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Estorno de Movimento - ACR715AA
Visão Geral do Programa
Esse programa é utilizado para o estorno de títulos ou movimentos. Para facilitar o entendimento foram separadas as duas situações. Nesta situação é descrito o Estorno de Movimentos e em outro programa está descrito o Estorno de Título.
O controle e movimentações de títulos do Módulo de Contas a Receber são executados, de acordo com transações ocorridas, sendo que muitas vezes estas transações são desfeitas, ou ainda efetuadas de forma incorreta.
Para manter este controle, sem perder a rastreabilidade das informações, este programa de estorno de movimentações torna-se indispensável no dia a dia do módulo de Contas a Receber.
Caso seja estornado o movimento de baixa de um título com valores de PIS/COFINS/CSLL, que teve retenção no faturamento ou na implantação, será gerada a contabilização invertida e ajustada a base de cálculo do acumulado.
Caso seja estornado o movimento de baixa de um título com valores de PIS/COFINS/CSLL, que não teve retenção no faturamento ou na implantação, será descontado do valor acumulado, o valor de base de cálculo proporcional e impostos acumulados do título que está sendo estornado.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Ao estornar um movimento de liquidação ou AVA a menor de um título, será verificado se o título está vinculado a algum processo de exportação. Caso esteja vinculado, será apresentada a seguinte mensagem de alerta: Mensagem: Título $1 vinculado ao Processo de Exportação $2. Verifique as Comissões. Ajuda: Você estornou a liquidação de um título vinculado à um processo de exportação. Não serão feitos ajustes em comissões parametrizadas para liberação na liquidação do processo, que tenham sido integradas com o Contas a Pagar. A mensagem será apresentada, caso o saldo do título seja igual a zero e com o estorno do título volta a ter saldo. Caso o título a ser estornado tenha movimentos de comissão vinculados já integrados ao Contas a Pagar, será solicitada uma confirmação antes de estornar. |
Estorno Títulos Contas a Receber
Objetivo da tela: | Permitir o estorno de movimentos efetuados em títulos, permitindo assim desfazer ou consertar transações executadas incorretamente, e principalmente, manter total rastreabilidade das movimentações dos títulos.
Nessa tela são exibidos como default, os movimentos relacionados ao título determinado para o estorno. São apresentadas somente as movimentações contábeis (Implantação, liquidação, acerto de valores, entre outros.). Os movimentos de “Alteração Não Contábil” e “Alteração Data Vencto”, não são exibidos, pois não podem ser estornados. Também não são exibidos os movimentos já estornados e os próprios movimentos de estorno.
Para os títulos de cheque serão exibidos também os movimentos de Estorno de Liquidação, pois nesse caso, esses movimentos poderão ser cancelados, retornando o título à situação de Liquidado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Chave Alternativa | Veja mais informações na descrição da tela Chave Título ACR. |
Estorno | Veja mais informações na descrição da tela Estorno Título Contas a Receber. |
Chave Título ACR
Objetivo da tela: | Permitir inserir dados alternativos para localização do título relacionado ao movimento a ser estornado. Essa é uma forma diferenciada de localizar o título, muito utilizado quando não lembrado o número do título e sim o seu número de registro bancário. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Portador | Inserir o código do portador relacionado ao título a ser considerado. | |||||
Tipo Portador | Exibe o tipo de portador relacionado ao título. Pode ser: Banco – Representa as entidades financeiras utilizadas para cobrança de título e como o nome mesmo diz, na maioria das vezes são bancos. Administradora – Utilizado no Módulo de Cobranças Especiais e representa administradoras de Cobrança por intermédio de Cartão de Crédito. Concessionária – Utilizado no módulo de Cobranças Especiais e representa Concessionárias de Cobrança como Telefônicas. | |||||
Título / Cartão / Telefone | A informação a ser inserida nesse campo, depende do tipo do portador selecionado. Conforme o relacionamento do portador inserido com o tipo de portador, o nome desse campo é alterado, e deve ser inserida a informação relacionada. Título – Solicitado quando inserido um portador do tipo Banco. Cartão – Solicitado quando o tipo de portador for Administradora. Telefone – Solicitado quando o tipo do portador for Concessionária.
