Histórico da Página
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As configurações que serão exibidas para escolha neste campo são importadas por meio do Wizard de Configuração Inicial.
Caso ainda não tenha executado o wizard, acesse a documentação e veja como executar.
O usuário deverá selecionar a configuração 0024 - Conciliação Manual para realizar a conciliação manual dos movimentos bancários do sistema.
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02 FILTROS
Após informar a configuração de conciliação, o próximo passo é informar os filtros desejados para a busca de dados da conciliação selecionando o botão 'Ver Filtros'. Os filtros serão montados de acordo com os campos das tabelas à conciliar da configuração de conciliação, selecionada no passo anterior.
O conciliador guarda o ultimo último filtro utilizado pelo usuário na configuração selecionada, ou seja, na próxima vez que o usuário for utilizar uma configuração já utilizada anteriormente, os filtros serão montados já com o conteúdo da ultima aplicação, mas permitindo a alteração de qualquer campo.
Nos filtros 'Data Dispon. de' e 'Data Dispon. até' o usuário pode informar um intervalo de datas de disponibilidade.
No exemplo acima a serão buscados os registros entre o dia 27/10/2022 e 27/10/2022.
Os campos do filtro abaixo são do tipo 'Data', estes campos sempre estarão com um ícone de calendário no canto direitoNo filtro 'Banco', é possivel consultar o cadastro de contas bancárias clicando na lupa. Ao se utilizar desse processo, os dados bancários serão preencidos automaticamente para todos os filtros de 'Banco', 'Agência' e 'Conta Banco'.
Nos filtros temos a opção 'Remover estornados' que funciona como um filtro condicional:
- Ativado (azul) - Neste caso estou informando ao processo que os registros de estorno dos movimentos bancários devem ser removidos ou seja, NÃO devem NÃO DEVEM ser apresentados.
- Desativado (cinza) - Neste caso estou informando ao processo que os registros de estorno dos movimentos bancários NÃO devem ser removidos ou seja, devem DEVEM ser apresentados.
Ao aplicar os filtros, será realizada a busca dos dados nas tabelas de origem e destino.
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03. CONCILIAÇÃO
03.1. DADOS
Os matchs matches são realizados da seguinte forma:
- Na aba Dados não Encontrados, na coluna Movimentos Bancários (FK5), teremos os registros do sistema que ainda não foram conciliados.
- Nesta coluna, selecione um ou mais registros a serem conciliados.
- Clique no botão Conciliar, e o processo será o seguinte:
- Gera-se um registro na tabela Movimentos Extrato (SIG) de forma a alimentar os dados na tabela origem.
- Os movimentos são transferidos para a aba Dados da Conciliação.
- Para efetivar a conciliação, clique no botão Aplicar Conciliação.
- O processo irá efetivar a conciliação tanto nas tabelas do Conciliador BackOffice como nas tabelas do módulo Financeiro.
03.1.1 DADOS DA CONCILIAÇÃO
A aba Dados da Conciliação exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação e que contém matches realizados via botão Conciliar ou que tenham sido conciliados em processo anterior.
Na parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de matches realizados em relação ao total de registros encontrados. Ao passar o mouse pela barra, é exibido a porcentagem dos registros conciliados e não conciliados.
03.1.2 DADOS NÃO ENCONTRADOS
A aba Dados não Encontrados exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação, mas ainda não possuem matchs matches realizados.
Para realizar conciliar os a conciliação dos movimentos bancários, selecione um ou mais registros e clique no botão Conciliar.
Gera-se um registro na tabela Movimentos Extrato (SIG) de forma a alimentar os dados na tabela origem e os movimentos são transferidos para a aba Dados da Conciliação.
03.1.1 DADOS DA CONCILIAÇÃO
A aba Dados da Conciliação exibe todos os dados que foram encontrados pela filtro da conciliação e que contém matchs realizados via botão Conciliar ou que tenham sido conciliados em processo anterior.
Na parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de matchs realizados em relação ao total de registros encontrados. Ao passar o mouse pela barra, é exibido a porcentagem dos registros conciliados e não conciliados.
