Histórico da Página
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Tela proposta de menus e submenus:
Meu suspenso:
As opções poderão sofrer alterações durante o desenvolvimento, visto que poderão ser configuradas no módulo Administração do Portal Administrador.
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O cabeçalho consta o título da página como Configuração Renda Fixa > Cadastro de > Lastro.
A tela inicial exibirá a tela de visualização e edição com os campos necessários e botões de ações.
Detalhamento dos campos da tela inicial:
- Emissor: campo para selecionar a sigla da Instituição no mercado, na identificação de papéis de emissão, definido pela sigla no CETIP.
- Papel: campo para selecionar a sigla de identificação do tipo de papel de emissão no mercado.
- Código: campo para selecionar o código de um papel.
- .
- Lastro: campo para informar uma descrição.
- Data Emissão a Partir: campo para informar uma data de início de emissão do lastro.
- Data Emissão Até: campo para informar uma data fim de emissão do lastro.
- Data Vencimento a Partir: campo para informar uma data de início de vencimento do lastro.
- Data Vencimento Até: campo para informar uma data fim de vencimento do lastro.
- Situação: combo para selecionar uma situação. Opções:
- Ativo
- Inativo
- Botão
limpa os Botão Limpar: apaga dados digitados no filtro permanecendo aberta a tela. - Botão
excuta a pesquisa dos registros informados nos campos do filtro. Caso deixar vazio, busca todos os registros na base. Quando não retornar dados, exibir a mensagem “Nenhum registro encontrado”.
Caso retornar dados serão exibidos na lista a seguir:
Serão exibidas as colunas Emissor, Papel, Descrição Lastro, Emissão, Vencimento e Ações.
Será possível selecionar a paginação e o contador exibe a quantidade de registros por página sendo possível selecionar uma página manualmente.
- Botão
Adicionar: abre a tela Adicionar Lastro com os campos habilitados para preenchimento.
Tela Adicionar Lastro
Detalhamento dos campos da Tela Adicionar Papéis:
- EmissorPapel: campo lupa para pesquisar um papel que será vinculado ao Lastro.
Ao selecionar a
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lupa, será exibida uma popup para pesquisar a lista de papéis cadastrados ou informar filtros para pesquisa:
Detalhamento dos campos do filtro da popup Papéis:
- Sigla Papel: campo para informar a sigla de um papel.
- Descrição: campo para digitar uma descrição ou parte dela para pesquisa.
- Código CETIP/SELIC: campo para informar o código do papel.
- Situação: combo para selecionar a situação. Opções: "Ativo" ou "Inativo".
- Botão
fecha a popup e retorna a tela anterior. - Botão limpa os dados digitados no filtro permanecendo aberta a popup.
- Botão excuta a pesquisa dos registros informados nos campos do filtro. Caso deixar vazio, busca todos os registros na base.
Quando não retornar dados, exibir a mensagem “Nenhum registro encontrado”.
Caso encontrar registros exibe na grade de resultados:
Ao selecionar um registro "Ativo" será carregado no campo Papel na tela Adicionar Lastro. Não será permitido selecionar registro "Inativo", portanto não há ação.
- Emissor: campo para selecionar a sigla da Instituição no mercado, na identificação de papéis de emissão, definido pela sigla no CETIP.
- Descrição: campo para digitar o nome do papel por extenso. Ex.: NTN – Nota do Tesouro Nacional – Vencimento Março 2028.
- Código ISIN ¹: campo para informar o código alfanumérico CHAR(12) utilizado para identificação internacional do título.
- Lote: campo para informar o número do Lote quando necessário.
Quadro Características
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- Descrição: campo para digitar o nome do papel por extenso. Ex.: NTN – Nota do Tesouro Nacional – Vencimento 2028.
- Custodiante: combo para informar a sigla da Câmara de compensação e custódia onde está registrado o lastro. Opções permitidas:
- Cetip – Central de liquidação e custódia de títulos privados.
- Selic – Sistema de liquidação e custódia de títulos públicos ou DI privados da reserva bancária.
- Própria – A custódia é exercida pela instituição emissora.
- Lote: campo para informar o número do Lote quando houver.
- Tipo de Estoque: Classificação do tipo de titularidade dos papéis que compõe o lote. Tipos permitidos:
- Propriedade da Instituição;
- Propriedade de terceiros, comprador com compromisso.
