...
Para a importação de arquivo texto contendo dados para a inclusão de lançamentos no Totvs Gestão Financeira, é necessário seguir o seguinte layout:
No arquivo texto deverá existir:
- uma Uma linha contendo os dados do lançamento;
- linhas Linhas contendo dados do rateio por departamento, caso exista;
- linhas Linhas contendo dados do rateio por centro de custo, caso exista;
- linhas Linhas contendo dados da contabilização do lançamento, caso seja contábil;
- linhas Linhas contendo dados do rateio gerencial da contabilização, caso exista;
- linhas Linhas contendo dados dos campos complementares, caso exista;
- linhas Linhas contendo dados dos tributos, caso tenha.
...
Formato de campos:
N = Campo numérico, alinhado à direita com zeros à esquerda.
A = Campo alfanumérico, alinhado à esquerda com espaços à direita.
D = Campo data, no formato DDMMAA
Tam. = Tamanho
Form. = Formato
Nº Dec. = Número de decimais
Obs. = Observação
Linha de dados do Lançamento:
Posição
...
De
...
Até
...
Tam.
...
Form.
...
Nº Dec.
...
Descrição
...
Obrigatório
...
Obs.
Importante:
1- para as posições com dados do tipo "Não utilizado" no formato alfanumérico (A) use espaços em branco.
2- O arquivo deve conter somente caracteres no formato ANSI caso use UTF-8 dará erro em texto com caracteres 'ç', 'ã' e 'õ'.
| Expandir |
|---|
| title | Linha de dados do Lançamento: |
|---|
|
Posição De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. |
|
| 001 | 001 | 001 | A |
| Tipo da linha | X | Letra L |
|
| 002 | 004 | 003 | A |
| Código do Banco CNAB |
|
|
|
| 005 | 008 | 004 | N |
| Código da Filial | X |
|
|
| 009 | 033 | 025 | A |
| Código do Cli/For ou CNPJ/CEI/CPF | X | Nota 16 |
|
| 034 | 043 | 010 | A |
| Código do Tipo de Documento | X |
|
|
| 044 | 083 | 040 | A |
| Número do Documento | X |
|
|
| 084 | 086 | 003 | A |
| Não utilizado |
|
|
|
| 087 | 087 | 001 | N |
| Não utilizado |
|
|
|
| 088 | 097 | 010 | A |
| Não utilizado |
|
|
|
| 098 | 107 | 010 | A |
| Não utilizado |
|
|
|
| 108 | 108 | 001 | N |
| A Pagar ou A Receber | X | Nota 2 |
|
| 109 | 133 | 025 | A |
| Código da Tabela Opcional 1 | Param. |
|
|
| 134 | 158 | 025 | A |
| Código da Tabela Opcional 2 | Param. |
|
|
| 159 | 183 | 025 | A |
| Código da Tabela Opcional 3 | Param. |
|
|
| 184 | 208 | 025 | A |
| Código da Tabela Opcional 4 | Param. |
|
|
| 209 | 233 | 025 | A |
| Código da Tabela Opcional 5 | Param. |
|
|
| 234 | 258 | 025 | A |
| Código do Departamento | Param. |
|
|
| 259 | 283 | 025 | A |
| Código do Centro de Custo | Param. |
|
|
| 284 | 289 | 006 | D |
| Data de Vencimento | X |
|
|
| 290 | 295 | 006 | D |
| Data de Emissão | X |
|
|
| 296 | 301 | 006 | N |
| Não utilizado |
|
|
|
| 302 | 307 | 006 | D |
| Data de Previsão de Baixa |
|
|
|
| 308 | 313 | 006 | D |
| Data de Contabilização |
|
|
|
| 314 | 319 | 006 | D |
| Data de Cancelamento |
|
|
|
| 320 | 325 | 006 | N |
| Não utilizado |
|
|
|
| 326 | 331 | 006 | N |
| Não utilizado |
|
|
|
| 332 | 337 | 006 | N |
| Não utilizado |
|
|
|
| 338 | 437 | 100 | A |
| Não utilizado |
|
|
|
| 438 | 438 | 001 | N |
| Tipo Contábil |
| Nota 3 |
|
| 439 | 448 | 010 | A |
| Código da Moeda | X |
|
|
| 449 | 458 | 010 | A |
| Código do Indexador |
