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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN  - Financiero
Función:
RutinasNombre Técnico
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowser Orden de Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
FINA086.PRWAnulación de orden de pago
TRFOPARG.PRWTransferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRWTransferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRWConsulta de la cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
FECREDAMB.PRWParametriza el Totvs Services para el Webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago.
TRFFECRED.PRWTransmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago.
País:Argentina
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-19824 | DMICNS-19825 | DMICNS-20010 | DMICNS-20012 | DMICNS-20014 | DMICNS-20016 | DMICNS-20018 | DMICNS-20020 | DMICNS-20022 | DMICNS-20707 | DMICNS-20852


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Implementar la funcionalidad de cotización original en orden de pago, para la conversión de los valores tomando la tasa de cambio de los documentos fiscales y/o títulos financieros.


03. SOLUCIÓN

Se implementan los cambios en la rutina FINA850, para considerar los nuevos campos y preguntas, para la funcionalidad de cotización original en orden de pago.


Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Actualización al diccionario de datos.
    1. Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos. Para mayor información, consultar el enlace que se informan en la sección 0405. ASUNTOS RELACIONADOS.
  2. Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
    1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Generación de Orden de Pago

  1. Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
    1. Verificar que se visualice el campo Tipo Cotizac (FJR_TIPCOTCOTSEL) en el browse de la rutina.
    2. Dar clic en Pago Automático
      1. Configurar las siguientes preguntas:
        1. ¿Tipo de Cotización? = Original
        2. ¿Moneda del documento? = 2
      2. Confirmar los parámetros de la rutina.
      3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
        1. La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
      4. Verificar que la opción 'Mostrar valores en:', solo sea visual cuando ¿Tipo de Cotización? sea igual a 'Original'.
      5. Validar que en la sección 'Documentos de terceros' los siguientes escenarios:
        1. Si ¿Tipo de Cotización? es igual a 'Original' únicamente está permitido seleccionar documentos en moneda 1.
        2. Si ¿Tipo de Cotización? es igual a 'Actual', la rutina continua con la funcionalidad actual.
      6. Si ¿Tipo de Cotización? es igual a 'Original' y ¿Moneda del documento? es diferente de 1, no debe generar documentos de diferencia de cambio.
      7. En la sección "Título", se incluyo el campo "Tasa moneda" (E2_TXMOEDA). El campo es inicializado con la tasa de cambio del título financiero.

      8. En la sección "Documentos propios" únicamente está permitido informar formas de pago en moneda 1. La consulta padrón de bancos, solo permite la selección de bancos en moneda 1.
      9. Verificar los siguientes valores en la pantalla de inclusión de orden de pago:
        1. Valor de las notas fiscales en moneda 1 (suma de facturas y notas de débito).

        2. Valor de Desc/Comp en moneda 1 (suma de notas de crédito y pagos anticipados).

        3. Verificar los siguientes valores en la sección de retenciones:
          1. Base imponible en moneda 1.
          2. Valor de la retención igual a: base imponible en moneda 1 por alícuota.
        4. Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el monto de las retenciones.


Anulación de Orden de Pago

  1. Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
    1. En el menú "Otras Acciones" seleccionar la opción "Anular Ord. Pago".
    2. Informar los parámetros en el grupo de preguntas de la rutina.
      1. Si el parámetro "¿Moneda?", del grupo de preguntas, es configurado con un valor diferente de "Moneda 1", las órdenes de pago que fueron generadas con la opción "Cotización Original" serán visualizados en moneda 1.
      2. La rutina muestra un mensaje indicando las órdenes de pago que fueron generadas con la opción "Cotización Original".
    3. Confirmar la anulación de la orden de pago.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...


Aviso
titleIMPORTANTE

La funcionalidad

...

se encuentra en fase de validaciones (versión beta).


05. ASUNTOS RELACIONADOS

...