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Para las tablas "Cuentas por cobrar(SE1), Movimiento Bancario(SE5) y Valores de corrección diferencia de cambio (SFR)", cuando se detona la creación de la diferencia de cambio se crea un registro por tabla y al borrar se eliminan los registros creados en tablas.
1.5.1.1 Generación de Diferencia de Cambio.
- Genera un documento Nota de Debito del Cliente (NDC) por la diferencia del valor (cuando la diferencia es positiva).
- Genera un documento Nota de Crédito del Cliente (NCC) por la diferencia del valor (cuando la diferencia es negativa), en caso de que sea 0 no se genera Diferencia de Cambio.
1.5.1.2 Anulación de Diferencia de Cambio.
- Al anular la diferencia de Cambio (cuando la diferencia es positiva), se genera un documento Nota de Crédito del Cliente (NCC).
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- Una vez anulada la diferencia de cambio, se puede volver a crear la diferencia de cambio al documento.
02. Configuraciones Previas.
2.1 Configuración de Protheus (CFGX017)
1.6 Parámetro MV_DCBAIXR.
El parámetro MV_DCBAIXR tiene como objetivo definir si el titulo financiero resultado de la diferencia de cambio (NDC o NCC) sea creado con o sin saldo. Posibles valores:
- S - mantiene el saldo del titulo financiero
- N - no mantiene el saldo del titulo financiero
Nota: Al no estar creado a configurado o creado se toma como valor N.
02. Configuraciones Previas.
2.1 Configuración de Protheus (CFGX017)
- A través del modulo de Configurador de Protheus SIGACFG A través del modulo de Configurador de Protheus SIGACFG (SIGACFG → Entorno → Parámetros ) revisaremos los siguientes parámetros y los configuraremos de acuerdo con las necesidades:
Parámetro | Descripción | Valore(s) | Imagen de referencia |
|---|---|---|---|
| MV_DIFCAMR | Define si se utiliza la rutina "Diferencia Cambio" desde Cobros Diversos. | N =Diferencia de cambio manual. S = Diferencia de cambio automática en Cobros Diversos. |
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| MV_MDCFIN | Define las monedas que se utilizarán | 01,02,03,04 |
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| MV_SIMB1 | Símbolo usado por la moneda 1 del sistema. | $ |
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| MV_SIMB2 | Símbolo usado por la moneda 2 del sistema. | U$S |
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| MV_SIMB3 | Símbolo usado por la moneda 3 del sistema. | € |
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| MV_SIMB4 | Símbolo usado por la moneda 4 del sistema. | MARCO |
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| MV_SIMB5 | Símbolo usado por la moneda 5 del sistema. | YEN |
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| MV_CONDPAD | Condición de Pago estándar. | 001 |
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| MV_DCBAIXR | Define si el titulo financiero resultado de la diferencia de cambio (NDC o NCC) se crea con o sin saldo.
| N |
|
2.2 Creación de Tipos de 2.2 Creación de Tipos de Entrada y Salida (TES - MATA080)
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- Se agrega una forma de pago, mediante F9 o el botón de agregar y se llenan todos los campos correspondientes. En este caso se llenaron los siguientes campos:
- A continuación se confirma En el caso de que genere Documento Fiscal al confirmar el grabado del Recibo de Cobro . Lo se mostrará la ventana para informar el Punto de Venta para el nuevo documento, después de esto lo que nos mostrara un siguiente mensaje donde se mostrara el resultado del proceso y nos regresara a la pantalla de generación de un nuevo recibo.
NOTA:Para versiones anteriores el proceso es desde la rutina de Cobros diversos II (fina840)
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Valor del título actualizado - Valor original del título = Valor de la variación
$ 69.000,00 – $ 70.00,00 = $ -1.000,00
En este caso el valor de la variación es negativo, por lo que se genera un NCC.
3.3.3 Validar el documento generado (NDC o NCC)
- Para validar que el documento tipo NDC o NCC se haya generado correctamente consultar en la rutina de diferencia de cambio de cuentas por cobrar (FINA074).
NDC o NCC)
| Informações |
|---|
El documento fiscal ÚNICAMENTE se va generar cuando la pregunta ¿Docto Fiscal? sea igual a Si,en los parámetros de la rutina de Diferencia de Cambio Ctas por Cobrar (va a generar el registro NDC en la tabla SF2/SD2 y cuando sea NCC en la tabla SF1/SD1).
El título financiero será creado con saldo cuando el parámetro MV_DCBAIXR en un valor S.
Nota: Para mas información sobre este parámetro consulte 18774144 DMICNS-19112 DT Rutina de diferencia de cambio en cuentas por cobrar - FINA074 ARG |
A través de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), ingresar a la opción del documento a validar ya sea NDC o NCC, verificar que se haya generado correctamente, en el caso de que el documento generado sea NDC se generara registro en la tabla SF2/SD2 y cuando el registro sea NCC se generara registro en la tabla SF1/SD1.
- También se podrá verificar la generación de documentos en la siguiente rutina (independientemente de si genera o no documento fiscal):
- "Diferencia de Cambio Ctas por Cobrar" , ubicada en el módulo SIGAFIN (Miscelánea | N.Cálculos), para los documentos de tipo NDC y NCC se genera registro en tabla SE1.
- A través de la rutina “Ctas Por Cobrar”, ubicada en el módulo SIGAFAN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar), validar que se genere registro de NDC y NCC.
3.4 Diferencia de Cambio Ctas. Por Cobrar (FINA074)
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Para mayor información sobre TOTVS Recibo consultar: TOTVS Recibo
Para mas información sobre este parámetro consultar: 18774144 DMICNS-19112 DT Rutina de diferencia de cambio en cuentas por cobrar - FINA074 ARG
Para mayor información sobre Puntos de Entrada (PE) disponibles para diferencia de cambio en cuentas por cobrar consultar:
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