|
|
|
| 459 | 468 | 010 | A |
| Código da Conta/Caixa | Param. |
|
|
| 469 | 486 | 018 | N | 4 | Valor Original | X |
|
|
| 487 | 504 | 018 | N | 4 | Não utilizado |
|
|
|
| 505 | 522 | 018 | N | 4 | Valor da Capitalização |
|
|
|
| 523 | 540 | 018 | N | 4 | Valor dos Juros |
|
|
|
| 541 | 558 | 018 | N | 4 | Valor do Desconto |
|
|
|
| 559 | 576 | 018 | N | 4 | Valor Opcional 1 |
|
|
|
| 577 | 594 | 018 | N | 4 | Valor Opcional 2 |
|
|
|
| 595 | 612 | 018 | N | 4 | Valor Opcional 3 |
|
|
|
| 613 | 630 | 018 | N | 4 | Valor Opcional 4 |
|
|
|
| 631 | 648 | 018 | N | 4 | Valor Opcional 5 |
|
|
|
| 649 | 666 | 018 | N | 4 | Taxa de Juros ao Dia |
|
|
|
| 667 | 684 | 018 | N | 4 | Taxa Capitalização Mensal |
|
|
|
| 685 | 688 | 004 | A |
| Não utilizado |
|
|
|
| 689 | 708 | 020 | A |
| Número Contábil |
|
|
|
| 709 | 728 | 020 | A |
| Segundo Número |
|
|
|
| 729 | 729 | 001 | N |
| Status do Lançamento | X | Nota 4 |
|
| 730 | 730 | 001 | N |
| Não utilizado |
|
|
|
| 731 | 731 | 001 | N |
| Não utilizado |
|
|
|
| 732 | 737 | 006 | A |
| Não utilizado |
|
|
|
| 738 | 747 | 010 | A |
| Não utilizado |
|
|
|
| 748 | 767 | 020 | A |
| Não utilizado |
|
|
|
| 768 | 773 | 006 | N |
| Não utilizado |
|
|
|
| 774 | 791 | 018 | N |
| Não utilizado |
|
|
|
| 792 | 792 | 001 | A |
| Não utilizado |
|
|
|
| 793 | 798 | 006 | D |
| Data Opcional 1 |
|
|
|
| 799 | 804 | 006 | D |
| Data Opcional 2 |
|
|
|
| 805 | 810 | 006 | D |
| Data Opcional 3 |
|
|
|
| 811 | 820 | 010 | A |
| Não utilizado |
|
|
|
| 821 | 821 | 001 | N |
| Não utilizado |
|
|
|
| 822 | 822 | 001 | N |
| Não utilizado |
|
|
|
| 823 | 825 | 003 | N |
| Carteira CNAB |
|
|
|
| 826 | 827 | 002 | N |
| Comando CNAB |
|
|
|
| 828 | 828 | 001 | N |
| Aceite CNAB |
|
|
|
| 829 | 830 | 002 | N |
| Instrução Codif. 1 |
|
|
|
| 831 | 832 | 002 | N |
| Instrução Codif. 2 |
|
|
|
| 833 | 852 | 020 | A |
| Nosso Número CNAB |
|
|
|
| 853 | 853 | 001 | N |
| Não utilizado |
|
|
|
| 854 | 863 | 010 | A |
| Não utilizado |
|
|
|
| 864 | 864 | 001 | N |
| Reembolsável |
| Nota 5 |
|
| 865 | 868 | 004 | N |
| Código Coligada Cli/For | X | Nota 18 |
|
| 869 | 884 | 016 | A |
| Código do Vendedor |
|
|
|
| 885 | 888 | 004 | N |
| Código Coligada da Conta/Caixa |
|
|
|
| 889 | 892 | 004 | N |
| Não utilizado |
|
|
|
| 893 | 893 | 001 | A |
| Tipo do Sacado |
| *Nota 11 |
|
| 894 | 899 | 006 | A |
| Período Letivo |
| * |
|
| 900 | 901 | 002 | N |
| Parcela |
| * |
|
| 902 | 903 | 002 | N |
| Cota |
| * |
|
| 904 | 905 | 002 | N |
| Não utilizado |
|
|
|
| 906 | 935 | 030 | A |
| Não utilizado |
|
|
|
| 936 | 936 | 001 | A |
| Local de Pagamento |
| * |
|
| 937 | 941 | 005 | A |
| Não utilizado |
|
|
|
| 942 | 959 | 018 | N | 4 | Valor da Multa |
|
|
|
| 960 | 967 | 008 | N |
| Número do Recibo |
| * |
|
| 968 | 985 | 018 | N | 4 | Valor Depositado |
| * |
|
| 986 | 986 | 001 | A |
| Serviços Extras |
| *Nota 12 |
|
| 987 | 992 | 006 | D |
| Data de pagamento |
| * |
|
| 993 | 998 | 006 | N |
| Não utilizado |
|
|
|
| 999 | 1004 | 006 | N |
| Não utilizado |
|
|
|
| 1005 | 1019 | 015 | A |
| Não utilizado |
|
|
|
| 1020 | 1063 | 044 | A |
| Código de Barras |
|
|
|
| 1064 | 1111 | 047 | A |
| I.P.T.E. |
|
...
