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A Busca Avançada é disponibilizada para filtrar os Movimentos de Fluxo de Caixa apresentados.

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Simulação: Número inicial e final da simulação, trata-se de um número sequencial gerado na rotina de Simulações do Gestor Financeiro.

Módulo: permite selecionar os movimentos de determinado módulo, informar as siglas correspondentes ACR (Contas a Receber), APB (Contas a Pagar), APL (Aplicações e Empréstimos), CFL (Fluxo de Caixa), CMG (Caixa e Bancos ) , PLP (Ordem Planejada),  CCP (Ordem de Compras), GGP (Grãos), PDP (Pedidos Venda) e PVP (Previsão Venda).

Fluxo de Caixa: permite informar o código do fluxo de caixa, ou selecionar um código existente através da pesquisa.

Data Movimento: define a faixa de data dos movimentos selecionados.

Tipo Fluxo Financeiro: selecione o tipo de Fluxo financeiro, Orçado, Previsto e/ou Realizado.

Fluxo Movimento: Entrada e/ou Saída.

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A janela Detalhe Movimento Fluxo de Caixa permite visualizar informações adicionais do fluxo de caixa, bem como sua origem. No exemplo acima vemos que o movimento de Fluxo de Caixa parte de duas movimentações provenientes do Contas a Receber. Ele irá detalhar a relação dele com os documentos de origem, através das colunas de Origem:

Documento: mostra os campos que formam a chave do documento no ERP Datasul, composto por Código Estabelecimento|Espécie|Série|Código Título|Parcela.

Valor Movimento:  Valor do Movimento Fluxo de Caixa.

Valor Fluxo: Valor do Movimento Fluxo de Caixa.

Referência: informação gerada pelo ERP Datasul para os movimentos relacionados.

Cliente:  Código do Cliente.

Nome Cliente: Nome do Cliente relacionado ao documento.

Tipo Transação: Tipo Transação IMPL indica que a origem é movimento de implantação. 

Natureza Movimento: Classificação contábil de contas com base na origem e aplicação de recurso, Devedora ou Credora

Permite alterar o valor do Movimento Fluxo com origem do módulo Fluxo de Caixa.

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Remover Movimento de Fluxo de Caixa 

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A Busca Avançada permite localizar de forma rápida e precisa os movimentos registrados no fluxo de caixa, utilizando filtros personalizados conforme os critérios definidos pelo usuário.

Por meio dessa funcionalidade, é possível aplicar diversos parâmetros de pesquisa, como:

• Fluxo de Caixa: permite informar o código do fluxo de caixa, ou selecionar um código existente através da pesquisa.

• Unidade Controle Financeiro: É um recurso que agrupa unidades de negócio e estabelecimentos para consolidar as informações do módulo de Fluxo de Caixa.

• Data Fluxo: Faixa de data início e Fim de Movimentação para seleção dos Fluxos de Caixas.

• Origem Saldo Inicial: A origem dos Fluxos podem ser Informado, Caixa e Bancos ou Fluxo de Origem.

• Situação Fluxo: Liberado e Congelado.

Após definir os filtros desejados, o sistema retorna apenas os registros que atendem aos critérios informados, facilitando a localização de Fluxos de Caixa específicos para Simulação.

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A opção Remover Selecionados permite excluir fluxo de caixa do Datasul.
Ao utilizar essa função, o usuário deve selecionar os fluxos desejados e, em seguida, acionar a opção Remover Selecionados. O sistema então exclui apenas os registros marcados e os movimentos relacionados aos mesmos.

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Permite a inclusão de um Fluxo de Caixa vinculado a uma Unidade de Controle Financeiro, definindo o período de validade por meio das datas de início e fim. O fluxo pode ser cadastrado com a situação Liberado ou  Congelado .

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Editar Fluxo de Caixa permite alterar as informações do Fluxo de Caixa como: descrição, data de início e fim e situação do Fluxo.

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A rotina Gerar Simulação Movimentos possibilita gerar Movimentos de Fluxo de Caixa, inserindo cada movimento individualmente, ou de forma automática, gerando os movimentos baseados em regras, parâmetros pré-estabelecidos e fluxo de caixa de origem. 

Manual 

A inclusão manual é útil para cadastro individual de Movimentos de Fluxo de Caixa para análise de cenários específicos.

Inclua um novo movimento manualmente, preencha os campos:

• • • Fluxo Caixa Destino: definido na tela anterior.
    • Tipo Movimento:  Orçado, Previsto ou Realizado.
    • Fluxo Movimento: Entrada ou Saída.

