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referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19274.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  4. En la rutina de Modos de pago (FINA025) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre el modo de pago CHE-Cheque Electrónico
    • Tipo : CHE
    • Cartera: 1 - Cobrar
    • Descripción: CHEQUE ELECTRÓNICO
    • ¿Genera?: 1 - Titulo por cobrar
    • Tipo Interno: CH - Cheque
    • Tipo Val: Diferido
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defaultno
referenciaPasos
  1. A través de la rutina de Totvs recibo (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Pagar) genere un recibo de cobro utilizando una forma de pago de tipo cheque.

    1. Informe el encabezado del recibo, después de clic al botón "Extraer títulos".
    2. Agregue una forma de pago de tipo CHE-Cheque Electrónico, informe el banco y el banco cheque.
    3. Informe una fecha de vencimiento superior a la fecha de emisión.
    4. Confirme la generación del recibo.
  2. A través de la rutina de Cheques Recibidos (FINA096) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) verifique que el cheque aparezca con el Fch Emis.Chq (EF_DATA) con la fecha de emisión informada y el campo Fc.Venct.Chq (EF_VENCTO) con la fecha de vencimiento correcta.


Informações
titleImportante

Si en el campo Fecha Emsión de forma de pago se informa una fecha mayor a la Fecha del sistema, en el registro en la tabla SEF-Cheque en el campo Fch Emis.Chq (EF_DATA) se guardará la Fecha del sistema.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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