Histórico da Página
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Os adiantamentos selecionados e informados pelo usuário serão abatidos do valor total do título original.
Dica | ||
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É possível vincular adiantamentos a pedidos de compra para que o sistema faça a compensação automaticamente ao classificar o documento de entrada. Veja mais em Adiantamento no Pedido de Compras. |
02. EXECUÇÃO
- Manual
Procedimento efetuado de forma manual via rotina Compensação contas a pagar (FINA340), com exibição das telas envolvidas no processo e necessitando de ações/comandos do usuário
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- Compensar títulos de um mesmo fornecedor/loja com adiantamentos deste mesmo fornecedor/loja;
- Compensar títulos de um determinado fornecedor com adiantamentos deste mesmo fornecedor, não importando qual a loja do titulo a compensar;
- Compensar título de determinado fornecedor com adiantamentos de diversos fornecedores, podendo ser determinada uma faixa de fornecedores ou todos. Com isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamento em aberto no cadastro de títulos, não importando não importando qual o fornecedor deste título.;
Aviso | ||
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A data da compensação deverá ser maior que a data de emissão dos títulos envolvidos, por exemplo:
A compensação destes títulos só poderá ser efetuada após o dia 02/04 tendo em vista que no dia 29/03 a NF ainda não existia, sendo assim o conceito de baixas será corretamente aplicado nas operações de compensação. (E2_BAIXA maior que E2_EMISSAO)
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- Excluir
Operação que permite realizar a exclusão do movimento gerado pela compensação
- Estorno
Operação que permite realizar o estorno do movimento gerado pela compensação, gerando assim sua contrapartida.
- Legenda
Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do titulo a pagar.
- Pesquisa
Pesquisa o titulo dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o titulo posicionado e destacado na browse.
- Visualizar
Operação que permite visualizar o titulo posicionado, podendo conferir seu saldo e valor.
04. PARÂMETROS APLICADOS
Lista de parâmetros aplicados ao FINA340 e seu processamento
Aviso | |||||||||||||||
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Para compensação entre adiantamentos e títulos de diferentes filiais, deve ser utilizado o botão Filiais para definir quais filiais serão consideradas para a seleção dos títulos a compensar.
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- Excluir
Operação que permite realizar a exclusão do movimento gerado pela compensação
- Estorno
Operação que permite realizar o estorno do movimento gerado pela compensação, gerando assim sua contrapartida.
- Legenda
Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do titulo a pagar.
- Pesquisa
Pesquisa o titulo dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o titulo posicionado e destacado na browse.
- Visualizar
Operação que permite visualizar o titulo posicionado, podendo conferir seu saldo e valor.
04. PARÂMETROS APLICADOS
Lista de parâmetros aplicados ao FINA340 e seu processamento
Deck of Cards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pergunta | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Considera loja ? | Este campo indica se a loja do fornecedor devera ser considerada na filtragem dos registros a serem compensados. Desta forma se escolhida a opção "Não", todos os títulos "PA" de todas as lojas serão trazidos para a confirmação da compensação. Se escolhida a opção "Sim", somente as "PA's" da loja do titulo principal serão consideradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Considera Fornecedor ? | Informe a opção "Original" para que o fornecedor a ser considerado na compensação seja o mesmo do titulo, ou "Outros" sendo possível compensar títulos entre diferentes fornecedores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do fornecedor ? | Informe o código inicial do intervalo de fornecedores a serem considerados na compensação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ate o Fornecedor ? | Informe o código final do intervalo de fornecedores a serem considerados na compensação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cons. filiais abaixo ? | Informe "Sim" para que sejam consideradas as filiais do seu sistema, ou "Não" considerando apenas a filial logada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da filial ? | Informe o código inicial do intervalo de filiais a serem considerados na compensação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ate a filial ? | Informe o código final do intervalo de filiais a serem considerados na compensação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aglutina Lancto ? | Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam aglutinados em um único lançamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostra lançamentos ? | Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam exibidos em tela, ou "NAO", caso contrario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensa