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Este programa deve ser executado antes do fechamento de período (ce0409) e após a execução do programa de contabilização do sistemasumário contábil (CE0407); caso contrário, não será permitido executá-lo.
O Preço Médio também deve estar calculado até o fim do período e o Sumário Contábil já deve estar emitido, para que a contabilização possa ocorrer.
O último período fechado contabilizado é alterado; os saldos finais do período em fechamento são transferidos e assumidos como saldos iniciais do próximo período.
Caso já tenha sido iniciado o Fechamento e verificando-se, nessa fase, algum erro no cadastramento de Contas Contábeis, para Grupo de Contas, Depósito ou Estabelecimento, no programa – Sumário Contábil, será permitida a utilização da opção "Verifica" para apurar o erro, que posteriormente deve ser acertado através de Manutenção de Contas para Contabilização(ver detalhes Processo Preparação das Informações – Função Manutenção Contas Contabilização).
Observar que isso só ocorre se o usuário não utilizou a opção "Verifica" do programa CE0407, antes de atualizar os dados para o Sumário Contábil e de gerar o Fechamento. Por isso que a opção "Verifica" é importante para que o Fechamento do Período se processe com êxito.Saldo Inicial (Ant) = Saldo Inicial do Período em Aberto.Total Movimentos = Entradas – Saídas
Saldo Inicial (Per) = [Saldo Inicial(Ant)] + [Total Movimentos]
Saldo Contábil = [Saldo em Valor do Estabelecimento]
Independente do controle por unidade de negócio estar ativo ou não, essa função considera a unidade de negócio existentes nos registros gerados pela Função Sumário Contábil Estoque (CE0407).
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição | |||||
| Cenário | A opção Cenário ficará visível apenas quando a função Fechamento Gerencial estiver habilitada conforme página: Fechamento Gerencial - Estoque Fiscal: Ao selecionar essa opção, são gerados os lotes na contabilidade conforme calendário do cenário fiscal. Nessa opção também são gerados lotes para os cenários IFRS I e IFRS II, caso esteja configurado para isso. Gerencial: Ao selecionar esse cenário, serão gerados os lotes na contabilidade para o cenário gerencial, conforme definido na aba Gerencial do programa Parâmetros do Estoque (CE0101). Os lançamentos são gerados conforme datas do calendário gerencial. Detalhes em: 02. Parametrização Controladoria As opções de Contabilizar/Descontabilizar e Aberta/Fechada também obedecem ao cenário escolhido. Importante: A moeda para lançar os lotes contábeis poderá ser diferente da moeda zero (Real). A moeda de integração é definida na aba Gerencial do programa Parâmetros do Estoque (CE0101). | |||||
Opções para Contabilização | Definir se os movimentos do período serão Contabilizados ou Descontabilizados e se a contabilização será Aberta (Diária) ou Fechada (Mensal). Optando por contabilização Aberta, será gerada uma referência para cada dia na contabilidade. Quando for Fechada, será gerada uma única referência no mês, com o total dos Débitos e Créditos dos movimentos do estoque.
Exemplo: Estabelecimento 002 – Período 30/11/2001, terá a seguinte referência CE00001002 Quando o parâmetro Estorna Referência não estiver assinalado, a referência é formada por “CE” + Dia (2 Campos)+ Mês (1 Campo)+ Ano (2 Campos). Quanto a contabilização for por estabelecimento, a referência será formada por “CE” + Dia (2 Campos)+ Mês (1 Campo)+ Ano (2 Campos)+ estabelecimento (3 Campos). Como o mês possui somente um campo, os meses de Outubro, Novembro e Dezembro, serão representados pelas letras A (Outubro), B (Novembro) e C (Dezembro). Exemplo: Estabelecimento 002 – Período 31/12/2001, terá a seguinte referência CE31C01002 | |||||
Contabiliza até | Informa até qual data deve ser efetuada a contabilização. Importante: Quando o cenário for Gerencial, será realizada a contabilização até o final do período gerencial. Pois não existe opção de fechamento diário para o Gerencial | |||||
Desatualiza Sumário Contábil | Será habilitado quando na base de dados um ou mais estabelecimentos possuem o conceito Custo Padrão, ou seja, trabalha com o custo contábil igual a On-Line na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611). Quando o parâmetro “Descontabiliza Sumário Contábil” estiver marcado, será alterada automaticamente a data “Sumarizado Até” na função Manutenção Parâmetros do Estoque (CE0101) ou na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), isso dependerá do “Tipo Fechamento” parametrizado na função Manutenção Parâmetros do Estoque (CE0101).
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Sumar Até | Será apresentada a data do último sumário atualizado. | |||||
Exportar para | Caso a Contabilidade não esteja implantada, pode-se utilizado o recurso de exportar o arquivo contendo os movimentos contábeis para que seja importado posteriormente em outro banco de dados. Deve-se informar o nome e diretório para a geração deste arquivo. |
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