- Natureza Emissor: combo para identificação do emissor quanto ao controle de capital para geração de relatórios legais. Habilitado somente quando o tipo de papel for...Valores permitidos:
- Instituição Financeira – Instituições financeiras de capital privado;
- Público Federal – Instituições financeiras de capital do governo federal;
- Público Estadual – Instituições financeiras de capital do governo estadual;
- Público Municipal – Instituições financeiras de capital do governo municipal;
- Empresas - Empresas privadas não financeiras;
- Categoria – Indica a finalidade e a retenção do estoque;
- Negociação – Papéis de livre movimentação;
- Venda – Papéis para negociação eventual.
- Vencimento - Papéis para retenção até o vencimento.
- Indicador Monetário: campo para selecionar a taxa básica ou indexador em papéis diferentes de prefixado.
- % Indicador: indica o percentual da taxa ou indexador utilizado no cálculo e apropriação do lastro.
- Tipo de Renda: combo para selecionar a forma de cálculo dos rendimentos. Valores aceitos:
- Pré-Fixada;
- Pós-Fixada;
- Flutuante;
- Ambid.
- Natureza Emissor: combo para selecionar a natureza do papel. Valores aceitos:
- Privado;
- Público federal;
- Público estadual;
- Público municipal;
- T.E.M;
- Empresas.
- Código ISIN: campo para informar o código alfanumérico utilizado para identificar o título.
Quadro Negociação e Emissão
Este quadro serve para configurar as informações referente a prazos, datas, periodicidade, taxas, etc.
- Data Emissão: campo para informar a data inicial do papel.
- Data Vencimento: campo para informar a data de vencimento final do papel.
- Eventos: combo para selecionar o tipo de evento do papel:
- Final – Na data de resgate.
- Periódico – Nos intervalos de tempo definido, os rendimentos serão devidos.
- Amortização – Os intervalos definidos de tempo os rendimentos e uma parcela do principal.
- Prazo Emissão: campo para marcar o campo se o papel emitido é passível de recompra antecipada.
- Mensal – Uma vez por mês.
- Bimensal – A cada dois meses.
- Trimestral – A cada três meses.
- Semestral – A casa seis meses. Anual – Uma vez por ano
- Percentual Indicador Monetário: indica o percentual da taxa ou indexador utilizado no cálculo e apropriação do lastro.
- Taxa Ano (Dias Úteis): campo para informar a taxa pré fixada que será carregada default..
- Prazo Liquidez (Dias): campo para informar um prazo de liquidez.
- Data Emissão: campo para informar a data inicial do papel.
- Tipo de Vencimento: campo para selecionar "Vencimento" ou "Prazo" para habilitar os campos Data de Vencimento ou Prazo Emissão (Dias).
- Data Vencimento: campo para informar a data de vencimento final do papel se o campo Tipo de Vencimento for "Vencimento".
- Prazo de EmissãoQuantidade: campo para informar a quantidade de dias se o Tipo de Vencimento for "Prazo".
- Preço Unitário (PU): campo para informar o valor do preço unitário do papel
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- .
- Lote: campo para informar o número do lote quando houver.
- Permite Resgate: campo para selecionar "Sim" ou "Não" se permite resgate de uma operação.
- Permite Resgate em Carência: campo para selecionar "Sim" ou "Não" se permite resgate dentro da carência uma operação.
- Quantidade Fracionada: campo para selecionar "Sim" ou "Não" se utiliza quantidade fracionada na operação.
- Botão
retorna a tela de pesquisa. - Botão
exibe mensagem de sucesso "Registro incluído com sucesso" no canto direito superior da tela e grava os dados informados.
- Botão Pesquisar: executa a pesquisa dos registros informados nos campos do filtro. Caso deixar vazio, busca todos os registros na base. Quando não retornar dados, exibir a mensagem “Nenhum registro encontrado”.
Caso retornar dados serão exibidos na lista a seguir:
Serão exibidas as colunas Emissor, Papel, Código e Ações.
Será possível selecionar a paginação e o contador exibe a quantidade de registros por página sendo possível selecionar uma página manualmente.
Detalhamento dos botões Ações da lista de resultados:
- Botão Visualizar: carrega a tela Detalhes do registro com todos os campos não habilitados. Botão Voltar retorna a tela de pesquisa
Tela Visualizar Lastro
Caso a sigla do Lastro já existir na base, exibir mensagem de crítica “Sigla do lastro já cadastrada”:
Ao clicar 
retorna a tela com as informações preenchidas, permitindo alterar.
