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No retorno bancário utilizar os valores (juros, multa, desconto e opcionais) do arquivo (layout), sobrepondo os do lançamento

Se o parâmetro estiver marcado, os valores de juros, desconto, multa e opcionais (este último também será atualizado no item de baixa do lançamento mesmo que o valor indicado nas posições correspondentes do layout bancário esteja zerado), serão considerados somente do arquivo, senão serão considerados também os valores do lançamento.

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Caso exista mais de um lançamento no boleto contido no arquivo de retorno, o sistema irá proporcionalizar o valor dos juros em cada lançamento. O mesmo vale para os campos nativos "Multa" e "Desconto".

Obs.: O "Desconto" segue uma lógica de proporcionalização específica onde, existindo mais de um lançamento no boleto esse desconto será aplicado apenas nos lançamentos que tem desconto cadastrado, caso nenhum lançamento possua desconto cadastrado todos receberão proporcionalmente o desconto do arquivo. A seguir, exemplos para demonstrar como é feito a proporcionalização do Desconto:

Boleto 1: R$ 200,00 com desconto de R$ 20,00 no arquivo, valor líquido do Boleto R$ 180,00

• Lançamento 1 com desconto: R$ 150,00, valor líquido R$ 135,00
• Lançamento 2 com desconto: R$ 50,00, valor líquido R$ 45,00

Boleto 2: R$ 200,00 com desconto de R$ 20,00 no arquivo, valor líquido do Boleto R$ 180,00

• Lançamento 1 com desconto: R$ 150,00, valor líquido R$ 130,00
• Lançamento 2 sem desconto: R$ 50,00, valor líquido R$ 50,00

Boleto 1: R$ 200,00 com desconto de R$ 20,00 no arquivo, valor líquido do Boleto R$ 180,00

• Lançamento 1 sem desconto: R$ 150,00, valor líquido R$ 135,00
• Lançamento 2 sem desconto: R$ 50,00, valor líquido R$ 45,00

No caso dos valores opcionais, o sistema irá considerar os valores somente do lançamento que possuir tal valor. Se existir valor no arquivo de retorno referente aos valores opcionais mas não existir no (s) lançamento (s) vinculado (s) ao boleto, o sistema irá proporcionalizar tais valores em cada lançamento.

Atenção: Esse parâmetro deve ser usado somente para situações onde o boleto gerado possui a mesma data de vencimento do lançamento. Para outros boletos gerados com vencimento posterior, o cálculo no retorno bancário pode resultar num valor a maior.

Data para cálculo do valor líquido dos lançamentos do boleto não vencido:

Opção disponível apenas quando a flag 'No retorno bancário utilizar os valores (juros, multa, desconto e opcionais) do arquivo (layout), sobrepondo os do lançamento' está desmarcada. Existem duas opções para uso:

Data do pagamento: É a opção padrão do sistema e continua da mesma forma, com o sistema calculando o valor líquido dos lançamentos envolvidos sendo a data do pagamento como data de referência. Ao utilizar esta opção, quando o arquivo de retorno de cobrança for importado, o sistema irá calcular o valor líquido do lançamento na mesma data de pagamento que constar no arquivo de retorno.
Data do vencimento do boleto: Nova opção, com o objetivo de calcular o valor líquido dos lançamentos envolvidos com a data de referência sendo a data de vencimento do boleto. Ao utilizar esta opção, quando o arquivo de retorno de cobrança for importado, o sistema irá calcular o valor líquido do lançamento conforme a data de vencimento do boleto.

Usa captura de DDA Global

Define se será utilizada a coligada global ao efetuar a captura dos títulos de cobrança DDA.

Permite agendamento das remessas bancárias

Define se será permitido o agendamento das remessas bancárias, cobrança, débito automático, pagamento e custódia de cheque.

Habilita LOG mais detalhado durante a baixa do retorno bancário

Com este parâmetro marcado define que o sistema faça um detalhamento técnico mais elaborado tecnicamente no log do processo de baixa durante o retorno bancário. O log detalhado e mais voltado para que a equipe de desenvolvimento analise mais a fundo possíveis causas.

