...
- Orçamentos.
- Títulos a Pagar e a Receber.
- Documento de Entrada.
- Pedidos de Vendas.
- Documento de Saída.
- Movimentações Financeiras em geral.
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
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Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Incluir |
|---|
| Permite a inclusão de informações para o cadastro de naturezas que serão utilizadas na classificação dos títulos a pagar e a receber conforme a operação. Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok. Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | Alterar |
|---|
| Permite alterar informações do cadastro de naturezas que serão utilizadas na classificação dos títulos a pagar e a receber conforme a operação. Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok. Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
|---|
| Permite excluir informações do cadastro de naturezas utilizadas na classificação dos títulos a pagar e a receber conforme a operação. Na janela principal, selecione o registro desejado. Clique em Outras Ações, selecione a opção Excluir e confirme o procedimento. |
| Card |
|---|
| Permite a visualização das informações do cadastro de naturezas que serão utilizadas na classificação dos títulos a pagar e a receber conforme a operação. Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
|---|
| Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.  Image Removed
|
|
...
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
|---|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Dados da Natureza |
|---|
|
Campo: | Descrição | | Código: | . | Descrição: | | | Tipo Natureza: | | | Código Pai: | | | Uso Natureza: | | | Data Inclusão: | | | Permite Movimentação Bancária: | |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | Impostos |
|---|
|
Campo: | Descrição | | Calcula IRRF: | O conteúdo deste campo contempla o Imposto de Renda Retido na Fonte calculado automaticamente de acordo com as prioridades definidas para Pessoa Física e Jurídica. Seu preenchimento é definido por meio da seleção entre as opções S-Sim e N-Não. Exemplo: N-Não | | Calcula ISS: | O conteúdo deste campo contempla o imposto sobre serviços e é calculado automaticamente pelo sistema. Seu preenchimento é definido por meio da seleção entre as opções S-Sim e N-Não. Exemplo: N-Não | | Porc IRRF: | | | Calcula INSS: | Este campo contempla a Contribuição ao Instituto Nacional de Seguro Social e será preenchido automaticamente pelo sistema na inclusão de um título a pagar. | | Porc INSS: | | | Calcula CSLL: | | | Calcula COFINS: | | | Calcula PIS: | | | Porc CSLL: | | | Porc COFINS: | | | Porc PIS: | | | Ded. CONFINS: | | | Base INSS: | | | Calc. SEST: | | | Base SEST: | | | Porc. SEST: | | | IRRF Carret.: | | | Base IR Car.: | | | INSS Carret.: | | | Base IRRF: | | | Base COFINS: | | | Base PIS: | | | Perc. IOF: | | | Juros Cap.: | | | Tp. Reg.: | | | Rec. Funrural: | | | Recolhe IRRF: | | | Cd. Retenção: | |
|
...
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Campo:
...
Descrição
...
Indica o valor que deve ser acrescentado ao título por dia de atraso de pagamento. Para efeito de cálculo, o sistema considera dias corridos e este campo tem prioridade sobre o campo Porc. Juros na baixa do título.
| Informações |
|---|
|
Caso necessário, a prioridade pode ser alterada de acordo com a configuração do parâmetro MV_FINJRTP que considera alguns critérios quando os títulos estiverem com ambos os campos preenchidos: 1 - Aplica somente a Taxa de Permanência (conteúdo padrão). 2 - Aplica somente Juros. 3 - Aplica a Taxa de Permanência e os Juros. |
Exemplo:
Considerando um título com as seguintes características:
- Prefixo: 001.
- Número: 000014.
- Tipo: DP.
- Data da emissão: 10/04/15.
- Vencimento: 11/04/15.
- Vencimento real: 11/04/15.
- Valor original: 1.000,00.
- Taxa de permanência: 1,00.
Na baixa do título, o sistema apresenta as seguintes informações:
- Data da baixa do título: 16/04/15.
- Valor da taxa de permanência: 5,00 (referente a 5 dias de atraso).
- Valor recebido do título: 1.005,00.
...
Porc. Juros:
...
Neste campo deve ser informado o percentual de juros que será cobrado por dia de atraso no pagamento sobre o valor original do título. Para efeito de cálculo, o sistema considera dias corridos.
Para o sistema considerar o percentual de juros, o campo Taxa de Permanência não pode estar informado, caso contrário ele é considerado como prioridade.
| Informações |
|---|
|
Caso necessário, a prioridade pode ser alterada de acordo com a configuração do parâmetro MV_FINJRTP que considera alguns critérios quando os títulos estiverem com ambos os campos preenchidos: 1 - Aplica somente a Taxa de Permanência (conteúdo padrão). 2 - Aplica somente Juros. 3 - Aplica a Taxa de Permanência e os Juros. |
Exemplo:
Considere um título que tenha vencimento no dia 11/04/15 (sábado). Neste caso, seu vencimento real será no dia 13/04/15, porém, caso o pagamento seja feito no dia 16/04/15, o sistema considera 5 dias de atraso e o cenário fica da seguinte forma:
- Prefixo: 001.
- Número: 000015.
- Tipo: DP.
- Data da emissão: 09/04/15.
- Vencimento: 11/04/15.
- Vencimento real: 13/04/15.
- Valor original: 1.000,00.
- Taxa de permanência: não Informada.
- Porc. juros: 1,00 (1% sobre o valor original do título).
- Data da baixa: 16/04/15.
- Valor recebido: 1.050,00.
...
Neste campo é definido se o título deve ser considerado no fluxo de caixa, ou seja, no controle da movimentação financeira que contempla as entradas e saídas de recursos financeiros. As opções que contemplam seu preenchimento são:
...