|
|
|
| 1112 | 1120 | 010 | A |
| Não utilizado |
|
|
|
| 1121 | 1138 | 018 | N | 4 | Não utilizado |
|
|
|
| 1139 | 1139 | 001 | N |
| Não utilizado |
|
|
|
| 1140 | 1140 | 001 | N |
| Não utilizado |
|
|
|
| 1141 | 1240 | 100 | A |
| Campo Alfa Op. 1 |
|
|
|
| 1241 | 1260 | 020 | A |
| Campo Alfa Op. 2 |
|
|
|
| 1261 | 1280 | 020 | A |
| Campo Alfa Op. 3 |
|
|
|
| 1281 | 1281 | 001 | A |
| Não utilizado |
|
|
|
| 1282 | 1299 | 018 | N | 4 | Não utilizado |
|
|
|
| 1300 | 1309 | 010 | A |
| Não utilizado |
|
|
|
| 1310 | 1327 | 018 | N | 4 | Não utilizado |
|
|
|
| 1328 | 1337 | 010 | A |
| Não utilizado |
|
|
|
| 1338 | 1355 | 018 | N | 4 | Valor Opcional 6 |
|
|
|
| 1356 | 1373 | 018 | N | 4 | Valor Opcional 7 |
|
|
|
| 1374 | 1391 | 018 | N | 4 | Valor Opcional 8 |
|
|
|
| 1392 | 1392 | 001 | N |
| Não utilizado |
|
|
|
| 1393 | 1407 | 015 | A |
| Não utilizado |
|
|
|
| 1408 | 1422 | 015 | A |
| Não utilizado |
|
|
|
| 1423 | 1428 | 006 | D |
| Data Opcional 4 |
|
|
|
| 1429 | 1434 | 006 | D |
| Data Opcional 5 |
|
|
|
| 1435 | 1449 | 015 | A |
| Código do Representante |
|
|
|
| 1450 | 1451 | 002 | A |
| Não utilizado |
|
|
|
| 1452 | 1471 | 020 | A |
| Não utilizado |
|
|
|
| 1472 | 1476 | 005 | A |
| Cód. Evento Contábil |
| Nota 13 |
|
| 1477 | 1481 | 005 | N |
| Não utilizado |
| Nota 13 |
|
| 1482 | 1483 | 002 | N |
| Não utilizado |
| Nota 7 |
|
| 1484 | 1497 | 014 | N |
| Não utilizado |
|
|
|
| 1498 | 1511 | 014 | N |
| Não utilizado |
|
|
|
| 1512 | 1512 | 001 | N |
| Tipo de Juros ao Dia |
| Nota 14 |
|
| 1513 | 1530 | 018 | N | 4 | Taxa de Juros do Vendor |
|
|
|
| 1531 | 1548 | 018 | N | 4 | Valor de Juros do Vendor |
|
|
|
| 1549 | 1566 | 018 | N | 4 | Não utilizado |
|
|
|
| 1567 | 1572 | 006 | D |
| Mês/Ano de Competência |
| Nota 15 |
|
| 1573 | 1577 | 005 | N |
| Pagamento Eletrônico |
|
|
|
| 1578 | 1581 | 004 | N |
| Reutilização |
|
|
|
| 1582 | 1589 | 008 | A |
| Série Documento |
|
|
|
| 1590 | 1844 | 255 | A |
| Histórico do Lançamento |
|
|
|
| 1845 | 1849 | 005 | N |
| Ocorrências do Autônomo |
| Nota 17 |
|
| 1850 | 1867 | 018 | N | 4 | INSS Outras Empresas |
| Nota 17 |
|
| 1868 | 1877 | 010 | A |
| Código da Receita |
|
|
|
| 1878 | 1895 | 018 | N | 4 | Base INSS Empregado |
|
|
|
| 1896 | 1913 | 018 |
|
...
N | 4 | Base INSS Empregador |
|
|
|
| 1914 |
|
...
...
001
004
...
N | 4 | Indicador da natureza da receita |
|
...
| Nota 19 |
|
| | 1915 | 1918 | 004 | N |
| Coligada dos Dados Bancários do CliFor |
|
...
Nota 19
|
|
|
| | 1919 | 1919 | 001 | N |
| Classificação do Lançamento na LCDPR |
| Nota 20 |
|
| | 1920 | 1920 | 001 | N |
| Tipo de Lançamento na LCDPR |
| Nota |
|
...
| 21 |
|
| | 1921 | 1940 | 020 | N |
| CPF/CNPJ do contribuinte sujeito passivo do tributo |
|
...
|
|
|
|
| | 1941 | 1941 | 001 | N |
| Modalidade do Lançamento |
|
|
|
| | 1942 | 1942 | 001 | N |
| Status da Aprovação Lançamento a Pagar |
| Nota 22 |
|
| | 1943 | 1948 | 006 | D |
| Data da Aprovação Lançamento a Pagar |
| Nota 22 |
|
| | 1949 | 1963 | 015 | A |
| Código Natureza Rendimento do IRRF |
|
|
|
|
Observações:
Se o usuário tem permissão para incluir lançamentos para um Cli/For bloqueado, |
...
na inclusão, será perguntado se é para bloquear o lançamento e na importação será importado, mas sem perguntar.
Se o usuário não tem permissão para incluir lançamentos para um Cli/For bloqueado, tanto a inclusão quanto a importação serão bloqueadas. |
Notas explicativas
** Dados do RM Classis.*
Nota 1: 0 = Não faturado 1 = Nota Fiscal 2 = Duplicata
Nota 2: 1 = A Receber 2 = A Pagar
Nota 3: 0 = Não contábil 1 = Contábil 2 = Baixa Contábil 3 = A Contabilizar
Nota 4: 0 = Em aberto 2 = Cancelado
Nota 5: 0 = Não 1 = Sim
Nota 6: 0 = Não exportado 1 = Inclusão exportada 2 = Baixa exportada 3 = Estorno exportado 4 = Estorno da baixa exportado 5 = Cancelado
Nota 7: 00 = Sem Cheque 07 = Lançamento com Cheque Emitido 12 = Lançamento com Cheque a Receber
Nota 8: 0 = Não remetido 1 = Remetido 2 = Registrado 3 = Recusado 4 = Baixado
Nota 11: A = Aluno R = Responsável
Nota 12: S = Sim N= Não
Nota 13: Para visualizar o código do evento, acesse o Menu: Cadastro | Contabilidade | Eventos Contábeis, clique no ícone "configurar campos" e selecione o código.
Nota 14: 0 = Taxa (%) 1 = Valor
Nota 15: A data deverá ser sempre referente ao primeiro dia do Mês de Competência, por ex.: 01/05/01 para o mês de Maio/2001.
