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rootFinanciero - Protheus 12


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Índice


Índice
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Deck of Cards
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Card
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id1
labelConceptos financieros

Compror

Es un convenio de financiamiento para el pago de insumos o servicios adquiridos por el cliente junto a sus proveedores. Se destina a empresas que buscan comprar al contado de sus proveedores, pero, con un plazo mayor y mejores tasas, así como, negociando el pago con el banco en condiciones adecuadas a su flujo de caja.

Garantías: Facturas de crédito, cheques, empeño mercantil y deudor solidario.

Ventajas para el comprador / financiado:

  • Permite sustituir el financiamiento del proveedor por el financiamiento bancario cuando hay ofertas de tasas de intereses más atractivas.
  • Posibilidad de negociar con el vendedor los beneficios que este obtiene, similares al del vendedor.
  • Flexibilidad para planificar el flujo de caja.
  • Mejora del resultado operativo: Reducción de los intereses en el precio de compra.
  • Ventaja competitiva con relación a los competidores que no tienen el producto.

 

Vendor - Modalidad de Financiación

Es un convenio de financiamiento de ventas basado en el principio de la cesión de crédito que permite a una empresa vender su producto a plazos a las personas jurídicas y cobrar al contado.

El Vendor supone que la empresa compradora sea cliente tradicional de la vendedora, porque esta es la que asume el riesgo del negocio ante el banco.

Posibilidad de utilizar medios electrónicos en la contratación de las operaciones.

Garantías: fianza del proveedor y vendedor.

Ventajas para el proveedor / vendedor:

  • Anticipo de caja: Cobro al contado.
  • Reducción de la carga tributaria, en la medida en que las ventas son al contado.
  • Plazos de financiamiento más flexibles.
  • Flexibilidad de tasas de intereses.
  • Más competitividad y mejor eficiencia financiera.
  • Dilatación en el plazo de pago al comprador.
  • Velocidad en el giro de las mercaderías.
Card
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id2
labelProcesos financieros

Cuentas por pagar

Control de títulos por pagar.

Control presupuestario por modalidad, hasta en 5 monedas distintas.

Baja de títulos por pagar:

  • Manual
  • Por Lote
  • Automática

Facilidad y agilidad al tratar empresa y banco:

  • Pago automático por banco.
  • Emisión y control de cheques en formulario continuo o suelto.
  • Comunicación bancaria (estándar CNAB).
  • Control de saldos bancarios.
  • Emisión de extractos bancarios.
  • Emisión de borderó de pago.

Seguimiento del historial de Proveedores:

  • Mayor saldo deudor.
  • Promedio de atraso.
  • Mayor atraso.
  • Mayor para la Cuenta Corriente.

Control de saldos por pagar.

  • Valor total vencido.
  • Valor total por vencer.
  • Cantidad de títulos pendientes.
  • Cantidad de títulos vencidos.
  • Diario

Contabilización de los movimientos: On Line y Off Line.

Control del cajero de la empresa (saldos).

Cuentas por cobrar

Considera los siguientes criterios:

Control de títulos por cobrar.

Anticipos

Títulos provisionales

Control presupuestario por modalidad, hasta en 5 monedas distintas.

Control de inversiones financieras.

Control de contratos financieros.

Facilidad y agilidad al tratar empresa y banco:

Borderó automático.

Instrucciones bancarias.

Comunicación bancaria (estándar CNAB).

  • De empresa para Banco.
  • De Banco para empresa.

Saldos bancarios.

Emisión de extractos.

Reconciliación bancaria.

Boletas.   

Informes de verificación CNAB.

Control de Comisiones

  • Comisiones por la emisión de títulos.
  • Comisiones por la baja de títulos (con porcentajes diferenciados).

Seguimiento del historial de clientes:

  • Mayor saldo deudor.
  • Promedio de atraso.
  • Mayor atraso.
  • Títulos protestados.
  • Pagos efectuados.
  • Mayor para la cuenta corriente.

Control de saldos de los clientes.

  • Vencido.
  • Por vencer.
  • Pedidos sin crédito.
  • Pedidos con crédito.

Control de saldos por cobrar.

  • Valor total vencido.
  • Valor total por vencer.
  • Cantidad de títulos pendientes.
  • Cantidad de títulos vencidos.
  • Diario auxiliar.
  • Resumen de cobranza.
  • Contabilización de los movimientos: On Line u Off Line.

Proyección financiera en 4 monedas:

  • Por la referencia (en días).
  • Por la tendencia inflacionaria.
  • Control de disponibilidad (por caja)
Flujo de caja


Es una herramienta de gestión muy eficiente que abarca el conjunto de ingresos y de desembolsos de recursos financieros por la empresa en determinado período. El análisis y el control de las informaciones facilitan en la toma de decisiones de acuerdo con los siguientes criterios:

  • Evaluar la necesidad de recursos financieros necesarios para ejecutar los planes de acción de la empresa.
  • Utiliza de la mejor manera posible, los recursos disponibles o excedentes evitando que estén ociosos y que se orienten hacia las mejores inversiones.
  • Planificación y control que resulta de las proyecciones de ventas, producción y gastos operativos, así como, datos referentes a los índices de actividades, plazo promedio de rotación de stock, de valores por cobrar y valores por pagar.
  • Liquidar las obligaciones de la empresa en la fecha de vencimiento.
  • Analizar la procedencia del crédito que ofrece préstamos con mejores tasas, esto cuando la empresa necesite de recursos.
  • Permitir coordinar los recursos que se asignarán en activo circulante, ventas, inversiones y débitos.
  • Integración del cuentas por pagar y por cobrar.
  • Control en 5 monedas.
  • Simulación financiera, considerando aporte hipotético de préstamos, anticipos o aplazamientos.
  • Consideraciones, además de los títulos, de los pedidos de compra y venta en cartera, inversiones/retiradas futuras, comisiones, títulos en atraso y títulos provisionales.
  • Presentación gráfica del Flujo de Caja.
  • Detalles de los títulos a diario.
Informações
titleNota

Caja chica

Permite controlar los valores disponibles para gastos inmediatos y pequeños con el objetivo de administrar el flujo de entrada y salida de dinero de manera ágil, simple y menos burocrática. Este control se hace de acuerdo con las siguientes opciones:

  • Mantenimiento.
  • Movimientos
  • Recálculo


AVP - Ajuste al valor presente

El AVP realiza el ajuste para demostrar el valor presente de un flujo de caja futuro que puede estar representado por ingresos o salidas de recursos (o importes equivalentes, por ejemplo, créditos que disminuyan la salida de caja futura, que serían equivalentes a ingresos de recursos).

Para determinar el valor presente de un flujo de caja, se requieren tres informaciones: valor del flujo futuro (considerando todos los términos y las condiciones contratadas), fecha del referido flujo financiero y tasa de descuento aplicable a la transacción.

Para hacer viable la determinación del CPC 12 (Comité de Pronunciamientos Contables), el módulo Financiero dispone de las siguientes funcionalidades:

  • Cálculo del AVP de los títulos de la cartera por pagar y por cobrar, solamente de forma Off-Line.
  • Wizard de procesamiento para auxiliar en la parametrización y aplicación de las tasas de descuento en los títulos seleccionados.
  • Parametrización de la ejecución de los cálculos y de sus contabilizaciones, por medio de múltiples procesos (threads).
  • Múltiples ejecuciones de cálculos en un mismo período diferenciado por cartera y criterios de selección.
  • Ejecución para períodos retroactivos, considerando eventos de baja y sus respectivas realizaciones.
  • Definición del extorno de un procesamiento de ajuste realizado por la selección del proceso.
  • Definición del valor del ajuste de un título, por medio de fórmula previamente registrada en el archivo de Fórmulas del ERP (SM4).
  • Simulación de la constitución del ajuste de los títulos, que permiten evaluar para iniciar el proceso de imputación de la cartera.

 El proceso de cálculo del AVP considera las siguientes rutinas:

  • Índices Financieros.
  • Actualización del Índice.
  • Cálculo AVP Cuentas por Cobrar.
  • Cálculo AVP Cuentas por Pagar.
  • Verificación de AVP de Cuentas por Cobrar.
  • Título AVP  de Cuentas por Cobrar.
  • Verificación AVP Cuentas por Pagar
  • Títulos AVP Cuentas por Pagar
Saldo bancario en múltiples monedas

Este recurso realiza el control de las cuentas corrientes en otras monedas, es decir, diferentes de la moneda corriente (Real). De esta manera, si la empresa tiene cuentas corrientes en el exterior, es posible controlar los movimientos, como por ejemplo, en Dólar y/o Euro.

Para utilizar esta funcionalidad, es necesario registrar las informaciones en la rutina de Bancos y completar el campo Moneda, consecuentemente, el saldo bancario en múltiples monedas queda habilitado para utilizarlo en las siguientes rutinas:

  • Cuentas por cobrar.
  • Cuentas por pagar.
  • Transferencias.
  • Bajas por cobrar.
  • Bajas por pagar.
  • Movimiento bancario.
  • Bajas por cobrar automáticas.
  • Borderó de Pago.
Card
defaulttrue
id3
labelCNAB

El sistema Microsiga Protheus® tiene el recurso de cobro escritural para el entorno Financiero, que permite intercambiar informaciones estandarizadas y establecidas previamente por los bancos mediante archivos electrónicos. Este proceso garantiza más confiabilidad, velocidad en el procesamiento de datos y eliminación de los controles manuales.

El CNAB (Conselho Nacional de Automação Bancaria) define por medio de manuales específicos, las reglas para formatear los archivos.

Primero, es necesario que el administrador del sistema realice la configuración de los archivos de envío y devolución para los títulos en el módulo Configurador:

Modelo 1

Remesa

Devolución

CNAB por cobrar

En el módulo Configurador, acceda a la opción CNAB por cobrar y configure el archivos de remesa del cuentas por cobrar, según situaciones y reglas descritas en el manual del banco.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Parámetros de Bancos y registre las informaciones.

Observación: en el campo EE_Tabela informe el código de la tabla de relación entre el tipo del título en el Financiero y la clase de título en el banco. El estándar del sistema es la Tabla 17, del módulo Configurador, pero se pueden crear tablas para hacer el mismo tratamiento.

En el módulo Configurador, acceda a la opción Tablas y verifique la que se está utilizando para este Banco (vea el registro de Parámetros de Bancos).

Si fuera la Tabla 17, verifique el estándar de devolución del banco referente a la clase (tipo del título) y actualice esta en el módulo Configurador.

Ejemplo:

Considerando que, para títulos tipo Fact el Banco identifica como 01, la Tabla 17 queda de la siguientes manera:

Clave

Descripción

Fact

01

Con esto, el sistema identifica que los títulos del sistema tipo Fact son equivalentes a los títulos que el banco identifica como 01.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Ocurrencias CNAB y registre las ocurrencias del Banco para enviar el Cuentas por Cobrar.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Borderó y genere los borderós con los títulos enviados al Banco.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Genera archivo de envío por cobrar y genere el archivo texto para enviar al Banco.

En el módulo Configurador, acceda a la opción CNAB por cobrar y configure el archivo de retorno del Cuentas por Cobrar, según las posiciones y reglas descritas en el manual del banco.

El sistema genera un layout estándar del archivo de retorno al incluir esta rutina. Las líneas del archivo no se deber cambiar, solo es necesario informar las columnas de la Posición Inicial y Posición Final.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Parámetros de Bancos y registre las informaciones.

Observación: En el campo EE_Tabela informe el código de la tabla de vínculo entre el tipo del título en el Financiero y la clase del título en el banco. El estándar del sistema es la Tabla 17, del módulo Configurador, pero se pueden crear tablas para hacer el mismo tratamiento.

Si el registro de Parámetros de banco está configurado, no será necesario incluir un registro nuevamente, a menos que se requiera trabajar con dos tablas de identificación de la clase en el sistema, envío/recepción.

En el módulo Configurador, acceda a la opción Tablas y verifique la que se está utilizando para este Banco (vea el registro de Parámetros de Bancos).

Si fuera la Tabla 17, verifique el estándar de devolución del banco referente a la clase (tipo del título) y actualícela en el módulo Configurador.

Ejemplo:

Considerando que, para títulos tipo Fact el Banco identifica como 01, la Tabla 17 queda de la siguientes manera:

Clave

Descripción

Fact

01

Con esto, el sistema identifica que los títulos del sistema tipo Fact son equivalentes a los títulos que el banco identifica como 01.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Ocurrencias CNAB y registre las ocurrencias del banco para la devolución del Cuentas por Cobrar.

La contabilización de la baja del cuentas por cobrar utiliza el asientos estándares del 521 al 526 para dar de baja, el 527 para anulación y el 562 para contabilización de gastos bancarios..

En el módulo Financiero, acceda a la opción Informe Devolución CNAB y verifique la correcta recepción de los títulos, porque, aquí aparece una lista de divergencias entre el archivo texto de devolución del banco con el archivo de títulos del sistema.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Devolución CNAB por cobrar y reciba el archivo texto de retorno bancario, según parámetros definidos.

CNAB por pagar

En el módulo Configurador, acceda a la opción CNAB por Pagar y configure el archivo de remesa del Cuentas por Pagar, según posiciones y reglas descritas en el manual del banco.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Parámetros de Bancos y registre las informaciones.

Observación: En el campo E5_Tabela informe el código de la tabla de relación entre el tipo del título en el Financiero y la clase del título en el banco. El estándar del sistema es la Tabela 17, del módulo Configurador, pero, se pueden crear tablas para hacer el mismo tratamiento.

En el módulo Configurador, acceda a la opción Tablas y verifique la que se está utilizando para este Banco (vea el registro de Parámetros de Bancos).

Si fuera la Tabla 17, verifique el estándar de devolución del banco referente a la clase (tipo del título) y actualice esta en el módulo Configurador.

Ejemplo:

Considerando que, para títulos tipo Fact el Banco identifica como 01, la Tabla 17 queda de la siguiente manera:

Clave

Descripción

Fact

01

Con esto, el sistema identifica que los títulos del sistema tipo Fact son equivalentes a los títulos que el banco identifica como 01.

No es necesario registrar ocurrencia para el Envío CNAB por Pagar.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Borderó y genere los borderós de pago con los títulos enviados al Banco.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Genera archivo de envío por pagar y genere el archivo texto para enviar al Banco.

En el módulo Configurador, acceda a la opción CNAB por Pagar y configure el archivo de retorno del Cuentas por Pagar, según posiciones y reglas descritas en el manual del banco.

El sistema genera un layout estándar del archivo de retorno al incluir esta rutina. Las líneas del archivo no se deber cambiar, solo es necesario informar las columnas de la Posición Inicial y Posición Final.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Parámetros de Bancos y registre las informaciones.

Observación: En el campo EE_Tabela informe el código de la tabla de relación entre el tipo de título en el Financiero y la clase de título en el banco. El estándar del sistema es la Tabla 17, del módulo Configurador, pero se pueden crear tablas para hacer el mismo tratamiento.

Si el registro de Parámetros de banco está configurado, no será necesario incluir un registro nuevamente, a menos que se requiera trabajar con dos tablas de identificación de la clase en el sistema, envío/recepción.

En el módulo Configurador, acceda a la opción Tablas y verifique la que se está utilizando para este Banco (vea el registro de Parámetros de Bancos).

Si fuera la Tabla 17, verifique el estándar de devolución del banco referente a la clase (tipo del título) y actualice esta en el módulo Configurador.

Ejemplo:

Considerando que, para títulos tipo Fact el Banco identifica como 01, la Tabla 17 queda de la siguiente manera:

Clave

Descripción

Fact

01

Con esto, el sistema identifica que los títulos del sistema tipo Fact son equivalentes a los títulos que el banco identifica como 01.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Ocurrencias CNAB y registre las ocurrencias del banco para la devolución del Cuentas por Cobrar.

La contabilización de la baja del cuentas por pagar utiliza el asiento estándar 530 para Baja y 531 para anulación.

En el módulo Financiero, acceda a la opción "Informe Devolución CNAB", y verifique la recepción correcta de los títulos, porque aquí aparece una lista de divergencias entre el archivo texto de retorno del banco y el archivo de títulos del sistema.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Devolución CNAB por pagar y reciba el archivo texto de devolución bancario, según parámetros definidos.

Modelo 2

Remesa

Devolución

CNAB por cobrar

En el módulo Configurador, acceda a la opción CNAB Modelo 2 y configure el archivo de remesa.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Parámetros de Bancos y registre las informaciones.

Observación: En el campo EE_Tabela informe el código de la tabla de relación entre el tipo de título en el Financiero y la clase de título en el banco. El estándar del sistema es la Tabla 17, del módulo Configurador, pero se pueden crear tablas para hacer el mismo tratamiento.

En el módulo Configurador, acceda a la opción Tablas y verifique la que se está utilizando para este Banco (vea el registro de Parámetros de Bancos).

Si fuera la Tabla 17, verifique el estándar de retorno del Banco referente a la clase (tipo del título) y actualícela en el módulo Configurador.

Ejemplo:

Considerando que, para títulos tipo Fact el Banco identifica como 01, la Tabla 17 queda de la siguiente manera:

Clave

Descripción

Fact

01

Con esto, el sistema identifica que los títulos del sistema tipo Fact son equivalentes a los títulos que el banco identifica como 01.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Ocurrencias CNAB y registre las ocurrencias del Banco para enviar el Cuentas por Cobrar.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Borderó y genere los borderós con los títulos enviados al Banco.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Genera archivo de envío por cobrar y genere el archivo texto para enviar al Banco.

En el módulo Configurador, acceda a la opción CNAB Modelo 2 y configure el archivo de remesa.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Parámetros de Bancos y registre las informaciones.

