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No retorno bancário utilizar os valores (juros, multa, desconto e opcionais) do arquivo (layout), sobrepondo os do lançamento

Se o parâmetro estiver marcado, os valores de juros, desconto, multa e opcionais (este último também será atualizado no item de baixa do lançamento mesmo que o valor indicado nas posições correspondentes do layout bancário esteja zerado), serão considerados somente do arquivo, senão serão considerados também os valores do lançamento.

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Caso exista mais de um lançamento no boleto contido no arquivo de retorno, o sistema irá proporcionalizar o valor dos juros em cada lançamento. O mesmo vale para os campos nativos "Multa" e "Desconto"). No caso dos valores opcionais, o sistema irá considerar os valores somente do lançamento que possuir tal valor. Se existir valor no arquivo de retorno referente aos valores opcionais mas não existir no (s) lançamento (s) vinculado (s) ao boleto, o sistema irá proporcionalizar tais valores em cada lançamento.

Atenção: Esse parâmetro deve ser usado somente para situações onde o boleto gerado possui a mesma data de vencimento do lançamento. Para outros boletos gerados com vencimento posterior, o cálculo no retorno bancário pode resultar num valor a maior.

Data para cálculo do valor líquido dos lançamentos do boleto não vencido:

Opção disponível apenas quando a flag 'No retorno bancário utilizar os valores (juros, multa, desconto e opcionais) do arquivo (layout), sobrepondo os do lançamento' está desmarcada. Existem duas opções para uso:

Data do pagamento: É a opção padrão do sistema e continua da mesma forma, com o sistema calculando o valor líquido dos lançamentos envolvidos sendo a data do pagamento como data de referência. Ao utilizar esta opção, quando o arquivo de retorno de cobrança for importado, o sistema irá calcular o valor líquido do lançamento na mesma data de pagamento que constar no arquivo de retorno.
Data do vencimento do boleto: Nova opção, com o objetivo de calcular o valor líquido dos lançamentos envolvidos com a data de referência sendo a data de vencimento do boleto. Ao utilizar esta opção, quando o arquivo de retorno de cobrança for importado, o sistema irá calcular o valor líquido do lançamento conforme a data de vencimento do boleto.

Usa captura de DDA Global

Define se será utilizada a coligada global ao efetuar a captura dos títulos de cobrança DDA.

Permite agendamento das remessas

Atenção: Esse parâmetro deve ser usado somente para situações onde o boleto gerado possui a mesma data de vencimento do lançamento. Para outros boletos gerados com vencimento posterior o cálculo no retorno bancário pode resultar num valor a maior.

Usa captura de DDA Global

Define se será utilizada a coligada global ao efetuar a captura dos títulos de cobrança DDA.

Permite agendamento das remessas bancárias

Define se será permitido o agendamento das remessas bancárias, cobrança, débito automático, pagamento e custódia de cheque.

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Com este parâmetro marcado define que o sistema faça um detalhamento técnico mais elaborado TECNICAMENTE tecnicamente no log do processo de baixa durante o retorno bancário. O LOG log detalhado e mais voltado para que a equipe de desenvolvimento analise mais a fundo possíveis causas.

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Permite somente um CNPJ repetido ativo (disponível a partir da versão 12.1.28)

Define que será possível inserir um CNPJ repetido apenas se os outros cliente/fornecedores com mesmo CNPJ estiverem inativos.

Cli/For - Opcionais

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Define o nível de obrigatoriedade dos rateios por centro de custo / natureza orçamentária.

Rateio departamento

• Obrigatoriedade

Define o nível de obrigatoriedade dos rateios por departamento.

Bloqueio para baixa

• Usar bloqueio

Define o nível de bloqueio dos lançamentos (sem, simples ou duplo). Um lançamento bloqueado não pode ser baixado, não permite a emissão de cheque nem remessa de cobrança/pagamento eletrônico.