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Ações possíveis:
Botão | Ação do Botão | |||||
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Conciliar | Conciliar refere-se ao procedimento de marcar os registros da tabela de movimentos bancários do sistema como preconciliados. Ao se clicar no botão Conciliar, a partir dos registros selecionados, serão gerados os registros na tabela de extratos (SIG), gerando um match que permite a possibilidade de conciliação do mesmo.
Desta forma o registro é movido para a pasta de Dados da Conciliação ficando com o tipo de match igual a Manual () Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Bancários (FK5). | |||||
Disponibilidade | Disponibilidade refere-se ao procedimento que possibilita ajuste das datas de disponibilidade para cada transação bancária no Protheus (tabelas FK5/SE5), de modo a alinhar a data da transação no sistema àquela constante no extrato bancário. Ao se clicar no botão Disponibilidade, será apresentada tela para a informação da nova data de disponibilidade e a forma de sua aplicação:
Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Bancários (FK5). |
03.1.3 TOTALIZADORES
Exibe as regras de totalização definidas na configuração de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").
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Caso os valores dos totalizadores da tabela de origem e destino estejam com valores divergentes, ao conciliar a mensagem de confirmação também fará um alerta como este abaixo.
03.1.4 SALDOS BANCÁRIOS
Exibe tela para consulta da evolução dos saldos bancários durante o processo de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").
03.2 APLICANDO CONCILIAÇÃO
Depois de realizados os matchsmatches, o usuário poderá aplicar a conciliação, clicando no botão Aplicar Conciliação na parte superior direita da tela.
Para aplicar conciliação, é necessário ter ao menos 1 match realizado.
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- Serão gravados registros na tabela Conciliação (QLC) e Itens da conciliação (QLD).
- As gravações inerentes ao módulo Financeiro serão realizadas como eram feitas anteriormente:
- Registro das marcas de conciliação nas tabelas Movimentos Bancários (FK5) e Movimentação Bancaria Bancária (SE5)
- Atualização do saldo bancário conciliado.
- Será exibida uma mensagem para o usuário informando que a conciliação foi realizada com sucesso na parte inferior da tela.
- Serão gravados registros na tabela Conciliação (QLC) e Itens da conciliação (QLD).
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03.3 CANCELAR MATCH
Para cancelar match, clique no ícone semelhante a este submenu com a opção 'Cancelar Match'. O processo ira irá cancelar todos os matchs que matches contidos no ID Match selecionado.
Após cancelar, os itens cancelados serão exibidos na aba 'Dados não encontrados', a barra de porcentagem é atualizada. que está a esquerda das tabelas, será exibido um
Caso os itens cancelados já estiverem conciliados, serão deletados da conciliação e voltarão a ser disponibilizados para novas conciliações.
Informações | ||
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Na regra 0024 - Conciliação Manual, ainda que sejam selecionados vários registros, cada item selecionado terá seu processo. Exemplo:
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04. DASHBOARD
04.1 VISÃO GERAL
No modo de uso Dashboard será apresentado uma visão resumida e objetiva do dos status das conciliações, de acordo com os filtros e configurações de conciliação selecionados.
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Após a aplicação dos filtros, são apresentados em tela em forma de gráficos a porcentagem de registros conciliados e a forma de conciliação desses dados, tanto da tabela de origem, quanto da tabela de destino definidos na configuração de conciliação selecionada.
Serão exibidos 4 cards
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- 2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados do total de registros encontrados no filtro, 1 para cada tabela.
- 2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados de forma automática e a porcentagem de registros conciliados de forma manual, 1 para cada tabela.
- 2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados do total de registros encontrados no filtro, 1 para cada tabela.
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07. TABELAS UTILIZADAS
- FK5 - Movimentos Bancários
- QLB - Conciliador BackOffice - Chaves
- QLC - Cabeçalho da Conciliação
- QLD - Itens da Conciliação
- SE5 - Movimentação Bancaria
- SIF - Cabeçalho do Extrato Bancário
- SIG - Registros do Extrato Bancário
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