01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre | Fecha |
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| FINA040.PRX | mantenimiento en el registro de Cuentas por Cobrar | 02/08/2022 | | finxfin.PRX | Funciones genéricas del módulo financiero | 02/08/2022 | | FINA060.PRX | Transferencias | 02/08/2022 | | FINA450.PRX | Compensación Pagar/Recibir | 02/08/2022 | | FINA061.PRX | transferencia de portador | 02/08/2022 | | FINA330.PRX | Compensación entre títulos | 02/08/2022 |
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| País: | Todos |
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| Ticket: | NA |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19247 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se requiere ajustar las rutinas FINA040 finxfin FINA060 FINA450 FINA061 y FINA330 para considerar los movimientos generados desde la rutina Totvs Recibo (FINA998).
03. SOLUCIÓN
En las rutinas FINA040 finxfin FINA060 FINA450 FINA061 FINA330 en las validaciones donde se consideran los movimientos de la rutina anterior Cobros Diversos (FINA087A) y Cobros Diversos II (FINA846) para que también se consideren los movimientos de la rutina Totvs Recibo (FINA998 | FINA887).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | Pre-Condiciones,Procedimiento |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-Condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19247.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| - Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
- Capturar los datos del encabezado.
- Llenar una Forma de Pago tipo Efectivo.
- Guardar Recibo.
- Entrar a la rutina mantenimiento en el registro de Cuentas por Cobrar (FINA040.PRX)
- Seleccionar la RA generada y entrar en el menu a Borrar/Sustituir/Alterar
- Entrar a la rutina Transferencias(FINA060.PRX)
- Entrar a la rutina Compensacin Pagar/Recibir (FINA450.PRX)
- Llenar los datos para una compensación
- Entrar a la rutina transferencia de portador (FINA061.PRX)
- Entrar a la rutina Compensacin entre titulos (FINA330.PRX)
- Seleccionar la RA generada y entrar en el menu a Compensacion/Cancelar
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NA
| Card documentos |
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| Informacao | La solución aplica para la versión 12.1.33 o mayor, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas con las fechas de la sección 01. Datos Generales |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
