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O usuário de faturamento necessita vincular uma antecipação criada no módulo ACR diretamente em um documento do faturamento.

03. SOLUÇÃO

No programa Atualização Parâmetros Faturamento (FT0301A), foi adicionado o parâmetro Considera Cotação da Antecipação. 

Quando a moeda da antecipação e a moeda da nota fiscal que estou gerando forem diferentes e este parâmetro estiver marcado, as antecipações apresentadas no programa Seleção de Antecipações (FT4063) terão o saldo convertido conforme cotação da antecipação. Se estiver desmarcado, os valores serão convertidos conforme a data de emissão do documento que estou vinculando as antecipações.

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Foi alterado o programa Seleção de Antecipações (FT4063) para que apresente todos os títulos de antecipações que tenham saldo disponível e que existam no módulo de ACR. Também devem ser do mesmo cliente e a data de emissão da antecipação deve ser igual ou inferior à data de emissão do documento criado no faturamento. 

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O programa Seleção de Antecipações (FT4063) pode ser acessado através dos faturadores Cálculo de Remitos (FT4030), Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040) e Notas Manuais (FT4060), através do botão Antecipações.

Foram acrescentados também os campos de Descrição da Moeda e Cotação da antecipação considerando a moeda da nota fiscal.

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Ao realizar a integração das antecipações vinculadas com o módulo de Contas a Receber, o valor vinculado será atribuído conforme saldo disponível em cada parcela das antecipações existentes do ACR.

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Na aba Doc Relac do programa Consulta Nota Fiscal (FT0904), será possível visualizar as antecipações que existem no ACR e que foram vinculadas na nota fiscal. Quando a antecipação não existir no módulo de faturamento, o tipo de documento será exibido como Antecipação ACR.

Nota: Nos programas faturadores Cálculo de Remitos (FT4030), Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040) e Notas Manuais (FT4060), a rotina da mensagem de confirmação vinculação de antecipações para o cliente ao confirmar uma sequência a ser faturada foi removida de todas as localidades, sendo será mantida apenas para Uruguai e México.

Quando o parâmetro Considera Cotação da Antecipação estiver marcado a taxa de exportação da nota será atualizada conforme a cotação da antecipação selecionada. Serão consideradas as seguintes regras para alteração da taxa de exportação:

• • Quando a moeda da nota for dólar e a antecipação vinculada for em peso:

1. 1. 1. A taxa de exportação da nota será atualizada com a mesma cotação da antecipação.
      2. Se o usuário tentar vincular uma antecipação em moeda dólar e outra em moeda peso, será apresentada uma validação impedindo continuar com o processo, indicando que para vincular mais de uma antecipação elas deverão ter a mesma moeda e a mesma cotação informada na implantação. 
      3. Será possível vincular uma ou mais antecipação em peso ou uma ou mais antecipações em dólar.
      4. Não será possível vincular múltiplas antecipações com diferentes moedas.
      5. Se o usuário vincular duas antecipações em peso que possuem cotações diferentes entre si em relação à moeda dólar, será exibida uma mensagem de erro e não deixará realizar a vinculação.

• • Quando a nota for dólar e a antecipação vinculada for em dólar, a taxa de exportação da nota não será atualizada.

• • Se a cotação for atualizada, será apresentado mensagem de aviso ao usuário informando da situação realizada.

Vinculação de antecipações com moedas e cotações diferentes em um mesmo documento de faturamento

• • Foi realizada uma alteração no programa Seleção de Antecipações (FT4063) para permitir a vinculação de antecipações com moedas e cotações distintas a uma mesma fatura.
  • Foi alterado o programa Atualização do Contas a Receber (FT0603) para que as antecipações vinculadas à fatura sejam enviadas ao módulo Contas a Receber como liquidação do título, e não mais como abatimento durante o processo de integração.
  • Com essa melhoria, o programa passa a executar dois processos sequenciais:
    1. Integração com o módulo Contas a Receber
    2. Liquidação do título correspondente.
  • Caso ocorram erros durante o processamento, eles serão exibidos no relatório de atualização gerado ao final da execução.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

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