Conciliação bancária global:

Com este parâmetro marcado, o processo de conciliação poderá ser executado de forma global, ou seja, na visão de Conciliação Bancária os extratos de caixa e os registros lidos do banco, poderão ser selecionados de todas as coligadas. Com o parâmetro desmarcado continua o comportamento atual mostrando somente registros da coligada corrente.

Retorno bancário

Campo complementar das ocorrências do retorno bancário

Define o campo complementar dos lançamentos que irá receber os códigos das ocorrências informadas no retorno bancário de Cobrança Eletrônica ou de Pagamento Eletrônico.

Desconto de duplicata

Deduzir tributos no processo de desconto de duplicata

Define que o valor do lançamento utilizado no desconto de duplicata deve ser deduzido os tributos (PIS, COFINS, CSLL).

Tabelas opcionais

Usar tabelas opcionais

Define as características gerais das tabelas opcionais e sua obrigatoriedade nos lançamentos e extratos.

Visualizar tabela opcional que não permita lançamento

Os itens das tabelas opcionais que não permitam lançamentos serão listados na pesquisa.

Centro de custo

Máscara do centro de custo

Define a máscara do centro de custo

Exibir centro de custo que não permitem lançamentos

Exibe centros de custo que não permite lançamentos na lista de seleção.

Usa código reduzido

Permite utilizar um código reduzido para o centro de custo.

Calendário oficial

Calendário oficial

Define o calendário que será utilizado no sistema. Estes calendários são cadastrados no menu Cadastros | Calendário. O calendário escolhido será utilizado nos lançamentos e nas fórmulas para cálculo de dias úteis.

Considerar sábado como dia útil

Define que o sábado será considerado como dia útil nos processos de manipulação de datas. Este parâmetro não será considerado nas aplicações financeiras pois, não há indexador para sábados.

Opções gerais

Os parâmetros de Opções Gerais são utilizados para definir algumas regras gerais do sistema. 

Número de Casas Decimais 

Informe a quantidade de casas decimais que terão os campos de "Valores" do cadastro de Lançamento Financeiro.

Cliente / Fornecedor

Permite globais

Define se será utilizada a coligada global (coligada = 0) nos cadastros tipo de cliente/fornecedor e cliente/fornecedor.

Default cli/for global

Define que na inclusão de novo cliente/fornecedor, o campo global será marcado automaticamente.

Estado obrigatório

Define se o estado será de preenchimento obrigatório na inclusão de novo cliente/fornecedor.

Tipo de cliente/fornecedor obrigatório

Define se o tipo de cliente/fornecedor será de preenchimento obrigatório na inclusão de novo cliente/fornecedor.

Usar código sequencial (se máscara for numérica)

Define se o código do cliente/fornecedor será sequencial numérica.

Permite nomes iguais para contatos para o mesmo cliente/fornecedor

Define se o sistema permitirá o cadastro de contatos com nomes iguais para o mesmo Cliente/Fornecedor.

Permite CPF/CNPJ de cli/for global repetido em coligadas distintas

Permite incluir cliente/fornecedor global com CPF/CNPJ já cadastrado em coligada diferente.

Usar Dados Bancários Global do Cliente/Fornecedor

Se marcado o sistema passar a usar somente dados bancários globais nos seus processos. Assim, para a coligada informada ao marcar esse parâmetro, serão copiados da mesma, todos os registros de dados bancários de Cli/For (tabela FDADOSPAGTO) e criados como globais. Em seguida o sistema atualiza os lançamentos financeiros para que passem a usar esses registros de dados bancários globais.

Máscara do código

Define a máscara do código do cliente/fornecedor.

• # Somente números.   
• l Somente letras.   
• L Somente letras (converte para maiúsculas).   
• a Letras e números.   
• A Letras e números (converte para maiúsculas).   
• Q Qualquer caractere, exceto os separadores.   
• Separadores: Ponto, vírgula, traço, dois pontos, barra, espaço em branco e parênteses.

