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Como cadastrar as informações financeiras na função

...

Cadastro Marketplace

Produto:

Datasul

Versões:

a

A partir da 12.1.2301, com refrofit para 12.1.34.15, 12.1

.17

Ocorrência:

Informações do Cadastro de Parâmetros Financeiros do Marketplace

Passo a passo:

No programa ACR068AA

.2205.10 e 12.1.2209.5

Ocorrência:

Cadastrar informações de cada Marketplace para conciliação financeira dos repasses recebidos

Passo a passo:

Contexto Geral

Os valores relativos às vendas realizadas por meio de marketplaces são recebidos do consumidor pelos próprios marketplaces e periodicamente repassados à empresa vendedora.

Nestes repasses, o marketplace retém parte do valor da venda a título de comissão pelos serviços prestados e também pode descontar valores referentes ao frete, quando a empresa vendedora usa a estrutura de logística do mesmo para entregar os produtos. Além disso, podem ser recebidos movimentos a débito ou a crédito avulsos que podem ser lançados com acertos de valor nos títulos a receber ou diretamente no caixa e bancos.

Para liquidar os títulos oriundos de notas fiscais de vendas realizadas e contabilizar as comissões retidas pelos Marketplaces, os valores de frete e outros lançamentos avulsos, foram desenvolvidas duas funções:

  1. Conciliação Marketplace: que permite importar um arquivo com os repasses do Marketplace, localizar os títulos a receber, fazer as liquidações, ajustes e lançamentos avulsos. Mais informações em Tutorial - Conciliação Marketplace - Importação, conferência e processamento.
  2. Lote Marketplace: que permite informar manualmente os títulos que devem ser liquidados: Não são permitidos lançamentos avulsos. Apenas liquidações e acertos de valor de comissão e frete nos títulos a receber informados. Mais informações em Tutorial - Conciliação Repasses Marketplace - Lote Marketplace

Para as duas funções o cadastro de Marketplace é pré-requisito (html.registerMarketplace), seu funcionamento está detalhado abaixo:

html.registerMarketplace - Cadastro Marketplace

No programa html.registerMarketplace devem ser cadastrados os parâmetros financeiros para

cálculo e movimentação das comissões cobradas pelos Marketplaces no momento do repasse dos valores.

Contexto Geral

Os valores relativos às vendas realizadas na plataforma Ciashop para consumidores finais através de marketplaces como B2W, CNova e Wallmart são recebidos do comprador pelos próprios marketplaces e repassados à empresa vendedora periodicamente.

lançamento das liquidações, acertos de valor nos títulos e lançamentos avulsos que compõe o repasse dos valores por parte dos Marketplaces.

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Detalhamento dos campos

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Marketplace: Informar o código do marketplace poderá ser atribuído livremente pelo usuário, porém, deverá ser único por empresa.

Nome Abreviado: Informar o nome abreviado do marketplace poderá ser atribuído livremente pelo usuário e tem a função de identificar rapidamente o Marketplace.

Pessoa: Informar o número da pessoa jurídica que deverá ser relacionada ao Marketplace e deverá ser previamente cadastrada no programa UTB006AA - Pessoa Jurídica (Financeiro).

Representante: Informar o código do representante marketplace. O representante deve ser compatível com a pessoa informada e não será permitido informar o mesmo representante para dois cadastros marketplace diferentes.

Informações
titleImportante

Os títulos do contas a receber que possuem esse representante vinculado serão considerados títulos desse Marketplace.

Layout Transação para Importação: Informar o código do layout genérico cadastrado no programa UTB060AA corres

pondente ao Marketplace que está sendo cadastrado. Só é necessário informá-lo se for usada a Conciliação Marketplace usando a função Importar. Mais detalhes em Manutenção Layout Genérico - UTB060AA.

Percentual Comissão: Informar o percentual sobre o valor de cada repasse e que será retido pelo marketplace a título de comissão. Poderá variar de 0,01% até 99,99%.

Se necessário, poderá ser alterado em cada repasse na função Lote Marketplace (ACR068AA) ou então poderá ser ignorado na Monitor Conciliação Marketplace para assumir o que for informado nos arquivos de interface dos repasses.

A valor de comissão retida será igual ao valor de repasse de cada título a receber, multiplicado pelo percentual de comissão.

O valor de comissão retida será abatido do título a receber por meio de movimento de Acerto de Valor a Menor, gerado automaticamente na função Lote Marketplace (ACR068AA).