Permite a geração de diversos títulos com datas de vencimento diferenciadas a partir de uma única inclusão. Este recurso deve ser utilizado para despesas com vencimentos fixos (como por exemplo, o pagamento de aluguéis).
O desdobramento de um título pode ser por rateio contábil (lançamento padrão 511) ou por múltiplas naturezas (lançamento padrão 510). Os percentuais informados no rateio serão copiados para todas as parcelas do desdobramento.
O sistema não faz o tratamento de impostos nesta situação.
Se for utilizado desdobramento sem rateio o lançamento contábil padrão é o 577.
Não é possível efetuar desdobramento por rateio e por múltiplas naturezas em uma mesma operação.
Para que os impostos sejam calculados quando há desdobramento de títulos, é necessário ter as seguintes condições:
- Utilizar o processo de Rastreamento financeiro: oferece uma forma de visualização referente às negociações ocorridas com títulos financeiros que compõe o documento inicial).
- Nas rotinas de Fornecedor e Natureza o campo Desdobramento deve estar preenchido com a opção Sim.
Os títulos de impostos, configurados para retenção na emissão dos títulos a pagar são gerados conforme a regra de cálculo de cada imposto.
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- O título retentor dos impostos esteja fora do desdobramento.
- Após o cancelamento, quando o procedimento padrão de cumulatividade para retenção dos impostos não é atendido.
| Informações |
|---|
|
A exclusão de títulos com desdobramentos é realizada por meio da rotina de Contas a Receber. |
Desta forma, o cadastro de naturezas é importante para o controle gerencial e na geração automática de títulos. Elas podem ser classificadas em analíticas ou sintéticas.
As naturezas permitem classificar a origem das receitas e despesas agrupando as movimentações com características comuns, como por exemplo:
- Pagamento de fornecedores.
- Recebimento de clientes.
- Gastos gerais.
- Pagamentos de luz, água, etc.
| Informações |
|---|
|
Para facilitar a identificação das naturezas nas consultas e relatórios do sistema, é necessário definir uma máscara que é, na verdade, o formato para apresentação dos códigos de identificação das naturezas. Neste caso, isso é feito com a utilização do parâmetro MV_MASCNAT para contemplar a quantidade de níveis e de caracteres que definem o formato do código, ou seja, a cada nível é possível classificar a origem e o destino de cada movimentação financeira. |
Exemplos:
Se o conteúdo do parâmetro for 242, o código será tratado em três níveis:
- 1º nível com dois dígitos: identifica a despesa do departamento.
- 2º nível com quatro dígitos: identifica o departamento.
- 3º nível com dois dígitos: identifica o centro de custo.
99.9999.99
Para melhor organização das naturezas, as receitas e despesas devem iniciar com códigos diferentes para facilitar seu agrupamento e a totalização em consultas e orçamentos.
- 10.XXXX.XX – Despesas.
- 20.XXXX.XX – Receitas.
Ao criar as categorias é possível incluir subcategorias, uma vez que, podem existir diferentes fontes de receitas e despesas. Essa possibilidade permite que na consulta de títulos a pagar ou orçamentos os saldos sejam totalizados por cada categoria e ao final, em conjunto, a partir da categoria principal (pai).
- 20.100 - Receitas – Total.
- 20.1000.01 – Receitas – Serviços de Manutenção.
- 20.1000.02 – Receitas – Vendas de Equipamentos.
| Número Títulos a Pagar | Nome | Natureza | Vencimento | Valor |
|---|
| 54661 | ABC do Brasil | 20.1000.01 | 04/06/16 | 5.000,00 |
Total - 20.1000.01 |
|
|
| 5.000,00 |
54662 | DEF do Brasil | 20.1000.02 | 04/06/16 | 2.000,00 |
Total - 20.1000.02 |
|
|
| 2.000,00 |
Total - 20.1000 |
|
|
| 7.000,00 |
54663 | ABC do Brasil | 20.1010.01 | 03/06/16 | 10.000,00 |
Total - 20.1010.01 |
|
|
| 10.000,00 |
54664 | DEF do Brasil | 20.1010.02 | 03/06/16 | 3.000,00 |
Total - 20.1010.02 |
|
|
| 3.000,00 |
Total 20.1010 |
|
|
| 13.000,00 |
Total - 20 |
|
|
| 20.000,00 |
Abaixo um exemplo de uso relacionando: Tipo de Natureza, Código Pai e Rateio em Multiplas Naturezas.
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Gerando um título de contas a receber:
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Gerando um título do contas a pagar:
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| Informações |
|---|
|
Os parâmetros MV_IRF, MV_ISS, MV_INSS e MV_FORINSS indicam as naturezas que devem ser utilizadas para aplicação dos impostos na implantação dos títulos a receber e a pagar. O padrão é IRF, ISS, INSS e INSS, respectivamente. Pesquisa relacionada: Parâmetro MV_NATSINT no configurador - Campo Tipo Natureza em Dados da Natureza. |
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
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Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
| Informações |
|---|
|
À partir da versão 12.1.27 a opção Alterar terá uma nova função: a de replicar dados da natureza sintética de Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) para as naturezas analíticas. |
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Incluir |
|---|
| Permite a inclusão de informações para o cadastro de naturezas que serão utilizadas na classificação dos títulos a pagar e a receber conforme a operação. Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok. Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | Alterar |
|---|
| Permite alterar informações do cadastro de naturezas que serão utilizadas na classificação dos títulos a pagar e a receber conforme a operação. Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok. Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. Nessa opção também será possível (à partir da 12.1.27), em ambientes em que a natureza tem a estrutura Sintética / Analítica, definir um grupo de naturezas analíticas, a partir da natureza pai (sintética) desse grupo, que faça parte das Naturezas referentes a Produção Rural para geração do Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR).