Código Cli/For Automático Protheus

Quando integrado o RM com Protheus e EAI 2.0 esse parâmetro irá controlar o preenchimento manual ou automático do código do Cliente/Fornecedor na inclusão de um novo. 

Pessoa física 

CPF obrigatório

CPF obrigatório na inclusão de cliente/fornecedor do tipo pessoa física.   

CPF único

Define que não será permitido incluir mais de um cliente/fornecedor com o mesmo CPF.   

Permite CPF repetido para produtor rural com insc. estadual diferente

Define que poderá incluir CPF repetido para produtor rural com insc. estadual diferente. O parâmetro só habilitará caso o parâmetro CPF único esteja marcado.

Pessoa jurídica                   

CNPJ obrigatório

CNPJ obrigatório na inclusão de cliente/fornecedor do tipo pessoa jurídica quando o campo país for igual à Brasil.

CNPJ único

Define que não será permitido incluir mais de um cliente/fornecedor com o mesmo CNPJ.   

CNPJ com 8 primeiros dígitos únicos

Define que será possível incluir cliente/fornecedor com CNPJ que tenha os 8 primeiros dígitos únicos.

Permite informar CEI no CNPJ

Define que será possível inserir CEI no campo de CNPJ. 

Permite somente um CNPJ repetido ativo

Define que será possível inserir um CNPJ repetido apenas se os outros cliente/fornecedores com mesmo CNPJ estiverem inativos.

Habilita o uso dos dados de Histórico de Alteração dos Lançamentos no Relatório de Extrato de Cliente/Fornecedor

Quando o Histórico do Controle de Alterações de Lançamentos/ Extrato de Caixa e Baixas está habilitado, ao marcar essa opção, define que o Relatório de Extrato de Cliente/Fornecedor passará a utilizar os dados de histórico de alteração de lançamentos na geração do relatório de Extrato de Cliente/Fornecedor. Caso esse parâmetro seja marcado, mas o Histórico do Controle de Alterações de Lançamentos/ Extrato de Caixa e Baixas não está habilitado, o relatório de Extrato de Cliente/Fornecedor mantém o comportamento padrão, sem considerar os dados das tabelas de histórico

Atenção: Esse parâmetro deve ser usado somente para situações onde o boleto gerado possui a mesma data de vencimento do lançamento. Para outros boletos gerados com vencimento posterior o cálculo no retorno bancário pode resultar num valor a maior.

Usa captura de DDA Global

Define se será utilizada a coligada global ao efetuar a captura dos títulos de cobrança DDA.

Permite agendamento das remessas bancárias

Define se será permitido o agendamento das remessas bancárias, cobrança, débito automático, pagamento e custódia de cheque.

Habilita LOG mais detalhado durante a baixa do retorno bancário

Com este parâmetro marcado define que o sistema faça um detalhamento técnico mais elaborado TECNICAMENTE no log do processo de baixa durante o retorno bancário. O LOG detalhado e mais voltado para que a equipe de desenvolvimento analise mais a fundo possíveis causas.

Conciliação bancária global:

Com este parâmetro marcado, o processo de conciliação poderá ser executado de forma global, ou seja, na visão de Conciliação Bancária os extratos de caixa e os registros lidos do banco, poderão ser selecionados de todas as coligadas. Com o parâmetro desmarcado continua o comportamento atual mostrando somente registros da coligada corrente.

Retorno bancário

Campo complementar das ocorrências do retorno bancário

Define o campo complementar dos lançamentos que irá receber os códigos das ocorrências informadas no retorno bancário de Cobrança Eletrônica ou de Pagamento Eletrônico.

Desconto de duplicata

Deduzir tributos no processo de desconto de duplicata

Define que o valor do lançamento utilizado no desconto de duplicata deve ser deduzido os tributos (PIS, COFINS, CSLL).

Tabelas opcionais

Usar tabelas opcionais

Define as características gerais das tabelas opcionais e sua obrigatoriedade nos lançamentos e extratos.