Liquidação

    • Estab Lote Liquid: informar o código do estabelecimento que será usado na geração dos Lotes Marketplace durante o processamento das conciliações no Monitor Conciliação Marketplace. 
    • Liquida no Estabelecimento do Título: 
      • Marcado, indica que os lotes marketplace serão gerados de acordo com os estabelecimentos dos títulos a receber durante o processamento das conciliações no Monitor Conciliação Marketplace .
      • Desmarcado, indica que os lotes serão gerados para o estabelecimento informado no campo Estab Lote Liquid.
    • Quantidade Máxima Itens por Lote: informar o número máximo de itens por lote marketplace gerado no processamento da conciliação. Está limitado a 9.999. Se uma conciliação no Monitor Conciliação Marketplace tiver uma quantidade maior de movimentos de liquidação que a parametrizada neste campo, serão gerados tantos lotes Marketplace quantos forem necessários para a conciliação.

Transações do Marketplace

Além das informações básicas de cada Marketplace, também será necessário informar as transações que serão enviadas e o tratamento que será dado a cada uma delas:

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Detalhamento dos campos

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Transação: informar o código da transação que cada Marketplace usa para identificar do que se trata o movimento. Por exemplo, para identificar um crédito, o Marketplace pode usar a transação Sales, Repasse, Vendas, etc.

    • O código de transação deve ser compatível com o campo "Transação Marketplace" no cadastro de layout genérico (UTB060AA).

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    • Para utilização da função Lote Marketplace (ACR068AA), para seleção manual de títulos para liquidação, deve ser cadastrada obrigatoriamente a transação "Lote".

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Data Validade Inicial: informar a data inicial de validade das informações cadastradas na transação, a data da conciliação ou a data do lote devem estar compreendidos entre a Data Inicial Validade e a Data Final Validade.

Data Validade Final: informar a data final de validade das informações cadastradas na transação, a data da conciliação ou a data do lote devem estar compreendidos entre a Data Inicial Validade e a Data Final Validade.

Tipo Transação: Identifica o tipo de transação, que pode ser:

  • Liquidação: Gerará liquidação e acertos de valor a menor relativos à comissão e ao frete no título a receber.
  • Avulso: Gerará acertos de valor a menor ou a maior no título a receber ou lançamentos de débito ou crédito no Caixa e Bancos.
  • Devolução: Identifica o movimento de devolução que não possui tratamento na atual release.
  • Não tratado: Identifica movimento não tratado que deverá ser conciliado manualmente.

Ação: deve ser informado para tipo de transação Avulso e pode ser:

  • Acerto Título: gerará acerto de valor a menor para movimento de Débito e acerto de valor a maior para movimento de Crédito no título a receber vinculado ao movimento diretamente ou pelo pedido de venda.
  • Lançamento CMG: gerará movimento de saída para movimento de Débito e movimento de entrada para movimento de Crédito na conta corrente cadastrada na transação.

Plano de Contas: Informar plano de contas das contas contábeis que serão informadas nos demais campos do cadastro de transação. 

Plano de Centro Custo: Informar plano de centros de custo dos centros de custo que serão informadas nos demais campos do cadastro de transação. 

Liquidação

Abaixo, detalha-se os campos que devem ser informados para o tipo transação "Liquidação":

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Portador: informar o código do portador que será usado nas liquidações dos títulos a receber referentes aos repasses líquidos recebidos.

Carteira: informar o código da carteira que será usada nas liquidações dos títulos a receber referentes aos repasses líquidos recebidos.

Conta Contábil Comissão: informar a conta contábil que será usada para contabilizar o valor de comissão retida por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber.

        • A conta contábil comissão informada deve estar cadastrada com Finalidade Contábil "Conta Movimento" para o módulo ACR (Contas a Receber).

Centro Custo Comissão: campo opcional. Informar o centro de custo que será usado para contabilizar o valor de comissão retida por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber.

Conta Contábil Frete: informar a conta contábil que será usada para contabilizar o valor de frete por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber.

        • A conta contábil comissão informada deve estar cadastrada com Finalidade Contábil "Conta Movimento" para o módulo ACR (Contas a Receber).

Centro Custo Frete: campo opcional. Informar o centro de custo que será usado para contabilizar o valor de frete por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber.


Divergências: a partir da 12.1.2411, com liberação nos patches (a definir), foi incluído os parâmetros para Divergência, esta opção é para Transação igual a Liquidação.

Clicando na "Divergência" mostra as opções:

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Conceito Divergência

A divergência é a diferença do valor previsto no ERP comparando com o valor de repasse (Valor Bruto) ou descontos (Valor Frete e Valor Comissão) que realmente vieram informados no arquivo recebido do Marketplace.

