01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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Función: | Rutinas | Nombre Técnico |
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FINA850.PRW | Orden de Pago Mod. II. | FINA847.PRW | Browser Orden de Pago Mod. II. | FINA850I.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | FINA850A.PRW | Complemento Orden Pago Mod. II. | FINRETARG.PRW | Cálculo de Retenciones Mod. II - Estructura. | FINRETSUS.PRW | Cálculo de Retención de SUSS. | FINRETSLI.PRW | Cálculo de Retención SLI. | FINRETMUN.PRW | Cálculo de Retención de Municipalidades. | FINRETIVA.PRW | Cálculo de Retención de IVA. | FINRETIBB.PRW | Cálculo de Retención de IIBB. | FINRETGAN.PRW | Cálculo de Retención de Ganancias. | FINA086.PRW | Anulación de orden de pago | TRFOPARG.PRW | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | TRFOPCRED.PRW | Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago. | CONSCCARG.PRW | Consulta de la cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
| FECREDAMB.PRW | Parametriza el Totvs Services para el Webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago. | TRFFECRED.PRW | Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago.
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País: | Argentina |
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Ticket: | N/A |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-19824 | DMICNS-19825 | DMICNS-20010 | DMICNS-20012 | DMICNS-20014 | DMICNS-20016 | DMICNS-20018 | DMICNS-20020 | DMICNS-20022 | DMICNS-20707 | DMICNS-20852 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Implementar la funcionalidad de cotización original en orden de pago, para la conversión de los valores tomando la tasa de cambio de los documentos fiscales y/o títulos financieros.
03. SOLUCIÓN
Se implementan los cambios en la rutina FINA850, para considerar los nuevos campos y preguntas, para la funcionalidad de cotización original en orden de pago.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Conf. Previas, Flujo de Prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Actualización al diccionario de datos.
- Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos. Para mayor información, consultar el enlace que se informan en la sección 0405. ASUNTOS RELACIONADOS.
- Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
- Incluir varios documentos en diferentes monedas.
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Totvs custom tabs box items |
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| Generación de Orden de Pago - Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
- Verificar que se visualice el campo Tipo Cotizac (FJR_TIPCOTCOTSEL) en el browse de la rutina.
- Dar clic en Pago Automático.
- Configurar las siguientes preguntas:
- ¿Tipo de Cotización? = Original
- ¿Moneda del documento? = 2
- Confirmar los parámetros de la rutina.
- Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
- La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
- Verificar que la opción 'Mostrar valores en:', solo sea visual cuando ¿Tipo de Cotización? sea igual a 'Original'.
- Validar que en la sección 'Documentos de terceros' los siguientes escenarios:
- Si ¿Tipo de Cotización? es igual a 'Original' únicamente está permitido seleccionar documentos en moneda 1.
- Si ¿Tipo de Cotización? es igual a 'Actual', la rutina continua con la funcionalidad actual.
- Si ¿Tipo de Cotización? es igual a 'Original' y ¿Moneda del documento? es diferente de 1, no debe generar documentos de diferencia de cambio.
En la sección "Título", se incluyo el campo "Tasa moneda" (E2_TXMOEDA). El campo es inicializado con la tasa de cambio del título financiero. - En la sección "Documentos propios" únicamente está permitido informar formas de pago en moneda 1. La consulta padrón de bancos, solo permite la selección de bancos en moneda 1.
- Verificar los siguientes valores en la pantalla de inclusión de orden de pago:
Valor de las notas fiscales en moneda 1 (suma de facturas y notas de débito). Valor de Desc/Comp en moneda 1 (suma de notas de crédito y pagos anticipados). - Verificar los siguientes valores en la sección de retenciones:
- Base imponible en moneda 1.
- Valor de la retención igual a: base imponible en moneda 1 por alícuota.
Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el monto de las retenciones.
Anulación de Orden de Pago - Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
- En el menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Anular Ord. Pago".
- Informar los parámetros en el grupo de preguntas de la rutina.
- Si el parámetro "¿Moneda?", del grupo de preguntas, es configurado con un valor diferente de "Moneda 1", las órdenes de pago que fueron generadas con la opción "Cotización Original" serán visualizados en moneda 1.
- La rutina muestra un mensaje indicando las órdenes de pago que fueron generadas con la opción "Cotización Original".
- Confirmar la anulación de la orden de pago.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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se encuentra en fase de validaciones (versión beta). |
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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