Visualizar tabela opcional que não permita lançamento

Os itens das tabelas opcionais que não permitam lançamentos serão listados na pesquisa.

Centro de custo

Máscara do centro de custo

Define a máscara do centro de custo

Exibir centro de custo que não permitem lançamentos

Exibe centros de custo que não permite lançamentos na lista de seleção.

Usa código reduzido

Permite utilizar um código reduzido para o centro de custo.

Calendário oficial

Calendário oficial

Define o calendário que será utilizado no sistema. Estes calendários são cadastrados no menu Cadastros | Calendário. O calendário escolhido será utilizado nos lançamentos e nas fórmulas para cálculo de dias úteis.

Considerar sábado como dia útil

Define que o sábado será considerado como dia útil nos processos de manipulação de datas. Este parâmetro não será considerado nas aplicações financeiras pois, não há indexador para sábados.

Opções gerais

Os parâmetros de Opções Gerais são utilizados para definir algumas regras gerais do sistema. 

Número de Casas Decimais 

Informe a quantidade de casas decimais que terão os campos de "Valores" do cadastro de Lançamento Financeiro.

Cliente / Fornecedor

Permite globais

Define se será utilizada a coligada global (coligada = 0) nos cadastros tipo de cliente/fornecedor e cliente/fornecedor.

Default cli/for global

Define que na inclusão de novo cliente/fornecedor, o campo global será marcado automaticamente.

Estado obrigatório

Define se o estado será de preenchimento obrigatório na inclusão de novo cliente/fornecedor.

Tipo de cliente/fornecedor obrigatório

Define se o tipo de cliente/fornecedor será de preenchimento obrigatório na inclusão de novo cliente/fornecedor.

Usar código sequencial (se máscara for numérica)

Define se o código do cliente/fornecedor será sequencial numérica.

Permite nomes iguais para contatos para o mesmo cliente/fornecedor

Define se o sistema permitirá o cadastro de contatos com nomes iguais para o mesmo Cliente/Fornecedor.

Permite CPF/CNPJ de cli/for global repetido em coligadas distintas

Permite incluir cliente/fornecedor global com CPF/CNPJ já cadastrado em coligada diferente.

Usar Dados Bancários Global do Cliente/Fornecedor

Se marcado o sistema passar a usar somente dados bancários globais nos seus processos. Assim, para a coligada informada ao marcar esse parâmetro, serão copiados da mesma, todos os registros de dados bancários de Cli/For (tabela FDADOSPAGTO) e criados como globais. Em seguida o sistema atualiza os lançamentos financeiros para que passem a usar esses registros de dados bancários globais.

Máscara do código

Define a máscara do código do cliente/fornecedor.

• # Somente números.   
• l Somente letras.   
• L Somente letras (converte para maiúsculas).   
• a Letras e números.   
• A Letras e números (converte para maiúsculas).   
• Q Qualquer caractere, exceto os separadores.   
• Separadores: Ponto, vírgula, traço, dois pontos, barra, espaço em branco e parênteses.

Código Cli/For Automático Protheus

Quando integrado o RM com Protheus e EAI 2.0 esse parâmetro irá controlar o preenchimento manual ou automático do código do Cliente/Fornecedor na inclusão de um novo. 

Pessoa física 

CPF obrigatório

CPF obrigatório na inclusão de cliente/fornecedor do tipo pessoa física.   

CPF único

Define que não será permitido incluir mais de um cliente/fornecedor com o mesmo CPF.   

Permite CPF repetido para produtor rural com insc. estadual diferente

Define que poderá incluir CPF repetido para produtor rural com insc. estadual diferente. O parâmetro só habilitará caso o parâmetro CPF único esteja marcado.

Pessoa jurídica                   

CNPJ obrigatório

CNPJ obrigatório na inclusão de cliente/fornecedor do tipo pessoa jurídica quando o campo país for igual à Brasil.

CNPJ único

Define que não será permitido incluir mais de um cliente/fornecedor com o mesmo CNPJ.   