• Valor mínimo

Define o valor mínimo para que o lançamento fique bloqueado.

• Bloquear o lançamento para alterações automaticamente ao desbloquear da baixa

Define que ao desbloquear um lançamento para baixa, o mesmo ficará bloqueado para alteração.

• Desbloqueio duplo deve ser feito por usuários diferentes

Define que o bloqueio deverá ser feito por dois usuários diferentes.

Datas opcionais

rateios por centro de custo / natureza orçamentária.

Rateio departamento

• Obrigatoriedade

Define o nível de obrigatoriedade dos rateios por departamento.

Bloqueio para baixa

• Usar bloqueio

Define o nível de bloqueio dos lançamentos (sem, simples ou duplo). Um lançamento bloqueado não pode ser baixado, não permite a emissão de cheque nem remessa de cobrança/pagamento eletrônico.

• Valor mínimo

Define o valor mínimo para que o lançamento fique bloqueado.

• Bloquear o lançamento para alterações automaticamente ao desbloquear da baixa

Define que ao desbloquear um lançamento para baixa, o mesmo ficará bloqueado para alteração.

• Desbloqueio duplo deve ser feito por usuários diferentes

Define que o bloqueio deverá ser feito por dois usuários diferentes.

Datas opcionais

Define as datas opcionais a serem utilizadas nos lançamentos.

Consistir valores das datas opcionais na geração de acordo de lançamentos.

Não enviar as datas opcionais para os lançamentos gerados por acordo

Com a opção desmarcada será enviada as datas opcionais do primeiro lançamento para os lançamentos filho.

Alfa opcionais

Alfa Opcionais são campos alfanuméricos que podem ser incluídos na janela de edição dos lançamentos financeiros.
Marque o parâmetro e informe um nome para ele, ao gravar a parametrização o campo é apresentado na pasta "Opcionais" da janela de edição dos lançamentos.

Usar campo Alfa

Define os campos alfa opcionais a serem utilizadas nos lançamentos.

Define os campos alfa Define as datas opcionais a serem utilizadas nos lançamentos.

Consistir valores das datas opcionais dos campos alfa opcionais na geração de acordo de lançamentos.

Não enviar as datas opcionais os campos alfa opcionais para os lançamentos gerados por acordo

Com a opção desmarcada será enviada as datas opcionais do os campos alfa opcionais do primeiro lançamento para os lançamentos filho.

Alfa Valores opcionais

Alfa Opcionais são campos alfanuméricos que podem ser incluídos na janela de edição dos lançamentos financeiros.
Marque o parâmetro e informe um nome para ele, ao gravar a parametrização o campo é apresentado na pasta "Opcionais" da janela de edição dos lançamentos.

Usar campo Alfa

Define os campos alfa opcionais a serem utilizadas nos lançamentos.

Define os campos alfa opcionais a serem utilizadas nos lançamentos.

Consistir valores dos campos alfa opcionais na geração de acordo de lançamentos.

Não enviar os campos alfa opcionais para os lançamentos gerados por acordo

Com a opção desmarcada será enviada os campos alfa opcionais do primeiro lançamento para os lançamentos filho.

Valores opcionais

Através desses parâmetros, pode-se habilitar até 8 campos de valores, configurando o Nome e a Ação que esses campos terão no sistema.

Default

O valor opcional pode ser preenchido no momento da edição do lançamento ou ser apresentado com uma porcentagem default, para isso, deve ser informado um default no campo Default.

Até o Vencimento

Essa opção fica disponível se a ação do valor opcional for "Descontar", "Descontar se a receber" ou "Descontar se a pagar".
Com essa opção marcada, o valor opcional só é considerado até a data de vencimento. Quando a opção estiver desmarcada, o valor opcional sempre é considerado.

Dias de Atraso

Através desses parâmetros, pode-se habilitar até 8 campos de valores, configurando o Nome e a Ação que esses campos terão no sistema.

