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CONTEÚDO

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1. Consulta de Títulos a Pagar
   
2. Cadastro do Título

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01. VISÃO GERAL

O Contas a Pagar do PagPFS é uma nova interface que tem como principal objetivo trazer uma melhor experiência de uso nos processos do BackOffice, focada nos processos realizados nos Escritórios de Advocacia.

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• Seguir as orientações apresentadas no Documento de Integração (Contas a Pagar para Escritórios de Advocacia - PagPFS).
• Criar menu com chamada para a função PFSAPPCP.
• Para utilizar o botão de QRCode é necessário incluir o barcode_scan.exe no SmartClient. Disponível no Portal de Downloads. Funcionalidade está disponível somente para SmartClient DeskTop.

03. NOVA INTERFACE

a. Consulta de Títulos a Pagar

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É possível expandir cada um dos títulos para ver mais detalhes, que são eles: Saldo do Título, Valor Total Desdobrado, Valor desdobrado pós-pagamento, Data de vencimento, Data de Emissão, Data de Baixa e Data de Liberação.

As operações disponíveis são: Editar, Excluir, Consultar Anexos e , Baixa manual e Copiar Título.

Filtros:

Possibilita o filtro dos títulos pelas seguintes informações:

• Pesquisa rápida - Palavra chave: 
  • Histórico do título;
  • Número do título;
  • Fornecedor;
  • Valor;
  • Natureza.
• Intervalo de datas - por padrão, ao iniciar a tela, serão filtrados os títulos que possuam o Vencimento real de um dia anterior e dos próximos sete dias, a partir da data corrente. Tipos de data:
  • Data de emissão;
  • Vencimento real;
• Prefixos: por padrão, ao iniciar a tela, serão indicados os Prefixos contidos nos títulos filtrados pelo intervalo de datas padrão citado acima.

Totalizadores:

Com base no resultado filtrado serão calculados os totalizadores, que são:

• Valor dos títulos
• Saldo dos títulos
• Quantidade total

Baixa Manual:

No final de cada linha, quando o título não permitir, é possível que o usuário realize a baixa manual do título.

Ao clicar no botão será mostrada uma modal em que o usuário poderá preencher os seguintes campos:

• Motivo - Motivo da Baixa
• Banco - Banco da baixa. Dependendo do motivo da baixa selecionado o campo pode ser bloqueado
• Histórico - Caso o registro que está sendo baixado não tenha Histórico definido, será exibido o campo para ser preenchido

Outra facilidade disponibilizada na tela é que ao realizar a baixa via modal o sistema guarda as configurações para facilitar a baixa de outros registros. ( Isso se aplica somente aos campos de Motivo e Banco ).

A baixa realizada sempre será a baixa total ou a baixa restante, independente do quanto já foi baixado previamente.

CNAB:

O PagPFS disponibiliza para o usuário a possibilidade de gerar os arquivos CNAB e executar o processamento do Retorno do CNAB em dois botões posicionados no canto superior direito da tela.

O processamento de retorno é configurado no módulo Financeiro (Módulo 06), mais detalhes abaixo:

Geração do CNAB:

Quando o usuário clicar no botão Gerar CNAB será apresentada uma modal contendo os seguintes campos:

• Forma de Pagamento - Utilizado na geração do Borderô e para filtrar os registros em tela;
• Tipo de Pagamento - Utilizado na geração do Borderô;
• Arquivo de Configuração - Informe o arquivo de configuração. O Arquivo precisa estar na pasta System da Protheus_Data do ambiente;
• Arquivo de Saída - O nome do arquivo que será gerado. Não deve ser informada a extensão do arquivo. A extensão será definida pela configuração de Parâmetro de Bancos (SEE) selecionado abaixo; 
• Configuração de Banco para CNAB - Qual será a configuração de Parâmetro de Bancos (SEE) a ser considerada na geração do CNAB. O Banco selecionado será utilizado para filtrar os registros a serem considerados na geração do Borderô e do CNAB.
  • Somente serão apresentados as configurações que estiverem vinculados a Bancos (SA6) que estão vinculados a Fornecedores (SA2/FIL).
• Modelo - Qual será o modelo do CNAB gerado. Modelo 1 - CNAB 400 posições e Modelo 2 - CNAB 240 posições.

Ao confirmar a configuração o sistema irá filtrar os registros e disponibilizar a seleção de título.

Quando o usuário selecionar ao menos um título o sistema irá disponibilizar o botão de "Exportar CNAB" que irá processar os títulos selecionados, incluindo os títulos em Borderô e gerando o arquivo CNAB do Parâmetro de banco (SEE) selecionado. Se o acesso for via Browser, será feito o download do arquivo Excel na pasta Downloads.

Caso os parâmetros informados estiverem errado ou não tiver retorno na busca, é possível redefinir os parâmetros informados clicando no botão "Gerar CNAB". Ou caso queira cancelar a operação há o botão "Cancelar geração".