Observación: En el campo EE_Tabela informe el código de la tabla de vínculo entre el tipo del título en el Financiero y la clase del título en el banco. El estándar del sistema es la Tabla 17, del módulo Configurador, pero se pueden crear tablas para hacer el mismo tratamiento.

En el módulo Configurador, acceda a la opción Tablas y verifique la que se está utilizando para este Banco (vea el registro de Parámetros de Bancos).

Si fuera la Tabla 17, verifique el estándar de devolución del banco referente a la clase (tipo del título) y actualícela en el módulo Configurador.

Ejemplo:

Considerando que, para títulos tipo Fact el Banco identifica como 01, la Tabla 17 queda de la siguiente manera:

Clave

Descripción

Fact

01

Con esto, el sistema identifica que los títulos del sistema tipo Fact son equivalentes a los títulos que el banco identifica como 01.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Ocurrencias CNAB y registre las ocurrencias del banco para la devolución del Cuentas por Cobrar.

La contabilización de la baja del cuentas por cobrar utiliza el asientos estándares del 521 al 526 para dar de baja, el 527 para anulación y el 562 para contabilización de gastos bancarios..

En el módulo Financiero,, acceda a la opción "Informe Devolución CNAB", y verifique la recepción de los títulos, porque aquí aparece una lista de divergencias entre el archivo texto de retorno del banco y el archivo de títulos del sistema.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Devolución CNAB por cobrar y reciba el archivo texto de retorno bancario, según parámetros definidos.

CNAB por pagar

En el módulo Configurador, acceda a la opción CNAB Modelo 2 y configure el archivo de remesa.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Parámetros de Bancos y registre las informaciones.

Observación: En el campo EE_Tabela informe el código de la tabla de vínculo entre el tipo del título en el Financiero y la clase del título en el banco. El estándar del sistema es la Tabla 17, del módulo Configurador, pero, se pueden crear tablas para hacer el mismo tratamiento.

En el módulo Configurador, acceda a la opción Tablas y verifique la que se está utilizando para este Banco (vea el registro de Parámetros de Bancos).

Si fuera la Tabla 17, verifique el estándar de devolución del banco referente a la clase (tipo del título) y actualícela en el módulo Configurador.

Ejemplo:

Considerando que, para títulos tipo Fact el Banco identifica como 01, la Tabla 17 queda de la siguiente manera:

Clave

Descripción

Fact

01

Con esto, el sistema identifica que los títulos del sistema tipo Fact son equivalentes a los títulos que el banco identifica como 01.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Borderó de Pagos y genere los borderós de los títulos enviados al banco.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Genera archivo de envío por pagar y genere el archivo texto para enviar al Banco.

En el módulo Configurador, acceda a la opción CNAB Modelo 2 y configure el archivo de remesa.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Parámetros de Bancos y registre las informaciones.

Observación: En el campo EE_Tabela informe el código de la tabla de relación entre el tipo de título en el Financiero y la clase de título en el banco. El estándar del sistema es la Tabla 17, del módulo Configurador, pero se pueden crear tablas para hacer el mismo tratamiento.

En el módulo Configurador, acceda a la opción Tablas y verifique la que se está utilizando para este Banco (vea el registro de Parámetros de Bancos).

Si fuera la Tabla 17, verifique el estándar de devolución del banco referente a la clase (tipo del título) y actualícela en el módulo Configurador.

Ejemplo:

Considerando que, para títulos tipo Fact el Banco identifica como 01, la Tabla 17 queda de la siguiente manera:

Clave

Descripción

Fact

01

Con esto, el sistema identifica que los títulos del sistema tipo Fact son equivalentes a los títulos que el banco identifica como 01.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Ocurrencias CNAB y registre las ocurrencias del Banco para enviar el Cuentas por Pagar.

La contabilización de la baja del cuentas por pagar utiliza el asiento estándar 530 para Baja y 531 para anulación.

En el módulo Financiero, acceda a la opción "Informe Devolución CNAB", y verifique la recepción correcta de los títulos, porque aquí aparece una lista de divergencias entre el archivo texto de retorno del banco y el archivo de títulos del sistema.

En el módulo Financiero, acceda a la opción Devolución CNAB por cobrar y reciba el archivo texto de devolución bancaria, según parámetros definidos.

Card
defaulttrue
id4
labelIntereses

Es la remuneración de un capital invertido o prestado, o incluso, del "alquiler" que se paga o se cobra por el uso del dinero. También es la diferencia entre el valor retirado de una inversión financiera y su valor inicial.

En cualquier economía monetarista, el costo de prestar o de tomar prestado cualquier valor debe ser medido por un índice entre el precio de ese crédito y su valor en un determinado período de tiempo. A esto se le da el nombre de tasa de intereses y que, por su lado, se utiliza como medida para evaluar tanto la tasa de remuneración de un capital de quien tiene recursos así como de quien no los tiene (toma prestado). Para quien estuviera en el primer caso, es necesario considerar los factores de riesgo, gastos, inflación y una ventaja que se espera obtener al aplicar aquella tasa (así, si fuera mayor, mejor). Para quien estuviera involucrado en el otro contexto, cuanto menor, mejor.

Monto es el término utilizado para clasificar el capital inicial agregado a los intereses del período.

Interés simple

Ocurre cuando la tasa de intereses incide siempre sobre el capital inicial. La tasa, por eso, se denomina como proporcional, puesto que varía linealmente a lo largo del tiempo.

En este caso, el 1% al día es igual al 30% al mes, que será igual a 360% al año y así en adelante.

Considere el capital inicial P aplicado a intereses simples de tasa i por período durante n períodos.

Recordando que los intereses simples inciden siempre sobre el capital inicial, entonces, su fórmula se representa por:

I = P*i*n

I = intereses producidos después de n períodos del capital P aplicado a una tasa de intereses por período igual a i.

Al final de n períodos, sin duda que el capital es igual al capital inicial agregado a los intereses producidos en el período.

El capital inicial agregado a los intereses del período se denomina monto (M). Entonces, la fórmula se representa de la siguiente manera:

M = C + I

I = C + C * i * n

M = C + C * i * n

Por lo tanto, M = C(1 + i * n)

 

Ejemplo:

La cantidad de 3.000,00 se aplica a intereses simples del 5% al mes, durante cinco años. Calcule el monto y los intereses al final de los cinco años.

C = 3.000,00, i = 5% = 5/100 = 0,05 y n = 5 años = 5.12 = 60 meses.

I = 3.000,00 * 0,05 * 60 = 9.000,00.

M = 3000(1 + 0,05*60) = 3.000(1+3) = 12.000,00.

Interés compuesto

Ocurre cuando la tasa de interés incide sobre el capital inicial, incrementado de los intereses acumulados hasta el período anterior. La tasa varía exponencialmente a lo largo del tiempo y, en este caso, el 1% al día no es igual a un 30% al mes, que por su vez, no será 360% al ano.

El uso de intereses compuestos es muy común en el sistema financiero y, por lo tanto, más útil para cálculos de problemas cotidianos. Los intereses generados en cada período se incorporarán al principal para calcular los intereses del período siguiente.

La capitalización es el momento en que los intereses se incorporan al principal, así, después de tres meses de capitalización, por ejemplo, se puede notar el siguiente escenario:

Primer mes: M =C.(1 + i).

Segundo mes: el principal es igual al monto del mes anterior: M = C x (1 + i) x (1 + i) x (1 + i)

Tercer mes: el principal es igual al monto del mes anterior: M = C x (1 + i) x (1 + i) x (1 + i)

Este contexto resulta en la fórmula:

M = C(1 + i)n

La tasa i tiene que expresarse en la misma medida de tiempo de n, quiere decir que ambas deben estar en la misma unidad, es decir, tasa de interés al año para n años.

En el sistema la tasa informada se trata como tasa anual, de esta manera, el n se debe convertir en años, es decir, 1 mes es equivalente a 1/12 o 30/360 para quedar en la misma unidad de la tasa de intereses.

Para calcular solamente los intereses, basta disminuir el valor principal del monto al final del período:

I = M – C

 

Ejemplo:

Calculo del monto de un capital de $6.000,00 invertido al interés compuesto durante un año, con tasa de un 3,5% al mes.

C = R$6.000,00

n = 1 año = 12 meses

i = 3,5 % a.m. = 0,035

M = ?

Usando la fórmula: M = C (1 + i) n

M = 6.000 (1 + 0,035)12

M = 6.000 x 1,511 = 9.066,41

Relación entre intereses y progresiones

En un régimen de capitalización con interés simple, el saldo crece en progresión aritmética.

En un régimen de capitalización con interés compuesto, el saldo crece en progresión geométrica.

Suponiendo un saldo inicial de R$ 1.000,00 y una tasa de interés del 50% al período.

Interés simple:

PeríodoSaldo
11.500,00
22.000,00
3

2.500,00

4

3.000,00

5

3.500,00

6

4.000,00

7

4.500,00

8

5.000,00

9

5.500,00

10

6.000,00


Interés compuesto:

PeríodoSaldo
1

1.500,00

2

2.250,00

3

3.375,00

4

5.062,50

5

7.593,75

6

11.390,63

7

17.085,94

8

25.628,91

9

38.443,36

10

57.665,04


En el cálculo de interés compuesto, por tratarse de una progresión geométrica, inciden intereses sobre intereses y no se puede dividir una tasa anual para obtener la tasa diaria. En este caso, se debe utilizar la tasa equivalente:

i q = (1 + i t)q/t-1

i q = tasa para el plazo deseado.

i = tasa para el plazo obtenido.

q  = plazo deseado.

t = plazo obtenido.

a.a. = al año.

a.d. = al día.

 

Ejemplo:

9,7% a.a. equivalente a:

i q = (1 + 0,097) 1/360 - 1 = 0,000257197

iq = 0,02572% (por lo menos con 5 dígitos significativos), es decir:

9,7% a.a. equivale a 0,02572% a.d.

 

Para intereses compuestos la fórmula es:

FV = Valor futuro

PV = Valor presente

I = Tasa (*)

n = Período (*)

Informações
titleNota

(*) estas dos variables deben estar en el mismo período de tiempo.

Entonces:

FV = 14.500 (1 + 0,097) 1/360 = 14.503,73

I = 14.503,73 – 14.500,00 = 3,73

Observación: 1/360 = 1 día en un año.

O utilizando la tasa equivalente diaria:

FV = 14.500 (1 + 0,000257197) 1 = 14.503,73

I = 14.503,73 – 14.500,00 = 3,73

Informações
titleNota

El cálculo de los intereses para títulos por cobrar (que aun no se pagaron) se efectúa siguiendo el parámetro MV_JURTIPOS de acuerdo con los seguientes criterios:

Interés Simple (Parámetro MV_JURTIPOS = S)

Interés = Saldo del título * (1 + (días de atraso * (tasa de interés / 100)))

 

Interés Compuesto (Parámetro MV_JURTIPOS = C)

Interés = Saldo del título * ((1 + (tasa de interés / 100)) * (días de atraso)

 

Interés mixto (Parámetro MV_JURTIPOS = M)

Es la combinación del simples con el compuesto, en que:

Hasta 30 días se considera el cálculo de interés simple.

Interés = Saldo del título * (1 + (días de atraso * (tasa de interés / 100)))

 

Superior a 30 días se considera el cálculo de interés compuesto.

Interés simple = Saldo del título * (1 + (30 * (tasa de interés / 100)))

Interés = interés simple * ((1 + (tasa de interés / 100)) * días de atraso – 30)

 

Observación

Cuando no hay porcentaje de interés indicado en el título, el cálculo se hace por la tasa de permanencia:

Interés = Valor de la Tasa de Permanencia * días de atraso

Card
defaulttrue
id5
labelInversiones

Primeramente, es necesario dividir el valor de la inversión por el valor de la cuota en el día de la inversión. Generalmente, el valor de las cuotas se divulga con 6 decimales.

R$ 10.000,00/R$1,263745 = 7.912,988775 cuotas.

Ejemplo:

R$ 10.000,00/R$1,263745 = 7.912,988775 cuotas

El sistema utiliza la cuota registrada en el contrato para que al incluir la inversión se realice la conversión. Las inversiones se controlan en cuotas a partir de la inclusión de la inversión.

Despuess de saber la cantidad de cuotas, es necesario multiplicarla por el valor de la cuota del día para obtener su saldo

El sistema utiliza la cuota registrada en el contrato para que al incluir la inversión se realice la conversión. Las inversiones se controlan en cuotas a partir de la inclusión de la inversión.

Después de saber la cantidad de cuotas, es necesario multiplicarla por el valor de la cuota del día para obtener su saldo.

Suponiendo que, después de veinticinco días consecutivos, la cuota se haya valorizado y ahora corresponda a $ 1,283459. La multiplicación resulta en el valor de la inversión actualizada, es decir:

7.912,988775 x R$ 1,283459 = R$ 10.156,00.

Esta cuota debe registrarse en la opción Actualiza cotización de la rutina Contratos bancarios.

 

Rendimiento bruto total obtenido en el periodo

Para calcular el rendimiento bruto total obtenido en el período se consideran los siguientes criterios:

Suponiendo un saldo en cuotas de 7.912,988775 multiplicado por la cuota del último día hábil del mes anterior o cuota del día de la inversión:

7.912,988775 x 1,263745 = 10.000,00

Suponiendo un saldo en cuotas de 7.912,988775 multiplicado por la cuota del día de la retirada o imputación menos el saldo encontrado en el ítem 1.

Rendimiento Bruto: 7.912,988775 x 1,283459 – 10.000,00 = R$ 156,00.

Para calcular el rendimiento proporcional a la retirada es necesario obtener el valor de la retirada en cuotas y dividir por el valor de la retirada por la cuota del día.

Ejemplo:

1.000,00 / 1,283459 = 779,144484 (suponiendo un retiro de R$ 1.000,00)

Se multiplica el valor en cuotas obtenido en el ítem 1 por la cuota del último día hábil del mes anterior o por la cuota del día de la inversión:

779.144484 x 1,263745 = 984,64.

Del valor del retiro debe restarse el valor encontrado en el ítem 2 para obtener el valor del rendimiento proporcional a los 1.000,00:

1.000,00 – 984,64 = 15,36

Para una mejor comprensión, en el retiro parcial, el rendimiento se calcula utilizando una regla de tres simple.

Si 156,00 es el rendimiento para los 10.000,00 actualizados, el rendimiento sobre 1.000,00 es:

X = (156,00 x 1.000,00) / 10.156,00 = 15,36

Donde X = Rendimiento sobre el retiro parcial.

Rendimiento

Retiro

156,00

10.156,00

vs.

1.000,00

Observe que el cálculo se realizó después de veinticinco días consecutivos, por lo tanto, NO está exento de la cobranza de IOF, si hubiera retiro o imputación, debe calcularse el valor referente al IOF por pagar.

Por la tabla de cobranza del impuesto, si hubiera un retiro el 25º día después de la inversión, debe pagarse el IOF equivalente al 16% del rendimiento (vea en la tabla de IOF que 25 días corresponden al 16% de IOF sobre el rendimiento).

Valor de IOF por pagar:

16% = 0,16 x R$ 156,00 = R$ 24,96

Si el retiro fuera a partir del 30º día de la fecha de inversión, estará exento de la cobranza de IOF sobre el rendimiento.

 

IR sobre el rendimiento bruto

En el cálculo del Impuesto a la renta que incide sobre el rendimiento bruto, el IR se retiene en la fuente por el Administrador del fondo de inversión. El pago se hará siempre en el último día del mes vigente o en la retirada (lo que antes ocurra).

Si no se realiza el retiro en el último día hábil del mes, el administrador realizará automáticamente el débito del saldo en cuotas, equivalente al valor de IR adeudado en el mes vigente.

Se aplica una tasa del 20% sobre el rendimiento bruto en el caso de un Fondo de renta fija que debe pagarse al Fisco.

El rendimiento bruto descuenta el IOF adeudado, si hubiera un retiro en un periodo inferior a 30 días consecutivos.

De esta manera, el valor del IR que se pagará sin incidencia de IOF (plazo de retiro a partir del 30º día de la inversión) es:

$ 156,00 x 20% = 0,20 = $ 31,20

Si no se hubiera ningún retiro hasta el final del mes, el saldo de cuotas en el último día hábil del mes se reducirá a:

$ 31,20 dividido por $ 1,283459 (cuota del último día hábil del mes) = 24,309308 cuotas.

 

Incidencia de IOF

Suponiendo una retirada en el 25º día, habrá incidencia de $ 24,96 de IOF, más el IRF:

IRF = (156,00 - 24,96) = $ 131,04 multiplicado por el 20% = $ 26,21

Para mostrar la forma de cálculo del rendimiento final y la rentabilidad neta de los impuestos que inciden, consideramos un retiro en el 25º día después de la inversión, con incidencia de IOF e IR.

Observación: Si el IOF calculado ocurre en el momento de la imputación (IOF Virtual), su valor se agregará al rendimiento del mes siguiente, pues solamente se utilizó para no calcular el IR sobre el IOF en el primer mes y para que en el mes siguiente no se calcule un rendimiento menor y consecuentemente un IR menor.

 

Cálculo de la rentabilidad:

a) Rendimiento neto

Rendimiento bruto – IOF – IR = R$ 156,00 – R$ 24,96 – R$ 26,21 = R$ 104,83

b) Rentabilidad neta

Rendimiento neto dividido Valor invertido inicial x 100 = R$ 104,83 / R$ 10.000,00

1,05%, en el periodo de los 25 días seguidos.

En el mes siguiente, el rendimiento de la inversión se calculará utilizando la cuota del último día útil del mes anterior y la cuota del día de la imputación.

