Histórico da Página

(Obrigatório)

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

(Obrigatório)

Objetivo

Criar Disponibilizar a configuração para definir se as abaixas baixas provenientes de um retorno CNAB devem ser aglutinadas por sublotes, visando flexibilizar o processo de retorno de CNAB e facilitar a conciliação bancária, pois o extrato bancário hoje é realizado com essa quebra por sublote. 

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

Definição da Regra de Negócio 

No processamento do arquivo de CNAB retornado pelo banco, é efetivada

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio 

Hoje quando processamos o arquivo de CNAB retornado pelo Banco, realizamos uma movimentação bancária para cada título do lote existente no arquivo de CNAB. 

Há também uma configuração que define se as a possibilidade de configurar a aglutinação das baixas dos títulos do lote devem ser aglutinadas por lote, para aglutinação no processamento do arquivo de retorno do CNAB. 

Esse arquivo de retorno do CNAB pode conter diversos lotes, e estes possuir possuírem sublotes. Para tanto, criaremos será disponibilizada uma outra nova configuração para definir se as abaixas baixas devem ser aglutinadas por sublotes.

Após a alteraçãoDesta forma, se o ambiente estiver configurado para aglutinar a baixa dos títulos por lote e por sublote quando for processado o arquivo de CNAB retornado pelo Bancobanco, será realizado apenas uma movimentação bancária com o valor total dos títulos daquele do sublote, ou seja, será realizada a movimentação bancária por sublote.

Este tipo de tratamento somente estará disponível somente para retornos de CNAB modelo 2.

Visando flexibilizar o processo de retorno de CNAB e facilitar a conciliação bancária, pois o extrato bancário hoje é realizado com essa quebra por sublote. 

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

Ressaltamos que o extrato bancário atualmente considera a quebra por sublote. Por conta disto, será efetuada esta tratativa no retorno de CNAB, facilitando assim a conciliação bancária.

Sugestão de Desenvolvimento

Criar o parâmetro MV_

TLOTCNB que definirá se

irá aglutinar a baixa dos títulos por sublote.

O parâmetro MV_

TLOTCNB deve ter as seguintes opções: 1=

Sim e 2=

Não. Deve ser inicializado

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

 Image Removed

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

com a opção 2 (padrão desabilitado).

As rotinas abaixo devem ser revisadas para validar para gravação da Movimentação Bancária por sublote.

• FINA300 - Retorno de Pagamento

• FINA430 - Sispag

Esta gravação deve ocorrer apenas se atender todas as seguintes premissas:

• Arquivo de CNAB Modelo 2
• MV_BXCNAB = S
• MV_TLOTCNB = 1

Exemplo:

Header Arquivo (0)

Header Lote 1 (1)

Movimento (3) - 1000
Movimento (3) - 2000
Movimento (3) - 3000

Trailer de Lote (5) ---------------→ gerar um movimento no arquivo temporário (TRB) de R$ 6.000,00, para gravar nas tabelas (SE5 e FK5)

Header Lote 2 (1)

Movimento (3) - 4000
Movimento (3) - 5000
Movimento (3) - 6000

Trailer de Lote 2 (5) ------------→ gerar um movimento no arquivo temporário (TRB) de R$ 15.000,00, para gravar nas tabelas (SE5 e FK5)

Trailer de Arquivo (9) -------------------→ fim do processo

Tabelas Utilizadas:

• SE5 - Movimentação Bancária
• FK5 - Movimentos Bancários

Dicionário de Dados

Parâmetro:

Casos de Uso

UC – 001 - Retorno de Arquivo CNAB de Pagamento

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Pagamento para gravação de um movimento bancário por Título.

Pré-condição:

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Pagar

Gerar Borderô de Pagamentos

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Não

MV_TLOTCNB = 2

Inicializador:

FINA430 – Retorno de Pagamento

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Retorno de Pagamentos;

1.1 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.2 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Título;

Fim do caso de uso

UC – 002 - Retorno de Arquivo CNAB de Pagamento

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Pagamento para gravação de um movimento bancário por Título.

Pré-condição:

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Pagar

Gerar Borderô de Pagamentos

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Não

MV_TLOTCNB = 1

Inicializador:

FINA430 – Retorno de Pagamento

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Retorno de Pagamentos;

1.1 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.2 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Título;

Fim do caso de uso

UC – 003 - Retorno de Arquivo CNAB de Pagamento

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Pagamento para gravação de um movimento bancário por Lote.

Pré-condição:

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Pagar

Gerar Borderô de Pagamentos

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Sim

MV_TLOTCNB = 2

Inicializador:

FINA430 – Retorno de Pagamento

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Retorno de Pagamentos;

1.1 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.2 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Lote;

Fim do caso de uso

UC – 004 - Retorno de Arquivo CNAB de Pagamento

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Pagamento para gravação de um movimento bancário por Sublote.

Pré-condição:

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Pagar

Gerar Borderô de Pagamentos

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Sim

MV_TLOTCNB = 1

Inicializador:

FINA430 – Retorno de Pagamento

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Retorno de Pagamentos;

1.1 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.2 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Sublote;

Fim do caso de uso

UC – 005 - Retorno de Arquivo CNAB Sispag

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Sispag para gravação de um movimento bancário por Título.

Pré-condição:

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Pagar

Gerar Borderô de Pagamentos

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Não

MV_TLOTCNB = 2

Inicializador:

FINA300 – Sispag

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Sispag;

1.1 Outras ações;

1.2 Recebe arquivo;

1.3 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.4 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Título;

Fim do caso de uso

UC – 006 - Retorno de Arquivo CNAB Sispag

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Sispag para gravação de um movimento bancário por Título.

Pré-condição:

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Pagar

Gerar Borderô de Pagamentos

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Não

MV_TLOTCNB = 1

Inicializador:

FINA300 – Sispag

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Sispag;

1.1 Outras ações;

1.2 Recebe arquivo;

1.3 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.4 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Título;

Fim do caso de uso

UC – 007 - Retorno de Arquivo CNAB Sispag

Objetivo:

Validar Retorno de arquivo CNAB modelo 2  de Sispag para gravação de um movimento bancário por Lote.

Pré-condição:

Cadastro de Fornecedores

Cadastro de Naturezas

Cadastro de Banco

Parâmetros de Banco

Ocorrências CNAB

Arquivo de configuração, para envio de CNAB

Títulos a Pagar

Gerar Borderô de Pagamentos

Parâmetros:

MV_BXCNAB = Sim

MV_TLOTCNB = 2

Inicializador:

FINA300 – Sispag

Fluxo Básico de Eventos:

1.0 Acessar a rotina Sispag;

1.1 Outras ações;

1.2 Recebe arquivo;

1.3 Informe os parâmetros e confirme a operação;

1.4 Verificar se as tabelas SE5 e FK5  foram gravadas corretamente, um movimento por Lote;

Fim do caso de uso

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.