Processamento do Retorno:

O processamento do retorno do CNAB utiliza a rotina de Processamento de Retorno do CNAB via Job do Financeiro que utiliza o cadastro de Parâmetros de banco (SEE) para encontrar as configurações de processamento do CNAB e os arquivos de retorno bancário.

Ao clicar no botão "Importar Retorno CNAB" será exibida uma tela para selecionar o banco, conforme Parâmetros de Bancos (SEE), e selecionar um arquivo na máquina local para que seja importado para a pasta de importação do campo 'Dir. Imp. Pag' (EE_DIRPAG).

Ao clicar no botão "Retorno CNAB" será exibida a lista de Filiais que o usuário tem acesso.

Ele poderá selecionar quais filiais deseja processar. A Filial que ele selecionar é referente a Filial do Parâmetro de bancos (SEE) e a partir da configuração que for encontrada o sistema realizará a leitura dos arquivos que estiverem na pasta de importação (EE_DIRPAG) que forem a extensão informada no campo EE_EXTEN.

Quando o usuário selecionar "Executar" o sistema irá processar todas as filiais selecionadas.

As tags seguem a seguinte legenda:

• Image Added - Indica que a filial será processada;
• Image Added - Indica que a filial foi processada com sucesso;
• Image Added - Indica que houve erro no processamento da filial;

Após o processamento, caso todas as filiais sejam processadas com sucesso o sistema irá fechar a modal e recarregar a pesquisa.

Caso alguma das filiais retornar erro o sistema não irá fechar a modal para o usuário visualizar quais filiais não foram processadas corretamente.

Obs: O sistema considera como erro somente casos em que não foi possível chamar a baixa automática do pagar.

• Casos como a "não baixa" dos valores ou não encontrar os títulos dos ID's CNAB respectivos não são considerados erros de processamento e devem respeitar a regra de baixa do pagar.

Geração de Relatório:

Após a realização da consulta dos títulos, é possível exportar o resultado total para uma planilha através do botão "Exportar".

A exportação irá gerar um relatório Excel em uma pasta temporária e temporária e irá abri-lo automaticamente. Se o acesso for via Browser, será feito o download do arquivo Excel na pasta Downloads.

OBS: Caso tenha muitos registros para exportar, o sistema irá alertar para a necessidade de um filtro mais detalhado.

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Para facilitar o processo de vínculo de documentos, a interface conta com uma área para arraste (drag-and-drop) de documentos que serão vinculados ao desdobramento no momento da confirmação do cadastro.

Informações adicionais:

Na aba de informações adicionais, na combo de banco foi criada a funcionalidade de cadastro de bancos, no momento em que for buscado um banco inexistente no cadastro, basta o usuário apertar enter ou tab no teclado para que seja chamado uma modal de cadastro de banco onde se é possível cadastrar um novo banco/conta para o fornecedor a ser cadastrado ou editado.

Complementos:

O step de Complementos só será disponibilizado caso a base de dados tenha o campo do PIX a Pagar. No menu esquerdo é possível utilizar o aplicativo barcode_scan.exe para realizar a leitura do QR Code no pdf/browser. Esta funcionalidade não está disponível quando o acesso for via WebApp (SmartClient HTML).

Desdobramentos:

Quando a natureza financeira do título for do tipo transitória, no lado esquerdo irá aparecer um novo step chamado Desdobramentos e fica disponível após o título ser confirmado. 

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A aba com os desdobramentos pós-pagamento só será disponibilizada para inclusão quando o título estiver baixado e existir um desdobramento do tipo transitória pós-pagamento.

Outras informações:

As abas de Info Adicionais, Impostos, Complementos e Desdobramentos somente são disponibilizadas após salvar o título.

Os anexos estão restritos a um tamanho máximo de 30MB. Arquivos maiores serão ignorados.

04. CAMPOS CUSTOMIZADOS

A partir do pacote de expedição contínua com data igual ou superior a 25/04/2023 será possível visualizar/manipular campos customizados seguindo as regras abaixo:

• Campos customizados no título - Contas a Pagar (tabela SE2).
  • Serão disponibilizados na tela do browse apenas campos customizados cujo a propriedade do campos X3_BROWSE = S (mesma regra das telas padrões do Protheus).
  • Serão considerados no filtro do browse, ou seja, a Pesquisa Rápida considera os campos customizados.
• Campos customizados no título - Desdobramento (tabela OHF).
  • Não serão exibidos na tela de browse, será possível manipulá-los apenas na edição do título/desdobramento.
• Campos customizados no título - Desdobramento Pós Pagamento (tabela OHG).
  
  • Não serão exibidos na tela de browse, será possível manipulá-los apenas na edição do título/desdobramento.
• Campos customizados cujo tipo é virtual (X3_CONTEXT = V).
  • Os campos customizados virtuais não serão considerados nesta implementação, apenas campos reais serão exibidos e manipuláveis. 
    
    Image Added

Observação: Os campos customizados do tipo "D - Data" não estão funcionando. A implementação desse tipo de campo customizado está no nosso backlog.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Contas a Pagar para Escritórios de Advocacia - PagPFS
• Configurações para retenção PCC 
• Configurações para retenção IRRF