No Monitor Marketplace são geradas e validadas as divergências:

Valor de Frete: Quando o valor do frete do título ACR é diferente do valor do frete cobrado pelo Marketplace , ou seja, se para o título foi previsto um frete de R$ 100,00 porém no arquivo recebido do Marketplace vier informado R$ 150,00 irá gerar uma divergência ao validar o movimento na Conciliação Marketplace.

O valor do frete recebido no arquivo é o valor que o Marketplace retém da parte da venda referentes ao frete, quando a empresa vendedora usa a estrutura de logística do mesmo para entregar os produtos. Esse valor diminui o valor do repasse líquido.

Valor de Comissão: Quando o valor de comissão do título ACR é diferente do valor de comissão cobrado pelo Marketplace, ou seja, se para o título foi previsto a comissão de R$ 25,00 porém no arquivo recebido do Marketplace a comissão vier R$ 45,00 irá gerar uma divergência ao validar o movimento na Conciliação Marketplace.

O valor de comissão recebido no arquivo é o valor que o Marketplace retém da parte da

Nestes repasses, o marketplace retém parte do valor da

venda a título de comissão pelos serviços prestados. Esse valor diminui o valor do repasse líquido.

 

Valor Bruto: Quando o valor de saldo do título no ACR é diferente do valor de repasse bruto recebido, ou seja, o título no ACR é de R$ 1000,00 porém no arquivo recebido o valor de repasse bruto for R$ 900,00 irá gerar uma divergência ao validar o movimento na Conciliação Marketplace.

Informações
titleImportante

A divergência será gerada sempre independente do que estiver parametrizado nesse cadastro, mas a parametrização abaixo influencia nos processos posteriores do que será feito com esta divergência. 

  • Estes parâmetros vieram pra dar flexibilidade na decisão de Controle, ou seja, o usuário pode optar em Controlar as Divergências, definindo um valor que considera aceitável para acatar automaticamente e com isto controla apenas valores maiores que considerar importante. Cabe uma analise por parte de cada usuário.

Controla Divergência Frete? - Indica se irá controlar divergência de frete ao "Processar" o movimento no Monitor de Conciliação Marketplace.

      • Não flegado: Se não selecionada essa opção, ao "Processar" o movimento na Conciliação Marketplace, os valores de frete vindos no arquivo serão acatados e no título será gerado o acerto de valor a menor referente ao desconto do frete. Essa opção não gera pendência automaticamente e a divergência fica com a situação "Acatado".
      • Flegado: Se selecionada essa opção, ao "Processar' o movimento na Conciliação Marketplace, poderá gerar pendência da diferença da divergência para controle futuro e caso deseje permite também acatar posteriormente o valor recebido no monitor de Divergência e Pendências. 

       Se flegar este parâmetro habilita o campo abaixo, pois o usuário pode informar "até que valor acata automaticamente" a diferença que ocorreu entre o valor do ERP e o valor que veio do Marketplace.

Acata Automático Divergência de Valor de Frete até [ ______ ] - Indica o valor máximo da diferença para acatar automaticamente a divergência e gerar o acerto de valor a menor no título referente ao desconto do frete já no Monitor de Conciliação Marketplace.

      • Dentro da faixa - Até o valor informado nos parâmetros: ao "Processar" o movimento na Conciliação Marketplace será considerado o valor que veio no arquivo. A divergência fica com a situação "Acatado Automático" e pode ser consultada no Monitor de Divergências e Pendências para futuras análises e verificações.
      • Exemplo: Se o frete previsto para o título é de R$ 100,00 porém o valor recebido no arquivo para desconto é de R$ 150,00, a diferença é de R$ 50,00, ou seja, o Marketplace está cobrando\descontando R$ 50,00 a mais do vendedor.
      • Caso nesse campo estiver parametrizado para acatar automaticamente até R$ 100,00, ou seja, um valor maior que a diferença de R$ 50,00, ao "Processar" o movimento na Conciliação Marketplace os valores de frete vindos no arquivoserão acatados e no título será gerado o acerto de valor a menor referente ao desconto do frete. 
      • Fora da Faixa - Fora do valor informado nos parâmetros: não será feito o acerto de valor referente ao frete ao "Processar" o movimento no Monitor Marketplace, ficando pendente para o usuário "Acatar" manualmente no Monitor de Divergência e Pendências.  A divergência fica com a situação "Pendente" e o movimento da conciliação não é conciliado.
      • Exemplo: Se o frete previsto para o título é de R$ 100,00 porém o valor recebido no arquivo para desconto é de R$ 250,00, a diferença é de R$ 150,00, ou seja, o Marketplace está cobrando\descontando R$ 150,00 a mais do vendedor. 
      • Caso nesse campo estiver parametrizado para acatar automaticamente até R$ 100,00, ou seja, um valor menor que a diferença de R$ 150,00, ao "Processar" o movimento na conciliação Marketplace os valores de frete vindos no arquivonão serão acatados e nesse momento não será gerado no título o acerto de valor a menor referente ao desconto do frete.  A divergência ficara pendente, e somente após "acatar" a mesma pelo Monitor de Divergência e Pendências que é gerado o acerto de valor a menor no título do ACR, atualizando então sua situação para "Acatado".

