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CONTEÚDO

Índice
maxLevel2
excludeCONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Informações
titleIMPORTANTE

Funcionalidade disponível a partir do release 12.1.2510.

Para acessar o fluxo de caixa do Novo Gestor Financeiro (NGF) é obrigatória a execução do job FINA711, responsável por criar e atualizar os dados nas tabelas utilizadas pela funcionalidade.

Importante: qualquer alteração realizada nos títulos financeiros (contas a pagar ou a receber) somente será refletida no fluxo de caixa após a próxima execução do job FINA711.

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    • Exibir títulos de entradas vencidos: Ao habilitar, serão exibidos os títulos de entrada (valores a receber) que estão vencidos.

    • Exibir títulos de saídas vencidos: Ao habilitar, serão exibidos os títulos de saída (valores a pagar) que estão vencidos.

Pedidos

    • Exibir pedidos de compra: Inclui os pedidos de compra na análise.

    • Exibir pedidos de venda: Inclui os pedidos de venda na análise.

    • Considerar adiantamento dos pedidos: Ao habilitar, os adiantamentos relacionados aos pedidos serão considerados nos cálculos.

    • Exibir apenas pedidos liberados: Filtra para considerar somente pedidos que já foram liberados para processamento.

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    • Mês: período a que os dados se referem. A primeira linha mostra os valores em atraso.

    • Entradas: total previsto de recebimentos para o período.

    • Saídas: total previsto de pagamentos para o período.

    • Saldo do Período: diferença entre entradas e saídas no período.

    • Variação: representa a relação percentual entre o total de saídas e o total de entradas no período.

    • Entrada Acumulada: soma de todas as entradas até o período atual.

    • Saída Acumulada: soma de todas as saídas até o período atual.

    • Saldo Acumulado: resultado acumulado entre entradas e saídas.

    • Variação Acumulada: variação percentual acumulada do saldo.

    • Saldo em Aplicações: valor disponível em aplicações financeiras para o período.

05. OUTRAS AÇÕES

Simular movimentações: Permite ao usuário incluir lançamentos de entradas e saídas para analisar seus impactos no fluxo de caixa. Simular movimentações - FINA710

Projeção: Permite projetar valores nas séries do fluxo de caixa. Projeção - FINA710

Gerar PDF: Relatório em formato PDF do fluxo de caixa consolidado

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