Assim:  Image Added
Alterando a informação na natureza sintética, todas as naturezas analíticas abaixo dessa poderão ser replicadas com a mesma informação Gera LCDPR?  Image Added
|
| Card |
|---|
| Permite excluir informações do cadastro de naturezas utilizadas na classificação dos títulos a pagar e a receber conforme a operação. Na janela principal, selecione o registro desejado. Clique em Outras Ações, selecione a opção Excluir e confirme o procedimento. |
| Card |
|---|
| Permite a visualização das informações do cadastro de naturezas que serão utilizadas na classificação dos títulos a pagar e a receber conforme a operação. Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. |
| Card |
|---|
| Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código. Image Added |
|
Principais Campos
| Âncora |
|---|
| principaiscampos |
|---|
| principaiscampos |
|---|
|
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | Dados da Natureza |
|---|
| Campo: | Descrição | | Código: | Código da natureza. Exemplo: 001FIN | Descrição: | Descrição da natureza. Exemplo: Natureza simples | | Tipo Natureza: | Define o tipo de Natureza de acordo com a seleção entre as opções Analíticas e Sintéticas. Quando esta informação estiver associada ao conteúdo do código da Natureza Pai, permite a estruturação do cadastro de naturezas nos moldes de um plano contábil, permitindo extrair os dados gerenciais em ambos os níveis de relatórios e consultas específicas. Quando este campo não é preenchido ele assume a condição da natureza do tipo Analítica. | Informações |
|---|
| Para esta funcionalidade é necessário configurar o parâmetro MV_NATSINT com o conteúdo em 1. (Para mais informações) |
| | Código Pai: | Código da natureza sintética superior a natureza atual dentro da estrutura de naturezas Sintéticas/Analíticas. | | Uso Natureza: | O conteúdo deste campo é definido por meio da seleção entre as opções: - Livre: indica que a natureza pode ser utilizada em qualquer movimento financeiro.
- Contas a Receber: indica que a natureza somente pode ser utilizada em movimentos que tenham como partida a carteira de Contas a Receber (inclusões, faturas, liquidação etc).
- Contas a Pagar: indica que a natureza só pode ser utilizada em movimentos que tenham como partida a carteira de Contas a Pagar (inclusões, faturas, liquidação etc).
- Mov. Bancário: indica que a natureza pode ser utilizada somente em movimentos que tenham como partida procedimentos que envolvam movimentos bancários (manual, transferências entre contas correntes, movimentos bancários em geral, cheques etc).
| | Data Inclusão: | Data da inclusão da natureza. Exemplo: 02/05/2016 | | Permite Movimentação Bancária: | Identifica se natureza realiza movimentação bancária. Exemplo: 1-Sim |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | Impostos |
|---|
| Campo: | Descrição | | Calcula IRRF: | Define se haverá cálculo de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas. Na inclusão de títulos a pagar e a receber, quando este campo é informado com Sim, o sistema calcula os respectivos valores de IRRF sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. IRRF. Para compor o cálculo do IRRF é utilizado o parâmetro MV_ALIQIRF que define a alíquota do imposto, porém, o sistema considera primeiro o percentual informado no campo Porc. IRRF. Se este campo não estiver informado, o sistema considerará o percentual do parâmetro. Exemplo 1 Aplicação do campo Calcula IRRF? no Contas a Receber: Considerando que o campo Calcula IRRF? esteja preenchido com Sim e que no campo Porc. IRRF tenha sido definida a alíquota de 3%, ao cadastrar um título a receber no valor de R$ 1.000,00, o sistema calcula o valor do IRRF sobre o título de R$ 30,00. O sistema gera um título a receber do tipo IR- com características de abatimento, não alterando seu valor original. O sistema gera a natureza IRFF para classificar esta taxa. Exemplo 2 Aplicação do campo Calcula IRRF? no Contas a Pagar: Para os títulos a pagar, o sistema utiliza os campos Calcula IRRF? e Porc. IRRF somente quando o fornecedor é pessoa jurídica, pois, para pessoa física, considera a Tabela de IRRF. Supondo que o fornecedor seja pessoa jurídica e que o campo Calcula IRRF? esteja preenchido com Sim e que o percentual aplicado no campo Porc. IRRF seja de 3%. Na inclusão de um título a pagar de R$ 1.000,00, o sistema calcula o valor do IRRF sobre o título de R$ 30,00. | Informações |
|---|
| Para o controle financeiro, quando a informação do percentual de IRRF existir nos cadastros de naturezas, clientes e parâmetros (ambiente Configurador), durante o cálculo do imposto o sistema adota a seguinte prioridade para obter o percentual do IRRF: - Naturezas.
- Clientes.
- Parâmetro MV_ALIQIRF.
|
Cadastro de Naturezas: | Natureza | Calcula IRRF | Porc. IRRF |
|---|
| 001 - Serviços de Mão de Obra | Sim | 10% | | 002 - Serviços de Transporte | Sim | 0% |
Cadastro de Clientes: | Cliente | Aliq. IRRF |
|---|
| 000001 - Prestadora de Serviços Gerais | 5% | | 000002 - RC Logística Ltda | 0% |
Conteúdo do parâmetro MV_ALIQIRF preenchido com 15: | Título a Receber | Natureza | Cliente | Valor Calculado | % IRRF |
|---|
| 000001 | 001 | 000001 | 100 | 10% (Cadastro de Naturezas) | | 000002 | 002 | 000001 | 500 | Cadastro de Clientes | | 000003 | 003 | 000002 | 100 | Cadastro de parâmetros MV_ALIQIRF |
Ao incluir três títulos, todos de R$ 1.000 ,00, é possível verificar os valores de IRRF: - Título 000001 com natureza 001 para o cliente 00001. O IRRF será de R$ 100. (% IRRF do cadastro de naturezas).
