Relatório Balancete Gerencial - MGL303AA

Visão Geral do Programa

O Balancete de Verificação caracteriza-se como uma peça importante da técnica contábil, por permitir uma visualização imediata da situação de cada conta, devendo ser elaborado com regularidade, de preferência mensalmente. Sua elaboração pode ser de acordo com os níveis na estrutura do Plano de Contas. Dessa forma, podemos ter um Balancete somente das contas analíticas, ou das contas analíticas mais a conta sintética de nível imediatamente anterior.

Será impresso no balancete o valor total de cada conta contábil, mesmo quando parametrizado para que este não seja sumariado por centro de custo.

Permite emitir um balancete gerencial a partir de informações implementadas no módulo Contabilidade Gerencial.

Relatório Balancete Gerencial

Objetivo da tela:

Definir parâmetros para a emissão do balancete gerencial.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

apresenta a

Ação:	Descrição:
Insere Linha	Quando acionado, possibilita inserir regra ou exceção para a execução do relatório. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Conjunto de Seleção.
Edita Linha	Quando acionado, permite modificar as informações de uma linha selecionada.
Retira Linha	Quando acionado, possibilita retirar a linha selecionada, cancelando as informações desta.
Mais	Quando acionado,	permite determinar parâmetros adicionais para impressão do Balancete através da tela Parâmetros do Balancete. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Planilha	Quando acionado, apresenta a permite gerar o arquivo texto em planilha Excel através da tela Geração Planilha. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.

...

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Classificação	Inserir a forma de classificação

para

a

apresentação do

ser apresentado no relatório.

É necessário assinalar os itens

As opções disponíveis são:

Conta Contábil;
Estrutura.

Deve-se selecionar os itens, e por intermédio das setas de movimentação, ordená-los da forma desejada.

Seleção

Selecionar uma das opções disponíveis para a seleção das informações a serem consideradas no relatório:

Título;
Título Contábil.

Determinar se é uma regra ou uma exceção:

Definir regras e exceções para a regra. Essas regras determinam faixas que devem ser consideradas para a emissão do Balancete. É possível determinar as seguintes faixas:

Conta Contábil;
Alternativa Conta Contábil;
Centro de Custos;
Estabelecimento;
Unidade de Negócio;
Projeto.

Importante: As contas contábeis inicial e final a serem informadas devem pertencer ao mesmo nível de estrutura. Para imprimir todas as contas contábeis de uma única estrutura, é necessário informar a conta contábil inicial e final com a mesma estrutura. Caso sejam informadas contas contábeis pertencentes a níveis de estrutura diferente, será apresentada a seguinte mensagem:

MSG: FaixaCta Ctbl irregular para Classificação por Estrutura!

HLP: A faixa de Conta Contábil deverá conter Contas Contábeis que possuam a mesma conta pai na Estrutura

Regra: Define que toda a faixa do tipo de conjunto selecionado é considerada na emissão do relatório;

Exceção: Define que a faixa selecionada no tipo de conjunto é uma exceção para a regra, não sendo considerada para a emissão do relatório

.
Padrão Col	Inserir o padrão de colunas no qual se baseia o balancete gerencial, conforme cadastro no MGL0004AA - Padrão Colunas Balancete.
Plano Ctas	Inserir o plano de contas no qual deve ser aplicado o balancete gerencial, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis.
Plano Ccusto	Inserir o plano de centro de custo no qual deve ser aplicado o balancete gerencial, conforme cadastro no UTB083AA/UFN202AA/UTB0313AA - Plano Centro de Custo.
Cenário	Inserir o cenário contábil no qual se aplica o balancete gerencial em questão, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil.
Exercício	Inserir o exercício contábil

a emitir o

que deve ser considerado para emissão do balancete gerencial.
Período	Inserir o período

desejado para o

Terminal: O relatório é exibido no terminal do usuário;

Arquivo: Determina a armazenagem das informações do relatório em um arquivo para futura impressão;

Impressora: Determina a impressão automática na impressora indicada

contábil que deve ser considerado para emissão do balancete gerencial.
Cenário	Quando o balancete utilizar valores do orçamento, inserir o código do cenário orçamentário a ser utilizado.
Versão	Inserir a versão do cenário orçamentário a ser utilizada no balancete gerencial.
Destino

Selecionar o local destino para a impressão do relatório. As opções disponíveis são:

Assinalar uma das opções que determinam o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.
Execução	Assinalar uma das opções

definindo o momento da execução. Veja

que determinam se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na

página

descrição do conceito Formas de Execução.
Imprime Parâmetros	Quando assinalado, determina que no relatório emitido devem ser apresentados os parâmetros estabelecidos para a impressão.
Linhas

Inserir a quantidade

Esse campo exibe o número de linhas padrão para a

emissão do relatório

listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser alterado.