Default

O valor opcional pode ser preenchido no momento da edição do lançamento ou ser apresentado com uma porcentagem default, para isso, deve ser informado um default no campo Default.

Até o Vencimento

Essa opção fica disponível se a ação do valor opcional for "Descontar", "Descontar se a receber" ou "Descontar se a pagar".
Com essa opção marcada, o valor opcional só é considerado até a data de vencimento. Quando a opção estiver desmarcada, o valor opcional sempre é considerado.

Dias de Atraso

Esse campo fica disponível se a ação do valor opcional for "Acrescentar", "Acrescentar se a receber" ou "Acrescentar se a pagar".

IPTE/Cod. Barras

Quando o flag "Consiste IPTE/Código de barras" está marcado esta opção configurada no valor opcional indica que o mesmo irá compor o valor consistido no código de barras/IPTE de lançamentos a pagar.

Compõe valor Relatório Extrato Cliente/Fornecedor

Quando marcado o valor opcional comporá o valor da movimentação no Relatório Extrato Cliente/Fornecedor. Não pode ser usado quando ação configurada como "Nada" ou uma fórmula parametrizada.

Compõe valor cálculo do AVP

Quando marcado o valor opcional comporá o valor do cálculo futuro do Ajuste Valor a Presente (AVP). Não pode ser usado quando ação configurada como "Nada" ou uma fórmula parametrizada.
Observação: na versão 12.1.2402 é necessário atualizar a base através do RM Atualizador antes do uso desta opçãoEsse campo fica disponível se a ação do valor opcional for "Acrescentar", "Acrescentar se a receber" ou "Acrescentar se a pagar".

Inclusão

Este parâmetro define a origem default de campos na inclusão do lançamento financeiro. Os campos que serão atualizados serão os disponíveis no cadastro default das tabelas selecionadas.

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Define que será consistido o número de dias entre data do sistema e data de vencimento na inclusão e alteração de lançamentos a receber. Na alteração a consistência ocorre apenas quando a data de vencimento é alterada.

Número de dias permitidos: [Data de vencimento (no mínimo) = Data sistema + número de dias].

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Define como será a previsão de baixa a receber de lançamentos em finais de semana e feriados.a receber de lançamentos em finais de semana e feriados. Este comportamento é valido tanto para a operação de inclusão como para alteração de lançamentos financeiros.

Alteração

Situação cliente

Controla e bloqueia quando houver lançamentos vencidos de cliente

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Define se será possível incluir lançamento para casos de bloqueio de cliente/fornecedor através de senha de supervisor. Na validação feita com o usuário e senha informados será liberado quando o usuário é supervisor ou está vinculado a um perfil do módulo Gestão Financeira com permissão para "Liberar bloqueios de clientes" (item 02.01.01.22). Essa funcionalidade estará disponível apenas na tela de lançamento quando houver parametrização e edição do lançamento.

No processo de "Alteração Global" o sistema fará a consistência do controle, porém não apresentará tal funcionalidade para execução, sendo preciso que a alteração com desbloqueio de senha seja realizada via tela de processo.

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Não interromper o processo de baixa, caso algum lançamento apresente inconsistência na baixa.

Define que o processo de baixa não será interrompido se algum lançamento selecionado apresentar inconsistência. Quando marcado a rotina de baixa , caso algum lançamento apresente inconsistência na baixairá montar pacotes de lançamentos que precisam ser baixados juntos segundo critérios de vínculo, retenção acumulada, compartilhamento de boleto e forma de pagamento.