- Título 000002 com natureza 002 para o cliente 00001. O IRRF será de R$ 50. (% IRRF do cadastro de clientes).
- Título 000003 com natureza 002 para o cliente 00002. O IRRF será de R$ 150. (% IRRF do cadastro de parâmetros).
| | Calcula ISS: | Este campo define o cálculo do ISS - Imposto sobre Serviço, sobre as rotinas que utilizarão as naturezas cadastradas. Na inclusão de títulos a pagar e a receber, quando este campo é informado com Sim, o sistema calcula os respectivos valores de ISS sobre o valor do título, de acordo com os seguintes fatores: - Verifica no cadastro de clientes se recolhe o ISS, por meio do campo Recolhe ISS?. Quando este campo está preenchido com Sim, o sistema não faz o cálculo pois, o cliente efetuará o recolhimento do ISS. Quando está preenchido com Não, o sistema efetua o cálculo de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_ALIQISS.
- Verifica no cadastro de fornecedores se recolhe o ISS, por meio do campo Recolhe ISS? Quando este campo está preenchido com Sim, o sistema não faz o cálculo, pois, o fornecedor efetuará o recolhimento do ISS. Quando está preenchido com Não, o sistema efetua o cálculo de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_ALIQISS.
Exemplo 1 Aplicação do campo Calcula ISS? no Contas a Receber: Alíquota de 5% no parâmetro MV_ALIQISS e preenchimento do campo Calcula ISS? com Sim no cadastro de Naturezas. Para um cliente que não recolhe ISS, na inclusão de um título a receber de R$ 1.000,00, é possível verificar que o sistema calcula o valor de R$ 50,00 para o ISS. Exemplo 2 Aplicação do campo Calcula ISS? no Contas a Pagar: Alíquota de 5% no parâmetro MV_ALIQISS e preenchimento do campo Calcula ISS? com Sim do cadastro de Naturezas. Para um fornecedor que não recolhe ISS, na inclusão de um título a pagar de R$ 1.000,00, é possível verificar que o sistema calcula o valor de R$ 50,00 para o ISS. | Informações |
|---|
| Para o módulo de Gestão de Transportes, o campo Calcula ISS? é utilizado somente em viagens com rotas municipais. |
| | Porc IRRF: | Determina o percentual do imposto a ser aplicado. | | Calcula INSS: | Define se haverá cálculo de INSS (Imposto Nacional sobre Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas. Na inclusão de títulos a pagar e a receber, quando este campo é informado com Sim, o sistema calcula os respectivos valores de INSS sobre o valor do título, de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. INSS e, para títulos a receber, de acordo com o cadastro de clientes, sendo que, o campo Calcula INSS? deve estar preenchido com Sim. Da mesma forma, para títulos a pagar, no cadastro de fornecedores o campo Calcula INSS? também deve estar preenchido com Sim. O sistema verifica o parâmetro MV_INSS que indica a natureza para classificação do título de INSS. Exemplo 1 Aplicação do campo Calcula INSS? no Contas a Receber: Ao cadastrar uma natureza que calcula INSS com o percentual de 8% e um cliente que tenha cálculo de INSS, na inclusão de um título a receber de R$ 1.000,00, o sistema calcula o valor de R$ 80,00 para o INSS. Exemplo 2 Aplicação do campo Calcula INSS? no Contas a Pagar: Ao cadastrar uma natureza que calcula INSS com o percentual de 8% e um fornecedor que tenha cálculo de INSS, na inclusão de um título a pagar de R$ 1.000,00, o sistema calcula o valor de R$ 80,00 para o INSS. | | Porc INSS: | Determina o percentual do imposto a ser aplicado. | | Calcula CSLL: | Define se haverá cálculo de CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas. Na inclusão de títulos a receber, quando este campo é informado com Sim, o sistema calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do título de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. CSLL e, também, com o cadastro de clientes, desde que, o campo Calcula CSLL? esteja preenchido com Sim. O sistema verifica o parâmetro MV_CSLL que indica a natureza para classificação do título de CSLL. Exemplo: Aplicação do campo Calcula CSLL? na inclusão de títulos a receber: Ao cadastrar uma natureza em que o campo Calcula CSLL? esteja preenchido com Sim e com o percentual de 5% no campo Porc. CSLL, na inclusão de um título a receber de R$ 1.000,00, o sistema calcula o valor de R$ 50,00 para a CSLL. | | Calcula COFINS: | Determina o cálculo do COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas. Na inclusão de títulos a receber, quando este campo é informado com Sim, o sistema calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do título de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. COFINS e, também, com o cadastro de clientes, desde que, o campo Calc. COFINS? esteja preenchido com Sim. O sistema utiliza o parâmetro MV_COFINS que determina a natureza para classificação dos títulos de COFINS. Exemplo: Aplicação do campo Calcula COFINS? na inclusão de títulos a receber: Ao informar Sim no campo Calcula COFINS? e, em seguida, informar o percentual de 2% no campo Porc. COFINS, na inclusão de um título a receber de R$ 1.000,00, o sistema calcula o valor de R$ 20,00 para o COFINS deste título. | | Calcula PIS: | Determina o cálculo do PIS/PASEP (Programa de Integração Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas. Na inclusão de títulos a receber, quando este campo é informado com Sim, o sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do título de acordo com os percentuais definidos no campo Porc. PIS e, também, com o cadastro de clientes, desde que, o campo Calc. PIS? esteja preenchido com Sim. O sistema utiliza o parâmetro MV_PISNAT que indica a natureza para classificação do título de PIS. Exemplo: Aplicação do campo Calcula PIS? na inclusão de títulos a receber: Ao informar Sim no campo Calcula PIS? E, em seguida, informar o percentual de 0,65% no campo Porc. PIS, na inclusão de um título a receber de R$ 1.000,00, o sistema calcula o valor de R$ 6,50 para o PIS referente a este título. | | Porc CSLL: | Determina o percentual do imposto a ser aplicado. | | Porc COFINS: | Determina o percentual do imposto a ser aplicado. | | Porc PIS: | Determina o percentual do imposto a ser aplicado. | | Ded. CONFINS: | Indica se é feita a dedução do COFINS. | | Base INSS: | Indica o percentual da base de cálculo dos títulos com incidência da contribuição sobre a seguridade social. Exemplo: - Calcula INSS: Sim.