Informações
titleNota

El valor de la cuota del último día hábil del mes anterior debe informarse en el registro de Contratos Bancarios, opción Actualiza cotización.

El sistema actualiza el valor de las cuotas después de ejecutar la rutina Imputación mensual, sin embargo, si el usuario hubiera borrado el valor de la cuota, es necesario informarla manualmente por medio de esta opción.

Tanto en la retirada como en la imputación mensual, el sistema ya actualiza este archivo con el valor correspondiente de la cuota informada en cada caso.


Inversiones CDI

El cálculo de la variación del CDI acumulado entre fechas se efectúa utilizando la fórmula:

C = resultado de las tasas DI-CETIP Over con uso del porcentaje destacado de la fecha inicial (incluso) hasta la fecha final (exclusivo), calculado con redondeo de 8 (ocho) decimales.

n = Número total de tasas DI-CETIP Over, en que n es un número entero.

P = porcentaje informado para la remuneración, se informa con 4 (cuatro) decimales.

TDIk = Tasa DI-CETIP Over, expresa al día, calculada con redondeo de 8 (ocho) dígitos decimales.

 Para las tasas de CDI publicadas hasta el 31/12/1997, la fórmula de la Tasa DI-CETIP Over utilizada es:

k = 1, 2, ..., n

Ejemplo:

Porcentaje informado para remuneración: 97,5000.

KDITDI (DI/3000)TDI * (P/100)(1+TDI * (P/100)) * k-1 = Factor k
116,620,005540000,005401501,00540150
216,630,005543330,005404751,01083544
316,740,005580000,005440501,01633489
416,700,005566670,005427501,02185105

k-1 = (1+TDI * (p/100) de k -1, exceto quando k=1, pois, neste caso, o multiplicador é 1.

Informações
titleNota

Essa fórmula era utilizada para cálculo da variação porque a taxa DI-CETIP Over era publicada até 31/12/1997 em uma base mensal, entretanto, se mesmo após essa data a taxa continuar com o cadastro no SM2 em uma base mensal é necessário utilizar o parâmetro MV_BASECDI para que o sistema calcule o rendimento corretamente.

 

Para las tasas de CDI publicadas después del 01/01/1998, la fórmula que se utiliza es:

k = 1, 2, ..., n

Ejemplo:

Porcentaje informado para remuneración: 97,5000.

KDITDI (DI/3000)TDI (DI/3000)(1+TDI * (P/100)) * k-1 = Factor k
116,620,000610310,000595051,000580174
216,630,000610650,000595381,001161008
316,740,000614390,000599031,001745742
416,700,000613030,000597701,002329521

Multiplicando el factor k por el saldo de la inversión, se obtendrá el valor actualizado (con interés). Os juros são resultantes da subtração do saldo do valor atualizado Los intereses resultan de la resta del saldo del valor actualizado.

Card
defaulttrue
id6
labelImpresoras

O El módulo Financeiro Financiero utiliza dois dos mecanismos diferentes na impressão en la impresión de cheques:

SIGALOJA.DLL: desenvolvido pela equipe de Automação Comercial ele é responsável pela comunicação do sistema com as impressoras desarrollado por el equipo de Automatización Comercial este es responsable por la comunicación del sistema con las impresoras de cheques.

Informações
titleNota

DLL é um es un mecanismo que facilita a comunicação la comunicación entre o sistema e o equipamento e requer desenvolvimento interno de tecnologiael sistema y el equipamiento que requiere desarrollo interno de tecnología.

Para imprimir cheques utilizando estas opções é necessário manter a DLL do opciones es necesario mantener la DLL del \Smart Client do Controle de Lojas atualizada, bem del Control de Tiendas actualizada, así como, os los drivers do del fabricante.

Ao Al utilizar o el ActiveX o el sistema não no instala automaticamente a automáticamente la DLL, portanto, não pode utilizar as impressoras.por lo tanto, no se pueden utilizar las impresoras.

Impresión directo en el puerto: El financiero envía todos los comandos al puerto Impressão direto na porta: o financeiro envia todos os comandos para a porta serial (COM?) ou o paralela (LPT?) sem passar pela DLL do módulo Controle de Lojas. Para fazer testes utilizando a impressão na porta, utilize a rotina Impressão de Cheques do módulo Financeiro.

Ao utilizar o sistema para imprimir, é exibida uma lista com nomes semelhantes de impressoras, no entanto, cada uma delas utiliza formas de comunicação diferentes.

sin pasar por la DLL del módulo Control de Tiendas. Para hacer las pruebas utilizando la impresión en el puerto, utilice la rutina Impresión de cheques del módulo Financiero.

Al utilizar el sistema para imprimir, aparece una lista con nombres similares de impresoras, no obstante, cada una de ellas utiliza formas de comunicación diferentes.

En la mayoría de los casos, las impresoras de cheques utilizan la comunicación por el puerto Na maioria dos casos, as impressoras de cheques utilizam a comunicação via porta serial (COM?). Algumas delas permitem a conexão ao computador utilizando a porta paralela Algunas de estas permiten conectarse a la computadora (LPT?) e ainda existem aquelas que aceitam ambos os tipos de conexão (tendo um cabo próprio y aun existen las que aceptan ambos tipos de conexión (cable propio para tal).

O El sistema envia dados envía datos básicos do del cheque para a impressorala impresora:

  • Código do del banco.
  • Nome do Nombre del favorecido.
  • Valor do del cheque.
  • Município Municipio de emissãoemisión.
  • Data fecha de emissão do emisión del cheque.

A impressora já possui configurações para os La impresora ya tiene configuraciones para los modelos de cheques dos de los diferentes bancos (gravadas em grabadas en circuito integrado na memóriaen la memoria).

Para mais informações más informaciones de como incluir / alterar tais configuraçõesmodificar tales configuraciones, consulte o manual da impressorael manual de la impresora.

Informações
titleNota

Para impressoras impresoras que recebem comando direto na porta reciben comando directo en el puerto serial (COM?) do del módulo Financeiro é Financiero es importante ressaltar resaltar que: para imprimir cheques por meio dessas opções, não é necessária nenhuma configuração específica (nem de arquivos intermediáriosmedio de estas opciones, no es necesario alguna configuración específica (ni de archivos intermediarios) tal como DLL e y drivers.

Existem equipamentos Existen equipamientos que além además de impressora impresora fiscal também imprimem también imprimen cheques. Essas impressoras tanto podem utilizar o mecanismo de impressão com a DLL do Controle de Lojas como pela impressão direto na porta.

A tabela de impressoras é atualizada quando houver novas homologações e/ou mudanças de tecnologia.

Todas as impressoras de cheques que utilizam o mecanismo de impressão suportadas pela DLL do Controle de Lojas devem ter seu funcionamento ativado no módulo Financeiro, desta forma, alguns parâmetros específicos do Financeiro são configurados.

O padrão do sistema considera o mecanismo de impressão direto na porta, porém, existem exceções para as impressoras Bematech e Olivetti PR-45, pois, possuem documentação específica que contém a descrição de funcionamento. Para as impressoras XTP e DATAREGIS as rotinas de impressão estão disponíveis apenas no sistema operacional DOS 2.06 e 2.07.

Estas impresoras pueden utilizar tanto el mecanismo de impresión con la DLL del Control de Tiendas como por la impresión directa en el puerto.

La tabla de impresoras se actualiza cuando haya nuevas homologaciones y/o cambios de tecnología.

Todas las impresoras de cheques que utilizan el mecanismo de impresión compatibles por la DLL del Control de Tiendas deben tener su funcionamiento activado en el módulo Financiero, de esta manera, algunos parámetros específicos del Financiero se configuran.

El estándar del sistema considera el mecanismo de impresión directo en el puerto, pero, existen excepciones para las impresoras Bematech y Olivetti PR-45, porque tienen documentación específica que contiene la descripción de funcionamiento. Para las impresoras XTP y DATAREGIS las rutinas de impresión están disponibles solo en el sistema operativo DOS 2.06 y2.07.

Para imprimir el año con cuatro dígitos en las impresoras de cheques, el parámetro MV_CHEQ4DG indica si el sistema debe enviar los cuatro dígitos a la impresora, donde el estándar es N (envía solo 2 dígitos)Para imprimir o ano com quatro dígitos nas impressoras de cheques, o parâmetro MV_CHEQ4DG indica se o sistema deve enviar os quatro dígitos para a impressora, sendo que, o padrão é N (envia apenas 2 dígitos).

Informações
titleNota

Para

mais informações sobre a configuração de impressoras, consulte Impressoras não fiscais.

más informaciones sobre la configuración de impresoras, consulte Impresoras no fiscales

Card
id7
labelPlanilha Planilla Excel

O El módulo Financeiro dispõe de algumas funções para integração com a planilha Financiero dispone de algunas funciones para integración con la planilla Excel:

Extenso()

Extenso(nNumToExt,lQuantid,nMoeda,cPrefixo,cIdioma,lCent,lFrac)

Gera o Genera el nombre por extenso de um un valor numérico.

Informações
titleNota

ParâmetrosParámetros:

nNumToExt: valor a gerar Valor que se debe generar por extenso.

lQuantid: determina se o extenso é em valor ou quantidade si el extenso es en valor o en cantidad (default .F.).

nMoeda: identifica a descrição da moeda que se obtêm do parâmetro la descripción de la moneda que se obtendrá del parámetro "MV_MOEDAx".

cPrefixo: prefixo prefijo alternativo. Caso especificado, prefixa o retorno do extenso, fazendo com que a unidade monetária não seja retornada (default Si se especifica, determina que se devuelva el nombre por extenso, esto hace que la unidad monetaria no se devuelva (default = "").

cIdioma: especifica em que idioma deve ser retornado o valor do determina en qué idioma debe devolverse  el valor del nombre por extenso (1-=Port,2-=Espa,3-=Ingl). O padrão é o idioma do SistemaEl estándar es el idioma del sistema.

lCent: especifica se a função deve retornar os centavos; determina si la función debe devolver los centavos, .T. é o padrãoes el estándar.

lFrac: especifica se os centavos devem ser retornados em modo fracionado (é executado somente com cIdioma inglês determina si los centavos deben devolverse en modo fraccionado (se ejecuta sólo en cIdioma Inglés).


FinNatOrc()

FinNatOrc(cNatureza,cMes,nMoeda,nAno)

Retorna o valor orçado da naturezaDevuelve el valor presupuestado de la modalidad.

Informações
titleNota

ParâmetrosParámetros:

cNatureza: natureza a pesquisar modalidad que se buscará.

cMes: mês mes para cálculo.

nMoeda: moeda moneda de saídasalida.

nAno: ano año para cálculo.


FinNatPrv()

FinNatPrv(cNatureza,dDataIni,dDataFim,nMoeda,nTipoData,lConsDtBas,lConsProvis)

Retorna o valor previsto da natureza no período desejadoDevuelve el valor previsto de la modalidad en el periodo deseado.

Informações
titleNota

Parâmetros:

cNatureza: natureza desejada modalidad deseada.

dDataIni: data de início da emissão ou do vencimento real dos títulos, conforme parâmetro Fecha de inicio de la emisión o del vencimiento real de los títulos, según el parámetro nTipoData.

dDataFim: data final da emissão ou do vencimento real dos Fecha final de la emisión o del vencimiento real de los títulos.

nMoeda: indica em qual moeda retornam os la moneda en que se devolverán los valores.

nTipoData: tipo da data de fecha utilizado para pesquisar os buscar los títulos: 1-EmissãoEmisión; 2-Vencto Vencim Real.

lConsDtBas: indica se o saldo retorna na data-base do sistema desconsiderando baixas efetuadas após esta data ou se o saldo retorna independente da data- Indica si el saldo vuelve en la fecha base del sistema sin considerar las bajas efectuadas después de esta fecha, o si el saldo se devolverá independiente de la fecha base.

lConsProvis: indica se devem ser considerados os Indica si deben considerarse los valores de los títulos provisóriosprovisionales.


FinNatRea()

FinNatRea(cNatureza,dDataIni,dDataFim,nMoeda,lMovBco,cTipoDat)

Retorna o Devuelve el valor realizado da naturezade la modalidad.

Informações
titleNota

ParâmetrosParámetros:

cNatureza: natureza desejada modalidad deseada.

dDataIni: data de início da digitação ou do movimento da baixa conforme parâmetro fecha inicial de la digitación o del movimiento de la baja, según el parámetro cTipoDat.

dDataFim: data final da digitação ou do movimento da baixa conforme parâmetro fecha inicial de la digitación o del movimiento de la baja, según el parámetro cTipoDat.

nMoeda: indica a moeda em que os valores são retornadosla moneda en que los valores se devuelven.

lMovBco: 0-=indica que as baixas que não movimentam o saldo do banco não devem ser somadas; 1-indica que as baixas que não movimentam o saldo do banco devem ser somadas.no deben sumarse las bajas que no reflejen movimiento en el saldo del banco; 1=indica que deben sumarse las bajas que no reflejen movimiento en el saldo del banco.

cTipoDat: fecha que se utilizará en el período informado en dDataIni y dDataFim: DG - fecha de digitación DT - fecha del movimientocTipoDat: data  para ser utilizada no período informado em dDataIni e dDataFim: DG - data da digitação e DT - data do movimento.


RecMoeda()

RecMoeda(dData,cMoeda)

Retorna a cotação da moeda em determinada dataDevuelve la cotización de la moneda en una fecha determinada.

Informações
titleNota

ParâmetrosParámetros:

dData: data desejada para a cotação fecha deseada para la cotización.

cMoeda: código da moeda desejadade la moneda deseada.


SldBco()

SldBco(cBanco,cAgencia,cConta,dData,nMoeda,lLimite)

Retorna o saldo bancário em uma data.Devuelve el saldo bancario en una fecha

Informações
titleNota

ParâmetrosParámetros:

cBanco: código do del banco (em brancoen blanco ; todos).

cAgencia: código da agência (em brancode la agencia (en blanco ; todas).

cConta: código da conta corrente (em brancode la cuenta corriente (en blanco ; todas).

dData: data do fecha del saldo.

nMoeda: código da moeda desejada para o de la moneda en la que desea el saldo.

lLimite: define se deve considerar limite do cheque especial para composição do si debe considerar el límite del cheque para componer el saldo (.T.  - Considera;  .F. - Não consideraNo Considera).


SldReceber()

SldReceber(dData,nMoeda,lDtAnterior,lMovSE5)

Retorna o saldo a receber em uma determinada dataDevuelve el saldo por cobrar en una fecha determinada.

Informações
titleNota

ParâmetrosParámetros:

dData: data do fecha del saldo.

nMoeda: moeda desejada moneda deseada para o el saldo.

lDtAnterior: indica se o Indica si el saldo utiliza até a data informada ou somente o saldo na data informada em la fecha informada, o sólo el saldo en la fecha informada en dData.

lMovSE5: indica se deve considerar somente saldo em aberto ou também saldos baixados Indica si debe considerar solamente el saldo pendiente o también los saldos dados de baja (.T. - Considera saldos baixadosdados de baja;.F.  - Não considera saldos baixadosNo Considera los saldos dados de baja).


SldPagar()

SldPagar(dData,nMoeda,lDtAnterior,lMovSe5)

Retorna o Devuelve el saldo a pagar em uma determinada datapor pagar en una fecha determinada.

Informações
titleNota

ParâmetrosParámetros:

dData: data do fecha del saldo.

nMoeda: moeda desejada moneda deseada para o el saldo.

lDtAnterior: indica se o Indica si el saldo utiliza até a data informada ou somente o saldo na data informada em la fecha informada, o sólo el saldo en la fecha informada en dData.

lMovSE5: indica se deve considerar somente saldo em aberto ou também saldos baixados Indica si debe considerar solamente el saldo pendiente o también los saldos dados de baja (.T. - Considera saldos baixadosdados de baja;.F.  - Não considera saldos baixadosNo Considera los saldos dados de baja).


VlrCliente

VlrCliente(cCliLoja,dDtIni,dDtFin,nMoeda,lConsAbat,lConsAcresc,lConsDecresc)

Retorna o valor dos títulos do cliente em um Devuelve el valor de los títulos del cliente en un período.

Informações
titleNota

ParâmetrosParámetros:

cCliLoja: código do cliente incluindo a lojadel cliente, incluyendo la tienda.

dDtIni: data fecha de emisión inicial de emissão dos los títulos do del cliente.

dDtFin: data fecha de emisión final de emissão dos los títulos do del cliente.

nMoeda: moeda desejada para os moneda que se desea para los valores.

lConsAbat: indica se os si los títulos de abatimento devem ser considerados para compor os valores do descuento se deben considerar para componer los valores de los títulos.

lConsAcresc: indica se devem ser considerados os acréscimos dos títulos do si deben considerarse los incrementos de los títulos del cliente.

lConsDecresc: indica se devem ser considerados os decréscimos dos títulos do Indica si deben considerarse los descuentos de los títulos del cliente.


VlrFornece

VlrFornece(cForLoja,dDtIni,dDtFin,nMoeda,lConsAbat,lConsAcresc,lConsDecresc)

Retorna o valor dos títulos do fornecedor em um Devuelve el valor de los títulos del proveedor en un período.

Informações
titleNota

Parâmetros:

Parámetros:

cForLoja: código do fornecedor incluindo a loja Código del proveedor, incluyendo la tienda.

dDtIni: data Fecha de emisión inicial de emissão dos títulos do fornecedorlos títulos del proveedor.

dDtFin: data Fecha de emisión final de emissão dos títulos do fornecedorlos títulos del proveedor.

nMoeda: moeda desejada para os moneda que se desea para los valores.

lConsAbat: indica se os si los títulos de abatimento devem ser considerados para compor os valores do descuento se deben considerar para componer los valores de los títulos.

lConsAcresc: indica se devem ser considerados os acréscimos dos títulos do fornecedor Indica si deben considerarse los incrementos de los títulos del proveedor.

lConsDecresc: indica se devem ser considerados os decréscimos dos títulos do fornecedor Indica si deben considerarse los descuentos de los títulos del proveedor.