Controla Divergência Comissão? - Indica se irá controlar divergência de comissão ao "Processar" o movimento no Monitor de Conciliação Marketplace.

      • Não flegado: Se não selecionada essa opção, ao "Processar" o movimento na Conciliação Marketplace, os valores de comissão vindos no arquivo serão acatados e no título será gerado o acerto de valor a menor referente ao desconto da comissão. Essa opção não gera pendência automaticamente e a divergência fica com a situação "Acatado".
      • Flegado: Se selecionada essa opção, ao "Processar' o movimento na Conciliação Marketplace, poderá gerar pendência da diferença da divergência para controle futuro e caso deseje permite também acatar posteriormente o valor recebido no monitor de Divergência e Pendências. 

       Se flegar este parâmetro habilita o campo abaixo, pois o usuário pode informar "até que valor acata automaticamente" a diferença que ocorreu entre o valor do ERP e o valor que veio do Marketplace.

Acata Automático Divergência de Valor de Comissão até [ ______ ] - Indica o valor máximo da diferença para acatar automaticamente a divergência e gerar o acerto de valor a menor no título referente ao desconto de comissão já no Monitor de Conciliação Marketplace.

      • Dentro da faixa - Até o valor informado nos parâmetros: ao "Processar" o movimento na Conciliação Marketplace será considerado o valor que veio no arquivo. A divergência fica com a situação "Acatado Automático" e pode ser consultada no Monitor de Divergências e Pendências para futuras análises e verificações.
      • Exemplo: Se a comissão prevista para o título é de R$ 25,00 porém o valor recebido no arquivo para desconto é de R$ 45,00, a diferença é de R$ 20,00, ou seja, o Marketplace está cobrando\descontando R$ 20,00 a mais do vendedor.
      • Caso nesse campo estiver parametrizado para acatar automaticamente até R$ 50,00, ou seja, um valor maior que a diferença de R$ 20,00, ao "Processar" o movimento na Conciliação Marketplace os valores de comissão vindos no arquivoserão acatados e no título será gerado o acerto de valor a menor referente ao desconto da comissão. 
      • Fora da Faixa - Fora do valor informado nos parâmetros: não será feito o acerto de valor referente a comissão ao "Processar" o movimento no Monitor Marketplace, ficando pendente para o usuário "Acatar" manualmente no Monitor de Divergência e Pendências.  A divergência fica com a situação "Pendente" e o movimento da conciliação não é conciliado.
      • Exemplo: Se a comissão prevista para o título é de R$ 25,00 porém o valor recebido no arquivo para desconto é de R$ 100,00, a diferença é de R$ 75,00, ou seja, o Marketplace está cobrando\descontando R$ 75,00 a mais do vendedor. 
      • Caso nesse campo estiver parametrizado para acatar automaticamente até R$ 50,00, ou seja, um valor menor que a diferença de R$ 75,00, ao "Processar" o movimento na conciliação Marketplace os valores de comissão vindos no arquivonão serão acatados e nesse momento não será gerado no título o acerto de valor a menor referente ao desconto da comissão.  A divergência ficara pendente, e somente após "acatar" a mesma pelo Monitor de Divergência e Pendências que é gerado o acerto de valor a menor no título do ACR, atualizando então sua situação para "Acatado".

Controla Divergência Valor Bruto? - Indica se irá controlar divergência de valor bruto ao "Processar" o movimento no Monitor de Conciliação Marketplace.