- Porc. INSS: 11.
- Base INSS: 60.
- Valor do título: 1.000,00.
- Valor da base de cálculo: 600,00.
- Valor do INSS: 66,00.
| | Calc. SEST: | O cálculo do valor das contribuições ao SEST (Serviço Social do Transporte) que pode ser gerado pelo módulo Financeiro quando não é utilizado o módulo de Gestão de Transportes. | | Base SEST: | Indica o percentual da base de cálculo dos títulos dos carreteiros com incidência do Serviço Social do Transporte. | | Porc. SEST: | Determina o percentual do imposto a ser aplicado. | | IRRF Carret.: | Determina se deve ser recolhido o IRRF para os carreteiros verificando todos os títulos gerados dos fornecedores dentro de um mês. O cálculo é baseado na soma de todos os contratos de carreteiros do mês corrente. O campo Calcula IRRF? também deve ter seu conteúdo preenchido com Sim. | Informações |
|---|
| O parâmetro MV_TMSVDEP indica o valor base para cálculo dos dependentes nos contratos de carreteiros (SIGATMS). Exemplo: MV_TMSVDEP = 106. Quando for necessário calcular o IR para carreteiros, o sistema efetuará as deduções necessárias conforme o valor da tabela IR + dependentes (MV_TMSVDEP) + INSS. |
| | Base IR Car.: | Indica o percentual da base de cálculo dos títulos dos carreteiros com incidência de imposto de renda. Se este campo não seja informado e a natureza necessitar de uma alíquota, o sistema pode utilizar o conteúdo informado no parâmetro MV_ALIQIRF ou o conteúdo do campo Aliq. IRRF do cadastro de Fornecedores. Além disso, o campo Calcula IRRF? deve ter seu conteúdo preenchido com Sim. | | INSS Carret.: | Determina se deve ser recolhido o INSS para carreteiros verificando todos os títulos gerados dos fornecedores dentro de um mês. O cálculo será baseado na soma de todos os contratos de carreteiros do mês corrente. O campo Calcula INSS? também deve ter seu conteúdo preenchido com Sim. Se houver uma natureza relacionada ao cadastro do fornecedor, ela será utilizada. O parâmetro MV_LIMINSS indica o valor máximo para a retenção do INSS no ambiente SIGATMS (Gestão de Transportes). | | Base IRRF: | Indica o percentual da base de cálculo dos títulos com incidência da contribuição sobre o Imposto de Renda Retido na Fonte. | | Base COFINS: | Permite adequar o ambiente Gestão de Transportes (SIGATMS) ao crédito de COFINS, conforme legislação para base ser calculada. No módulo de Gestão de Transportes (SIGATMS) os valores para apuração partem do Contrato de Carreteiro. Segundo a Lei em questão, a transportadora calculará o COFINS sobre 75% do valor total dos pagamentos referentes a esse serviço, assim, o transportador utiliza para o cálculo apenas 75% do valor. Exemplo: - No módulo de Gestão de Transportes (SIGATMS) foi gerado um contrato de Carreteiro no valor de R$ 1.500,00.
- No cadastro de Naturezas, foi preenchido o campo Base COFINS com 75.
- Ao efetuar a apuração de COFINS no módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) o valor calculado para o Contrato de Carreteiro (R$ 22,50) é apresentado na pasta Dedução COFINS.
- Valor do frete a pagar: R$ 1.500,00.
- Taxa para cálculo do COFINS definida no parâmetro MV_TXCOFIN (em percentual): 2.
- Base COFINS (em percentual): 75.
- Base para o cálculo: (1.500 * 75) / 100 = 1.125.
- Valor COFINS: (1.125 * 2) / 100 = 22,50.