Nota 16: Caso seja escolhida a importação utilizando CNPJ/CEI/CPF, na posição onde deveria estar o Código do Cli/For, deve estar o CNPJ/CEI/CPF com a máscara.
Nota 17: O Número de Bloqueios só será importado se o parâmetro "Bloqueio de Lançamento para Baixa" (Menu Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | pasta Baixa), estiver habilitado para "Bloqueio Simples" ou para "Bloqueio Duplo", e os parâmetros "Incluir Lançamento A Pagar já Bloqueado" e "Incluir Lançamento A Receber já Bloqueado", estiverem Inativos.
O número de bloqueios do lançamento não pode ser maior que o número de bloqueios informado nos parâmetros. Se o parâmetro estiver "Sem Bloqueio", não é importado nenhum bloqueio, se o parâmetro estiver "Bloqueio Simples", só é importado 1 (um) bloqueio, se o parâmetro estiver "Bloqueio Duplo", é importado até 2 (dois) bloqueios.
Nota 18: O campo deve ser preenchido da seguinte maneira:
- Para Cliente/Fornecedor Global deve ser informado: 0000
- Para Cliente/Fornecedor Não Global deve ser informado 0 (zeros) a esquerda mais o Código da Coligada, respeitando o tamanho do campo que é de 4 (quatro) posições.
Nota 19: Descrição: Indicador da Natureza da Receita.
Obrigatório: Não Obrigatório.
Obs: Valores que podem ser preenchidos.
Nota XXX:
0 = Natureza Não Cumulativa
1 = Natureza Cumulativa
Nota 20: Classificação do Lançamento no Livro Caixa digital do Produtor Rural
1 - Nota Fiscal
2 - Fatura
3 - Recibo
4 - Contrato
5 - Folha de Pagamentos
6 - Outros
Nota 21: Tipo de Lançamento no Livro Caixa Digital do Produtor Rural
Obs: Valores que podem ser preenchidos.
1 - Receita da atividade rural
2 - Despesas de custeio e investimentos
3 - Receita de produtos entregues no ano referente a adiantamento de recursos financeiros
...
| Expandir |
|---|
| title | Linha de dados dos Rateios por Departamento: |
|---|
|
Posição De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. | 001 | 001 | 001 | A |
| Tipo da linha | X | Letra D | 002 | 005 | 004 | N |
| Código da Coligada | X |
| 006 | 009 | 004 | N |
| Código da Filial | X |
| 010 | 034 | 025 | A |
| Código do Departamento | X |
| 035 | 052 | 018 | N | 2 | Valor | X |
|
|
| Expandir |
|---|
| title | Linha de dados dos Rateios por Centro de Custos: |
|---|
|
Posição De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. | 001 | 001 | 001 | A |
| Tipo da linha | X | Letra U | 002 | 005 | 004 | N |
| Código da Coligada | X |
| 006 | 030 | 025 | A |
| Código do Centro de Custos | X |
| 031 | 048 | 018 | N | 2 | Valor | X |
| 049 | 303 | 255 | A |
| Histórico |
|
| 304 | 305 | 002 | N |
| Coligada Natureza Financeira |
| Nota 23 | 306 | 345 | 040 | A |
| Natureza Financeira |
|
| | 346 | 349 | 004 | N |
| Coligada Natureza Financeira - 4 dígitos |
|
|
|
| Expandir |
|---|
| title | Linha de dados das Contabilizações: |
|---|
|
Posição De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. | 001 | 001 | 001 | A |
| Tipo da linha | X | Letra C | 002 | 002 | 001 | N |
| Débito/Crédito | X | Nota 9 | 003 | 003 | 001 | N |
| Não utilizado |
|
| 004 | 007 | 004 | N |
| Cód. Coligada da Conta | X |
| 008 | 047 | 040 | A |
| Código da Conta | X |
| 048 | 065 | 018 | N | 2 | Valor | X |
| 066 | 069 | 004 | N |
| Código da Filial | X |
| 070 | 094 | 025 | A |
| Código do Departamento |
|
| 095 | 119 | 025 | A |
| Código Centro de Custos |
|
| 120 | 129 | 010 | A |
| Código Histórico Padrão |
|
| 130 | 379 | 250 | A |
| Complemento do Histórico |
|
|
|
| Expandir |
|---|
| title | Linha de dados dos Rateios Gerenciais: |
|---|
|
Posição De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. | 001 | 001 | 001 | A |
|
...
Tipo da linha
...
X
...
Letra D
...
002
...
005
...
004
...
N
...
...
006
...
...
| Cód. Coligada da Conta Gerencial | X |
|
...
...
...
...
...
...
...
|
Posição De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. | 001 | 001 | 001 | A |
| Tipo da linha | X | Letra |
|
...
...
002
...
005
...
004
...
N
...
Código da Coligada
...
X
...
006
...
030
...
025
...
A
...
Código do Centro de Custos
...
X
...
031
...
048
...
018
...
N
...
2
...
Valor
...
X
...
049
...
303
...
255
...
A
...
Histórico
...
304
...
305
...
002
...
N
...
Coligada Natureza Financeira
...
306
...
345
...
040
...
A
...
Natureza Financeira
...
Observações:
Informe os campos complementares em sequencia, a partir da posição "002". Exemplo:
Você possui os campos complementares: - Data de Conferência – tamanho 6;
- Responsável – tamanho 10.