Colunas

Exibe a quantidade de colunas. Este campo é informado automaticamente pelo sistema

Esse campo exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado.

Parâmetros do Balancete

Objetivo da tela:

Definir parâmetros adicionais para a emissão do balancete gerencial.

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:	Descrição:
Sumaria	Estabelecimento

Quando selecionado

: Quando assinalado, determina que o balancete sumaria a movimentação, demonstrando

apenas

o

Saldo das Contas Contábeis.

Un Negoc

Quando selecionado este campo, o Balancete Gerencial sumaria a movimentação apresentando apenas o Saldo das Contas Contábeis.

Centro Custo

saldo das contas contábeis por Estabelecimento.

Unidade de Negócio: Quando assinalado, determina que o balancete sumaria a movimentação, demonstrando o saldo das contas contábeis por Unidade de Negócio.

Centro Custo: Quando assinalado, determina que o balancete sumaria a movimentação, demonstrando o saldo das contas contábeis por Centro de Custo.

Projeto: Quando assinalado, determina que o balancete sumaria a movimentação, demonstrando o saldo das contas contábeis por Projeto Financeiro

Quando este campo for selecionado, define sumariar o Balancete apresentando apenas o Saldo das Contas Contábeis

.
Considera Conta Internacional	Quando

este campo for selecionado

assinalado, possibilita considerar o parâmetro Conta Internacional como código alternativo da conta em outro país.
Considera Período Contábil Anterior	Quando

selecionada esta opção

assinalado, as colunas informadas são as seguintes:

Saldo Inicial e Final do Período Anterior

e

Saldo Inicial e Final do Período desejado, não aparecendo os movimentos de débito e crédito.
Imprime Contas Sem Saldo	Quando

selecionado considera para a

assinalado, determina que devem ser consideradas na impressão do

Balancete

balancete todas as contas do

Plano

plano de

Contas

contas, inclusive

as

às contas contábeis com saldo zerado.
Somente Contas Analíticas	Quando

este campo é selecionado considera

assinalado, é considerado para o

Balancete

balancete a abertura somente por contas analíticas.

Nota

title	Nota:

Este campo é habilitando somente quando for

classificado

selecionada a opção Conta Contábil no campo Classificação

na Tela Principal

da tela principal.

Nota:

Os totais de

Débitos

débitos,

Créditos

créditos e

Grupos

grupos de

Contas Contábeis

contas contábeis são impressos somente para as

Contas Analíticas

contas analíticas.

Considera Apurac Restdo

Quando

selecionado este campo define considerar a Apuração de Resultado para a apresentação do Balancete.

assinalado, define que deve ser considerada a apuração de resultado para a apresentação do balancete gerencial, ou seja, os lançamentos da apuração do lucro e perdas (encerramento do balanço contábil).
Mostra Contas sem Apropriações de C. Custo	Quando assinalado, mostra os valores das contas que não possuem apropriações de Centros de Custos. Este campo é habilitado quando não selecionada a opção de sumariar por Centro de Custo.
Idioma Apres	Inserir o código da idioma a ser aplicado na apresentação do

Balancete

balancete gerencial.
Niv Estrut	Este campo é habilitado

somente

quando

for classificado Estrutura no Campo Classificação na Tela Principal.

Finalidade Base

Inserir a Finalidade Econômica Base onde o relatório vai buscar as informações da movimentação.

Finalidade Converte

Deve-se inserir a Finalidade Converte o ser aplicada a conversão a partir dos valores apresentados pela finalidade econômica base.

Data Cotação

Inserir a data da cotação

o campo Classificação da tela principal for igual a opção Estrutura.

Informações

title	Importante:

Após a classificação ordenada por estrutura, este campo poderá ser implementado, para a impressão dos diversos níveis de contas contábeis.

Exemplo:

Contas do nível 1, são as contas de Ativo, Passivo e Resultado.
Contas do nível 2, são as contas totalizadoras dos títulos contábeis como: Ativo Circulante, Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos e Ativo Imobilizado, Passivo Circulante, Passivo Exigível a Longo Prazo e Patrimônio Líquido.

Converte

Finalidade Base: Inserir o código da finalidade econômica que servirá de base para o cálculo dos valores na qual o relatório extrairá as informações de movimentação.