| | Base PIS: | Permite adequar o ambiente Gestão de Transportes (SIGATMS) ao crédito de PIS, conforme legislação para base ser calculada. | | Perc. IOF: | Percentual de IOF na transferência de títulos para Cobrança Descontada. | | Juros Cap.: | Define, por meio da seleção entre as opções 1-Sim e 2-Não, se a natureza financeira é para Juros Sobre Capital Próprio. | | Tp. Reg.: | Define, por meio da seleção entre as opções 1-Não cumulativo e 2- Cumulativo, o tipo de regime. | | Rec. Funrural: | Define, por meio da seleção entre as opções 1-Sim e 2-Não, se o recolhimento do Funrural deve ser feito pelo cliente. | | Recolhe IRRF: | Indica se o recolhimento do IRRF será feito pelo: 1-Cliente (Sim). 2-Emitente do Documento (Não). 3-Conforme cadastro do Cliente. | | Cd. Retenção: | Código de retenção para geração da DIRF. |
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| Card |
|---|
| Campo: | Descrição | | Apur. PIS: | Define o tipo de apuração para o PIS. O campo deve ser preenchido de acordo com a seleção entre as opções C – Crédito e D – Débito. | | Apur. COFINS: | Define o tipo de apuração para o PIS. O campo deve ser preenchido de acordo com a seleção entre as opções C – Crédito e D – Débito. | | % Ap. PIS: | Informe o percentual para apuração do PIS. Exemplo: 1,65 | | % Ap. COFINS: | Informe o percentual para apuração do PIS. Exemplo: 7,60 | | Ind. Cumulat.: | Define o indicador de cumulatividade de uma natureza. O campo deve ser preenchido de acordo com a seleção entre as opções 1 – Cumulativa e 2 – Não cumulativa. | | CST PIS: | Indica o Código de Situação Tributária usada para a apuração de PIS. Exemplo: 01 – Operação Tributável (alíquota normal). | | Ind. Ret.: | Define o indicador da natureza de retenção na fonte. Exemplo: 02 – Retenção por outras Entidades da Administração Pública Federal. | | CST COFINS: | Indica o Código de Situação Tributária usada para a apuração de COFINS. Exemplo: 01 – Operação Tributável (alíquota normal). | | Op. Financ.: | Código de classificação das operações financeiras. Exemplo: 03 – Aquisição de bens utilizados como insumo. | | % Red. COF: | Informe o percentual da redução para a apuração do COFINS. | | Tp. Receitas: | Indica o tipo de receita. O campo deve ser preenchido de acordo com a seleção entre as opções: 1 - Mercado Interno Tributada. 2 - Mercado Interno Não Tributada. 3 - Exportação. | | CPRB | Indica se compõe a receita bruta que constitui a base de cálculo da CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta). 1 - Sim 2 - Não |
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| Card |
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| Campo: | Descrição | | Cond. Natureza: | Informe a condição quanto a sua classificação da Natureza. O campo deve ser preenchido de acordo com a seleção entre as opções R – Receita e D - Despesa. |
O parâmetro MV_JURXFIN indica se o módulo Financeiro está integrado com o módulo de Pré-Faturamento de Serviços. Caso essa integração esteja ativa os campos abaixo são exibidos:
Campo: | Descrição | | Cód. Moeda: | Moeda considerada para as movimentações financeiras ocorridas para a natureza. | | Simb. Moeda: | Símbolo Moeda considerada para as movimentações financeiras ocorridas para a natureza. | | Tipo Conta: | Tipo de Conta é utilizado no modulo SIGAPFS para operações financeiras. Nele consta a informação se o resultado dos lançamentos de Origem/Destino serão positivos ou negativos (lançamento/estorno). | | Cashflow?: | Indica se as movimentações da natureza serão consideradas no relatório de Cashflow. | | Contas Pag?: | Indica se a natureza poderá ser utilizada na rotina do Contas a Pagar. | | Contas Rec?: | Indica se a natureza poderá ser utilizada na rotina do Contas a Receber. | | Banco?: | Indica se a natureza será relacionada a uma conta bancária. | | Cód Banco: | Código do banco relacionado à natureza. | | Cód Agência: | Agência do banco relacionado à natureza. | | Cód Conta: | Conta do banco relacionado à natureza. | | C. Custo Jur: | Centro de Custo Jurídico da natureza: 1 - Escritório 2 - Escritório e Centro de Custo 3 - Profissional 4 - Tabela de Rateio 5 - Despesa de cliente 6 - Transitória Pós Pagamento 7 - Transitória de Pagamento 8 - Transitória de Recebimento | | Cód. Tab Rat: | Código da tabela de rateio. Este campo só fica habilitado caso o C. Custo Jur seja 4 - Tabela de Rateio. | | Cód. Verba: | Código da verba para fechamento de conta corrente do participante. | | Desc. Verba: | Descrição da verba para fechamento de conta corrente do participante. | | Gera Des Fat: | Indica se a natureza irá gerar despesa no faturamento. Este campo só fica habilitado caso o C. Custo Jur seja 5 - Despesa de cliente. | | Escritório: | Indica se na movimentação financeira para esta natureza, poderá ser classificada por escritório. | | Grp. Jurídico: | Indica se na movimentação financeira para esta natureza, poderá ser classificada por grupo jurídico. Este campo só fica habilitado caso o Escritório esteja preenchido com a opção Sim. |
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| Card |
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| Campo: | Descrição | Cta. contábil: | Define a conta contábil em que será efetuado o lançamento contábil manual nos planos de orçamentos referente ao processo de contas a Pagar. |
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| Card |
|---|
| Campo: | Descrição | | Tabela: | Define o código tabela da Natureza da Receita. Exemplo: 001 – Tabela 4310 – Revenda de combustíveis - Alíquota zero. | | RT INSS PA: | Informe se natureza financeira retém INSS sobre o Pagamento Antecipado. O campo deve ser preenchido de acordo com a seleção entre as opções 1 – Sim e 2 – Não. | | Cod. Rec. CSLL: | Código da Receita do CSLL, referente ao Registro R36 PER/DCOMP. | | Cod. Rc. At.: | Código da Receita Analítico usado no Bloco I. | | Nat. Desc.: | Natureza dos Descontos enviados no Bloco I. | | Nat. Multa: | Natureza da Multa enviada no Bloco I. | | Nat. Juros: | Natureza dos Juros enviados no Bloco I. | | Cód. Dt. At.: | Código da Dedução Analítica usado no Bloco I. | | Tp. Aposentad.: | Define o tipo de aposentadoria de acordo com o percentual informado no campo Por. INSS (da pasta Impostos). O campo deve ser preenchido de acordo com a seleção entre as opções: 1 - Normal. 2 - 15 Anos. 3 - 20 Anos. 4 - 25 Anos. | | F100 Juros: | Indica se considerará juros, multa e correção monetária no bloco F100 sendo sua natureza informada no parâmetro MV_NATRNT. | | Gera LCDPR ? | Indica se a Natureza é referente à atividade de Produção Rural e, portanto, deverá constar no arquivo do Livro Caixa Digital do Produtor Rural. (à partir da 12.1.27) | Informações |
|---|
| As naturezas padrões de tributos elencadas nos parâmetros MV_PISNAT, MV_SEST, MV_COFINS, MV_CSLL, MV_INSS, MV_APURISS, MV_IRF não deverão ser ajustadas para gerar LCDPR, pois seus valores serão considerados conforme a natureza do título principal. |
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Rotina Automática
Procedimento realizado de forma automática na rotina de Natureza (FINA010), sem exibição de telas ou necessidade de interação do usuário.