CNPJ com 8 primeiros dígitos únicos

Define que será possível incluir cliente/fornecedor com CNPJ que tenha os 8 primeiros dígitos únicos.

Permite informar CEI no CNPJ

Define que será possível inserir CEI no campo de CNPJ. 

Permite somente um CNPJ repetido ativo (disponível a partir da versão 12.1.28)

Define que será possível inserir um CNPJ repetido apenas se os outros cliente/fornecedores com mesmo CNPJ estiverem inativos.

Cli/For - Opcionais

Campos alfa e valores opcionais

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Através desses parâmetros, pode-se habilitar até 8 campos de valores, configurando o Nome e a Ação que esses campos terão no sistema.

Default

O valor opcional pode ser preenchido no momento da edição do lançamento ou ser apresentado com uma porcentagem default, para isso, deve ser informado um default no campo Default

O valor opcional pode ser preenchido no momento da edição do lançamento ou ser apresentado com uma porcentagem default, para isso, deve ser informado um default no campo Default.

Até o Vencimento

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Até o Vencimento

Essa opção fica disponível se a ação do valor opcional for "Descontar", "Descontar se a receber" ou "Descontar se a pagar".
Com essa opção marcada, o valor opcional só é considerado até a data de vencimento. Quando a opção estiver desmarcada, o valor opcional sempre é considerado.

Dias de Atraso

Esse campo Essa opção fica disponível se a ação do valor opcional for "DescontarAcrescentar", "Descontar se a receber" ou "Descontar se a pagar".
Com essa opção marcada, o valor opcional só é considerado até a data de vencimento. Quando a opção estiver desmarcada, o valor opcional sempre é considerado.

Dias de Atraso

"Acrescentar se a receber" ou "Acrescentar se a pagar".

IPTE/Cod. Barras

Quando o flag "Consiste IPTE/Código de barras" está marcado esta opção configurada no valor opcional indica que o mesmo irá compor o valor consistido no código de barras/IPTE de lançamentos a pagar.

Compõe valor Relatório Extrato Cliente/Fornecedor

Quando marcado o valor opcional comporá o valor da movimentação no Relatório Extrato Cliente/Fornecedor. Não pode ser usado quando ação configurada como "Nada" ou uma fórmula parametrizada.

Compõe valor cálculo do AVP

Quando marcado o valor opcional comporá o valor do cálculo futuro do Ajuste Valor a Presente (AVP). Não pode ser usado quando ação configurada como "Nada" ou uma fórmula parametrizada.
Observação: na versão 12.1.2402 é necessário atualizar a base através do RM Atualizador antes do uso desta opçãoEsse campo fica disponível se a ação do valor opcional for "Acrescentar", "Acrescentar se a receber" ou "Acrescentar se a pagar".

Inclusão

Este parâmetro define a origem default de campos na inclusão do lançamento financeiro. Os campos que serão atualizados serão os disponíveis no cadastro default das tabelas selecionadas.

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Define como será a previsão de baixa a receber de lançamentos em finais de semana e feriados.a receber de lançamentos em finais de semana e feriados. Este comportamento é valido tanto para a operação de inclusão como para alteração de lançamentos financeiros.

Alteração

Situação cliente

Controla e bloqueia quando houver lançamentos vencidos de cliente

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Define se será possível incluir lançamento para casos de bloqueio de cliente/fornecedor através de senha de supervisor. Na validação feita com o usuário e senha informados será liberado quando o usuário é supervisor ou está vinculado a um perfil do módulo Gestão Financeira com permissão para "Liberar bloqueios de clientes" (item 02.01.01.22). Essa funcionalidade estará disponível apenas na tela de lançamento quando houver parametrização e edição do lançamento.

No processo de "Alteração Global" o sistema fará a consistência do controle, porém não apresentará tal funcionalidade para execução, sendo preciso que a alteração com desbloqueio de senha seja realizada via tela de processo.

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Define que após a baixa de algum lançamento não será permitida nenhuma alteração ou operação neste.

Não interromper o processo de baixa, caso algum lançamento apresente inconsistência na baixa.