O preenchimento do layout deve ser: Posição: 002 a 007
Tamanho: 006
Formato: N
Nº Decimal:
Descrição: Data de Conferencia
Posição: 008 a 017
Tamanho: 010
Formato: A
Nº Decimal:
Descrição: Responsável Para facilitar o TOTVS Gestão Financeira gera um layout dos registros de campos complementares cadastrados na base. Para gerar este layout você deve clicar sobre o botão "Gerar" localizado na tela do processo de "Importar Lançamentos". |
| Expandir |
|---|
| title | Linha de dados dos tributos: |
|---|
|
Posição De | Até | Tam. | Form. | Nº Dec. | Descrição | Obrigatório | Obs. | 001 | 001 | 001 | A |
| Tipo da linha | X | Letra |
|
...
...
002
...
001
...
N
...
Débito/Crédito
...
X
...
Nota 9
011 | 010 | A |
| Código do Tributo | X |
| 012 | 029 |
|
...
003
...
003
...
001
...
N
...
Não utilizado
...
004
...
007
...
004
...
N
...
Cód. Coligada da Conta
...
X
...
008
...
047
...
040
...
A
...
Código da Conta
...
X
...
048
...
066
...
069
...
004
...
N
...
...
Valor
...
X
...
...
...
...
...
...
...
...
A
...
Código Centro de Custos
...
120
...
129
...
010
...
A
...
Código Histórico Padrão
...
130
...
379
...
250
...
A
...
Complemento do Histórico
Notas explicativas
Nota 9: 1 = Débito 2 = Crédito
Linha de dados dos Rateios Gerenciais:
Posição
...
De
...
Até
...
Tam.
...
Form.
...
Nº Dec.
...
Descrição
...
Obrigatório
...
Obs.
...
001
...
001
...
001
...
A
...
Tipo da linha
...
X
...
Letra R
...
002
...
005
...
004
...
N
...
Cód. Coligada da Conta Gerencial
...
X
...
006
...
045
...
040
...
A
...
Cód. da Conta Gerencial
...
X
...
046
...
063
...
018
...
N
...
2
...
Valor
...
X
Linha de dados dos Campos Complementares:
Posição
...
De
...
Até
...
Tam.
...
Form.
...
Nº Dec.
...
Descrição
...
Obrigatório
...
Obs.
...
001
...
001
...
001
...
A
...
Tipo da linha
...
X
...
Letra M
Observações:
Informe os campos complementares em sequencia, a partir da posição "002".
Exemplo:
Você possui os campos complementares:
- Data de Conferência – tamanho 6;
- Responsável – tamanho 10.
O preenchimento do layout deve ser:
Posição: 002 a 007
Tamanho: 006
Formato: N
Nº Decimal:
Descrição: Data de Conferencia
Posição: 008 a 017
Tamanho: 010
Formato: A
Nº Decimal:
Descrição: Responsável
Para facilitar o TOTVS Gestão Financeira gera um layout dos registros de campos complementares cadastrados na base. Para gerar este layout você deve clicar sobre o botão "Gerar" localizado na tela do processo de "Importar Lançamentos".
Linha de dados dos tributos:
Posição
...
De
...
Até
...
Tam.
...
Form.
...
Nº Dec.
...
Descrição
...
Obrigatório
...
Obs.
...
001
...
001
...
001
...
A
...
Tipo da linha
...
X
...
Letra B
...
002
...
011
...
010
...
A
...
Código do Tributo
...
X
...
012
...
029
...
018
...
N
...
2
...
Base de Cálculos
...
X
Exemplo de importação, arquivo.XML:
...
Notas explicativas Nota 1: 0 = Não faturado 1 = Nota Fiscal 2 = Duplicata Nota 2: 1 = A Receber 2 = A Pagar Nota 3: 0 = Não contábil 1 = Contábil 2 = Baixa Contábil 3 = A Contabilizar Nota 4: 0 = Em aberto 2 = Cancelado Obs: Como o processo de cancelamento envolve a atualização de muitas informações no sistema, não importamos lançamentos já cancelados, sendo necessário realizar a importação (inclusão) e depois uma nova importação (cancelamento) Nota 5: 0 = Não 1 = Sim Nota 6: 0 = Não exportado 1 = Inclusão exportada 2 = Baixa exportada 3 = Estorno exportado 4 = Estorno da baixa exportado 5 = Cancelado Nota 7: 00 = Sem Cheque 07 = Lançamento com Cheque Emitido 12 = Lançamento com Cheque a Receber Nota 8: 0 = Não remetido 1 = Remetido 2 = Registrado 3 = Recusado 4 = Baixado Nota 9: 1 = Débito 2 = Crédito Nota 11: A = Aluno R = Responsável Nota 12: S = Sim N= Não Nota 13: Para visualizar o código do evento, acesse o Menu: Cadastro | Contabilidade | Eventos Contábeis, clique no ícone "configurar campos" e selecione o código. Nota 14: 0 = Taxa (%) 1 = Valor Nota 15: A data deverá ser sempre referente ao primeiro dia do Mês de Competência, por ex.: 01/05/01 para o mês de Maio/2001. Nota 16: Caso seja escolhida a importação utilizando CNPJ/CEI/CPF, na posição onde deveria estar o Código do Cli/For, deve estar o CNPJ/CEI/CPF com a máscara. Nota 17: O Número de Bloqueios só será importado se o parâmetro "Bloqueio de Lançamento para Baixa" (Menu Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | pasta Baixa), estiver habilitado para "Bloqueio Simples" ou para "Bloqueio Duplo", e os parâmetros "Incluir Lançamento A Pagar já Bloqueado" e "Incluir Lançamento A Receber já Bloqueado", estiverem Inativos.
