Variación cambiarial |
Incluya el código del centro de costo responsable por almacenar los saldos de las operaciones de variación cambiaria. |
Mantenimiento Sucursal Inventario – Carpeta Ct Contable4
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| Campo: | Descripción: | ||||||||||
Fase Cálculo Médio | En este campo se muestra hasta que etapa el Precio medio se calculó. Se actualiza automáticamente por el programa de Cálculo del precio medio si se hubiera optado por el cálculo del medio en etapas. El cálculo del precio medio se efectúa con intervalos, siendo cada etapa ejecutada secuencialmente. El cálculo procederá de la siguiente forma:
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Tipo Precio Medio | Seleccione una de las opciones para determinar cuál es el tipo del Costo medio que debe utilizarse. Las opciones disponibles son:
Para un mejor entendimiento de la utilización de este parámetro se sugiere la lectura del concepto Cálculo del precio medio batch de los ítems del inventario. | ||||||||||
Parámetros |
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Decimales para cálculo | Incluya el número de decimales para el precio medio interno durante el cálculo. El número de decimales para el cálculo del medio solamente se utiliza en los cálculos internos del programa, con el objetivo de alcanzar una perfección mayor en los precios de los ítems, principalmente tratándose de ítems de valor unitario reducido.
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| Valoriza entrada transferencia. | Este parámetro se utiliza solamente si el Tipo de cierre del inventario es por sucursal, no se utiliza si Agrupa por empresa y tampoco si fuera Cierre único. Para los otros Tipos de cierre de inventario se utilizará el parámetro "Valoriza transferencia" del CE0101, carpeta Medio. El valor inicial de este campo es al Precio informado y puede alterarse para el Precio medio, determina cómo será la valorización de la NFT para la Sucursal destino. Al alterar el tipo de valorización de la NFT de Informado para el Precio medio se emitirá el mensaje 56560 informando la necesidad de informar la relación de la Sucursal Origen y Destino para utilizarse en el ce0132. El tipo de valorización de la NFT puede ser al Medio o al Informado para cada Sucursal no siendo obligatorio que todos tengan el mismo tipo de valorización. Si no se hubiera alterado este parámetro para valorizar la NFT al medio, permanece lo que hay en el producto, valoriza al informado no siendo necesario informar la Sucursal origen y destino en el ce0132. |
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| Campo: | Descripción: | |||||
Último día cerrado | Identifica la fecha hasta la cual el precio medio se calculó. En la implantación del módulo, si la empresa optara por trabajar con el precio medio mensual, debe informarse la fecha final del mes correspondiente al calculado, tratándose de precio medio diario, debe indicarse la fecha del día del cálculo. | |||||
Último período cerrado | Se muestra la fecha hasta la cual se resumieron los movimientos de inventario por medio del programa Resumen contable (CE0407). | |||||
Fecha medio mensual | Identifica la fecha en la cual los movimientos del inventario se integraron con la contabilidad por medio de la Lista contabilidad mensual (CE0412). | |||||
Resumido hasta | Identifica el último día del período mensual cerrado.
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Contabilizado hasta | Identifica el último período cerrado. En la implantación del módulo debe informarse el último período cerrado y el sistema actualiza mensualmente a cada cierre en el módulo de inventario. | |||||
Inicio período | Identifica el inicio del período abierto. | |||||
Final período | Identifica el final del período abierto. |
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| Acción: | Descripción: | |||||
Incluir | Al activarse permite incluir escenarios contables.
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Eliminar | Al activarse permite eliminar escenarios contables.
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Principales campos y parámetros:
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Campo: | Descripción: | |||||
Código del escenario | Informe el código del escenario contable. | |||||
Moneda | Incluya la moneda que se considerará para contabilizar el escenario contable.
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Contab. Hasta | Incluya el último período contabilizado.
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Escenario fiscal | Al marcarse determina que el escenario contable será definido como fiscal. | |||||
Cenário IFRS | Al marcarse determina que el escenario contable será definido como IFRS. |
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