SldCliente()

SldCliente(cCliLoja,dData,nMoeda,lMovSE5)

Retorna o saldo a receber do cliente em uma determinada dataDevuelve el saldo por cobrar del cliente en una fecha determinada.

Informações
titleNota

ParâmetrosParámetros:

cCliLoja: código do cliente incluindo a loja.dData: data do saldo.del cliente, incluyendo la tienda.

dDataCN fecha del saldo

nMoeda: código da moeda desejada para o de la moneda en la que desea el saldo.

lMovSE5: indica se deve considerar somente saldo em aberto ou também saldos baixados Indica si debe considerar solamente el saldo pendiente o también los saldos dados de baja (.T. - Considera saldos baixadosdados de baja;.F.  - Não considera saldos baixadosNo Considera los saldos dados de baja).


SldFornece()

SldFornece(cForLoja,dData,nMoeda,lMovSE5)

Retorna o Devuelve el saldo a pagar ao fornecedor em uma determinada datapor pagar al Proveedor en una fecha determinada.

Informações
titleNota

ParâmetrosParámetros:

cCliLoja: código do del cliente, incluindo a lojaincluyendo la tienda.

dData: data do fecha del saldo.

nMoeda: código da moeda que deseja o de la moneda que desea el saldo.

lMovSE5: indica se deve si debe considerar somente saldo em aberto ou também saldos baixados solamente saldo pendiente o también saldos dados de baja (.T. - Considera saldos baixadosdados de baja; .F. - Não No considera saldos baixadosdados de baja).


MediaPromedio()

Media(nMoeda, nMes, nAno)

Retorna a taxa média de uma moeda em um determinado mês/anoDevuelve la tasa promedio de una moneda en un determinado mes/año.

Informações
titleNota

ParâmetrosParámetros:

nMoeda: código da moeda. Código de la Moneda

nMes: mês desejado Mes deseado.

nAno: ano desejado Año deseado.


xMoeda

xMoeda(nValor,nMoedp,nMoedd,dData,nDecimal,nTaxap,nTaxad)

Converte Convierte valores entre moedasmonedas.

Informações
titleNota

ParâmetrosParámetros:

nValor: valor a converterNValINSS valor por convertir.

nMoedp: moeda Moneda de origemorigen.

nMoedd: moeda Moneda de destino.dData: data da taxa da moeda

dDataCN Fecha de la tasa de la moneda de destino.

nDecimal: quantidade de casas decimaisnDecimais Cantidad de cifras decimales.

nTaxap: taxa da moeda de origem Tasa de la moneda de origen.

nTaxad: taxa da moeda Tasa de la moneda de destino.

Card
defaulttrue
id8
labelIntegraçõesIntegraciones

Integración de los módulos Materiales y Financiero

Durante la implantación del módulo Materiales, también, es necesario definir el modelo de trabajo del módulo Financiero. Los principales criterios considerados son:

  • El método de acceso a las tablas (compartido o exclusivo).
  • Modalidad financiera
  • Prefijo de los títulos.
  • Cuotas de los títulos.

Para esto, es importante observar como se realizan las integraciones entre estos y, como ejemplo, se utilizan los documentos de entrada y salida, porque, estos se integran al módulo Financiero por medio de la generación de los títulos por cobrar y pagar. En este caso, se utilizan los siguientes parámetros:

  • MV_1DUPPREF: MV_1DUPPREF - prefijo del título para el documento de salida.
  • MV_2DUPPREF: MV_2DUPPREF - prefijo del título para el

Integração entre os módulos de Materiais e Financeiro

Durante a implantação do módulo Materiais, também, é necessário definir o modelo de trabalho do módulo Financeiro. Os principais critérios considerados são:

  • Método de acesso às tabelas (compartilhado ou exclusivo).
  • Natureza financeira.
  • Prefixo dos títulos.
  • Parcelas dos títulos.

Para isso, é importante observar como são realizadas as integrações entre eles e, como exemplo, são utilizados os documentos de entrada e saída, pois, eles se integram ao módulo Financeiro por meio da geração dos títulos a receber e a pagar. Neste caso, são utilizados os seguintes parâmetros:

  • MV_1DUPPREF: prefixo do título para o documento de saída.
  • MV_2DUPPREF: prefixo do título para o documento de entrada.
  • MV_1DUPNAT: natureza do MV_1DUPNAT - prefijo del título para o el documento de saídasalida.
  • MV_2DUPNAT: natureza do MV_2DUPNAT - modalidad del título para o el documento de entrada.
  • MV_1DUP: número da primeira parcela do título financeiro.

Contas a Pagar

A chave primária (primary key) do título de contas a pagar é composta pelos campos:

PREFIXO + NÚMERO + PARCELA + TIPO + FORNECEDOR + LOJA

Eles devem ser preenchidos da seguinte forma:

  • MV_1DUP - número de la primera cuota del título financiero.

 

Cuentas por pagar

La clave primaria o primary key del título de cuentas por pagar se compone de:

PREFIJO + NÚMERO + CUOTA + TIPO + PROVEEDOR + TIENDA

Debe completarse de la siguiente manera:

  • Prefijo: Prefijo - según lo definido por el parámetro “MV_2DUPPREF”.
  • Número: Número - lo determinará el número del
  • Prefixo: conforme definido pelo parâmetro MV_2DUPPREF.
  • Número: é determinado pelo número do documento de entrada.
  • Parcela: é definida pelo parâmetro Cuota: Cuota - la definirá el parámetro MV_1DUP para as las compras a prazo e, para as compras à vista, a parcela não é preenchidaplazo y no debe informarse para las compras al contado.
  • Tipo: é determinado pela tabela Tipo - lo determinará la tabla de Tipos de Títulos (SES), sendo que, na configuração inicial do . En la configuración inicial del sistema está definido como 'NF'. Vale ressaltar que apenas um decir que sólo se permite un tipo de título é permitido para geração destes documentos e, uma vez definido, não poderá ser alterado pela rotina Manutenção generar estos documentos y tras definirlo, no podrá modificarse por la rutina mantenimiento de Tipos de Títulos, nem ser utilizado para inclusões manuais de títulos no módulo Financeiro, ou sejay tampoco utilizarlo para inclusiones manuales de títulos en el entorno Financiero. Es decir, este tipo de título deve ser utilizado somente para integraçãosólo debe utilizarse para integración.Fornecedor

Proveedor/

Loja: são preenchidos com o fornecedor/loja do

Tienda: Proveedor/Tienda - se rellenarán con los correspondientes datos del documento de entrada.

Informações
titleNota

A Natureza Financeira não faz parte da chave primária do título de contas a pagar, mas, por ser uma informação obrigatória, é necessário assegurar que sempre estará preenchida.

Contas a Receber

A chave primária (primary key) do título de contas a receber é pelos campos:

PREFIXO + NÚMERO + PARCELA + TIPO

Eles devem ser preenchidos da seguinte forma:

  • Prefixo: conforme definido pelo parâmetro MV_1DUPPREF.
  • Número: é determinado pelo número do documento de saída.
  • Parcela: é definida pelo parâmetro MV_1DUP para as compras a prazo e, para as compras à vista, a parcela não é preenchida.
  • Tipo: é determinado pela tabela

    La modalidad financiera no hace parte de la clave primaria del título del Cuentas por Pagar, pero por tratarse de una información obligatoria, el usuario debe estar seguro que siempre contendrá información.


    Cuentas por cobrar

    La clave primaria o primary key del título de cuentas por cobrar se compone de:

    PREFIJO + NÚMERO + CUOTA + TIPO

    Debe rellenarse de la siguiente forma:

    • Prefijo: Prefijo - según lo definido por el parámetro “MV_1DUPPREF”.
    • Número: Número - lo determinará el número del documento de salida.
    • Cuota: Cuota - la definirá el parámetro MV_1DUP para las compras a plazo y no debe informarse para las compras al contado.

    Tipo: Tipo - lo determinará la tabla de Tipos de Títulos (SES)

    , sendo que na configuração inicial do

    . En la configuración inicial del sistema está definido como 'NF'. Vale

    ressaltar que apenas um

    decir que sólo se permite un tipo de título

    é permitido

    para

    geração destes documentos e, uma vez definido, não poderá ser alterado pela rotina Manutenção

    generar estos documentos y tras definirlo, no podrá modificarse por la rutina mantenimiento de Tipos de Títulos,

    nem ser utilizado para inclusões manuais de títulos no módulo Financeiro, ou seja,

    y tampoco utilizarlo para inclusiones manuales de títulos en el entorno Financiero. Es decir, este tipo de título

    deve ser utilizado somente para integração

    sólo debe utilizarse para integración.

    Informações
    titleNota

    A Natureza Financeira não faz parte da chave primária do título de contas a pagar, mas, por ser uma informação obrigatória, é necessário assegurar que sempre estará preenchida.

    Desta forma, é possível perceber a importância da definição do parâmetro MV_1DUP para o perfeito preenchido dos títulos a prazo e dos parâmetros  MV_1DUPNAT e MV_2DUPNAT para o preenchimento e utilização das Naturezas financeiras.

    Os parâmetros

    La Modalidad financiera no hace parte de la clave primaria del título del cuentas por pagar, pero por tratarse de una información obligatoria, es necesario asegurar que siempre contendrá información.

    De esta manera, se puede ver la importancia de la definición del parámetro MV_1DUP para la perfecta cumplimentación de los parámetros  MV_1DUPNAT y MV_2DUPNAT para la cumplimentación y uso de las Modalidades financieras.

    Los parámetros MV_1DUPPREF e MV_2DUPPREF

    são

    son igualmente importantes

    em relação aos outros

    con relación a los demás citados,

    isto porque, eles possibilitam a alteração da chave primária dos títulos financeiros após a gravação.

    Exemplo:

    Supondo que as tabelas do módulo Financeiro estão compartilhadas e as de Materiais estejam exclusivas. Como o prefixo pode ser alterado após a gravação da tabela, não existe um método para evitar a duplicação dos títulos financeiros, caso estes parâmetros não sejam alterados, quando for definido o critério de acesso às tabelas do módulo Financeiro.

    Desta forma, se for alterado o método de compartilhamento do Financeiro, é necessário assegurar, por meio dos parâmetros MV_1DUPPREF e MV_2DUPPREF que não existe duplicação da chave primária de suas tabelas.

    Parâmetro MV_1DUPPREF preenchido com

    esto porque, estos permitirán modificar la clave primaria de los títulos financieros después de la grabación.

    Ejemplo:

    Suponiendo que las tablas del módulo Financiero están compartidas y las de Materiales están como exclusivas. Como el prefijo se puede modificar después de grabar la tabla, no existe un método para evitar la duplicación de los títulos financieros, esto ocurrirá si dichos parámetros no se modifican, cuando sea definido el criterio de acceso a las tablas del módulo Financiero.

    De esta manera, si se modifica el método de uso compartido del Financiero, es necesario asegurar, por medio de los parámetros MV_1DUPPREF y MV_2DUPPREF que no existe duplicación de la clave primaria de sus tablas.

    Parámetro MV_1DUPPREF informado con: ExecBlock('1DUPPREF',.F.,.F.).

    Criação da

    Creación de la User Function:

    User Function 1DupPref()

    Local aArea : GetArea()

    Local aAreaSE1: SE1->(GetArea())

    Local cPrefixo : SubStr(AllTrim(xFilial('SF2')+SE1->E1_SERIE),1,3)

    dbSelectArea('SE1')

    dbSetOrder(1)

    While MsSeek(xFilial('SE1')+cPrefixo+SE1->E1_NUM+SE1->E1_PARCELA+SE1->E1_TIPO) .And. aAreaSE1[3] <> SE1->(RecNo())

    cPrefixo : Soma1(cPrefixo)

    EndDo

    RestArea(aAreaSE1)

    RestArea(aArea)

    Return(cPrefixo)

    Informações
    titleNota

    Se for utilizado o Si se utiliza el método de acesso acceso definido pela por TOTVS®, não existe a necessidade de alterar os parâmetros no será necesario modificar los parámetros MV_1DUPPREF e y MV_2DUPPREF.

    Integração Integración entre os los módulos de RH e FinanceiroRRHH y Financiero

    Cuando se genera el totalizador para el RRHH, referente a los datos del bloque F100 del Ao ser gerado o totalizador para o RH, referente aos dados do bloco F100 do SPED PIS/COFINS, um arquivo é gerado para a conferência dos dados na pasta SYSTEM.se genera un archivo para verificar los datos de la carpeta SYSTEM.

    Nombre del archivoNome do arquivo: FIN + Código da Filial (caso a tabela esteja de la sucursal (si la tabla está como exclusiva) + DES + Mês e Ano de Referência Mes y Año de Referencia + .DBF

    Layout: FILIAL SUCURSAL + PREFIXO PREFIJO + NUMERO + PARCELA CUOTAA + TIPO + CLIENTE + LOJA TIENDA + DATA FECHA + NATUREZA MODALIDAD + VALOR + TABELATABLA.

    ExemploEjemplo:

    Nome do arquivo gerado para o mês

    Nombre del archivo generado para el mes de agosto de 2015

    da filial

    de la sucursal 01: FIN01DES082015.DBF

    Integração Integración entre os los módulos de Compras e Financeiroy Financiero
    • Esta integración considera cumplir con la legislación dedicada a la retención de ISSQN en el municipio

    Essa integração contempla atender à legislação dedicada a Retenção de ISSQN no município
    • de São Bernardo do Campo.

    Desta forma, o sistema calcula a retenção nos títulos quando é efetuado o lançamento dos
    • De esta manera, el sistema calcula la retención en los títulos cuando se efectúa el registro de los documentos de entrada de

    serviços
    • servicios, por

    meio do
    • medio del módulo Compras.

      Destinatários
      • Destinatarios: empresas tomadoras de
      serviços do Município
      • servicios del Municipio de São Bernardo do Campo – SP.
      • Objetivo:
      responsabilidade dos
      • responsabilidad de los tomadores de
      serviços, estabelecidos no Município
      • servicios, establecidos en el Municipio de São Bernardo do Campo/ SP,
      exceto as pessoas físicas, pelo recolhimento do ISS retido na fonte sobre os serviços que contratarem.
      • excepto las personas físicas, por el pago del ISS retenido en la fuente sobre los servicios que contraten.
      • Vigencia
      Competência
      • : Municipal – São Bernardo do Campo – São Paulo.
      Legislação contemplada
      • Legislación considerada:
      Lei
      • Ley Municipal nº 1802 de 26 de
      dezembro
      • diciembre de 1969 (
      e suas alterações
      • y sus modificaciones).
      Outras informações
      • Otras informaciones:
      Município

    Nesta condição, devem ser considerados os seguintes critérios:

    • En esta condición, se deben considerar los siguientes criterios:

      O parâmetro
      • El parámetro
      • MV_VBASISS indica
      o
      • el valor base para
      não retenção do imposto; conforme a legislação, o valor é
      • la no retención del impuesto, según la legislación, el valor es R$ 5.620,50.
      Os títulos acima desse valor terão imposto retido.O parâmetro
      • Los títulos mencionados de este valor tendrán impuesto retenido.
      • El parámetro MV_MODRISS controla
      a
      • la forma de
      retenção do
      • retención del ISS que
      pode
      • puede ser por título,
      mensal
      • mensual (normal)
      ou
      • o por base.
      O
      • El campo E2_VRETISS
      armazena o valor da retenção do imposto.
      • almacena el valor de la retención del impuesto.
      • El
      O
      • campo E2_VBASISS
      apresenta o
      • presenta el valor acumulado de ISS
      retido
      • retenido sobre
      os
      • los títulos dentro
      do mês
      • del mes.
      O
      • El campo F4_RETISS determina
      se a movimentação deve reter o
      • si el movimiento debe retener el ISS.
    Configuração
    •  

      Configuración de campos específicos

    da tabela
    • de la tabla SE2:

      Tabela
      • Tabla: SE2
      • Campo: E2_VRETISS
      • Tipo: numérico
      Descrição
      • Descripción: valor
      retido
      • retenido ISS
      Tamanho
      • Tamaño: 15
      • Decimal: 2
      • Formato: @E 999,999,999,999.99
      • Contexto: Real
    • Propriedade: visualizar
    • Propiedad: visualizar 
    Informações
    titleNota

    Los campos E2_VRETISS y E2_VBASISS son de control del sistema y no se deben manejar.


    • TablaTabela: SE2
    • Campo: E2_VBASISSMDRTISS
    • Tipo: numéricocaracter
    • DescriçãoDescripción: valor acumulado de serviços dentro do mêsmodo de retención del ISS
    • Tamaño: 1Tamanho: 15
    • Decimal: 20
    • Formato: @E 999,999,999,999.99
    • Contexto: Real
    • Propriedade: visualizar 
    Informações
    titleNota

    Os campos E2_VRETISS e E2_VBASISS são de controle do sistema e não devem ser manipulados.

    • @!
    • Opciones: 1 – Normal (siempre prorratea el valor del ISS; independiente del valor del
    • Tabela: SE2
    • Campo: E2_MDRTISS
    • Tipo: caracter
    • Descrição: modo de retenção do ISS
    • Tamanho: 1
    • Decimal: 0
    • Formato: @!
    • Opções: 1 – Normal (sempre rateia o valor do ISS; independente do valor do título) / 2 - Por base (apenas retém o solo retiene el valor de ISS quando o valor ultrapassar o contido no parâmetro MV_VBASISS; conforme legislaçãocuando el valor sobrepase al que está contenido en el parámetro MV_VBASISS, de acuerdo con la legislación). 