Controlar concorrência na baixa de lançamentos

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Define a proporcionalização dos valores na baixa. O valor pago é distribuído proporcionalmente por cada valor do lançamento, inclusive os valores de Integração. 1º Considera o valor das retenções do item de baixa e considera o valor total de: IRRF, INSS, SEST/SENAT, Devoluções, Notas de Crédito e Adiantamentos. 2º Considera  os valores proporcionais de: Desconto, Vr. Opcionais a DESCONTAR, Valores de Integração à DESCONTAR. 3º Considera os valores a ACRESCENTAR proporcionalmente. 4º Considera o valor ORIGINAL proporcionalmente. 5º Ajusta a diferença de cálculo entre os valores Calculados e o efetivamente BAIXADOCalculados e o efetivamente BAIXADO.

Obs. Caso lançamento tenha valor de devolução ou valor de adiantamento ou valor de nota de crédito maior que o valor original, a baixa será efetuada por prioridade, para que o valor vinculado seja totalmente consumido, evitando assim que ocorra valores negativos na proporção devido ao valor original ser menor que o valor vinculado.

Baixa calculada por proporcionalização

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Define a conta caixa para pagamento.

• Meio de pagamento

Define o meio de pagamento na baixa para a função crédito.

Conciliação

Novo Modelo de previsão de recebimento com cartão

Define em que momento será gerado o extrato de taxa da transação de pagamento com cartão. Aplica-se em pagamento e-commerce e TEF

Marcado a geração ocorre no momento da baixa.

Desmarcado a geração ocorre no momento da conciliação.

O extrato de taxa de cartão é gerado de acordo com o cadastro de taxas de cartãoDefine o meio de pagamento na baixa para a função crédito.

Configurações por Filial

Define as configurações do modelo para pagamento de cartão de crédito/débito por filial. 

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Define as características do número de autenticações do caixa.

Relatórios do caixa

Usa RM Reports

Define que usará relatório do RM Reports no módulo de caixa.

Balanço da sessão de caixa

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As opções de uso do TEF são as mesmas do TEF por coligada, desde que parametrizada por filial também. (Usa, Não usa e Uso obrigatório)

TOTVS Pagamento Digital Instantâneo-  Configurações

Define as configurações gerais da integração com o TOTVS Pagamento DigitalInstantâneo, para cobrança via PIX.

Credencias:

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Define o nome da tenant gerada para acesso ao TOTVS Pagamento DigitalInstantâneo.

• Usuário

Define o usuário de acesso ao TOTVS Rac

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Define a senha do usuário de acesso ao TOTVS Rac

Baixa:

• Conta/Caixa

Define a conta/caixa usada na baixa dos boletos.

• Meio de Pagamento

Define o meio de pagamento usado na baixa dos boletos.

• Taxa

Define a taxa, valor ou percentual, a ser cobrada por cada transação.

Conciliação:

• Conta/Caixa:

Define a conta/caixa usada a ser utilizada na baixa dos boletos.conciliação dos recebimentos referente as transações.

• Evento Contábil:Meio de Pagamento

Define o meio de pagamento usado na baixa dos boletos.

• Taxa

Define a taxa, valor ou percentual, a ser cobrada por cada transação.

Conciliação:

• Conta/Caixa:

Define a conta/caixa a ser utilizada na conciliação dos recebimentos referente as transações.

• Evento Contábil:

Define o evento contábil utilizado na geração do extrato de saque transferência na conciliação.

evento contábil utilizado na geração do extrato de saque transferência na conciliação.

• Dias para busca retroativa na conciliação de transação PIX:

Determina o número de dias anteriores à data da importação da conciliação quando se utiliza a opção de importação "TOTVS WebService", marcando a opção para conciliação diária. O número de dias deve ser definido com um valor entre 2 e 15.

• Tempo de espera do servidor (time out) na conciliação de transação PIX (em minutos):

Determina o tempo máximo para expiração da conexão com o servidor para busca de arquivo de conciliação PIX. O número de minutos deve ser definido com um valor entre 2 e 5.

TOTVS Pagamento InstantâneoTOTVS Pagamento Digital - Configurações por Filial

Define as configurações da integração com o TOTVS Pagamento DigitalInstantâneo, para cobrança via PIX por Filial.

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