Índice
| Índice |
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| maxLevel | 5 |
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| outline | true |
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| indent | 8.1.1 |
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| exclude | .*ndice |
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| style | none |
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Objetivo
Este relatório apresenta uma posição geral do Contas a Pagar, possibilitando o controle dos pagamentos realizados em um período selecionado.
Este relatório permite a avaliação, por tópico, de todas as transações referentes ao período, em quantidade e valores, sendo:
- Compras (no mês), com os respectivos valores pagos em dinheiro e parcelados:
- À vista
- À prazo
- Valores baixados:
- Recebido
- Taxa de Juros
- Multa
- Descontos
- Pagamento Antecipado
- Valores Acessórios
- Original
- Títulos a vencer, relacionados por períodos:
- Até 15 dias
- De 16 até 30 dias
- De 31 até 60 dias
- De 61 até 90 dias
- Acima de 90 dias
- Títulos vencidos, relacionados por períodos:
- Até 15 dias
- De 16 a 30 dias
- De 31 até 90 dias
- De 61 até 90 dias
- Acima de 90 dias
- Por tipo de título:
- Duplicatas (DP)
- Notas Fiscais (NF)
- Cheques Pré-Datados (CH)
- Carnê de Pagamentos (BOL, FT)
- Impostos
- Pagamentos Antecipados (PA)
- Notas de Débito (NDF)
- Outros
- Pedidos de Compra Atrasados, títulos oriundos do módulo Compras:
- Até 15 dias
- De 6 até 30 dias
- De 31 até 60 dias
- De 61 até 90 dias
- Acima de 90 dias
- Pedidos de Compra Adiantados, títulos oriundos do módulo Compras:
- Até 15 dias
- De 16 até 30 dias
- De 31 até 90 dias
- Acima de 90 dias
Fórmulas
O relatório apresenta os valores dos títulos com base em fórmulas matemáticas:
| Nome | Fórmula | Descrição |
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| Prazo Médio Absoluto (PMA) | S (a-b) / n | a = Vencimento Real do Título b = Data de Emissão do Título n = Número de Títulos em Aberto |
| Prazo Médio Ponderado (PMP) | S [ (a-b) * c] / S c | a = Vencimento Real do Título b = Data de Emissão do Título c = Saldo do Título S = Somatória |
| Quociente De Atraso (QA) | QA = (S (a+b+c+d+e) / Sf) * 100 | a = Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros menor que 15 dias b = Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros entre 15 até 30 dias c = Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros entre 30 até 60 dias d = Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros entre 60 até 90 dias e = Saldo dos títulos em atraso - abatimentos + juros maior que 90 dias f = Todos os Títulos - abatimentos + juros , com e sem atraso S = Somatória |
Exemplo
Abaixo um exemplo de como é apresentado o relatório no sistema:
Perguntas (F12)
Lista de parâmetros aplicados ao FINR330 e seu processamento
| Deck of Cards |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Perguntas (F12) |
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| Pergunta | Descrição | | Imprime Por? | Selecione Filial caso deseje imprimir o relatório considerando dados apenas da filial corrente, ou Empresa para que o relatório considere os dados de todas as filiais da empresa corrente. | | Lista Baixas Por Data? | Selecione Da baixa para que o movimento da baixa seja considerado pela data da baixa, ou Da digitação para que o movimento da baixa seja considerado pela data da digitação da baixa ou Do crédito para que se considere o movimento de baixa pela data de crédito. | | Seleciona Tipos? | Selecione Sim para que a opção de escolher tipos de títulos fique disponível para a emissão do relatório, ou Não para que considere todos os tipos de título. | | Prefixo Inicial? | Intervalo inicial de prefixos a serem considerados na emissão do relatório. | | Prefixo Final? | Intervalo final de prefixos a serem considerados na emissão do relatório. | | Considera Juros? | Selecione Sim para que os eventuais juros sejam considerados na emissão do relatório, ou Não para que os juros não sejam considerados na emissão do relatório. | | Considera Pedido de Compras? | Selecione Sim para que se considere os pedidos de compra na emissão do relatório, ou Não para que os pedidos de compra não sejam considerados. | | Compõe Saldo Retroativo? | Este campo indica se os títulos com datas anteriores a data da emissão do relatório serão apresentados na impressão, os títulos podem ser a pagar ou a receber. Exemplo: Emissão: 05/09/2019 Vencimento: 10/09/2019 Valor líquido: R$ 100,00
No dia 09/09/2019, é realizada uma baixa parcial deste título, no valor de R$ 70,00. Sendo assim, o saldo do título fica no valor de R$ 30,00.