    Informações
    titleNota

    Este campo tem tiene como objetivo atender à mesma cumplir con la misma sistemática implementada na inclusão de Notas Fiscais de Serviços do en la inclusión de facturas de servicios del módulo Compras (conforme legislaçãode acuerdo con la legislación).

    Se Si este campo já consta no dicionárioya consta en el diccionario/ base de dados, basta habilitá-lodatos, habilítelo.

      

    Configuração Configuración de campos específicos da tabela de la tabla SE4:

    • TabelaTabla: SE4
    • Campo: F4_RETISS
    • Tipo: caracter
    • DescriçãoDescripción: retém retiene ISS
    • TamanhoTamaño: 1
    • Decimal: 0
    • Formato: @!Opções

    Opciones: 1 -

    Sim (padrão do Sistema

    Sí (estándar del sistema) / 2 -

    Não

    No.

    Informações
    titleNota

    Quando Cuando este campo estiver com a opção esté con la opción igual a brancoblanco, o sistema assume o padrão, ou seja, igual a Simel sistema asume el estándar, es decir, igual a .

    Parámetros/Configuraciones 

    El sistema Microsiga Protheus® utiliza en sus rutinas configuraciones estandarizadas o específicas, llamadas de parámetros. Este es una variable que actúa como elemento clave para ejecutar determinados procesamientos y, de acuerdo con su contenido, se pueden obtener diferentes resultados.
    Todas las variables se inician por el prefijo MV_ y actúan sobre diversas operaciones, como por ejemplo, el MV_JUROS que define un estándar para la tasa de financiamiento negociado con los proveedores durante la negociación del proceso de cotización.
    El módulo Financiero utiliza varios parámetros, considerando que, algunos de estos también son comunes a otros módulos y, si se modifican, el nuevo contenido se considera para todos los involucrados.
    Existen parámetros que son solamente configuraciones genéricas, como: configuración de periféricos (impresoras), fechas de apertura, nomenclaturas de monedas, etc.

    Informações
    titleNota

    Los parámetros iniciados con números, después del prefijo MV_, se deben consultar en el ítem #.
    El contenido de los parámetros se puede modificar en la rutina Parámetros del módulo Configurador.

    Los parámetros utilizados en el módulo Financiero del Microsiga Protheus® son:

    Deck of Cards
    effectDuration0.5
    historyfalse
    idsamples
    effectTypefade
    Card
    defaulttrue
    id1
    label#
    Nombre

    Descripción

    Contenido
    MV_1DUP

    Define el inicio de la primera cuota del título generado.

    Ejemplo:

    A - Para secuencia Alfa.

    1 - Para secuencia Numérica.

    A
    MV_1DUPNAT

    Campo o dato para grabar la modalidad del título. Cuando este sea generado automáticamente por el módulo de Facturación.

    SA1->A1_NATUREZ
    MV_1DUPREF

    Campo o dato para grabar el prefijo del título. Cuando este sea generado automáticamente por el módulo de Facturación.

    SF2->F2_SERIE
    MV_2DUPNAT

    Campo o dato para grabar la modalidad del título. Si este fuera generado automáticamente por el módulo de Compras.

    SA2->A2_NATUREZ
    MV_2DUPREF

    Campo o dato para grabar el prefijo del título. Si este fuera generado automáticamente por el módulo de Compras.

    SF1->F1_SERIE
    MV_3DUPREF

    Campo o dato para grabar el prefijo del título, cuando sea generado automáticamente por la rutina Actualización de Comisión (E2_PREFIXO).

    COM
    Card
    defaulttrue
    id2
    labelA
    Nombre

    Descripción

    Contenido 
    MV_AB10925

    Modalidad de tratamiento de la dispensa de retención para el PIS/COFINS/CSLL.

    1- Evaluación por nota/título.

    2 = Evaluación por el total de las facturas/ títulos por cliente/ tienda/ mes/ año.


    MV_ACENTO

    Identifica la utilización del acento en el sistema.

    N para compatibilizar con la versión DOS.

    N
    MV_ACMINSS

    Define si los valores acumulados de INSS se considerarán en la fecha de emisión o en el vencimiento del título.

    1 - Emisión.

    2 - Vencimiento Real.

    1
    MV_ACMIRPF

    Define el período de acumulación considerado para aplicación de la tabla progresiva del IRRF-PF:

    1 - Emisión.

    2 - Vencimiento real (fecha de previsión de pago).

    3 - Fecha de contabilidad.

    1
    MV_ACMIRPJ

    Define la fecha de acumulación considerada para verificar si alcanzó el valor mínimo de retención; situación de persona jurídica:

    1 - Emisión.

    2 - Vencimiento real (fecha de previsión de pago).

    3 - Fecha de contabilidad.

    1

    MV_ACMIRRF

    Define si acumula el valor mínimo del impuesto IRRF:

    1 – Acumula

    2 – No acumula

           1

    MV_AG10925

    Indica si los impuestos de PCC se agruparán en un título solamente si ocurrieran los tres impuestos en un mismo título.

    1 – Agrupa

    2 – No agrupa

    2

    MV_AGDMEN

    Carga la agenda (versión DOS).

    Define si se carga automáticamente si hubiera mensaje en el día.

    N

    MV_AGENTE

    Indica si el cliente es agente de retención de diferentes impuestos.

    Para utilizar este parámetro en la retención del ISI incluya S en la octava posición y deja espacios para la sexta y séptima posiciones.

    SSSSSS
    MV_AGLIMPJ

    Define la forma de elaboración de la base del IRRF para verificar el valor mínimo de retención.

    1 - Solamente sucursal actual.

    2 - Todas las sucursales por el RCPJ.

    3 - Todas las sucursales por la raíz del RCPJ (8 primeros dígitos).

    1
    MV_AGLROT

    Indica si la agrupación contable considera la rutina generadora.

    N
    MV_ALIQIRF

    Alícuota de IRRF para los títulos con impuesto retenido en la fuente.

    Se utilizan los porcentajes según lo definido por el Fisco.

    3
    MV_ALIQISS 

    Alícuota del ISS utiliza porcentajes definidos por el Municipio en casos de prestación de servicios.

    Para diversas alícuotas de ISS, utilice la rutina de Múltiples vínculos de ISS.

    5
    MV_ALIQIVA

    Define la alícuota para retención del IVA.

    0,00
    MV_ALTLIPG

    Verifica si el título aprobado para pago podrá modificarse.

    S - Puede modificar.

    N - No puede modificar.


    MV_ANTCRED

    Permite dar de baja al título por cobrar, con fecha de crédito inferior a la fecha de emisión del título.

    F
    MV_APLAPRO

    Indica si utiliza SEI en la búsqueda de informaciones en el bloque F100 del SPED en la atribución de aplicaciones utiliza SE5 (.F.).

    .T.
    MV_APLCAL1 

    Indica las operaciones de inversión que utilizan el cálculo de rendimiento por porcentaje sobre una determinada moneda con periodicidad diaria.

    CDI
    MV_APLCAL2 

    Indica lass operaciones de inversión utilizan cálculo de rendimiento por interés compuesto y variación cambiaria.

    CDB/RDB
    MV_APLCAL3 

    Indica las operaciones de inversión que utilizan el cálculo de rendimiento por interés simple y variación cambiaria.

    CP
    MV_APLCAL4 

    Indica las operaciones de inversión que utilizan el cálculo de rendimiento por cuotas/títulos.

    FAF
    MV_APLFIN

    Habilita el envío de inversiones financieras en el bloque F100 del SPED.

    .F.
    MV_APLNAT

    Indica la modalidad de las inversiones  F100 del SPED.

    Vazio
    MV_APLVCAB

    Indica el número de días que se debe considerar para calcular la variación cambiaria.

    0
    MV_APRPAG

    Cantidad de días considerados para liberación, basado en el vencimiento real. 

    Si está informado, considera la utilización de aprobación del pago.

    1
    MV_ATUSAL

    Indica si actualiza los saldos contables durante el registro.

    S
    MV_ATUSI2

    Indica cómo se actualizarán los asientos contables On Line.

    O
    MV_ATVCIMP

    Permite modificar las fechas de vencimiento de los títulos de impuestos, IRRF, PIS, COFINS y CSLL en la baja del título principal:

    F (false/falso): no cambia la fecha de vencimiento de los títulos de impuestos al dar de baja al título principal.

    T (true/verdadero): cambia la fecha de vencimiento de los títulos de los impuestos al dar de baja al título principal y la recalcula basado en la fecha de la baja del título principal.


    MV_AUTOCON

    Verifica si la impresora de cheques tiene los layouts definidos, o si debe recibirlos del sistema.

    T
    MV_AVPCTB

    Cantidad de proceso (threads) utilizado en la contabilización de ajustes de valor (rutinas Cálc. AVP CR y Calc. AVP CP).

    Mínimo – 1.

    Máximo – 15.

    1
    MV_AVPTHR

    Cantidad de proceso (threads) utilizado en el cálculo de ajustes de valor presente (rutinas Cálc. AVP CR y Calc. AVP CP).

    Mínimo – 1.

    Máximo – 15. 

    1
    Card
    id3
    labelB
    Nombre

    Descripción

    Contenido

    MV_BASECDI

    Define como está registrada la tasa de CDI, si en una base mensual o anual.

    1 – Mensual.

    2 - Anual.

    La forma como está registrada la tasa determina para que el módulo Financiero calcule el rendimiento de una inversión financiera del tipo CDI, utilizando la variación de manera correcta.


    MV_BDVCIMP

    Modifica el vencimiento de los impuestos (IR, PIS, COFINS y CSLL) considerando el vencimiento del título principal cuando se transfiere mediante el borderó de impuestos.

    .F.

    MV_BLALOT

    Cantidad de registros por lote para el procesamiento de las threads en la conciliación SITEF.

    1

    MV_BLATHD

    Cantidad de Threads para el procesamiento de la conciliación SITEF. Máximo de 20.

    1

    MV_BLVLDES

    Define si se permitirá modificar el valor de las cuotas de desdoblamiento en el proceso con rastreo (MV_NRASDSD = .F.).
    .T. = Bloquea la modificación del campo valor de las cuotas de desdoblamiento, cuando haya control de rastreo (Default).
    .F. = Permite que el valor de las cuotas de desdoblamiento se modifiquen, aunque haya el control de rastreo.

    .T.

    MV_BOTFUNP

    Utilizado en las funciones de la rutina de Cuentas por Pagar para agrupar algunas rutinas en subgrupos en las opciones.

    .T. - Muestra las opciones agrupadas.

    .F. - No agrupa las opciones.

    .F.

    MV_BOX

    Define si la opción Combobox se utiliza para listar las opciones registradas en X3_CBOX

    S

    MV_BP10925

    Define si debe considerar en el valor de pago, el valor bruto de la baja parcial o el valor neto con impuestos. (1=Vl Bruto / 2=Vl Neto).

    1

    MV_BQ10925

    Define si debe considerar en el valor de pago, el valor bruto de la baja parcial o el valor neto considerando los impuestos.

    1 - Valor Bruto.

    2 - Valor Neto.

    1

    MV_BR10925

    Define el momento del descuento de los valores de los impuestos PIS, COFINS y CSLL, en que:

    1 - Descuento de los impuestos en la baja del documento.

    2 - Descuento de los impuestos en la emisión del documento.

    2

    MV_BX10925

    Retención de impuesto PCC calculado en la baja del título.

    1

    MV_BXBORDE

    Indica el uso de la tecla [Alt] + [B] para dar de baja.

    Al hacer la selección para el borderó, sólo considera  los títulos dados de baja.

    N

    MV_BXCNAB

    Define si deben agruparse las bajas de los títulos de retorno de la CNAB.

    S: agrupa movimiento de la baja. Para el total de los movimientos por Banco+Agencia+Cuenta+Fecha.

    N: no agrupa movimiento de la baja. Para el total de los movimientos por fecha.

    N

    MV_BXINSAU

    Da baja a los títulos del INSS retenidos en el pago anticipado (PA) 1= Sí o 2 = No.

    2

    Card
    id4
    labelC
    Nombre

    Descripción

    Contenido

    MV_CALCCM

    Indica si se hace el cálculo de la corrección monetaria.

    S

    MV_CANBORP

    Indica si la anulación de la baja del título principal se suprimirá del SEA (Borderós)

    S - Borra del borderó.

    N - No borra el borderó

    S

    MV_CANLIPG

    Verifica si el título aprobado para pago, que se haya modificado, necesita de una nueva aprobación.

    S - Sí

    N - No


    MV_CARTEIR

    Define los códigos de los bancos que están en cartera.

    En blanco - completar

    MV_CENT

    Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 1.

    2

    MV_CENT2

    Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 2.

    2

    MV_CENT3

    Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 3.

    2

    MV_CENT4

    Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 4.

    2

    MV_CENT5

    Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 5.

    2

    MV_CHEQ4DG

    Indica si el sistema envía cuatro dígitos a la impresora.

    N - Envía solamente 2 dígitos.

    Este parámetro se utiliza solo pela impresora Bematech en las versiones 4.08; 4.07 y 4.06 del sistema.

    N

    MV_CHQBOR

    Indica si permite número de cheque cuando el título esté en borderó.

    S

    MV_CIDE

    Modalidades para impuestos manuales CIDE.

    CIDE

    MV_CLIPAD

    Cliente estándar para cheques diferidos.

    000001

    MV_CMC7FIN

    Indica el uso del lector CMC7 en el Financiero.

    S

    MV_CMC7MOD

    Indica el modelo utilizado de CMC7 en el Financiero.

    Ejemplo: CMC7 Bematech o CMC7 Pertochek.


    MV_CMC7PRT

    Indica el puerto de comunicación utilizado por el lector CMC7 en el módulo Financiero.

    Ejemplo: COM1.

     " "

    MV_CNABCC

    Identifica la grabación del procesamiento del archivo CNAB en el banco de conocimiento.

    1 - Graba.

    2 - No graba.


    MV_CNFI350

    Indica si se debe contabilizar la variación monetaria de títulos provisionales generados por el módulo Gestión de Contratos, por la rutina FINA350.

    T

    MV_CNRETTC

    Informa el tipo de título por pagar que se genera en el módulo Financiero, por medio de la liquidación de la retención del contrato de compra en el módulo Gestión de Contratos.

    NDF

    MV_CNRETTV

    Informa el tipo de título por cobrar que se genera en el módulo Financiero, por medio de la liquidación de la retención del contrato de venta en el módulo Gestión de Contratos.

    NCC

    MV_COFINS

    Define la modalidad para títulos referentes a COFINS.

    COFINS

    MV_COMICOF

    Indica si el COFINS se considera para pagar la comisión:

    S - Considera.

    N - No considera.


    MV_COMICSL

    Indica si el CSLL se considera para el pago de la comisión:

    S - Considera.

    N - No considera.


    MV_COMIDAC

    Indica si hay cálculo de comisión en la baja por permuta:

    F - No.

    T - Sí.

    F

    MV_COMIDEV

    Indica si se calcula la comisión al dar de baja por devolución o en la factura de devolución.

    T - True.

    F - False.

    F

    MV_COMIINS

    Indica si considera el valor del INSS en el cálculo para pagar la comisión.

    N

    MV_COMILIQ

    1- Generación de comisión en la liquidación.

    2-Generación de comisión en la liquidación.

    2

    MV_COMIPIS

    Indica si considera el PIS en el pago de la comisión.

    S - Considera.

    N - No considera.


    MV_COMISCR

    Indicador que permite calcular la comisión para el vendedor en la Compensación CR.

    S

    MV_COMISIR

    Indica si considera el valor del IR en la base de la comisión.

    N

    MV_COMISAB

    ¿Sustrae Título AB- de la base de cálculo de la comisión?

    .T. → Base Comisión = Título - AB-

    .F. → Base Comisión = Título

    .F.

    MV_COMP

    Carácter ASCII para comprimir los caracteres de la impresora.

    Informe el código decimal del caracter.

    15

    MV_COMPCP

    Indica si en la compensación de una Fact. con un PA los impuestos serán proporcionales.

    .F.

    MV_COMPCR

    Indica si en la compensación de una Fact. con un PA los impuestos serán proporcionales.

    .F.

    MV_COMPNC

    Este parámetro se utiliza en países localizados.

    Permite configurar la exhibición de la pantalla de compensación de títulos tipo NCC y NDE, a saber:

    1 - Siempre muestra la pantalla para compensación.

    2 - Nunca muestra la pantalla para compensación.

    3 - Hace una pregunta solicitando la confirmación para presentar la pantalla de compensación.

    3

    MV_CONSBCO

    Verifica si marca automáticamente títulos en el borderó para aquellos cuyo cliente tenga el Banco seleccionado en su registro.

    F

    MV_CONSFIL

    Indica si debe considerar todas las sucursales de la empresa para cálculo del PCC.

    .T. - considera todas las sucursales.

    .F. - no considera todas las sucursales.

    .F.

    MV_CONTSB

    Indica si la contabilización Off Line se hace aun cuando los valores son divergentes. No muestra el asiento contable o muestra el asiento contable con valores divergentes.

    N

    MV_COPCHQF

    Indica el nombre del proveedor que se imprime en la copia de cheques:

    1 - Nombre reducido.

    2 - Razón social.


    MV_CPIMPAT

    Indica si habrá compensación automática de impuestos por pagar.

    1- Automática.

    2 - Manual (contenido estándar).