Define que o processo de baixa não será interrompido se algum lançamento selecionado apresentar inconsistência. Quando marcado a rotina de baixa , caso algum lançamento apresente inconsistência na baixairá montar pacotes de lançamentos que precisam ser baixados juntos segundo critérios de vínculo, retenção acumulada, compartilhamento de boleto e forma de pagamento.

Controlar concorrência na baixa de lançamentos

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Define a proporcionalização dos valores na baixa. O valor pago é distribuído proporcionalmente por cada valor do lançamento, inclusive os valores de Integração. 1º Considera o valor das retenções do item de baixa e considera o valor total de: IRRF, INSS, SEST/SENAT, Devoluções, Notas de Crédito e Adiantamentos. 2º Considera  os valores proporcionais de: Desconto, Vr. Opcionais a DESCONTAR, Valores de Integração à DESCONTAR. 3º Considera os valores a ACRESCENTAR proporcionalmente. 4º Considera o valor ORIGINAL proporcionalmente. 5º Ajusta a diferença de cálculo entre os valores Calculados e o efetivamente BAIXADOvalores Calculados e o efetivamente BAIXADO.

Obs. Caso lançamento tenha valor de devolução ou valor de adiantamento ou valor de nota de crédito maior que o valor original, a baixa será efetuada por prioridade, para que o valor vinculado seja totalmente consumido, evitando assim que ocorra valores negativos na proporção devido ao valor original ser menor que o valor vinculado.

Baixa calculada por proporcionalização

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• Conta caixa

Define a conta caixa para pagamento.

• Meio de pagamento

Define o meio de pagamento na baixa para a função crédito.

Conciliação

Novo Modelo de previsão de recebimento com cartão

Define em que momento será gerado o extrato de taxa da transação de pagamento .

• Meio de pagamento

com cartão. Aplica-se em pagamento e-commerce e TEF

Marcado a geração ocorre no momento da baixa.

Desmarcado a geração ocorre no momento da conciliação.

O extrato de taxa de cartão é gerado de acordo com o cadastro de taxas de cartãoDefine o meio de pagamento na baixa para a função crédito.

Configurações por Filial

Define as configurações do modelo para pagamento de cartão de crédito/débito por filial. 

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Define as características do número de autenticações do caixa.

Relatórios do caixa

Usa RM Reports

Define que usará relatório do RM Reports no módulo de caixa.

Balanço da sessão de caixa

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Define a senha do usuário de acesso ao TOTVS RacTOTVS Rac

Baixa:

• Conta/Caixa

Define a conta/caixa usada na baixa dos boletos.

• Meio de Pagamento

Define o meio de pagamento usado na baixa dos boletos.

• Taxa

Define a taxa, valor ou percentual, a ser cobrada por cada transação.

ConciliaçãoBaixa:

• Conta/Caixa:

Define a conta/caixa usada a ser utilizada na baixa dos boletos.conciliação dos recebimentos referente as transações.

• Evento Contábil:Meio de Pagamento

Define o meio de pagamento usado na baixa dos boletos.

• Taxa

Define a taxa, valor ou percentual, a ser cobrada por cada transação.

Conciliação:

• Conta/Caixa:

Define a conta/caixa a ser utilizada na conciliação dos recebimentos referente as transações.

• Evento Contábil:

evento contábil utilizado na geração do extrato de saque transferência na conciliação.

• Dias para busca retroativa na conciliação de transação PIX:

Determina o número de dias anteriores à data da importação da conciliação quando se utiliza a opção de importação "TOTVS WebService", marcando a opção para conciliação diária. O número de dias deve ser definido com um valor entre 2 e 15.

• Tempo de espera do servidor (time out) na conciliação de transação PIX (em minutos):

Determina o tempo máximo para expiração da conexão com o servidor para busca de arquivo de conciliação PIX. O número de minutos deve ser definido com um valor entre 2 e 5Define o evento contábil utilizado na geração do extrato de saque transferência na conciliação.

TOTVS Pagamento Instantâneo- Configurações por Filial

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