No processo de extração do relatório Títulos a Pagar (FINR150): Data base do sistema: 01/10/2019 (O relatório considera o conteúdo do campo "Data Base")
Exemplo de 2 casos de uso: - Nesta data base é realizada a extração do relatório para a verificação dos dados financeiros da empresa no dia 10/09/2019, o resultado apresentado é o título acima, no valor de R$ 100,00, porém com saldo de R$ 30,00. Isto porque, no dia 10/09 já havia sido realizada a baixa parcial (no dia 09/09).
- Nesta data base é realizada a extração do relatório para verificação dos dados financeiros da empresa no dia 06/09/2019, o resultado apresentado é o título acima no valor de R$ 100,00, porém com saldo de R$ 100,00, pois no dia 06/09 ainda não tinha ocorrido a baixa parcial, realizada no dia 09/09. Desta forma, o saldo foi recomposto para o dia 06/09, apresentando a realidade daquele dia.
| | Qual Moeda? | Este campo indica qual moeda deve ser considerada na geração do relatório. | | Outras Moedas? | Este campo indica se serão consideradas moedas estrangeiras para sua conversão de acordo com a pergunta "Qual Moeda?". Se "Converter" a mesma será convertida e emitida no relatório, ou "Não Imprimir" caso títulos em outras moedas sejam desconsiderados na geração do relatório. | | Qto. TES Pedido de Compras? | Selecione Considera para que a TES seja considerada na emissão do relatório de acordo com a pergunta "Considera Pedido de Compras?", ou Não para que a TES não seja considerada na emissão do relatório. Existe a possibilidade de verificar o saldo de contas a pagar considerando a data contábil da conta, e não a baixa, permitindo a listagem de informações juntamente com a contabilidade, considerando os mesmos critérios contábeis. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Parâmetros (SX6) |
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| | Parâmetro | Descrição |
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| MV_RELACNT | Inserir a conta utilizada para envio dos e-mails de relatórios | | MV_RELPSW | Inserir a senha da conta de e-mail para envio dos relatórios | | MV_RELSERV | Inserir o servidor da conta de e-mail para envio do relatório | | MV_EMCONTA | Inserir a conta de e-mail para enviar as mensagens | | MV_EMSENHA | Inserir a senha da conta informada no parâmetro MV_EMCONTA | | MV_RELSERV | Inserir o nome do servidor de envio dos e-mails | | MV_RELAUTH | Se .T. o servidor de email terá autenticação, se .F. não terá autenticação. |
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Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| history | false |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| O tipo da impressão do relatório é feita em formato de arquivo. | Expandir |
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Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
O tipo da impressão do relatório é feita em formato de spool. | Expandir |
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Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
O tipo da impressão do relatório é feita em formato de planilha. | Expandir |
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Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
O tipo da impressão do relatório é feita em formato de email e enviado para um determinado email. | Expandir |
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| Informações |
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| Na configuração de envio de relatório por e-mail: O parâmetro MV_RELACNT define a conta utilizada para envio dos e-mails de relatórios. O parâmetro MV_RELPSW define a senha da conta de e-mail para envio dos relatórios. O parâmetro MV_RELSERV define o servidor da conta de e-mail para envio do relatório.
Na configuração de evio do recibo de pagamento: O parâmetro MV_EMCONTA define a conta de e-mail utilizada para enviar as mensagens. O parâmetro MV_EMSENHA define a senha da conta informada no parâmetro MV_EMCONTA. O parâmetro MV_RELSERV define o nome do servidor de envio de e-mails. O parâmetro MV_RELAUTH define a autenticação. |
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O tipo da impressão do relatório é feita em formato HTML e o usuário escolhe em qual aplicativo irá abrir a impressão. | Expandir |
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Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
O tipo da impressão do relatório é feita em formato PDF. | Expandir |
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Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
O tipo da impressão do relatório é feita em formato ODF. | Expandir |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Configurações |
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| Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
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| Veja também outras funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
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