O número de bloqueios do lançamento não pode ser maior que o número de bloqueios informado nos parâmetros. Se o parâmetro estiver "Sem Bloqueio", não é importado nenhum bloqueio, se o parâmetro estiver "Bloqueio Simples", só é importado 1 (um) bloqueio, se o parâmetro estiver "Bloqueio Duplo", é importado até 2 (dois) bloqueios. Nota 18: O campo deve ser preenchido da seguinte maneira: - Para Cliente/Fornecedor Global deve ser informado: 0000
- Para Cliente/Fornecedor Não Global deve ser informado 0 (zeros) a esquerda mais o Código da Coligada, respeitando o tamanho do campo que é de 4 (quatro) posições.
Nota 19: Descrição: Indicador da Natureza da Receita. Obrigatório: Não Obrigatório.
Obs: Valores que podem ser preenchidos.
Nota XXX:
0 = Natureza Não Cumulativa
1 = Natureza Cumulativa Nota 20: Classificação do Lançamento no Livro Caixa digital do Produtor Rural 1 - Nota Fiscal
2 - Fatura
3 - Recibo
4 - Contrato
5 - Folha de Pagamentos
6 - Outros Nota 21: Tipo de Lançamento no Livro Caixa Digital do Produtor Rural Obs: Valores que podem ser preenchidos.
1 - Receita da atividade rural
2 - Despesas de custeio e investimentos
3 - Receita de produtos entregues no ano referente a adiantamento de recursos financeiros Nota 22: Status da Aprovação 0- Não se aplica
1- Pendente
2- Aprovado
3- Reprovado Nota 23: Coligada Natureza Financeira
Obs: caso o tamanho da coligada seja maior que 2, utilize as posições 346-349 e deixe as posições 304-305 em branco. |
| Expandir |
|---|
| title | Exemplo de importação, arquivo.XML |
|---|
|
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<FinLAN>
<FLAN>
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
<IDLAN>-1</IDLAN>
<NUMERODOCUMENTO>1234567890</NUMERODOCUMENTO>
<NFOUDUP>0</NFOUDUP>
<CLASSIFICACAO>5</CLASSIFICACAO>
<PAGREC>2</PAGREC>
<STATUSLAN>0</STATUSLAN>
<CODAPLICACAO>F</CODAPLICACAO>
<CODCCUSTO>01</CODCCUSTO>
<DATACRIACAO>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATACRIACAO>
<DATAVENCIMENTO>2018-08-09T00:00:00-03:00</DATAVENCIMENTO>
<DATAEMISSAO>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATAEMISSAO>
<DATAPREVBAIXA>2018-08-09T00:00:00-03:00</DATAPREVBAIXA>
<DATAOP1>2018-08-09T00:00:00-03:00</DATAOP1>
<DATAOP2>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATAOP2>
<DATAOP3>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATAOP3>
<DATAOP4>2018-06-04T00:00:00-03:00</DATAOP4>
<VALORORIGINAL>435.3100</VALORORIGINAL>
<VALORBAIXADO>0.0000</VALORBAIXADO>
<VALORCAP>0.0000</VALORCAP>
<VALORJUROS>0.0000</VALORJUROS>
<VALORDESCONTO>0.0000</VALORDESCONTO>
<VALORCHEQUE>0.0000</VALORCHEQUE>
<VALOROP1>0.0000</VALOROP1>
<VALOROP2>0.0000</VALOROP2>
<VALOROP3>0.0000</VALOROP3>
<VALOROP4>0.0000</VALOROP4>
<VALOROP5>0.0000</VALOROP5>
<VALOROP6>0.0000</VALOROP6>
<VALOROP7>0.0000</VALOROP7>
<VALOROP8>0.0000</VALOROP8>
<VALORMULTA>13.0600</VALORMULTA>
<VALORAUXILIAR>3.0000</VALORAUXILIAR>
<VALORBASEIRRF>100.0000</VALORBASEIRRF>
<VALORIRRF>0.0000</VALORIRRF>
<VALORREPASSE>0.0000</VALORREPASSE>
<VALORVENCIMENTOANTECIP>0.0000</VALORVENCIMENTOANTECIP>
<VALORNOTACREDITO>0.0000</VALORNOTACREDITO>
<VALORADIANTAMENTO>0.0000</VALORADIANTAMENTO>
<VALORDEVOLUCAO>0.0000</VALORDEVOLUCAO>
<JUROSDIA>0.0000</JUROSDIA>
<CAPMENSAL>0.0000</CAPMENSAL>
<TAXASVENDOR>0.0000</TAXASVENDOR>