    2

    MV_CSLL

    Modalidad de títulos de pago de CSLL.

    CSLL

    MV_CTBAIXA

    Tipo de contabilización de la baja Cuentas por Pagar.

    B - Baja, en la generación.

    C – Cheque.

    A - Ambos casos.

    C

    MV_CTBSERZ

    Control de borrado del archivo de semáforo.

    T – Sí.

    F - No.

    T

    MV_CTLIPAG

    Controla las bajas por pagar por medio de la fecha de aprobación .

    T: el sistema verifica si el campo Fch Aprobación (E2_DATALIB) está informado.

    F: no controla.

    F

    MV_CTVALZR

    Indica si contabiliza cuando el valor 1 igual a cero o se contabiliza si hubiera otro valor diferente de cero.

    N

    MV_CUSFIFO

    Define si en el cálculo del costo promedio también se efectúa el el cálculo del costo FIFO.

    F

    MV_CXFIN

    Indica el código del banco, agencia y cuenta de la caja interna (separados entre  / (barras).

    CX1/000/000

    Card
    id5
    labelD
    Nombre

    Descripción

    Contenido
    MV_DATAATE

    Fecha final de vigencia para digitación de los asientos.

    Válido para la Contabilidad.

    Ejemplo: 31/12/XXXX.

    Fecha final del ejercicio

    MV_DATADE

    Fecha inicial de vigencia para digitación de los asientos.

    Válido para la Contabilidad.

    Ejemplo: 31/12/XXXX.

    Fecha final del ejercicio

    MV_DATAFAT

    Indica la fecha de emisión de la factura, módulo TMS.

    dDataBase

    MV_DATAFIN

    Fecha límite para realizar las operaciones financieras.

    Ejemplo: 01/01/XX.

    01/01/XX

    MV_DATAREC

    Fecha límite para realizar la reconciliación bancaria.

    01/01/XX

    MV_DCSSPD

    Indica las series de los documentos de salida que se generarán en el bloque F100 del SPED.      

    Vacío

    MV_DEDBCOF

    Define los impuestos considerados para componer la base de cálculo de la COFINS.

    La configuración de este parámetro sigue la descripción del parámetro MV_DEDBPIS.


    MV_DEDBPIS

    Define los tributos que se deben considerar para componer la base de cálculo del PIS. El contenido puede ser:

    I - Solamente ICMS: solo cuando haya crédito de ICMS. El sistema deduce el valor del ICMS para componer la base de cálculo del PIS.

    P - Solamente IPI: solo cuando no haya crédito de IPI. El sistema suma el valor del IPI para componer la base de cálculo del PIS.

    S – Ambos: efectúa el tratamiento para el ICMS e IPI, según los contenidos anteriores.

    N – Ninguno: la base de cálculo del PIS es el total de la factura, es decir, valor de la mercadería + flete + seguros + gast. Adicionales - descuentos - reducción (si hubiera).


    MV_DELFSEV

    Indica si borra los registros físicamente de la tabla SEV al eliminar un título por pagar.

    T - Borra físicamente.

    F - No borra físicamente.

    T

    MV_DESCDOC

    Habilita los campos E1_HIST e E2_HIST para envío de la descripción de la operación / documentación en el bloque F100 del SPED PIS/COFINS.


    MV_DESCFIN

    Indica si el descuento financiero se aplicará integralmente en el primer pago o proporcional al valor pagado en cada cuota.

    I - Integral en el primer pago.

    P - Proporcional al valor pagado en cada cuota.

    I

    MV_DESCRF

    Habilita el envío de los descuentos de los ingresos financieros no tributables en el bloque F100 del SPED.

    .T.

    MV_DIADESC

    Se utiliza para verificar si el sistema aplaza la fecha límite del descuento financiero al día hábil siguiente.

    F

    MV_DIAISS

    Día estándar para generar los títulos de ISS.

    10

    MV_DIASCTB

    Indica la cantidad de días del año contable

    360

    MV_DIASPRO

    Cantidad de días para proyectar la inflación en la opción de proyección de monedas.

    120

    MV_DIFCAMP

    Define si utiliza la rutina Diferencia de Cambio automática en orden de pago.

    S - Sí.

    N - No.

    N

    MV_DIFCAMR

    Define si utiliza la rutina diferencia de cambio automática en cobros diversos.

    S - Sí.

    N - No.

    N

    MV_DIFPAG

    Indica si el sistema controla diferentes tipos de tributos en el archivo de devolución del SISPAG.

    T – True: el sistema trata las diferentes configuraciones.

    F – False: el sistema permite solamente una configuración para cada archivo de devolución sin diferenciarla.

    T

    MV_DIRETI2

    Indica si la contabilización es directa sin utilizar Acols:

    S - Sí.

    N - No.

    N

    MV_DIRLOG

    Directorio destino donde se guardarán los archivos de Log de control de producciones que el sistema genera automáticamente.

    En blanco - Se debe completar

    MV_DOCSPD

    Indica los tipos de documentos de entrada que se generarán en el bloque F100 del SPED. 

    Vacío

    MV_DRIVER

    Driver estándar de la impresora.

    EPSON

    MV_DTDESCF

    Campo del SE1 que se debe considerar como partida para calcular el descuento financiero.

    E1_VENCORI

    MV_DTMOVRE

    Permite utilizar una fecha menor retroactiva de la fecha base del sistema para incluir movimientos bancarios.

    .F.

    Card
    defaulttrue
    id6
    labelE
    Nome

    Descripción

    Conteúdo 

    MV_EAIPASS

    Informe con la contraseña de usuario, es opcional, si el servidor requiere autenticación.


    MV_EAIURL2

    Informe con la dirección de la WebService que recibe los datos enviados.


    MV_EAIUSER

    Informe con el nombre de usuario, es opcional, si el servidor requiere autenticación.


    MV_EFF0007

    Indica el campo del registro de cliente que consta en la cuenta contable, para contabilizar el financiamiento en el SIGACTB.

    A1_CONTA

    MV_EMPAPRO

    Indica las operaciones de préstamo que utilizan el método de atribución mensual estándar.

    EUR

    MV_EMPCAL1

    Indica las operaciones de préstamo que utilizan el cálculo de intereses de manera simple, la atribución siempre es mensual.

    EUR

    MV_EMPCAL2

    Indica las operaciones de préstamo que utilizan el cálculo de intereses de manera simple y la atribución es diaria.

    FIN/COM/TAN/

    ALD/TIB/HOT

    MV_EMPCAL3

    Indica las operaciones de préstamo que utilizan el cálculo de intereses de manera compuesta y la atribución es diaria.

    EMP

    MV_EMPCAL4

    Indica las operaciones de préstamo que utilizan el cálculo de intereses de manera compuesta (extranjero) estándar.

    "  "

    MV_ESTCHOP

    S - Para que se grabe un movimiento de reversión.

    N - Para borrar el movimiento.

    N

    MV_ESTDESC

    Indica si habrá reversión de la cobranza descontada cuando el título vuelva a la cartera.

    S

    MV_ESTORDP

    Define si se realiza un asiento de reversión en el SE5 al anular una orden de pago.

    S – Sí.

    N - No.

    N

    MV_EXERC1

    Año de ejercicio contable pendiente en la moneda 1.

    Informe el año en que se inicia la digitación de la contabilidad.

    20XX

    MV_EXERC2

    Año de ejercicio contable pendiente en la moneda 2.

    Informe el año que inicia la digitación de la contabilidad.

    20XX

    MV_EXERC3

    Año de ejercicio contable pendiente en la moneda 3.

    Informe el año que inicia la digitación de la contabilidad.

    20XX

    MV_EXERC4 

    Año de ejercicio contable pendiente en la moneda 4.

    Informe el año que inicia la digitación de la contabilidad.

    20XX

    MV_EXERC5

    Año de ejercicio contable pendiente en la moneda 5.

    Informe el año que inicia la digitación de la contabilidad.

    20XX

    MV_EXPTDSP

    Permite modificar la fecha de disponibilidad en la integración mediante la rutina de movimientos bancarios (FINA100).

    .F.

    Card
    defaulttrue
    id7
    labelF
    Nombre

    Descripción

    Contenido

    MV_ FINQTDD

    Cantidad de días que anteceden al vencimiento para utilizar en el descuento condicional.

    0

    MV_ FINVERI

    Prefijo de los títulos en que la baja se bloquea, si existieran títulos de matrícula pendientes MV_FINPRE - vacío para todos.


    MV_F240QRY

    Indica los índices en que se efectúan la búsqueda por medio de la opción Búsqueda, en Borderó de Pago.

    F - en todos los registros contenidos en el diccionario de índices.

    T - solamente en el índice del proceso inicial.

    F

    MV_FATFIL

    Indica las sucursales de débito de la factura. Se utiliza en el módulo TMS.


    MV_FATOUT

    Tiempo (en segundos) que el usuario tiene para seleccionar el registro. La pantalla finaliza si hubiera demora con relación al tiempo definido.

    900

    MV_FATPREF

    Define el prefijo del título de la factura de transporte.


    MV_FAVOR

    Comprueba si muestra el nombre del favorecido al imprimir el cheque.

    T

    MV_FILINSS

    Indica si en el cálculo del INSS se deben considerar las sucursales que tengan los mismos primeros 8 dígitos de RCPJ.

    Ej: Sucursal 01 - 38.164.209/0001-63
    Ej: Sucursal 02 - 38.164.209/0001-66

    F

    MV_FIN016D

    Indica si borra físicamente los registros en el Recálculo de comisiones de cobradores.

    T - Borra físicamente.

    F - No borra físicamente

     T

    MV_FIN401D

    Indica si borra físicamente los registros de la rutina Genera datos para DIRF:

    T - Borra físicamente.

    F - No borra físicamente

    T

    MV_FIN440D

    Indica si borra físicamente los registros en el Recálculo de comisiones de vendedores:

    T - Borra físicamente.

    F - No borra físicamente

    T

    MV_FINALAP

    Indica el código del aprobador estándar del control de pertinencia.


    MV_FINATFN

    Indica como se efectúa el Flujo de Caja:

    1 - Flujo de caja On Line.

    2 - Flujo de Caja Off Line.

    1

    MV_FINAUT

    Realiza la autenticación de títulos:

    T - Efectúa la autenticación.

    F - Não efetua a autenticação.

    T

    MV_FINCHQC

    Nombre del municipio para imprimir en el cheque.

    Ejemplo: São Paulo.


    MV_FINCOBR

    Tipos de situaciones que indican un título como cobro.

    |A|B|C|D|E|F|

    MV_FINCPRG

    Código genérico de la condición de pago utilizada en los comprobantes fiscales en la prestación de cuentas del caja chica.


    MV_FINCQ

    Habilita la verificación de inspección de calidad en el pago de títulos al proveedor.

    .F.

    MV_FINCTA

    Indica la opción para liberar movimientos con base en el formato de liberación simple o con pertinencia.

    1 - Liberación simple.

    2 - Pertinencia.

    1

    MV_FINCTMD

    Habilita los procesos financieros de Cuentas por Pagar / Cuentas por Cobrar:

    1 - Modelo I.

    2 - Modelo II.

    1

    MV_FINCUST

    Tipos de situaciones que indican un título como custodia.

    |1|2|3|4|5|6|7|8|9|

    MV_FINFPGT

    Formas de pago disponibles.

    |1|2|3|4|5|6|

    MV_FINJRTP

    Utilizado para tratar títulos (Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar) que hayan informado los campos Tasa de Permanencia y Porc. Intereses, respectivamente.

    Por estándar,  título esté con los campos Tasa de Permanencia y Porc. Intereses informados, el sistema siempre asume, en la baja, la Tasa de Permanencia.

    Con la configuración del parámetro, si los dos campos se informaran, se pueden seleccionar las siguientes opciones:

    1 = Aplica solamente la tasa de permanencia.

    2 = Aplica solamente intereses.

    3 = Aplica la tasa de permanencia e intereses.

    1

    MV_FINLOG

    Indica si la rutina de Contabilización Off Line genera el log de registros no contabilizados.

    T - Genera el log de registros.

    F - Genera el log de registros en avisos.

    F

    MV_FINLOGO

    Path con la imagen de fondo presentada en la rutina caja-tesorería.

    \system\logoFina220.jpg

    MV_FINPRDS

    Porcentaje de descuento utilizado en la regla de descuentos para el pago anticipado.

    0

    MV_FINPRE

    Prefijo del título de matrícula para análisis de títulos insolventes.

    MAT

    MV_FINPSGR

    Bloquea la opción de realizar la sangría durante el cierre de caja.

    T – Bloquea.

    F – No bloquea.

    T

    MV_FINPSQ

    Indica si considera el intervalo de vencimiento en la búsqueda de la rutina de Caja-Tesorería.

    T – Considera.

    F - No considera.

    T

    MV_FINTRC

    Verifica el cambio inicial en el cierre de caixa.

    T – Sí.

    F - No.

    T

    MV_FMINISS

    Define si la retención del ISSQN verifica el valor mínimo por la base de cálculo.

    1 – Sí.

    2 – No.

    2

    MV_FORINSS

    Proveedor estándar para títulos de INSS.

    INSS

    MV_FORNCOM

    Indica el código estándar para el vendedor del registro de proveedores al implantar un título por pagar.

    VENDER

    MV_FORSEST

    Indica el proveedor estándar para los títulos de SEST.

    SEST

    Card
    id8
    labelG
    Nombre

    Descripción

    Contenido
    MV_GERADIP 

    Define la rutina que se utilizará para incluir títulos de anticipos, cuando se generan por medio de la rutina Pedido de Compras.

    1 - Incluye títulos de adelantos en la rutina Cuentas por Pagar.

    2 - Incluye títulos de adelantos en la rutina Orden de Pago.

    1

    MV_GERIMPV

    Determina si la empresa utiliza procedimiento para calcular los impuestos variables (internacionalización).

    N

    MV_GPEEXTT

    Permite borrar en el módulo Financiero los títulos generados por el módulo Gestión de Personal.

    .T.

    MV_GRETIVA

    Define se hay retención de IVA por ítem o encabezado:

    S – Ítem.

    N – Encabezado.

    N

    Card
    id9
    labelI
    Nome

    Descripción

    Conteúdo

    MV_IMPADT

    Define si se genera IRRF en anticipos por pagar.

    S

    MV_IMPESPE

    Impresora estándar para imprimir cheques.

    XPT

    MV_IMPSEQ

    Define si se imprime secuencia para la copia.

    En blanco - se debe completar

    MV_IMPSX1

    Define si se imprimen preguntas en el encabezamiento del informe.

    S

    MV_IMPTRAN

    Define el momento en que la sucursal y los impuestos se generarán:

    1 - Sucursal de origen (en la transferencia).

    2 - Sucursal de destino (en la baja).


    MV_IMPVER

    Informa si se imprime el dorso del cheque especial.

    N

    MV_IN480

    Indica la fecha de vencimiento del título de IRPF, de acuerdo con la Instrucción Normativa SFR 480:

    3 - tercer día hábil.

    5 - quinto día hábil.

    3

    MV_IN4815

    Indica si la IN SRF 480 se debe considerar para calcular el vencimiento relativo:

    Q - una quincena.

    S - una semana.

    S

    MV_INSACPJ

    Define la regla de acumulación de INSS para proveedores del tipo persona jurídica.

    1 - Acumula.

    2 - No acumula.

    2

    MV_INSS

    Modalidad de títulos de pago de INSS.

    INSS

    MV_IPPRJAP

    Imprime la proyección de retirada de inversiones.

    S

    MV_IRF

    Modalidad utilizada para el impuesto a la renta

    IRF

    MV_ISS

    Tasa  utilizada para el Impuesto Sobre Servicios.

    ISS

    Card
    id10
    labelJ
    Nombre

    Descripción

    Contenido

    MV_JURFAT

    Indica si los intereses del título original componen el valor de la nueva factura:

    .T. - compone el valor.

    .F. - no compone el valor.

    .F.

    MV_JUROS

    Tasa informada para calcular el valor presente de las cotizaciones de compra.

    5.0000

    MV_JURTIPOS

    El interés de los títulos por cobrar puede ser: (S) simple hasta 30 días de atraso y compuesto.

    M

    MV_JURXFIN

    Habilita integración entre el SIGAFIN vs SIGAPFS:

    .T. – habilita.

    .F. - no habilita.

    .T.

    Card
    id11
    labelL
    Nombre

    Descripción

    Contenido

    MV_LIBCHEQ

    Se utiliza esta opción para aprobar el saldo bancario por la generación de cheques antes de la baja.

    N

    MV_LIBNODP

    Evalúa el crédito para pedidos que no generan facturas de crédito.

    N

    MV_LIMINSS

    Indica el valor límite de retención para el INSS de persona física.

    0

    MV_LOGERRO

    Indica cuántos LOGS de error deben guardarse en el archivo "ERROR.LOG".

    1

    MV_LOGSIGA

    Identifica el control de operaciones, generación de LOG basado en las operaciones efectuadas.

    NNNNN

    MV_LOTEFIN

    Determina si se utiliza el código del lote de la baja por lote (Cobrar o Pagar) para la contabilización.

    N

    Card
    id12
    labelM
    Nombre

    Descripción

    Contenido

    MV_MARK

    Flag que marca los registros para MarkBrowse.

    0675

    MV_MASCNAT

    Máscara del código de la modalidad del título financiero. Se debe informar la cantidad de dígitos para cada nivel.

    19

    MV_MAXD

    Cantidad máxima de facturas de crédito que el sistema puede generar automáticamente.

    Límite máximo de 27 cuotas.

    27

    MV_MCUSTO

    Moneda utilizada para verificar el límite de crédito informado en el archivo de clientes.