Utilizado em customizações onde o processo não necessita de interações do usuário (MSEXECAUTO)
| Bloco de código |
|---|
| language | java |
|---|
| theme | Midnight |
|---|
| title | Exemplo de rotina automática |
|---|
| collapse | true |
|---|
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#INCLUDE "Protheus.ch"
USER FUNCTION FIN010INC()
LOCAL aArray := {}
PRIVATE lMsErroAuto := .F.
aArray := { { "ED_CODIGO" , "TST" , NIL },;
{ "ED_DESCRIC" , "DESCRIÇÃO TESTE" , NIL },;
{ "ED_CALCIRF" , "N" , NIL },;
{ "ED_CALCISS" , "N" , NIL },;
{ "ED_CALCINS" , "N" , NIL },;
{ "ED_CALCCSL" , "N" , NIL },;
{ "ED_CALCCOF" , "N" , NIL },;
{ "ED_CALCPIS" , "N" , NIL },;
{ "ED_DEDPIS" , "2" , NIL },;
{ "ED_DEDCOF" , "2" , NIL },;
{ "ED_COND" , "R" , NIL } }
MsExecAuto( { |x,y| FINA010(x,y)} , aArray, 3) // 3 - Inclusao, 4 - Alteração, 5 - Exclusão
If lMsErroAuto
MostraErro()
Else
Alert("Natureza incluída com sucesso!")
Endif
Return
USER FUNCTION FINA010ALT()
LOCAL aArray := {}
PRIVATE lMsErroAuto := .F.
aArray := { { "ED_CODIGO" , "TST" , NIL },;
{ "ED_DESCRIC" , "DESCRIÇÃO ALTERADA" , NIL } }
DbSelectArea("SED")
DbSeek(xFilial("SED"))
MsExecAuto( { |x,y| FINA010(x,y)} , aArray, 4) // 3 - Inclusao, 4 - Alteração, 5 - Exclusão
If lMsErroAuto
MostraErro()
Else
Alert("Natureza alterada com sucesso!")
Endif
Return
USER FUNCTION FIN010EXC()
LOCAL aArray := {}
PRIVATE lMsErroAuto := .F.
DbSelectArea("SED")
DbSeek(xFilial("SED")+"TST")
aArray := { { "ED_CODIGO" , SED->ED_CODIGO , NIL } }
MsExecAuto( { |x,y| FINA010(x,y)} , aArray, 5) // 3 - Inclusao, 4 - Alteração, 5 - Exclusão
If lMsErroAuto
MostraErro()
Else
Alert("Exclusão da Natureza com sucesso!")
Endif
Return |
Relatórios
Os relatórios abaixo utilizam a estrutura para natureza Analítica/Sintética
| Deck of Cards |
|---|
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 1 |
|---|
| label | FINR730 - Mapa Comparativo - Valores Orçados x Reais Ano |
|---|
|  Image Added
|
| Card |
|---|
| id | 2 |
|---|
| label | FINR138 - Titulos a Receber por Natureza |
|---|
|  Image Added
|
| Card |
|---|
| id | 3 |
|---|
| label | FINR158 - Titulos a Pagar por Natureza |
|---|
|  Image Added
|
| Card |
|---|
| id | 4 |
|---|
| label | FINR198 - Relacao de Baixas por Natureza |
|---|
|  Image Added
|
|
...
Ao distribuir o valor do título entre múltiplas naturezas, existe a possibilidade de ratear o valor de cada natureza entre diversos centros de custos, considerando alguns critérios para os lançamentos padrões:
- 508 - Rateio por centro de custo de distribuição em múltiplas naturezas.
- 509 – Cancelamento do rateio por centro de custo de distribuição em múltiplas naturezas.
Estes lançamentos padrões estão disponíveis para contabilização on-line (508, 509) ou off-line (508) e devem ser utilizados em conjunto com o lançamento padrão 510 (inclusão de títulos de contas a pagar).
As distribuições de valores por múltiplas naturezas que não utilizam o rateio por centro de custo serão contabilizadas como inclusão (lançamentos padrão 510).
As distribuições que utilizam o rateio por centro de custo terão sua contabilização efetuada pelos lançamentos mencionados (lançamento padrão 508, porém, não será executado caso não exista o lançamento padrão 510).
A contabilização de títulos a pagar distribuídos em múltiplas naturezas será efetuada utilizando o mesmo lançamento padrão da inclusão/exclusão do título, sendo necessário apenas informar no cadastro do Lançamento padrão o valor que deve ser utilizado na contabilização. Se não for feito desta maneira, a contabilização fica exposta a duplicidade de valores.
| Informações |
|---|
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Na inclusão de títulos a pagar com rateio via rotina automática, deve-se utilizar o parâmetro MV_RATAUTO configurado com .T., para exibir a tela de rateio multi natureza. |
...