<JUROSVENDOR>0.0000</JUROSVENDOR>
<CODCOLCFO>0</CODCOLCFO>
<CODCFO>C00013</CODCFO>
<CODCOLCXA>1</CODCOLCXA>
<CODCXA>0001</CODCXA>
<CODTDO>28</CODTDO>
<CODFILIAL>1</CODFILIAL>
<CODDEPARTAMENTO>02</CODDEPARTAMENTO>
<SERIEDOCUMENTO>U</SERIEDOCUMENTO>
<CODTB1FLX>0001</CODTB1FLX>
<CODTB2FLX>0004</CODTB2FLX>
<CODTB3FLX>0005</CODTB3FLX>
<CODTB5FLX>000000</CODTB5FLX>
<TIPOCONTABILLAN>0</TIPOCONTABILLAN>
<CODMOEVALORORIGINAL>R$</CODMOEVALORORIGINAL>
<LIBAUTORIZADA>0</LIBAUTORIZADA>
<STATUSEXPORTACAO>0</STATUSEXPORTACAO>
<NUMLOTECONTABIL>0</NUMLOTECONTABIL>
<STATUSEXTRATO>0</STATUSEXTRATO>
<CNABCARTEIRA>21</CNABCARTEIRA>
<CNABACEITE>0</CNABACEITE>
<CNABSTATUS>0</CNABSTATUS>
<CNABBANCO>275</CNABBANCO>
<REEMBOLSAVEL>0</REEMBOLSAVEL>
<USUARIO>mestre</USUARIO>
<BAIXAAUTORIZADA>1</BAIXAAUTORIZADA>
<TEMCHEQUEPARCIAL>0</TEMCHEQUEPARCIAL>
<JAIMPRIMIU>0</JAIMPRIMIU>
<NUMBLOQUEIOS>0</NUMBLOQUEIOS>
<COTACAOINCLUSAO>1.000000000</COTACAOINCLUSAO>
<COTACAOBAIXA>0.000000000</COTACAOBAIXA>
<CARENCIAJUROS>0</CARENCIAJUROS>
<TIPOJUROSDIA>0</TIPOJUROSDIA>
<USUARIOCRIACAO>mestre</USUARIOCRIACAO>
<DATAALTERACAO>2018-07-14T00:00:00-03:00</DATAALTERACAO>
<ALTERACAOBLOQUEADA>0</ALTERACAOBLOQUEADA>
<MULTADIA>0.0000</MULTADIA>
<IDFORMAPAGTO>1</IDFORMAPAGTO>
<DESCONTADO>0</DESCONTADO>
<VALORINSS>0.0000</VALORINSS>
<VALORDEDUCAO>0.0000</VALORDEDUCAO>
<APLICFORMULA>F</APLICFORMULA>
<FORMULAJUROS>JUROSDIA</FORMULAJUROS>
<INSSEMOUTRAEMPRESA>0.0000</INSSEMOUTRAEMPRESA>
<PERCENTBASEINSS>0.0000</PERCENTBASEINSS>
<CODRECEITA>0561</CODRECEITA>
<PERCBASEINSSEMPREGADO>0.0000</PERCBASEINSSEMPREGADO>
<INSSEDITADO>0</INSSEDITADO>
<IRRFEDITADO>0</IRRFEDITADO>
<REUTILIZACAO>0</REUTILIZACAO>
<CATEGORIAAUTONOMO>0</CATEGORIAAUTONOMO>
<VALORSESTSENAT>0.0000</VALORSESTSENAT>
<CONVENIO>2121</CONVENIO>
<DIGCONVENIO>23</DIGCONVENIO>
<PERCJUROS>0</PERCJUROS>
<PERCDESCONTO>0</PERCDESCONTO>
<PERCMULTA>3.00</PERCMULTA>
<PERCCAP>0</PERCCAP>
<PERCOP1>0</PERCOP1>
<PERCOP2>0</PERCOP2>
<PERCOP3>0</PERCOP3>
<PERCOP4>0</PERCOP4>
<PERCOP5>0</PERCOP5>
<PERCOP6>0</PERCOP6>
<PERCOP7>0</PERCOP7>
<PERCOP8>0</PERCOP8>
<VALORINSSEMPREGADOR>0</VALORINSSEMPREGADOR>
<VALORBASEINSSEMPREGADOR>0</VALORBASEINSSEMPREGADOR>
<VRBASEINSS>0</VRBASEINSS>
<VRBASEIRRF>0</VRBASEIRRF>
<VALORSERVICO>0.0000</VALORSERVICO>
<VRBASEINSSOUTRAEMPRESA>0.0000</VRBASEINSSOUTRAEMPRESA>
<IDHISTORICO>3720</IDHISTORICO>
<VALORDEDUCAODEPENDENTES>0.0000</VALORDEDUCAODEPENDENTES>
<VRPERDAFINANCEIRA>0.0000</VRPERDAFINANCEIRA>
<MODELOCONTABILIZACAO>0</MODELOCONTABILIZACAO>
<MODELOCONTABILIZACAOBAIXA>0</MODELOCONTABILIZACAOBAIXA>
<IDCONVENIO>17</IDCONVENIO>
<VALORORIGINALBX>0</VALORORIGINALBX>
<VALORDESCONTOBX>0</VALORDESCONTOBX>
<VALORJUROSBX>0</VALORJUROSBX>
<VALORMULTABX>0</VALORMULTABX>
<VALORCAPBX>0</VALORCAPBX>
<VALOROP1BX>0,0000</VALOROP1BX>
<VALOROP2BX>0,0000</VALOROP2BX>
<VALOROP3BX>0,0000</VALOROP3BX>
<VALOROP4BX>0,0000</VALOROP4BX>
<VALOROP5BX>0,0000</VALOROP5BX>
<VALOROP6BX>0,0000</VALOROP6BX>
<VALOROP7BX>0,0000</VALOROP7BX>
<VALOROP8BX>0,0000</VALOROP8BX>
<VALORINSSBX>0</VALORINSSBX>
<VALORIRRFBX>0</VALORIRRFBX>
<VALORSESTSENATBX>0</VALORSESTSENATBX>
<VALORDEVOLUCAOBX>0</VALORDEVOLUCAOBX>
<VALORNOTACREDITOBX>0</VALORNOTACREDITOBX>
<VALORADIANTAMENTOBX>0</VALORADIANTAMENTOBX>