      • Não flegado: Se não selecionada essa opção, ao "Processar" o movimento na Conciliação Marketplace, os valores do repasse vindos no arquivo serão acatados e no título será gerada a liquidação referente ao valor do repasse líquido. Essa opção não gera pendência automaticamente e a divergência fica com a situação "Acatado".
      • Flegado: Se selecionada essa opção, ao "Processar' o movimento na Conciliação Marketplace, poderá gerar pendência da diferença da divergência para controle futuro e caso deseje permite também acatar posteriormente o valor recebido no monitor de Divergência e Pendências. 

       Se flegar este parâmetro habilita o campo abaixo, pois o usuário pode informar "até que valor acata automaticamente" a diferença que ocorreu entre o valor do ERP e o valor que veio do Marketplace.

Acata Automático Divergência de Valor Bruto até [ ______ ] - Indica o valor máximo da diferença para acatar automaticamente a divergência e gerar a liquidação no título referente ao valor do repasse já no Monitor de Conciliação Marketplace.

      • Dentro da faixa - Até o valor informado nos parâmetros: ao "Processar" o movimento na Conciliação Marketplace será considerado o valor que veio no arquivo. A divergência fica com a situação "Acatado Automático" e pode ser consultada no Monitor de Divergências e Pendências para futuras análises e verificações.
      • Exemplo: Se o saldo do título é de R$ 1000,00 porém o valor recebido no arquivo para repasse bruto é de R$ 900,00, a diferença é de R$ 100,00, ou seja, o Marketplace está repassando R$ 100,00 a menos para o vendedor.
      • Caso nesse campo estiver parametrizado para acatar automaticamente até R$ 300,00, ou seja, um valor maior que a diferença de R$ 100,00, ao "Processar" o movimento na Conciliação Marketplace os valores de repasse vindos no arquivoserão acatados e no título será gerada a liquidação referente a este repasse. 
      • Fora da Faixa - Fora do valor informado nos parâmetros: não será feita a liquidação referente ao repasse ao "Processar" o movimento no Monitor Marketplace, ficando pendente para o usuário "Acatar" manualmente no Monitor de Divergência e Pendências.  A divergência fica com a situação "Pendente" e o movimento da conciliação não é conciliado.
      • Exemplo: Se o saldo do título é de R$ 1000,00 porém o valor recebido no arquivo para repasse bruto é de R$ 600,00, a diferença é de R$ 400,00, ou seja, o Marketplace está repassando R$ 400,00 a menos para o vendedor.
      • Caso nesse campo estiver parametrizado para acatar automaticamente até R$ 300,00, ou seja, um valor menor que a diferença de R$ 400,00, ao "Processar" o movimento na conciliação Marketplace os valores de repasse vindos no arquivonão serão acatados e nesse momento não será gerada a liquidação no título referente a este repasse.  A divergência ficará pendente, e somente após "acatar" a mesma pelo Monitor de Divergência e Pendências que é gerada a liquidação no título do ACR, atualizando então sua situação para "Acatado".


Lançamentos CMG

Abaixo, detalha-se os campos que devem ser informados para o tipo transação "Avulso", ação "Lançamento CMG":

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Conta Corrente: informar o código da conta corrente onde serão feitos os lançamentos de entrada ou saída no processamento dos movimentos da conciliação compatíveis com o código da transação.

Tipo Transação Caixa: informar o código do tipo de transação caixa que será usada para os lançamentos de entrada ou saída na conta corrente indicada no processamento dos movimentos da conciliação compatíveis com o código da transação.

        • As contas contábeis devem ser cadastradas diretamente no tipo de transação caixa indicado (CMG003AA).

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Acerto Título

Abaixo, detalha-se os campos que devem ser informados para o tipo transação "Avulso", ação "Acerto Título":

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Conta Contábil Movimento Crédito: informar a conta contábil que será usada para contabilizar o valor de movimento do tipo Crédito por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a maior do título a receber.

        • A conta contábil comissão informada deve estar cadastrada com Finalidade Contábil "Conta Movimento" para o módulo ACR (Contas a Receber).

Centro Custo Movimento Crédito: campo opcional. Informar o centro de custo que será usado para contabilizar o valor de movimento do tipo Crédito por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a maior do título a receber.

Conta Contábil Movimento Débito: informar a conta contábil que será usada para contabilizar o valor de movimento do tipo Débito por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber.

        • A conta contábil comissão informada deve estar cadastrada com Finalidade Contábil "Conta Movimento" para o módulo ACR (Contas a Receber).

Centro Custo Movimento Débito: campo opcional. Informar o centro de custo que será usado para contabilizar o valor de movimento do tipo Débito por meio da apropriação do movimento de acerto de valor a menor do título a receber.

Observações: