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El programa Selección de anticipos (FT4063) puede accederse a través de los programas de facturación Cálculo de remitos (FT4030), Cálculo de embarques/remitos (FT4040) y Facturas manuales (FT4060), mediante el botón Anticipos.

También se agregaron los campos Descripción de la Moneda y Cotización del anticipo, considerando la moneda de la Factura.

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Al realizar la integración de los anticipos vinculados con el módulo de Cuentas por cobrar, el valor vinculado se asignará según al saldo disponible en cada cuota de los anticipos existentes del ACR.

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• • Cuando la moneda de la factura sea dólar y el anticipo vinculado sea en peso:

1. 1. 1. La tasa de exportación exportacón de la factura se actualizará con la misma cotización del anticipo.
      2. Si el usuario vincula intenta vincular un anticipo en a la moneda dólar y otro en a la moneda peso, será posible realizar el vínculo y la cotización de la factura se actualizará de acuerdo con la cotización para el dólar del anticipo en pesose presentará una validación impidiendo continuar con el proceso, indicando que para vincular más de un anticipo, estos deben tener la misma moneda y la misma cotización informada en la implantación. 
      3. Será posible vincular uno o más anticipos en peso o uno o más anticipos en dólar.
      4. No se podrán vincular múltiples anticipos con diferentes monedas.
      5. Si el usuario vincula dos anticipos en peso , que tienen cotizaciones diferentes entre sí con relación a la moneda dólar, se muestra aparecerá un mensaje de error y no es posible realizar el vínculopermitrá realizar la vinculación.

• • Cuando la factura sea en dólar y el anticipo vinculado sea en dólar, la tasa de exportación de la factura no se actualizará.

• • Si se actualiza la cotización, se presentará el mensaje de aviso al usuario informando la situación realizada.

Vinculación de anticipos con monedas y cotizaciones diferentes en un mismo documento de facturación

• • Se realizó una alteración en el programa Selección de Anticipos (FT4063) para permitir la vinculación de anticipos con monedas y cotizaciones distintas a una misma factura.
  • Se alteró el programa Actualización del Cuentas por Cobrar (FT0603) para que los anticipos vinculados a la factura se envíen al módulo Cuentas por Cobrar como liquidación del título, y ya no como descuento durante el proceso de integración.
  • Con esta mejora, el programa pasa a ejecutar dos procesos secuenciales:
    1. Integración con el módulo Cuentas por Cobrar
    2. Liquidación del título correspondiente.
  • Si ocurren errores durante el procesamiento, estos se presentarán en el reporte de actualización generado al final de la ejecución.

04. OTRAS INFORMACIONES

No se aplica.

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