Informações

title	Importante:

Esta Finalidade Econômica deve obrigatoriamente possuir o atributo ARMAZENA (armazena valor) igual a MÓDULO.

Finalid Converte: Inserir o código da finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores da consulta. Para movimentações efetuadas em outras finalidades, é utilizada a finalidade inserida no campo anterior como base para conversão dos valores para esta finalidade Apresentação.

Data Cotação: Inserir a data a ser utilizada para a conversão dos valores

a serem apresentados. A Data da Cotação

de movimentações em outras finalidades para a finalidade Apresentação.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitado quando

as Finalidades Econômicas forem diferentes.

inseridas finalidades diferentes nos campos Finalidade Base e Finalidade Converte dessa tela.

Conta Ctbl

Parte Fixa

: Definir as características quanto

a

à posição dos elementos que compõem a conta contábil.

Exemplo:

Intervalo das

Contas Contábeis

contas contábeis 3110.00 a 3140.00.
Parte

Fixa

fixa: #1#0.00.
A

Segunda

segunda posição é fixa com "1" e a

Quarta

quarta também é fixa com "0".

Exceção

: Definir uma exceção quanto

a

à posição dos elementos que compõem a conta contábil.

Exemplo:

Definido como parte

Parte fixa #1#0.00 e ##4#.## como exceção

, no intervalo

.
Intervalo 3110.00 a 3160.00

, serão

. Serão consideradas as contas: 3110.00, 3120.00, 3130.00, 3150.00 e 3160.00.
Centro Custo	Parte Fixa

: Definir as características quanto

a

à posição dos elementos que compõem o centro de custo.

Exemplo:

Intervalo dos

Centros de Custo 410.01 a 450.01

Parte Fixa: 4##.01

centros de custo 7110 a 7140.
Parte fixa: #1#0.
A segunda

A Segunda

posição é fixa com

4

1 e a

última

quarta também é fixa com

1

0.

Exceção

: Definir uma exceção quanto

a

à posição dos elementos que compõem o centro de custo. Exemplo:

Exemplo:
Definido como parte fixa 4##.01 e #4#.## como exceção, no intervalo 410.01 a 450.01, serão consideradas as contas: 410.01, 420.01, 430.01 e 450.01

Parte fixa #1## e #2## como exceção.
Intervalo 1160 a 1200.
Serão consideradas os centros de custos: 1170, 1180, 1190 e 1200.

Projeto

Parte Fixa: Definir as características quanto à posição dos elementos que compõem o projeto. Exemplo:

Intervalo dos projetos: 7110 a 7140.
Parte fixa: #1#0.
A segunda posição é fixa com 1 e a quarta também é fixa com 0.

Exceção: Definir uma exceção quanto à posição dos elementos que compõem o projeto. Exemplo:

Parte fixa #1## e #2## como exceção.
Intervalo 1160 a 1200.
Serão consideradas os projetos: 1170, 1180, 1190 e 1200.

Geração Planilha

Objetivo da tela:

Gerar um arquivo

de

texto para posterior abertura em planilha Excel.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Gerar Arquivo Planilha	Quando assinalado,

confirma

determina a geração do relatório em arquivo

de

texto para posterior abertura em planilha Excel.
Arquivo	Inserir o caminho com o nome do arquivo de texto a ser gerado.
Caracter Delimitador	Inserir

um caracter

um carácter delimitador que serve de indicador do término de cada coluna.

Inclui Conjunto de Seleção

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao acionar o botão Insere Linha, localizado na tela Balancete.

Nesta tela, é possível determinar faixas de movimentos que devem ser consideradas na emissão do Balancete.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Seleção

Selecionar o tipo de conjunto para o qual será informada uma faixa a ser considerada na emissão do relatório, podendo ser:

Conta Contábil;
Alternativa Conta;
Estabelecimento;
Unidade de Negócio;
Centro Custo;
Projeto.

Informações

title	Importante:

As contas contábeis inicial e final a serem informadas devem pertencer ao mesmo nível de estrutura. Para imprimir todas as contas contábeis de uma única estrutura, é necessário informar a conta contábil inicial e final com a mesma estrutura.

Caso sejam informadas contas contábeis pertencentes a níveis de estrutura diferente, será apresentada a seguinte mensagem:

MSG: Faixa Cta Ctbl irregular para Classificação por Estrutura !

HLP: A faixa de Conta Contábil deverá conter Contas Contábeis que possuam a mesma conta pai na Estrutura.

Inicial

Inserir o código inicial para o conjunto selecionado.

Final

Inserir o código final para o conjunto selecionado.

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