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Estorno Título Contas a Receber
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações que devem ser consideradas no estorno. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Histórico | Quando acionado, é exibida tela onde é possível inserir histórico para a movimentação estornada. |
Campo: | Descrição: | |||||
Transação | Quando da execução de estorno de movimentos, é automaticamente assinalada a opção “Estorno”. | |||||
Referência | Inserir uma referência a ser utilizada para a transação de estorno, sendo que esta referência pode ser aqui modificada conforme necessidade. | |||||
Data Transação | Inserir a data de transação do estorno. Utilizada para registrar a movimentação de estorno do movimento.
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Reembolso | Quando assinalado, determina a geração de movimento de saída da conta corrente, ou seja, a saída de dinheiro. Essa movimentação de saída é integrada automaticamente aos módulos de Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa, mantendo o movimento original de entrada de dinheiro. Essa opção somente será habilitada em estornos de movimentos que geraram a entrada de dinheiro. Movimentos de liquidação contra antecipação, ou com cheques recebidos, não geraram entrada de dinheiro, dessa forma não será habilitada a opção Reembolso. A implantação de antecipação, sem que seja informado portador, não gera realizado, dessa forma também não haverá reembolso. O movimento de estorno com reembolso, sempre será contabilizado, em função de ter ocorrido saída de dinheiro. Essa saída refletirá contabilmente na conta de Principal Ativo. No caso de estorno com reembolso, o movimento estornado (que gerou entrada de dinheiro), não será marcado automaticamente para “Não contabilizar”. | |||||
Estab | Inserir o código do estabelecimento em que ocorreu à saída de dinheiro. | |||||
Portador | Inserir o código do portador em que ocorreu à saída de dinheiro. |
O acionamento do botão OK confirma a execução do estorno do movimento. Caso exista algum impedimento para o estorno, é apresentada mensagem de inconsistência, caso contrário é exibida mensagem, confirmando o sucesso do estorno.
O acionamento do botão OK retorna a tela base de estorno.
Regras de Negócio
Para Estornar determinado movimento, não pode existir nenhum outro que gere alteração na Contabilidade, com data de transação maior do que a data do movimento a ser estornado.
Exemplo:
Determinado título possui as seguintes movimentações.
Transação | Usuário | Data Trans | Vl Movto |
Implantação | Marc001 | 15/01/2000 | 6.500,00 |
Acerto Valor a Menor | Marc001 | 18/01/2000 | 1.500,00 |
Correção de Valor | Marc001 | 31/01/2000 | 5.000,00 |
Correção Valor na Liquidação | Marc001 | 19/02/2000 | 5.000,00 |
Liquidação | Marc001 | 19/02/2000 | 5.000,00 |
Neste exemplo não é possível estornar apenas o Movimento de Acerto Valor a Menor. Para estornar este movimento, é necessário que todos os três outros sejam estornados anteriormente. Como só é permitido estornar um movimento de cada vez, deve-se sempre estornar o movimento de maior data de transação.
Não é possível estornar a movimentação de Implantação de um título. Para estornar esta movimentação, deve-se utilizar a opção de Estornar Título. Ver detalhes no programa Estorno de Título (ACR715AA).
No estorno de um movimento de liquidação, que originou outro título do tipo Antecipação ou Aviso de Débito, estes títulos também são automaticamente estornados. Caso algum destes títulos já tenha sido utilizado, é exibida mensagem, explicando a situação e ficando a decisão de estornar ou não a cargo do usuário.
Não é possível estornar um movimento de liquidação no título do Tipo antecipação, sendo que neste caso, é necessário estornar o movimento de liquidação do título relacionado.
Títulos Gerados por renegociação não podem ser estornados neste programa, sendo necessário utilizar o Estorno Renegociação, que efetua o estorno de toda a renegociação.
Conteúdos Relacionados:
Os pré-requisitos para o estorno de movimentos são os próprios registros dos movimentos relacionados aos títulos.
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