    • Tipo de Fluxo Financeiro: tipo de fluxo financeiro, classifica as movimentações financeiras como ganhos (receitas) ou gastos (despesas), como os de impostos, taxas, e outros. 

    • Data do Fluxo: Data do Movimento Fluxo a ser inserido manualmente.
    • Estabelecimento: é uma unidade como uma fábrica, filial ou depósito.
    • Unidade de Negócio: é uma ferramenta de controle e gestão que divide uma empresa em partes, tratando cada parte como uma unidade autônoma para fins de análise financeira e operacional. 

    • Valor: Valor respectivo ao movimento a ser inserido manualmente.

    • Descrição: Detalhe que informa o motivo pelo qual o Movimento foi criado.

Após preencher as informações, clique em Salvar ou Salvar e Novo para cadastrar o movimento na simulação.

Repita o processo conforme necessário, é possível incluir vários movimentos manualmente, um a um, simulando diferentes cenários financeiros

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Automático

Enquanto a inclusão manual permite criar movimentos de Fluxo de Caixa um a um, a simulação automática realiza a criação dos movimentos de forma automática, com base nas informações digitadas nas opções Definir Origem e Definir Destino.

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Por meio dessa funcionalidade, o sistema permite gerar automaticamente os movimentos de um Fluxo de Caixa Destino, com base nas informações de um Fluxo de Caixa de Origem, definindo quais dados serão replicados:

• Tipo de Fluxo Financeiro:  Filtra pelos movimentos oriundos dos tipos de fluxo financeiro selecionado.
• Tipo Movimento: Busca pelos movimentos Tipos de movimentos, Orçado, Previsto e/ou Realizado.
• Fluxo Movimento: Filtra pelo Fluxo de Entrada e/ou Saída.
• Estabelecimento: selecionar o estabelecimento específico ou deixar branco para copiar de todos.
• Unidade de negócio: selecionar a unidade ou deixar branco para copiar de todos.
• Cliente: Filtrar pelo cliente desejado ou deixar branco para copiar todos.
• Fornecedor: Filtrar pelo fornecedor ou deixar branco para copiar todos.
• Origens consideradas: escolher os módulos de origem dos movimentos que serão selecionados, opções disponíveis  ACR (Contas a Receber), APB (Contas a Pagar), APL (Aplicações e Empréstimos), CFL (Fluxo de Caixa), CMG (Caixa e Bancos ) , PLP (Ordem Planejada),  CCP (Ordem de Compras), GGP (Grãos), PDP (Pedidos Venda) e PVP (Previsão Venda).
• Data Início Fluxo e Data Fim Fluxo: Faixa de Datas para selecionar os movimentos do Fluxo de Origem a serem considerados na Simulação.

Através dos campos Definir Destino, o usuário controla quais informações serão geradas e como os novos lançamentos serão registrados no fluxo de caixa de destino. 

Esses campos influenciam na forma como os movimentos são criados durante a simulação automática, respeitando as regras:

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Revisar

A opção Revisar tem a função de processar e preparar a geração dos movimentos no fluxo de caixa destino, a partir dos dados do fluxo de caixa origem.

Nesta etapa, o sistema:

1) Lê os movimentos existentes no fluxo de caixa de origem.

2) Valida as informações antes da criação dos movimentos no destino:

• Se a data de início do movimento está dentro da faixa de validade do fluxo de caixa destino.
• Se o campos chaves foram devidamente preenchidos.

3) Após as validações, o sistema cria os movimentos no fluxo de destino, seguindo os parâmetros informados como tipo de movimento, periodicidade, dia de início e demais configurações.

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Além disso, a opção Revisar permite:

Editar os movimentos gerados, ajustando valores, datas ou descrições conforme necessário.

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Eliminar movimentos criados indevidamente ou que não devam fazer parte da Simulação.

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Efetivar Simulação 

A opção Efetivar tem a função de criar definitivamente os movimentos no fluxo de caixa destino, com base nas informações revisadas e validadas na etapa anterior.
Ao acionar essa opção, o sistema grava os movimentos no fluxo de caixa, tornando-os efetivos para consultas, relatórios e demais processos financeiros.
Essa etapa é fundamental para finalizar o processo de geração dos movimentos e garantir que todas as informações estejam corretamente registradas no fluxo de caixa destino.

Efetivar Simulação com Erros

Caso ocorra qualquer erro durante a execução, o sistema exibe uma mensagem de alerta por meio do ícone de aviso, indicando o problema encontrado para que o usuário possa verificar e corrigir antes de tentar novamente.

IMPORTANTE: Todas as informações criadas poderão ser visualizadas na janela Fluxo de Caixa Movimentos, onde é possível consultar os detalhes dos movimentos gerados.