Faixa

Quando acionado, é possível selecionar os cheques a serem apresentados.

Origem – Previsão

Quando assinalado, determina que para o relatório que está sendo emitido devem ser considerados cheques com origem em Previsões.

Origem – Antecipação

Quando assinalado, determina que para o relatório que está sendo emitido devem ser considerados cheques com origem em antecipações implementadas.

Situação – Implantado

Quando assinalado, determina que para o relatório que está sendo emitido devem ser considerados cheques na situação de “Implantado”.

Situação – Descontado

Quando assinalado, determina que para o relatório que está sendo emitido devem ser considerados cheques na situação de “Descontado”.

Situação – Bloqueado

Quando assinalado, determina que para o relatório que está sendo emitido devem ser considerados cheques na situação de “Bloqueado”.

Situação – Utiliz Pagto

Quando assinalado, determina que para o relatório que está sendo emitido devem ser considerados cheques na situação de “Utilizados Para Pagamento”.

Destino – Depósito

Quando assinalado, determina que devem ser considerados cheques com destino “Depósito” no relatório que está sendo emitido.

Destino – Caução

Quando assinalado, determina que devem ser considerados cheques com destino “Caução” no relatório que está sendo emitido.

Destino – Pagamento

Quando assinalado, determina que devem ser considerados cheques com destino “Pagamento” no relatório que está sendo emitido.

Destino - Desconto

Quando assinalado, determina que devem ser considerados cheques com destino “Desconto” no relatório que está sendo emitido.

Imprime Dados Cheque Terceiro – nome

Quando assinalado, determina que deve ser impresso descrição do nome da pessoa do cheque, caso este seja de terceiro.

Imprime Dados Cheque Terceiro – cidade

Quando assinalado, determina que deve ser impresso descrição do nome da cidade da pessoa do cheque, caso este seja de terceiro.

Imprime Dados Cheque Terceiro – ID Federal

Quando assinalado, determina que deve ser impresso código de identificação federal da pessoa do cheque, caso este seja de terceiro.

Abertura – Sumariado / Detalhado.

Assinalar uma das duas opções, determinando a disposição das informações apresentadas no relatório que está sendo emitido. As opções de apresentação são:

Sumariado – quando assinalada esta opção, determina que devem ser apresentadas apenas informações gerais dos cheques, sem mostrar as transações relacionadas a cada um.

Detalhado – quando assinalada esta opção, determina que devem ser apresentadas todas informações dos cheques, detalhando inclusive as transações relacionadas a cada cheque.

Destino

Assinalar uma das opções, determinando o destino de impressão/emissão do resultado gerado. Ver detalhes na descrição do conceito Opções de Destino.

Execução

Assinalar uma das opções, determinando se a forma de execução deste programa deve ser on-line ou batch. Ver detalhes na descrição do conceito Formas de Execução.

Imprime Parâmetro

Quando assinalado, determina que os parâmetros utilizados nesta execução são listados na última página do relatório.

Linhas

Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado.

Colunas

Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado.

Estab – à

Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de estabelecimentos. Somente são considerados no relatório, cheques de estabelecimentos que estejam na faixa inserida.

Banco – à

Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de bancos. Somente são considerados no relatório que está sendo emitido, cheques de bancos que estejam na faixa inserida.

Moeda – à

Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de Moedas. Somente são considerados no relatório que está sendo emitido, cheques implementados com códigos de moedas que estejam na faixa inserida.

Cliente – à

Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de clientes. Somente são considerados no relatório que está sendo emitido, cheques de clientes que estejam na faixa inserida. Esta opção é muito utilizada quando se deseja emitir relatório de cheque de um cliente apenas, então se deve informar o mesmo código do cliente nos dois campos.

Data – à

Inserir as datas inicial e final, determinando uma faixa de datas. Para o relatório que está sendo emitido, somente são considerados cheques implementados em datas que estejam na faixa inserida. Este campo apresenta também opção importante, quando se deseja emitir relatório de cheques recebidos em determinado período.