    2

    MV_MDCFIN

    Define las monedas utilizadas para generar la diferencia de cambio

    01,02,03,04

    MV_MENS

    Informa el mensaje impreso en el dorso del cheque. Vale únicamente para cheque especial

    En blanco - se debe completar

    MV_MILHAR

    Se utiliza en la función que edita la máscara de impresión para los informes. Ajusta el valor de la impresión de acuerdo con el espacio disponible

    T

    MV_MININSS

    Valor mínimo para retención de INSS, excepto si el valor de INSS calculado en el período es inferior.

    0

    MV_MINIVA

    Define el valor mínimo para retención del IVA.

    0,00

    MV_MODRISS

    Modo de retención de ISS:

    1 – Por Título.

    2 – Mensual.

    3 – Por Base.

    1

    MV_MOEDA1

    Título de la moneda 1.

    Reales

    MV_MOEDA2

    Título de la moneda 2.

    Dólar

    MV_MOEDA3

    Título de la moneda 3.

    UFIR

    MV_MOEDA4

    Título de la moneda 4.

    Marco Alemán

    MV_MOEDA5

    Título de la moneda 5.

    YEN

    MV_MOEDBCO

    Define si los títulos podrán dar de baja en un banco extranjero, aunque el título sea en moneda diferente:

    .T. - Baja.

    .F. - No Baja.

    .F.

    MV_MOEDTIT

    S - la moneda del título es igual a la moneda del pedido de venta.

    N - la moneda del título es en moneda corriente.


    MV_MP447

    Indica si el vencimiento de IRRF e INSS se debe calcular de acuerdo con la Medida Provisional 447:

    T - Considera la M.P.

    F - No considera la M.P.

    (Se inhabilitó la Medida Provisional 447/2008).

    .F.

    MV_MSGTIME

    Define (en segundos) el tiempo en que el sistema muestra el mensaje sobre el uso de la pantalla y su período para agotarlo.

    120

    MV_MSIDENT

    Identificador de registros.

    0

    MV_MTBXF6

    Indica los motivos de bajas de anulación que no deben ir en el bloque F600 del SPED.     

    Vacío

    MV_MTBXSD

    Indica los motivos de bajas de anulación que no deben ir en el bloque F100 del SPED


    MV_MULNATB

    Tratamiento de prorrateo multimodalidad en la devolución del CNAB del Cuentas por Cobrar

    F

    MV_MULNATP

    Define si utiliza múltiples modalidades para Cuentas por Pagar.

    F

    MV_MULNATR

    Define si utiliza múltiples modalidades para el Cuentas por Cobrar.

    F

    MV_MULTNATS

    Habilita la generación de los prorrateos financiero para integrar con eFact incluso con modalidad simple, pero, con prorrateos de CC por ítems en documento de entrada:

    .T. (True/verdadero).

    .F. (False/Falso).

    F

    MV_MUNIC

    Se utiliza para identificar el código suministrado a la Secretaría de Finanzas del Municipio para pagar el ISS.

    MUNIC

    Card
    id13
    labelN
    Nombre

    Descripción

    Contenido

    MV_NATCOM 

    Código de la modalidad financiera que identifica las comisiones de ventas que se utilizará en la actualización de saldos por modalidad para el flujo caja.

    COMISIONES

    MV_NATDESC

    Código de la modalidad para el título negociado.

    DESCUENT

    MV_NATDNT

    Indica la modalidad de gastos financieros no tributables en el bloque F100 del SPED.

    Vacío

    MV_NATDPBC

    Código de la modalidad de gastos bancarios.

    GAST BANC.

    MV_NATEMP

    Código de la modalidad para préstamos.

    PRÉSTAMO

    MV_NATNCC

    Código de la modalidad que se utilizará para generar títulos referentes a la NCC - Nota de Crédito al Cliente.


    MV_NATPER

    Modalidad del título que se generará para sustituir automáticamente los títulos provisionales.

    001

    MV_NATPLI

    Código de la modalidad para inversiones.

    INVERSIÓN

    MV_NATRAPL

    Código de la modalidad para retirada de inversiones.

    RETIR INVER

    MV_NATREMP

    Código de la modalidad para pagar el préstamo.

    PAGO PREST

    MV_NATRETE

    Código de la modalidad de descuento de IR/imputación mensual de inversiones financieras por cuotas.


    MV_NATRNT

    Indica la modalidad de ingresos financieros no tributables en el bloque F100 del SPED.


    MV_NATSINT

    Indica el uso de estructura de modalidad sintética/analítica en el registro de modalidades (SIGAFIN):

    1 - Sí.

    2 - No.

    2

    MV_NATVEND

    Código de la modalidad referente al título generado por medio de la baja con motivo igual a VENDOR.

    VENDOR

    MV_NCCIR

    Define la creación del título de adelanto cuando el título retenedor sea menor que el impuesto.

    1 - Crea.

    2 - No crea.

    2

    MV_NORM

    Caracter ASCII utilizado para descomprimir los caracteres de la impresora. Debe informarse el código decimal del carácter.

    18

    MV_NOTSA1

    Actualiza el saldo del cliente al realizar la baja automática.

    .T.

    MV_NPERM

    Indica el número de estaciones en la red que utilizará el sistema.

    2

    MV_NRASDSD

    Permite que el desdoblamiento de títulos se realice sin rastreo y borrando el título originador.

    T - El desdoblamiento ocurre sin rastreo y con el borrado del título originador.

    F - El desdoblamiento con rastreo y que mantiene el título originador.

    F

    MV_NUMBAT

    Salta el documento, si este se supera (débito y crédito).

    Ejemplo: si es igual a 90 ocurre el salto (cuando sea superado el débito y crédito), en caso contrario, se busca el siguiente documento superado.

    0

    MV_NUMBORP

    Número de secuencia para borderós de pagos.

    000004

    MV_NUMBORR

    Número de secuencia para borderós de cobros.

    000003

    MV_NUMCOMP

    Número de la última compensación entre carteras.

    000001

    MV_NUMCOP

    Numeración de secuencia para copia de cheque.

    000000

    MV_NUMFAT

    Número de secuencia de las facturas.

    000002

    MV_NUMFATP

    Numeración automática de facturas por pagar.


    MV_NUMLIM

    Limita la cantidad de líneas del documento en el asiento contable

    99

    MV_NUMLIQ

    Número de secuencia de las liquidaciones.

    000001

    MV_NUMLIQP

    Número de la liquidación por pagar.

    0000001

    Card
    id14
    labelO
    Nombre

    Descripción

    Contenido
    MV_OSTLREC

    Este parámetro se utiliza para determinar si considera un valor de tolerancia para la baja automática de los títulos por cobrar, y se aplica en los casos en que el valor cobrado es diferente del valor original del documento.

    Con el parámetro informado, si el valor cobrado por un título es mayor que el valor informado en el parámetro, se genera automáticamente el valor de los intereses. En caso contrario, si el valor cobrado sumado al valor informado en el parámetro es menor que el total de los títulos, se genera descuento en el financiero.

    Ejemplo:

    Valor del título - 999,96, valor cobrado - 1.000,00 y MV_OSTLREC - 0,10.

    En este caso, al efectuar la baja del título, informando el valor cobrado de R$ 1.000,00 y con el parámetro MV_OSTLREC informado con R$ 0,10, el sistema efectuará la baja del título automáticamente, grabando en el campo Intereses el valor de 0,04, sin la necesidad de la información manual.

    0
    Card
    id15
    labelP
    Nombre

    Descripción

    Contenido
    MV_PABRUTO

    Define si la generación de PA es por el valor bruto o por el valor neto:

    1 - Para el valor bruto.

    2 - Para el valor neto.

    2

    MV_PAISLOC

    Indica la sigla del país que utiliza el sistema.

    Ejemplo:

    BRA – Brasil.

    ARG – Argentina.

    USA – Estados Unidos.

    BRA

    MV_PAPRIME

    Define si en la generación del PA con impuestos, se aprovisionarán los impuestos de INSS e ISS en el PA Neto.

    1 – Sí.

    2 – No.

    2

    MV_PCCAGCL

    Define si agrupa los valores de los impuestos PIS/COFINS/CSLL de clientes:

    1 - No agrupa.

    2 - Agrupa para igual RCPJ/RCPF.

    3 - Agrupa para igual raíz de RCPJ.

    3

    MV_PCCAGFL

    Define si agrupa los valores de los impuestos PIS/COFINS/CSLL de las sucursales de la empresa:

    1 - No agrupa.

    2 - Agrupa para igual RCPJ/RCPF.

    3 - Agrupa para igual raíz de RCPJ.

    3

    MV_PCCAGFR

    Define si agrupa los valores de los impuestos PIS/COFINS/CSLL del proveedor:

    1 - No agrupa.

    2 - Agrupa para igual RCPJ/RCPF.

    3 - Agrupa para igual raíz de RCPJ.

    3

    MV_PCTCXMA

    Permite prestar cuentas con valor superior al del anticipo:

    1 – Sí. Permite incluir la prestación de cuentas.

    2 – No. No permite la inclusión de la prestación de cuentas.

    2

    MV_PISNAT

    Define la modalidad para títulos referentes al PIS.

    PIS

    MV_PORT

    Indica el número del puerto de salida para impresión. Ejemplo: COM1.

    1

    MV_POSCLFT

    Permite definir, en Consulta Posición de Clientes, la presentación de los pedidos que no generan facturas de crédito en el financiero, cuando el usuario activa la opción Facturación:

    N - no aparece el pedido.

    S - aparece el pedido.


    MV_PR10925

    Tipo de proceso de verificación de PCC:

    1 - Solo un proceso para cada verificación PCC.

    2 - Un proceso para proveedor en cada verificación PCC.

    1

    MV_PRELAN

    Indica si el asiento contable se registrará automáticamente o pasará por asiento previo:

    S - Siempre.

    N - Nunca.

    D – Doc. Inconsistente.

    N

    MV_PRINT

    Orientar la salida de los informes a la impresora o disco. Se debe informar el número de la impresora en la red.

    36

    MV_PRZIRRF

    Cantidad de días para pagar el IRRF tras emitir el título.

    1

    Card
    id16
    labelR
    Nombre

    Descripción

    Contenido

    MV_RATAUTO

    Este parámetro permite mostrar la pantalla de prorrateos multimodalidades durante la inclusión de un título por pagar con prorrateo, mediante la rutina automática.

    T

    MV_RATDESD

    Define el prorrateo de un título incluido por desdoblamiento:

    1 – Permite.

    2 - No permite.

    2

    MV_RC10925

    Define si la rutina Verificación del cálculo del PIS, COFINS y CSLL se ejecuta automáticamente en cada anulación de baja o borderó:

    1 – Sí.

    2 - No.

    2

    MV_RCIRJBX

    Indica que el valor del IRRF (Impuesto a la Renta Retenido en la Fuente) se podrá recalcular, siempre y cuando, sea solicitado por alguna rutina del módulo Financiero.


    MV_REC2TIT

    Permite generar un título de RA para el cliente cuando se haya pagado en duplicidad en la Devolución CNAB por Cobrar.

    1 - Genera RA.

    2 - No genera.


    MV_RECDTAB

    Indica si las fechas del título de descuento debe ser iguales a las del título principal o database.

    1 - Título principal; busca las fechas de este título.

    2 - Database.

    1

    MV_RECICL

    Define si habilita el reciclado de títulos en el CNAB por Cobrar.

    F

    MV_REDUZID

    Indica se la digitación de las cuentas contables es (por estándar):

    S - Cuenta reducida.

    N - Por el código normal.

    N

    MV_RELACNT

    Cuenta para utilizar en el envío de e-mail a los informes.


    MV_RELAPSW

    Contraseña para autenticación en el servidor de e-mail.


    MV_RELAUTH

    ¿Servidor de e-mail necesita autenticación?


    MV_RELT

    Directorio estándar para generar la impresión de informes en disco.

    C:\AP7\RELATO\

    MV_RENTRIB

    Habilita e envío de ingresos financieros no tributables en en el bloque F100 del SPED.      

    .F.

    MV_RESADDI

    Define el valor diario para composición del adelanto de viaje.


    MV_RESADDU

    Define la cantidad de días hábiles antes iniciar el viaje para generar la fecha de previsión de pago del anticipo.


    MV_RESADFX

    Define el valor fijo para composición del anticipo de viaje.


    MV_RESADSP

    Define los tipos de viaje que permiten solicitar el anticipo.


    MV_RESAMB

    Indica si el entorno en uso es de homologación o producción.


    MV_RESAPRO

    Aprobador estándar para los participantes que no tienen un aprobador vinculado.


    MV_RESAVIS

    Indica si son enviados los e-mail de aviso del proceso de viaje.


    MV_RESCAD

    Define las exportaciones habilitadas del Microsiga Protheus para el Reserve.


    MV_RESCLIP

    Define cliente/tienda estándar para generar el título por cobrar referente a la prestación de cuentas de viaje.


    MV_RESCPGT

    Condición de pago utilizado en el pedido de viaje.


    MV_RESCTT

    Centro de costo incluido en el Reserve para identificar prorrateo con el cliente. Estructura: Código,Descripción;Indicador de inclusión en el Reserve.


    MV_RESDATR

    Define la cantidad de días para la prestación de cuentas después del final del viaje.


    MV_RESDIAS

    Número de días que el Reserve retrocede, si no estuviera definido en 180 días.


    MV_RESERVA

    Limpia la reserva automáticamente en la entrada del módulo que utilice el archivo

    T

    MV_RESEXP

    Forma de exportación de los registros para el sistema Reserve.


    MV_RESGRAC

    Grupo estándar Si no está informado, utiliza la política de acceso registrado en la rutina de Grupos de Acceso.


    MV_RESGVIA

    Código de los usuarios del departamento de viaje con acceso a las informaciones de todos los viajes, separados por ; (punto y coma) (ID del usuario Microsiga Protheus).


    MV_RESMAIL

    E-mail(s) del(os) destinatario(s) separado por ; (punto y coma).


    MV_RESNABP

    Define la modalidad de los títulos de abono por pagar generados por la prestación de cuentas.


    MV_RESNABR

    Define la modalidad de los títulos del abono por cobrar generados por la prestación de cuentas.


    MV_RESNTAD

    Define la modalidad de los títulos de adelantos generados por el sistema.


    MV_RESNTCP

    Define la modalidades de títulos por pagar vinculados a la prestación de cuentas.


    MV_RESNTCR

    Define la modalidad de títulos por cobrar vinculados a la prestación de cuentas.


    MV_RESPABN

    Define el prefijo del título de abono generado por la prestación de cuentas.


    MV_RESPCAT

    Define la cantidad máxima de días que la prestación de cuentas puede quedar pendiente después del final del viaje.


    MV_RESPERA

    Define los tipos de viaje que permiten solicitar el anticipo.


    MV_RESPFCP

    Define el prefijo de títulos por pagar vinculados a la prestación de cuentas.


    MV_RESPFCR

    Define el prefijo de títulos por cobrar vinculados a la prestación de cuentas.


    MV_RESPREF

    Define el prefijo de los títulos por pagar los adelantos a los participantes (solicitados en el Reserve).


    MV_RESPRFP

    Define el prefijo de los títulos por pagar de los anticipos a los participantes solicitados en el Microsiga Protheus.


    MV_RESPROD

    Código del producto que se facturará para generar el pedido de viaje.


    MV_RESQTPC

    Define la cantidad máximade prestaciones de cuentas pendientes por participante.


    MV_RESTES1

    Tipo de entrada y salida del pedido de viaje.


    MV_RESTES2

    Tipo de entrada y salida del pedido de viaje.


    MV_RESTPAD

    Define el tipo de los títulos de anticipos generados por el sistema.


    MV_RESTPPC

    Define el tipo del título por pagar generado por la prestación de cuentas.


    MV_RESTPPR

    Define el tipo del título por cobrar generado por la prestación de cuentas.


    MV_RETLBX

    Indica si se considerará la retención bancaria para el registro totalizador de la baja por lote.

    1 – Considera.

    2 - No considera.


    MV_RETMAIL

    E-mail address of the error log recipients for automatic bank receiving. Separate recipients with a semicolon.


    MV_RF10925

    Fecha a partir de la cual el sistema debe hacer el tratamiento de modificación de las fechas de los títulos de impuestos, de acuerdo con la Ley 10925.


    MV_RMCLATX

    Parámetro de integración Microsiga Protheus vs. ClassisNet. Habilita/Inhabilita el control de impuestos en el módulo Financiero (SIGAFIN).                               

    .F.

    MV_RMCOLIG

    Código de la coligada del TOP.


    MV_RODAPE

    Título actualizado en el pie de página de los informes.


    MV_RPCXMN

    Permite reposición manual del caja chicha con valores superiores al limite:

    1 – Permite.

    2 – No permite.

    1

    MV_RPVLMA

    Permite que se realicen reposiciones superiores al valor de caja chica.

    T – Permite.

    F – No permite.

    F

    MV_RTIPFIN

    Define si, en el documento de salida, los títulos de descuento de los tributos financieros (IR, INSS, ISS, PIS, CSLL y COFINS) a favor del cliente se deben prorratear en las  cuotas:

    T - Prorratea el descuento en las n cuotas.

    F - Genera un único título de descuento para la primera cuota.

    F

    Card
    id17
    labelS
    Nombre

    Descripción

    Contenido

    MV_SABFERI

    Define si los sábados se considerarán como feriados al utilizar la función DataValida().

    S

    MV_SALTPAG

    Indica si el salto de página debe ocurrir antes o después de la impresión del informe. Saltar página al inicio de la impresión:

    Sí.

    No.

    S

    MV_SERASA7

    Informe la carencia que se debe considerar, en días, en los títulos vencidos que se envían al Serasa.