Define se o título possui documentos vinculados com o objetivo de bloquear os títulos a pagar que não apresentam os documentos necessários.
| Card |
|---|
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Campo: | Descrição | | Portador: | Código do portador utilizado para identificar o agente cobrador responsável pela cobrança do título. | Mod. pagamento: | Modalidade de pagamento prevista. Exemplo: 1 – TED. | | Data agend.: | Data de agendamento da liquidação do título. | | Linha dig.: | Dados referentes a linha digitável do título. | | Agência for.: | Agência bancária de pagamento do fornecedor do título a pagar. | | DV agência: | Dígito verificador da agência bancária de pagamento do fornecedor do título a pagar. | | Conta for.: | Conta bancária de pagamento do fornecedor do título a pagar. | | DV conta: | Dígito verificador da conta bancária de pagamento do fornecedor do título a pagar. | | Banco for.: | Banco de pagamento do fornecedor do título a pagar. | | Forma pagto: | Indica a forma de pagamento preferencial para o fornecedor. |
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| Card |
|---|
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Campo: | Descrição | | Rateio: | Indica se o valor do título deve ser rateado em diversos centros de custos por meio do preenchimento entre as opções S – Sim e N – Não. Os lançamentos dos títulos a pagar podem ser rateados entre entidades contábeis (conta contábil, centro de custo, item contábil e classe valor). Desta forma, devem ser cadastrados os lançamentos padrões: - 511 - Inclusão de título de contas a pagar com rateio (lançamento padronizado).
- 512 - exclusão de título de contas a pagar com rateio.
É importante verificar a configuração dos campos acionados por meio da tecla [F12], pois, determinam o valor utilizado no rateio (bruto ou líquido), aglutinação dos lançamentos, informação das contas contábeis etc. | Informações |
|---|
| Os rateios lançados para o processo de contas a pagar sofrem um controle interno como chave única de digitação, por meio do campo It. Seq. (não apresentado em tela), de maneira que, as linhas do rateio são numeradas como itens de forma automática e sequencial. A configuração do parâmetro MV_INTPMS permite ratear as contas a pagar por projeto. |
| Cta. contábil: | Define a conta contábil em que será efetuado o lançamento contábil manual nos planos de orçamentos referente ao processo de contas a Pagar. | | Seq. diário: | Código sequencial do diário para a contabilidade. | | Cod. diário: | Código do diário que deve ser utilizado para o movimento. | | C. de custo: | Centro de Custo considerado para o processo de contas a pagar. |
|
| Card |
|---|
|
Campo: | Descrição | | Rateio proj.: | Indicador de rateio de Projetos (ligado ao PMS – Gestão de Projetos). O preenchimento do campo é definido por meio da seleção entre as opções 1 – Sim e 2 – Não. | Cod. orçam.: | Representa o código do plano orçamentário e a solicitação será validada neste plano em relação ao orçado e realizado. O sistema sempre considera o conteúdo deste campo com o plano padrão definido no parâmetro MV_PLAPAD, entretanto, também é possível informar o plano desejado para efetuar a compra e, consequentemente, a reserva dos valores pré-definidos neste plano. | | Num. contrato: | Código do contrato. | | Ver. cont.: | Código da revisão do contrato. | | Num. planilh.: | Código da planilha do contrato. | | Num. cronogr.: | Código do cronograma financeiro do contrato. | | Num. parcela: | Parcela do cronograma financeiro. | | Cod. RDA: | Código da rede de atendimento relacionado à rotina de Redes de Atendimento do módulo Plano de Saúde. | | Bonific. Ctr.: | Valor de bonificações do contrato abatido no título financeiro. | | Retenção Ctr.: | Valor de retenção do contrato abatido no título financeiro. | | Multa Ctr.: | Valor de multas do contrato abatido no título financeiro. | | Desconto Ctr.: | Valor de descontos do contrato abatido no título financeiro. | | Proc. refer.: | Número do processo referenciado relacionado ao título. Essa informação é considerada na geração do SPED, PIS e COFINS. | | Tp. processo: | Define o tipo do processo relacionado ao título. Essa informação é considerada na geração do SPED, PIS e COFINS. | | Cod. operad.: | Código da operadora de frete responsável pela geração do título. | | Nome operad.: | Nome da operadora de frete responsável pela geração do título. | | Tp de serv.: | Tipo de serviço prestado. | | Vl. FAMAD: | Valor do tributo FAMAD (Fundo de Apoio à Madeira). | | Vl. FUMIPEQ: | Valor do FUMIPEQ (Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa). | | Parc. FAMAD: | Parcela do FAMAD (Fundo de Apoio à Madeira). | | Parc. FUMIPEQ: | Parcela do FUMIPEQ (Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa). | | Ret. INSS: | Trata o valor do INSS retido quando os títulos são gerados pelo módulo Gestão de Transportes por meio do campo INSS Retido na rotina Complemento de Viagem quando a frota do veículo é referente a terceiro ou agregado, entretanto, quando é própria o campo não fica habilitado. Os valores informados no campo INSS Retido referem-se aos serviços de transportes prestados pelo motorista em outras transportadoras. Esse valor é somado ao valor do INSS calculado em relação ao frete que deve ser recebido no contrato de carreteiro considerando a configuração do parâmetro MV_LIMINSS. | | Cod. CNO: | Informe o código referente ao cadastro nacional de obra. | | CNPJ: | CNPJ do retentor de INSS. |
|
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