Vinculação de AN com Planilha Vendor

Integração

É necessária a integração das antecipações com os módulos Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa nos seguintes momentos:

• Quando a antecipação é vinculada à planilha, é gerado no módulo Caixa e Bancos um movimento "Não Realizado" de saída na conta corrente. Já no módulo Fluxo de Caixa é gerado um movimento "Previsto" de saída.
• No abatimento da antecipação na liquidação por Vendor Débito, os movimentos gerados na vinculação da antecipação nos módulos Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa são eliminados, isto porque o sistema gera neste momento os movimentos realizados para o Vendor Débito.

Geração da Movimentação na Vinculação da Antecipação à Planilha

• As antecipações vinculadas à planilha Vendor utilizarão a data de vencimento da parcela Vendor para as integrações com os módulos Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa.
• O valor a ser utilizado na integração deverá ser corrigido até a data de integração.
• Será localizada a primeira parcela Vendor, em ordem crescente de data de vencimento onde a data de vencimento é igual ou maior que a data de implantação da antecipação.
• Caso o saldo da parcela Vendor não seja suficiente para a utilização do valor corrigido da antecipação, deve ser buscada a próxima parcela Vendor para a utilização do residual deste valor. Esse procedimento será realizado até que o valor corrigido da antecipação seja totalmente utilizado.
• Caso a antecipação não seja utilizada totalmente, o restante do valor corrigido da antecipação não será integrado com os módulos Fluxo de Caixa e Caixa e Bancos.
• As correções de valor do saldo da antecipação ocorre da seguinte maneira:
  • O valor do saldo da antecipação será corrigido da data de fechamento da planilha até a data de vencimento da parcela Vendor.
  • A próxima correção será somente do Valor do Saldo menos a somatória de todos os valores já utilizados para integração.

Exemplo:

• Antecipação: Valor de R$ 1.000,00 / Data de Implantação: 15/03/X1.
• Planilha: 1 / Data Fechamento: 10/03/X1.
• Parcela Vendor Vx01: Valor: R$ 800,00 / Data de Vencimento: 20/05/X1
• Parcela Vendor Vx02: Valor: R$ 900,00 / Data de Vencimento: 20/06/X1

Correções Geradas para a Antecipação:

Valores e datas a serem integrados com os módulos Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa.

• Valor Corrigido da Antecipação: R$ 1.150,00.
• Valor da Parcela Vendor: R$ 800,00.
• Valor a Integrar: R$ 800,00.
• Data de Integração 20/05/X1.

• Valor Corrigido da Antecipação: R$ 410,00.
• Valor da Parcela Vendor: R$ 800,00.
• Valor a Integrar: R$ 410,00.
• Data de Integração 20/06/X1.

• Serão gerados movimentos de AVA zerado para as parcelas Vendor, que estarão vinculados aos movimentos gerados nos módulos Caixa de Bancos e Fluxo de Caixa.
• Os valores integrados com os módulos Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa serão gravados em registros internos do módulo Vendor e apresentados na Consulta de Negociações Vendor.
• No caso de outras antecipações serem vinculadas à planilha, devem ser verificados os valores já integrados de cada parcela Vendor, antes de utilizar a parcela como base para a nova integração, sendo possível utilizar somente o saldo que ainda não foi utilizado para a integração.
• A geração desses movimentos também será feita, por meio do processo batch dos módulos.

Realização dos Movimentos

Quando a antecipação for utilizada na liquidação por Vendor Débito, será necessário eliminar os movimentos "Não Realizados" e "Previstos" gerados na vinculação da antecipação à planilha dos módulos Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa. Isto é necessário em função de serem gerados movimentos realizados para esses módulos no momento da liquidação.

Eliminação dos Movimentos

Caso a planilha seja cancelada ou a antecipação desvinculada da planilha, o sistema procederá da seguinte maneira:

• Criar movimentos de estorno para a reversão dos valores previstos.
• Eliminar os movimentos que foram gerados no módulo Vendor.
• Eliminar os movimentos previstos que foram gerados nos módulos Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa.