Imagem 1 - Demonstração dos usuários cadastrados na plataforma e do campo a ser acessado para seleção dos perfis dos usuários.

Imagem 2 - Demonstração do perfil do usuário necessário a liberação para consulta na plataforma.

Preenchimento do Filtro:

• Preencher com a empresa e o intervalo da data de movimento, em seguida, teclar F4 ou pressionar o ícone de lupa;
• O intervalo de data de movimento não é obrigatório, se estiver em branco, o processo irá considerar o dia anterior;
• O status do PIX não é obrigatório, se estiver em branco, o processo irá considerar todos os status;
• A situação da conciliação, não é obrigatório, se estiver em branco, o processo irá considerar todas as situações.

Dados da Conciliação:

• Empresa: número da empresa da transação; 
• Transaction Id: código de identificação do PIX;
• Data movimento: data da transação;
• Data liquidação: data da liquidação da transação;
• Valor transação: valor da transação;
• Valor taxa: valor da taxa da transação;
• Valor líquido: valor da transação menos o valor da  taxa da transação;
• Operação: operação do PIX (Venda, Cancelamento , Transferência e Chargeback)
• Status do PIX: status do PIX (Não identificado, Pending, Approved, Canceled, Expired ou Returnded);
• Situação: situação da transação (Não conciliado, Conciliado, Baixado ou Divergente).

Dados da Liquidação:

• Empresa: número da empresa da liquidação da transação;
• Data: data da liquidação da transação;
• Número: número da liquidação da transação.

Dados da fatura:

• Empresa: número da empresa da fatura do PIX;
• Cliente: cliente da fatura;
• Fatura: número da fatura;
• Parcela: número da parcela da fatura.

Detalhe da carteira digital:

• Processor Id: código de identificação do processo do Pix;
• Status: status do PIX (Não identificado, Pending, Approved, Canceled, Expired ou Returnded);
• Processo: processo utilizado no sistema que gerou o PIX. 

Imagem 01 - Componente de conciliação do PIX retornando os dados da API.

No componente FCRFP188 através do botão Verificar taxa será possível visualizar as taxas registradas no sistema e cobradas diretamente pelo banco para o documento PIX, sendo possível assim validar quais faturas porventura não bateram os valores das taxas, quando na API a taxa cobrada pelo banco estiver diferente da taxa registrada no sistema:

Imagem 02 - Verificação das taxas do sistema e da API cobradas para a fatura com o tipo de documento PIX.

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Imagem 3 - No componente FCRFP188 implementado os novas opções na situação (Estornado, devolvido).

Caso utilizado o TPD (TOTVS Pagamentos Digitais), ao No componente FCRFP188, ao clicar no botão Conciliar, ou no botão Excluir/Conciliar para que seja realizada a consulta na API para retorno das movimentações de PIX ao utilizar o filtro de Data movimento, para as movimentações a partir de 06/05/2023 não serão mais lidas e consequentemente trazidas em tela as movimentações do tipo Operação como Transferência. Dessa forma, as movimentações de PIX terão o saldo já creditado diretamente na conta de Banco de destino do saldo, ao invés de creditar na conta do banco Original e posteriormente realizar a transferência entre as contas do banco Original e a conta de destino do saldo das movimentações de PIX.

As movimentações que ficarem com a Situação sendo Conciliado automaticamente, ocorre devido ao sistema identificar  no componente FCRFP188, as movimentações com o documento PIX, são retornadas em tela conforme o período informado no filtro de Data movimento do componente, apresentando as informações das movimentações e demonstrando a Situação das mesmas como Conciliado automaticamente quando o sistema identifica as faturas a serem baixadas conforme retornado pela API.

Dessa forma, após clicar no botão Processar no componente FCRFP188, para as as movimentações com a Situação das mesmas Conciliado conforme retornado pela API, o sistema validará inicialmente o parâmetro IN_GERA_PIX_ABERTO no componente ADMFM013:

Imagem 1 - Demonstração do parâmetro configurado com o valor 1 para gerar o PIX em aberto.

Se gerado o documento PIX em aberto a conta de baixa do documento será definido através do parâmetro NR_CONTA_CREDITO_PIX no componente ADMFM014.

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Imagem 2 - Demonstração das contas de banco vinculadas ao parâmetro por empresa. definida automaticamente através do retorno da consulta feita na API quando clicado no botão Conciliar ou Excluir/Conciliar.

Se gerar o PIX já baixado, o sistema buscará a conta que está vinculada ao terminal ao documento PIX no componente GERFL039 para gerar o movimento do crédito do PIX na respectiva conta.

Imagem 3 2 - Demonstração da conta de crédito do PIX vinculada ao terminal logado.

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Imagem 3 - Demonstração do registro de venda do PIX aprovado e já processado sem o registro de transferência.

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Imagem 4 - Demonstração da liquidação gerada com a baixa da fatura referente ao documento PIX.

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Imagem 5 - Demonstração da movimentação de baixa do PIX já realizada diretamente na conta de destino sem transferência entre contas.

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Imagem 6 - Demonstração da liquidação de baixa de pix estornado.

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Imagem 6 - Demonstração da liquidação de estorno de pix.

Imagem 1 - Conforme imagem acima, foi selecionado os documentos PIX a ser baixado pela conciliação executado com sucesso pelo componente FCRFP188.

Imagem 2 - Conforme imagem acima, após processado os documentos ficam a situação "Baixado".

Imagem 3 - Conforme imagem acima, após a baixa foi movimentado a conta banco.