    MV_SIMB1

    Símbolo utilizado por la moneda 1 del sistema

    R$

    MV_SIMB2

    Símbolo utilizado por la moneda 2 del sistema

    US$

    MV_SIMB3

    Símbolo utilizado por la moneda 3 del sistema

    UFIR

    MV_SIMB4

    Símbolo utilizado por la moneda 4 del sistema

    MARCO

    MV_SIMB5

    Símbolo utilizado por la moneda 5 del sistema

    IENE

    MV_SLDBXCR

    Indica como controlar el saldo de la baja de la rutina Cuentas por Cobrar:

    C - Sólo cuando se compense el cheque.

    B - Al dar de baja.


    MV_SLMCOMP

    Define el nombre del acceso (login) del comprador para la pertinencia/WS en la integración entre Microsiga Protheus vs RM.

    Branco

    MV_SLMCOND

    Define la condición de pago estándar para el pedido de venta o compra generado por los movimientos del RM Solum.

    Branco

    MV_SLMNATP

    Define la modalidad de un título por pagar generado por el anticipo del contrato por el TOTVS Obras y Proyectos (Solum).

    Branco

    MV_SLMNATR

    Define la modalidad de un título por cobrar generado por el anticipo de contrato por el TOTVS Obras y Proyectos (Solum).

    Branco

    MV_SLMNTPV

    Define la modalidad en el pedido de venta/WS en la integración entre Microsiga Protheus vs RM.

    Branco

    MV_SLMPREP

    Define el prefijo de los títulos por pagar generados por el TOTVS Obras y Proyectos (Solum).

    PPA

    MV_SLMPRER

    Define el prefijo de los títulos por cobrar generados por el TOTVS Obras y Proyectos (Solum).

    PRA

    MV_SLMPROP

    Define el código del producto estándar utilizado en el Solum para integrara el Microsiga Protheus vs RM.

    Branco

    MV_SLMTS

    Define el tipo de salida estándar para el producto de un pedido de venta generado por el movimiento del RM Solum.

    Branco

    Card
    id18
    labelT
    Nombre

    Descripción

    Contenido

    MV_TIPOCM

    Forma de cálculo de la corrección monetaria:

    T - Por el total.

    O - Por el original.

    T

    MV_TIPPER

    Define el tipo de título para generar la rutina de Sustitución automática de títulos provisionales.

    DP

    MV_TMSVDEP

    Valor por dependiente Información puesta a disposición en el sitio del Fisco Federal en http://www.receita.fazenda.gov.br.

    R$

    MV_TOLER

    Define la tolerancia de días de atraso en la recepción.

    0

    MV_TOLERPG

    Valor mínimo de tolerancia de títulos por cobrar. Baja total de valores hasta este límite.

    0

    MV_TPALCOF

    Indica como se debe obtener la alícuota del COFINS para retención:

    1 - Solo en el registro de modalidades.

    2 - Registro de productos del registro de modalidades o del parámetro MV_TXCOFIN.

    El sistema considera el primer porcentaje que estuviera informado en esta secuencia de prioridad.

    2

    MV_TPALPIS

    Indica como se debe obtener la alícuota del PIS para retención:

    1 - Solo en el registro de modalidades.

    2 - Registro de productos del registro de modalidades o del parámetro MV_TXPIS.

    El sistema considera el primer porcentaje que estuviera informado en esta secuencia de prioridad.

    2

    MV_TPCOMIS

    Flag utilizada para informar si el cálculo de la comisión es:

    O - On Line.

    B - Batch.

    O

    MV_TPDIAS

    Indica si el procesamiento se hace por días hábiles o días calendario en los paneles On Line del financiero.

    .T. - Para días hábiles.

    .F. - Para días calendarios.

    .T.

    MV_TRFBCO

    Permite transferir el título al banco sin necesidad de pasar primero por la cartera.

    1 – Sí.

    2 – No.

    2

    MV_TTS

    Utilización del control de transacción (válido solamente para la versión AXS).

    Observación: Este parámetro no trabaja con contabilidad On Line si la transacción en la base de datos tuviera más de una tabla para contabilización.

    N

    MV_TXCOFIN

    Informa la alícuota de retención/cálculo del COFINS.


    MV_TXPIS

    Informa la alícuota de retención/cálculo del PIS.


    Card
    id19
    labelU
    Nombre

    Descripción

    Contenido

    MV_ULRESER

    Fecha de la última actualización automática de reservas.

    01/08/XX

    MV_UNIAO

    Se utiliza para identificar el código suministrado por el Fisco Federal para el pago del impuesto.

    FEDERAL

    MV_USELOCK

    Indica si utiliza el semáforo de código del sistema.

    T

    Card
    id20
    labelV
    Nombre

    Descripción

    Contenido

    MV_VBASISS

    Indica el valor base para la no retención del ISS, de acuerdo con el inciso III y § 4º del Art. 124 de la Ley Municipal 1.802.

    Ejemplo: 5620.50.

    Informe o valor base para não retenção, conforme a legislação.

    MV_VENCIRF

    Indica si el título de IRRF se genera a partir de la fecha y por la:

    E - Emisión.

    V - Vencimiento.

    C - Contabilización.

    V

    MV_VISDIRF

    Habilita la información sobre si los impuestos harán parte del DIRF y la digitación del código de retención del IR en la entrada.

    1 – Habilita.

    2 – No habilita.

    2

    MV_VL10925

    Valor máximo de pagos en el período para eximir la retención de PIS, Cofins y CSLL.

    $ 5.000,00

    MV_VLMINPG

    Valor máximo para dar de baja al título, aunque el campo E2_DATALIB no esté digitado, y el parámetro MV_CTLIPAG contenga .T.

    0

    MV_VLRETIN

    Valor mínimo para exención del INSS.

    25.00

    MV_VLRETIR

    Valor mínimo para dispensa de IRRF.

    10.00

    MV_VLTITAD

    Verificar en el momento de la baja por pagar, si el proveedor tiene títulos de anticipo para compensación (en la sucursal, solo conectada).

    .T. = Activa verificación.

    .F. = No activa.

    .F.

    MV_VRETCOF

    Valor mínimo para exención de la COFINS.

    10.00

    MV_VRETCSL

    Valor mínimo para exención de la CSLL.

    10.00

    MV_VRETPIS

    Valor mínimo para exención del PIS.

    10.00

    Card
    id21
    labelW
    Nombre

    Descripción

    Contenido

    MV_WFACC

    Cuenta de acceso.

    Ejemplo: informática.

    INFORMÁTICA

    MV_WFATTHT

    Indica si el html sigue adjunto. Si se adjunta, no hará parte del cuerpo del e-mail.

    S

    MV_WFDIR

    Directorio de trabajo del Workflow.

    \WORKFLOW\

    MV_WFMAIL

    Cuenta de e-mail del Workflow.

    Ejemplo: [email protected].


    MV_WFPASSW

    Contraseña de la cuenta del Workflow.


    MV_WFPROT

    Protocolo de e-mail utilizado por el Workflow.

    1

    MV_WFREM

    Nombre del remitente (nombre amigable) en el Workflow.


    MV_WFREMET

    Remitente del Workflow.


    MV_WFSMTP

    Nombre del servidor SMTP para enviar mensaje en el Workflow


    MV_WINCALC

    Se utiliza en el SIGAADV for Windows para informar el directorio y el archivo de la calculadora que se utilizará. Si estuviera vacío, se ejecuta en la calculadora del Windows

    En blanco - se debe completar

    MV_WINSCHED

    Se utiliza en el SIGAADV for Windows para informar el directorio y el archivo de la agenda. Si está vacío, no ejecuta en la ToolBar.

    En blanco - se debe completar

    Card
    id22
    labelZ
    Nombre

    Descripción

    Contenido

    MV_ZERASAL

    Indica si el reprocesamiento debe dejar en cero los saldos de períodos que ya no tengan asientos correspondientes en el SI2.

    N

    MV_ZERASE1

    Indica si deja en cero el SE1->E1SALDO cuando el valor quede negativo al procesar el retorno del archivo CNAB.

    S – En cero.

    N - No deja en cero, mantiene el valor negativo.

    S



    Actualizaciones

    Las opciones de Menú disponibles son:

    Deck of Cards
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    idsample
    effectTypefade
    Card
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    id1
    labelArchivos
    • Proveedores.
    • Clientes.
    • Vendedores.
    • Bancos.
    • monedas
    • Modalidades.
    • Presupuestos.
    • Contactos
    • Asiento estándar.
    • Tipos de Títulos
    • Mantenimiento de tablas
    • Contrato bancario
    • Parámetros de bancos
    • Ocurrencias CNAB.
    • Eventos de Extractos
    • Condiciones de Pago
    • M-messenger.
    • Fórmulas
    • Índices aplicados
    • Tabla de IOC.
    • Planes de Venta
    • Administradora financiera
    • Índices Financieros.
    • Actualización de Índice.
    • Múltiples Vínculos de ISS
    • Tipos de documentos
    • Vinculación de documentos vs. situaciones
    • Visión general financiera.
    • Procesos de bloqueo.
    • Cód. retención vs vencimiento.
    Card
    defaulttrue
    id2
    labelGestión Financiera
    • Panel Gestor
    • Panel tesorería
    • Panel Cuentas por Pagar
    • Panel Cuentas por Cobrar
    Card
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    id3
    labelCuentas por cobrar
    • Funciones Cuentas por Cobrar
    • Cuentas por cobrar.
    • Renegociación de títulos por cobrar
    • Cobros Diversos
    • Transferencias.
    • Borderó de cobros.
    • Titulos por Cobrar.
    • Bajas Automáticas de Títulos por Cobrar.
    • Facturas por cobrar.
    • Anular Recibos diversos.
    • Borderó de cheques.
    • Compensación de cuentas por cobrar.
    • Liquidación.
    • Cheques cobrados.
    • Devolución de Cheques
    • Solicitud de transferencia
    • Aprobación y rechazo de la transferencia
    • Conciliador TEF.
    • Situación de cobro
    • Generación de FACT
    • Procesamiento Mi Casa Mi Vida.
    • SERASA - Procesos.
    • Serasa - Retirada Manual.
    Card
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    id4
    labelCuentas por pagar
    Card
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    id5
    labelMovimiento bancario
    Card
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    id6
    labelDiversos
    • Borderó de CDCI
    • Control DARF
    Card
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    id7
    labelCaja chica
    • Mantenimiento.
    • Movimientos
    • Aprobación de gastos.
    • Prorrateo jurídico.
    Card
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    id8
    labelInversiones/Préstamos
    • Inversión y préstamo.
    • Retirada, Pago y Préstamos.
    Card
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    labelComisiones
    • Mantenimiento de comisiones.
    • Autorización de pago de las comisiones.
    Card
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    id10
    labelComunicación bancaria
    • Archivo de cobros.
    • Instrucción de cobros.
    • Devolución de cobros.
    • Archivo de pagos.
    • Devolución de pagos.
    • SISPAG.
    • Conciliación DDA.
    Card
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    id11
    labelAdm Fondo fijo
    • Grupo de gerentes
    • Gestor financiero.
    • Administradores financieros.
    • Grupo de analistas.
    • Aprobadores vs. Superiores.
    Card
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    id12
    labelViajes

    Incluir Página
    Viajes - Financiero - P12
    Viajes - Financiero - P12

    Card
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    id13
    labelSIAFI
    • Situaciones del documento hábil.
    • Documento hábil.
    • Programación financiera.

    Consultas

    Las opciones de Menú disponibles son:

    Deck of Cards
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    Card
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    labelRegistros
    • Genéricos.
    • Gen. Relacional.
    Card
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    labelCuentas por cobrar
    • Situación del cliente.
    • Situación de títulos por cobrar.
    • Resumen general.
    Card
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    labelCuentas por pagar
    • Situación del proveedor.
    • Situación de títulos por pagar.
    • Resumen general.
    Card
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    labelMovimiento bancario
    • Flujo de caja.
    • Flujo por modalidad.
    • Flujo por modalidad con centro de costo.
    • Historial flujo por modalidad
    • Presupuestados vs Reales Mes
    • Presupuestados vs. Reales Año
    Card
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    labelCons. Financieras
    • Rastreo.

    Informes

    Las opciones de Menú disponibles son:

    Deck of Cards
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    Card
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    labelArchivos
    • Clientes.
    • Proveedores.
    • Ficha de Registro
    • Vendedores.
    • Bancos.
    • Lista Modalidades.
    • Correo directo cartas.
    Card
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    labelCuentas por cobrar
    • Títulos por cobrar.
    • Títulos por cobrar por modalidad.
    • Títulos por cobrar por vendedores.
    • Cobros diversos.
    • Cobros diversos vs. Clientes
    • Informe de recibos por clientes.
    • Historial de clientes.
    • Intereses cobrados.
    • Intereses adeudados no pagados.
    • Mayores deudores.
    • Aging.
    • Posición general cobro.
    • Situación clientes.
    • Sugerencia de bloqueo.
    • Boleta Genérica.
    • Emisión de facturas
    • Títulos enviados al banco
    • Boleta - Rdmake.
    • Eficiencia cobro
    • Libro de Facturas de Crédito.
    • Movimiento Mes a Mes.
    • Retención INSS.
    • Títulos por cobrar con retención de impuestos.
    • Títulos por Cobrar e-Fact
    • Liquidación (CR).
    • Liquidación de débitos.
    • Cheques devueltos.
    • Historial de movimientos Serasa.
    • Mi Casa Mi Vida.
    Card
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    id3
    labelCuentas por pagar
    • Títulos por pagar:
    • Títulos por pagar por modalidad.
    • Emisión de borderós.
    • Situación Proveedores.
    • Lista de cheques.
    • Cheques especiales.
    • Impresión de cheques.
    • Aging.
    • Copia de cheques.
    • Cheques anulados.
    • Borderó pagos.
    • Eficiencia del cuentas por pagar.
    • Mapa de prorrateos.
    • Emisión de DARF.
    • Emisión de GPS.
    • Posición General Cuentas por Pagar.
    • Retención de impuestos.
    • Títulos por pagar con retención de impuestos.
    • Informe de agrupadores.
    • Informe de agrupación de impuesto.
    • Liquidaciones (CP).
    • Estado de resultado PIS, COFINS y CSLL.
    Card
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    labelComisiones
    • Previsión de comisiones.
    • Lista de comisiones.
    • Aprobación de documento.
    Card
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    labelMovimiento bancario
    • Extracto bancario.
    • Movimiento financiero diario.
    • Movimiento bancario.
    • Movimiento de caja diario.
    • Flujo de caja realizado.
    • Lista de baja por modalidad.
    • Flujo de caja analítico.
    • Lista de bajas
    • Bajas por lote.
    • Resumen financiero
    • Diario auxiliar.
    • Cuenta T.
    • Diario sintético por modalidad.
    • Mapa de distribución de múltiples modalidades
    • Presupuestos vs Reales / Año por centro de costo.
    • Compensación entre carteras.
    • Presupuestados vs Reales Mes.
    • Presupuestados vs. Reales Año
    • Presupuestados vs. Reales / Mes por centro de costo
    • Liquidación.
    • Verificación AVP CR.
    • Verificación AVP CP.
    • Título AVP CR.
    Card
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    labelCaja chica
    • Movimientos
    • Estatus de caja.
    • Baja de caja.
    Card
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    labelComun. Bancaria
    • Informe de devolución Cnab.
    • Informe de extracto CNAB.
    • Informe de devolución Sispag.
    Card
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    id8
    labelInversiones/Préstamos
    • Estado de resultado de préstamo.
    • Estado de resultado de inversiones.
    • Historial de inversión.
    • Detalle de facturas.
    Card
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    labelViajes
    • Estatus rendición de cuentas.
    Card
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    id10
    labelIndicadores Nativos
    • Indicadores Nativos.

    Miscelánea

    Las opciones de Menú disponibles son:

    Deck of Cards
    effectDuration0.5
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    idsamples
    effectTypefade
    Card
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    labelRecálculos
    • Recálculo de saldos bancarios.
    • Recálculo de saldos por modalidad.
    • Rehace acumulados.
    • Rehace datos clientes y proveedores.
    • Recálculo de comisión.
    • Agrupación de impuesto.
    • Cálculo de INSS.
    • Agrupación de PIS, COFINS y CSLL
    • Recálculo de caja chica.
    • Cálculo IRPJ/CSLL ganancia real.
    Card
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    labelContable
    • Contabilización Off Line.
    • Contabilización de la variación monetaria
    • Atribución inversión y préstamos.
    • Atribución de inversión por cuotas.
    • Provisión para cuentas de cobro dudoso.
    • Cálculo AVP CP.
    • Cálculo AVP CR.
    Card
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    labelIntegraciones
    • Planilla Excel.
    Card
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    labelArchivos
    • Serasa Inform.
    • Cheques.
    • Tabla de Motivos de Bajas.
    • Eliminación de residuos.
    • Genera datos para DIRF.
    • Datos SEFIP.
    • Actualización SINEF.
    • Genera DIRF empresas públicas.
    • Proveedores autónomos.
    Card
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    labelWorkflow
    • Trazabilidad
    • Procesos usuarios
    • Messenger
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    labelTOTVS Report
    • TOTVS Report.
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    labelEcosistema
    • Ecosistema.
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    labelUsuarios
    • Usuarios.
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    labelSpool
    • Spool.
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    labelContraseñas
    • Contraseñas.
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    labelColaboración TOTVS UP
    • Colaboración TOTVS UP.
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    labelInscr. Event. Viewer
    • Inscr. Event. Viewer.



    Card
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    labelMonitor EAI
    • Monitor EAI.