¹ A Norma ISO 6166 ou ISIN (International Securities Identification Number) foi criada visando a estabelecer uma padronização internacional na codificação de títulos financeiros, atribuindo a cada ativo um código único de identificação.
Detalhamento dos ícones de Ações 
do quadro de resultados.
- Botão
carrega a tela de visualização do registro selecionado, porém os campos não habilitados.
Tela Visualizar Lastro
Detalhamento dos botões:
- Botão retorna a tela de pesquisa.
- Botão
tem a mesma funcionalidade do botão de ação editar a seguir. - Botão
tem a mesma funcionalidade do botão de ação excluir a seguir.
- Botão
- Botão
exibe a tela de edição do registro selecionado na lista de resultado com os campos Botão Editar: ao selecionar um registro e clicar no botão da Ação na lista de resultado da tela de Detalhes ou no botão Editar da tela Editar os campos serão habilitados para alteração. Campos não permitidos: Tipo, Sigla do Critério, Início Vigência, Periodicidade, Aplicação e Pró-rata. O Botão Voltar Emissor, Papel e Código.
Tela Editar Lastro
Detalhamento dos botões:
- Botão retorna a tela de pesquisa.
- Botão
Tela Editar Lastro
...
- Botão tem a mesma funcionalidade do botão de ação excluir a seguir.
- Botão
exibirá a mensagem de sucesso no canto direito da tela e grava os dados alterados.
- Botão
- Botão Excluir: ao clicar no botão das telas Detalhes ou Editar exibirá
do registro selecionado, exibe a mensagem de confirmação :
...
Botão 
fecha a janela retornando à tela
...
.
Botão 
, exibe a mensagem
...
de sucesso "Registro excluído com sucesso." no canto superior direito.
Caso o registro esteja sendo utilizado na configuração de um
...
Critério de Tributo, retornar mensagem de alerta
...
"Exclusão não permitida. O registro é usado em outros cadastros.".
Ao clicar 
retorna a tela atual.
Tabela e Campos Relacionados
Detalhamento dos campos de tela e regras.
Tabela Lastro – Tabela anterior: T403TINE e T403TIEM
Campo | Descrição | Obrigatório | Tipo | Tamanho | Campo anterior | Observação |
| Papel | Sim | CHAR | 10 | SG_TP_PAP | Buscar lista da Tela Papel campo Papel | |
| Emissor | Sim | CHAR | 15 | SG_EMS | Buscar na tela Emissor, campo Nome do Emissor | |
| Descrição | Sim | CHAR | 50 | DE_TTL | ||
| Código ISIN | Não | CHAR | 12 | |||
| Lote | Não | CHAR | 11 | |||
| Eventos | Sim | CHAT | 1 | Valores permitidos:
| ||
| Percentual Indicador Monetário | Não | NUM | 10,8 | |||
| Taxa Ano (Dias Úteis) | Não | NUM | 10,8 | |||
| Prazo Liquidez (Dias) | Sim | NUM | 10 | |||
| Data Emissão | Não | DATA | 8 | |||
| Tipo Vencimento | Sim | CHAR | 1 | N = "Dia" / S = "Prazo" | ||
| Data Vencimento | Não/Sim | DATA | 8 | Obrigatório se Tipo Vencimento = "D" | ||
| Prazo Emissão | Não/Sim | NUM | 10 | Obrigatório se Tipo Vencimento = "P" | ||
| Valor Mínimo | Não | NUM | 18,2 | |||
| Valor Máximo | Não | NUN | 18,2 | |||
| Permite Resgate | Sim | CHAR | 1 | S = "Sim" / N= "Não" | ||
| Permite Resgate Carência | Sim | CHAR | 1 | S = "Sim" / N= "Não" | ||
| Quantidade Fracionada | Sim | CHAR | 1 | S = "Sim" / N= "Não" | ||
id_sit | Identificador Situação | Sim | CHAR | 1 | ID_SIT | Valores aceitos: A=Ativo, I=Inativo |
cd_usu_atu | Código Usuário Atualizador | Sim | CHAR | 50 | CD_USU_ATU | |
dh_atu | Data e Hora da Atualização | Sim | DATE | DH_ATU | ||
cd_usu_cri | Código Usuário Criação | Sim | CHAR | 50 | ||
dh_cri | Data e Hora da Criação | Sim | DATE |
Ao clicar em Ok exibe o toast no canto superior direito a confirmação que o registro não foi excluído:
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