<VALORJUROSVENDORBX>0</VALORJUROSVENDORBX>
<VALORRETENCOESBX>0</VALORRETENCOESBX>
<STATUSORCAMENTO>0</STATUSORCAMENTO>
<BAIXAPENDENTE>0</BAIXAPENDENTE>
<CODCOLTOMADOR>0</CODCOLTOMADOR>
<VALORDESCONTOACORDO>0.0000</VALORDESCONTOACORDO>
<VALORJUROSACORDO>0.0000</VALORJUROSACORDO>
<VALORACRESCIMOACORDO>0.0000</VALORACRESCIMOACORDO>
<VALORDEDUCAOVARIAVEL>0.0000</VALORDEDUCAOVARIAVEL>
<STATUSLIQDUVIDOSA>0</STATUSLIQDUVIDOSA>
<IDNATRENDIMENTOIRRF>1</IDNATRENDIMENTOIRRF>
</FLAN>
<FLANCOMPL>
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
<IDLAN>-1</IDLAN>
<GRPRECEITA>9999</GRPRECEITA>
<PERCENTUAL>100.0000</PERCENTUAL>
<TIPOREMESSA>01</TIPOREMESSA>
</FLANCOMPL>
<FLANRATCCU>
<IDRATCCU>-1</IDRATCCU>
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
<IDLAN>-1</IDLAN>
<CODCCUSTO>01.1</CODCCUSTO>
<NOME>Departamento Pessoal</NOME>
<VALOR>217.6600</VALOR>
<PERCENTUAL>50.0000</PERCENTUAL>
<CODCOLNATFINANCEIRA>1</CODCOLNATFINANCEIRA>
<CODNATFINANCEIRA>006</CODNATFINANCEIRA>
<DESCRICAO>Pagamento Diversos</DESCRICAO>
<RECCREATEDBY>mestre</RECCREATEDBY>
<RECCREATEDON>2018-07-14T12:25:15-03:00</RECCREATEDON>
<RECMODIFIEDBY>mestre</RECMODIFIEDBY>
<RECMODIFIEDON>2018-07-14T12:25:15-03:00</RECMODIFIEDON>
</FLANRATCCU>
<FLANRATCCU>
<IDRATCCU>-2</IDRATCCU>
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
<IDLAN>-1</IDLAN>
<CODCCUSTO>01.2</CODCCUSTO>
<NOME>Controladoria</NOME>
<VALOR>217.6500</VALOR>
<PERCENTUAL>50.0000</PERCENTUAL>
<CODCOLNATFINANCEIRA>1</CODCOLNATFINANCEIRA>
<CODNATFINANCEIRA>006</CODNATFINANCEIRA>
<DESCRICAO>Pagamento Diversos</DESCRICAO>
<RECCREATEDBY>mestre</RECCREATEDBY>
<RECCREATEDON>2018-07-14T12:25:15-03:00</RECCREATEDON>
|
...
<RECMODIFIEDBY>mestre</RECMODIFIEDBY>
|
...
<RECMODIFIEDON>2018-07-14T12:25:15-03:00</RECMODIFIEDON>
</FLANRATCCU>
|
...
<FLANRATDEP>
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
|
...
...
<CODFILIAL>1</CODFILIAL>
<CODDEPARTAMENTO>03</CODDEPARTAMENTO>
<NOME>DAP - Depto Administrativo</NOME>
<VALOR>217.6550</VALOR>
<PERCENTUAL>50.00</PERCENTUAL>
<IDRATDEP>-1</IDRATDEP>
</FLANRATDEP>
<FLANRATDEP>
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA>
<IDLAN>-1</IDLAN>
|
...
...
<CODDEPARTAMENTO>04</CODDEPARTAMENTO>
|
...
...
Pesquisa e Desenvolvimento</NOME>
|
...
...
<PERCENTUAL>50.00</PERCENTUAL>
|
...
...
2</IDRATDEP>
</FLANRATDEP>
|
...
...
<CODCOLIGADA>1</CODCOLIGADA> |
...
<IDTRBLAN>-1</IDTRBLAN>
<IDLAN>-1</IDLAN>
<CODTRB>CSRF</CODTRB>
<CODRETENCAO>5952</CODRETENCAO>
<BASEDECALCULO>435.3100</BASEDECALCULO>
<ALIQUOTA>4.6500</ALIQUOTA>
<VALOR>20.2400</VALOR>
<EDITADO>0</EDITADO>
<IDNATRENDIMENTO>1</IDNATRENDIMENTO>
</FTRBLAN>
</FinLAN>
Observações: - Caso o campo não tenha valor não gerar a tag (não usar NULL).
- Para arquivo XML contendo mais de um registro de lançamento de mesma coligada, deve seguir as regras de banco no que diz respeito a chaves primárias, chaves estrangeiras e índices. Assim, o segundo registro, de uma mesma coligada, deve ter <IDLAN>-2</IDLAN>, o terceiro <IDLAN>-3</IDLAN>, e assim por diante. Esse valor do campo IDLAN deve ser levado para os registros filhos (rateio, campo complementar, tributos). A mesma regra vale para os campos que são únicos por coligada (IDRATCCU, IDRATDEP e IDTRBLAN), devem ter valor diferente para uma mesma coligada.
|