títulos ? | Informe a opção "Normais" para que sejam considerados na compensação os títulos do tipo NF,PA,NDF, ou "Imposto" para que sejam considerados os títulos de impostos gerados TX e TXA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contabiliza online ? | Informe se "SIM" para que a contabilização dos lançamentos referentes a compensação contas a pagar sejam realizados online, ou "NAO", caso contrario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensa transferidos ? | Informe se "Sim" caso permita a compensação de títulos transferidos ao banco (Borderô), ou "Não" caso contrario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensa saldo do imposto ? | Define se no momento da compensação entre impostos, não sera zerado o saldo do TX, deixando em aberto para envio a DARF e pagamento do imposto, a funcionalidade desse pergunte só sera aplicada quando o pergunte Compensa títulos ? = "Impostos" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Considera bx dos imp. do PA ? | Define se no momento da compensação entre títulos normais NF x PA, se os impostos do tipo TXA do PA possuírem baixa, esses valores serão usados para liquidar o saldo do TX da NF, a funcionalidade desse pergunte so sera aplicada quando o pergunte Compensa títulos ? = "Normais" |
Aviso | ||
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Para compensação entre adiantamentos e títulos de diferentes filiais, deve ser utilizado o botão Filial para definir quais filiais serão consideradas para a seleção dos títulos a compensar. |
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05. CONTABILIDADE
A contabilização dos processos aplicados a uma compensação contas a pagar via módulo Financeiro é feita pelos lançamentos padrões abaixo:
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LP
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Fato Gerador
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ON
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OFF (CTBAFIN)
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Opções para configuração dos parâmetros MV_PABRUTO, MV_BP10925, MV_PAPRIMEQuando o parâmetro MV_PABRUTO, estiver igual 2 (Líquido), ao gerar títulos do tipo PA (pagamento antecipado), é mantida a geração com o valor líquido, em que são descontados os valores de impostos que podem ser retidos na inclusão. Ao realizar a compensação de um título, por exemplo, do tipo NF com uma PA, sendo que ambas retêm impostos na baixa, é aconselhável os parâmetros abaixo sejam configurados da seguinte maneira, para que haja coerência de valores:
Quando o parâmetro MV_PABRUTO estiver igual a 1 (Bruto) ao gerar títulos do tipo PA, o mesmo é gerado com o valor bruto, não descontando os valores de impostos que podem ser retidos na inclusão. Então a compensação de uma NF com um PA deve ser pelo valor bruto , configurando os parâmetros conforme abaixo:
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05. CONTABILIDADE
A contabilização dos processos aplicados a uma compensação contas a pagar via módulo Financeiro é feita pelos lançamentos padrões abaixo:
LP | Fato Gerador | ON | OFF (CTBAFIN) |
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589 | Cancelamento de compensação de títulos contas a pagar | X | X |
597 | Compensação contas a pagar | X | X |
Card documentos | ||||
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Variáveis de contabilização
Totvs custom tabs box | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Card documentos | ||||
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Informações | ||
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Contabilização do tipo DIC A contabilização do título do tipo DIC gerado pela compensação, pode ser contabilizada pela LP 510 - Inclusão de títulos a pagar, pois o mesmo é gerado através da rotina automática do FINA050 (Contas a Pagar). Contabilização dos impostos gerados na compensação. A contabilização dos impostos gerados pela compensação, podem ser contabilizados, pela própria LP 597 - Compensação a pagar, através das variáveis: NPIS340, NCOF340, NCSL340, NIRF340, NISS340. Para os demais casos, a contabilização permanece a mesma, conforme a documentação abaixo: Variaveis de contabilização FINA340, NISS340. |
Veja também:
Contabilização de Compensações CR/CP
06. TABELAS RELACIONADAS
- SE2 - Cadastro do contas a pagar
- SE5 - Cadastro de cheques
- SED - Cadastro de Naturezas.
- SA2 - Cadastro de Fornecedores.
- FK2 - Baixas a Pagar.
- FK3 - Impostos Calculados.
- FK4 - Impostos Retidos.
- FK5 - Movimentos Bancários.
- FK6 - Valores acessórios.
- FK7 - Tabela Auxiliar
- FKA - Rastreio de movimento.
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09. MAIS INFORMAÇÕES
Informações | ||
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Ao apresentar o assistente NOTITSEL no estorno de compensação, valide o campo E5_FILORIG nos registros da compensação e também verifique os campos da chave (Prefixo+número+parcela+tipo+fornecedor+loja) das tabelas SE2 e SE5. Os campos devem possuir tamanhos correspondentes nas duas tabelas. |
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