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Al realizar la generación de una póliza Póliza Contable desde la rutina de Cobros Diversos (FINA087A) con contabilidad On-Line activa, el sistema genera la póliza sin tomar el campo Folio Fiscal (CT2_UUID), ya que la generación de la póliza se realiza antes de realizar el timbrado del recibo Recibo de cobroCobro.

03. SOLUCIÓN

La generación de pólizas contables cuando la contabilidad on-line está activa en la creación de Cobros DiversosEl proceso de generación de Pólizas Contables tras el grabado de un Cobro Diverso, ha sido actualizado y ahora se debe tomar en cuenta lo siguientedeben tomar las siguientes consideraciones:

1. Al finalizar el proceso de timbrado para el Complemento de Recepción de Pago, se mostrará la ventana "Asientos contables" que permitirá la captura de la póliza contable y en ella se podrá observar que la columna Folio Fiscal , la cual contendrá el UUID.
2. Si el usuario decide no generar el Complemento de Recepción de Pago, se mostrará un aviso, el cual informará que se podrá continuar con la creación de la póliza, pero esta no contará con el Folio Fiscal.
3. Si ocurre un error en el proceso de timbrado del Complemento de Recepción de Pago, se informará que se puede continuar con la generación de la póliza contable, pero esta no contará con el Folio Fiscal.

Importante:

Si en los puntos 2 y 3, se realiza la generación de la póliza sin el campo Folio Fiscal (CT2_UUID); se deberá realizar la generación del Complemento de Recepción de Pago desde la rutina Anular/timbrar/imprimir Cobros Diversos (FINA088), para que se actualice el campo Folio Fiscal de la póliza

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Pre-requisitoscondiciones.

1. En el Asiento Estándar a utilizar, se deberá realizar lo siguiente:
   • Configurar el campo Folio Fiscal (CT5_UUID) con el valor "SEL->EL_UUID".
2. Contar con una factura de venta timbrada y que utilice una condición de pago a parcialidades.

Pasos para probar la solución

Caso 1 - Generación de póliza cuando el timbrado es correcto.de Póliza Contable, con confirmación de timbrado:

1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) al menú "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos" (FINA087A).
2. Informar los parámetros requeridos para la ejecutar la contabilidad On-Line:
   • ¿Muestra Asientos? = Si
   • ¿Asientos Online? = Si
3. Capturar los datos del encabezado Encabezado y detalleDetalle, avanzar a la siguiente ventana.
4. Seleccionar el cliente, avanzar a la siguiente ventana.
5. Seleccionar una parcialidad de una factura previamente timbrada (ver pre-requisitoscondiciones).
6. Validar el cuadre de los títulos dados de baja contra los valores cobrados y confirmar el grabado del cobro diverso dando clic en el botón Confirmar.
7. Confirmar la generación del Complemento de Recepción de Pago (Timbrado):
   • Si ocurre un error durante el proceso de timbrado, se podrá continuar con la captura de la Póliza Contable, pero, se tendrá que realizar el proceso de timbrado desde la rutina Anular/timbrar/imprimir Cobros Diversos (FINA088) y con ello se realizará la actualización del campo Folio Fiscal de la Póliza Contable.
8. Confirmar la timbrado e impresión del Complemento de Recepción de Pago, validar el UUID del XML generado.
   1. Visualizar el Folio Fiscal (UUID) asignado al Recibo de Cobro.
9. Se mostrará la ventana para la generación de la póliza, validar que el campo Folio Fiscal (CT2_UUID) cuente con el mismo UUID del XML generado en el paso anterior.
10. Guardar la póliza dando clic en el botón Confirmar.
11. Ingresar al módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) al menú "Actualizaciones | Movimientos | Asientos Contables" (CTBA101).
12. Seleccionar la póliza generada anteriormente y dar clic en Visualizar.
13. En la pestaña "Otras Informaciones", validar que el campo Folio Fiscal (CT2_UUID) cuente con el mismo UUID del XML generado en el paso 78.

Caso 2 - Generación de póliza cuando no se realiza el timbrado.de Póliza Contable, sin confirmación de timbrado:

1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) al menú "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos" (FINA087A).
2. Informar los parámetros requeridos para la ejecutar la contabilidad On-Line:
   1. ¿Muestra Asientos? = Si
   2. ¿Asientos Online? = Si
3. Capturar los datos del encabezado Encabezado y detalleDetalle, avanzar a la siguiente ventana.
4. Seleccionar el cliente, avanzar a la siguiente ventana.
5. Seleccionar una parcialidad de una factura previamente timbrada (ver pre-requisitoscondiciones).
6. Validar el cuadre de los títulos dados de baja contra los valores cobrados y confirmar el grabado del cobro diverso dando clic en el botón Confirmar.
7. Cuando se solicite confirmación para generar el Complemento de Recepción de Pago y la impresión, dar clic en No.
   • Se mostrará una advertencia, indicando que se puede generar la póliza, pero, que no contendrá el campo Folio Fiscal (CT2_UUID)
   , dar clic en Si.Nota: Esta misma advertencia será mostrada si se confirma el timbrado del Complemento de Recepción de Pago pero ocurre un error en el timbrado
   • .
8. Se confirma que se desea continuar con la generación de la Póliza, dando clic en Si.
9. Se mostrará la ventana para la generación de la póliza, el campo la columna Folio Fiscal (CT2_UUID) se mostrará vacíomostrará vacía.
10. Guardar la póliza dando clic en el botón Confirmar.
11. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) al menú "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anular/timbrar/imprimir Cobros Diversos" (FINA088).
12. Capturar los parámetros requeridos para filtrar los recibos de cobro y dar clic en Ok.
13. Seleccionar el recibo de cobro e ingresar a la opción "Otras acciones | Timbrar".
14. Confirmar la generación del Complemento de Recepción de Pago dando clic en Ok, validar el UUID del XML generado.
15. Validar el Folio Fiscal (UUID) asignado, realizando la impresión del Recibo o visualizando el XML.
16. Ingresar al módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) al menú "Actualizaciones | Movimientos | Asientos Contables" (CTBA101).
17. Seleccionar la póliza generada anteriormente y dar clic en Visualizar.
18. En la pestaña "Otras Informaciones", validar que el campo Folio Fiscal (CT2_UUID) cuente con el mismo UUID del XML generado visualizado en el paso 14punto 15.