Histórico da Página
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Quando houver atualizações em algum dos campos abaixo, será gerado histórico para alteração no arquivo do SPED Fiscal: |
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Ação: | Descrição: | ||
Históricos | Quando acionado, apresenta a tela Histórico Fornecedor/Cliente (CD0401A), na qual é possível manter um histórico em formato livre sobre contatos com o cliente / fornecedor ou outra observação desejada. | ||
| Extensão Fornecedores | Quando acionado, apresenta o programa Dados Complementares Cliente/Fornecedor (ARG0009), para que sejam informados os dados específicos dos fornecedores para a localização Argentina. | ||
| Parâmetros Cliente/Fornecedor | Quando acionado, apresenta o programa Manutenção Extensão Cliente/Fornecedor (COL100), para que sejam informados os dados específicos dos fornecedores para a localização Colômbia. | Dados Localização | Quando acionado, apresenta o programa Extenção Manutenção de Fornecedores (CHL0004), para que sejam informados os dados específicos dos fornecedores para a localização Chile.Para mais informações, acesse: Extenção Manutenção de Fornecedores (CHL0004). |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||
Portador | Inserir o código do portador para o qual o título é encaminhado para que este efetue o pagamento.
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Banco | Inserir o código que represente o banco no qual o fornecedor possui conta corrente bancária. | |||||
Agência | Inserir o código que identifica a agência bancária na qual o fornecedor possui conta corrente. O código da agência informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior. | |||||
Conta Corrente | Inserir o número da conta corrente do fornecedor. Essa conta corrente deve pertencer à agência inserida no campo anterior. | |||||
Taxa Financeira | Inserir o valor que deve ser utilizado para descontos em títulos. Esse título pode ser alterado no momento na baixa do título. | |||||
Dias Taxa Financeira | Inserir a quantidade de dias para cálculo da taxa financeira. | |||||
Tipo Pagamento | Selecionar uma das opções definindo o tipo de pagamento padrão para o fornecedor. As opções disponíveis são: DOC, Crédito conta corrente, Cheque administrativo, Cobrança e , Cheque nominal, Débito em Conta Corrente, Cartão de Crédito, Agendamento Eletrônico, Boleto e Guia de Imposto. | |||||
Tp Despesa Padrão | Inserir o tipo de despesa padrão, se Receita ou Despesa, usado para fins de Fluxo de Caixa Gerencial. | |||||
Moeda Padrão | Selecionar o código da moeda a ser considerada como padrão para esse fornecedor.
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Condição Pagamento | Inserir código de condição de pagamento para o fornecedor. Essas condições de pagamento deverão estar previamente cadastradas no programa Condições de Pagamento. | |||||
Perc Desconto | Inserir o percentual de desconto para os títulos do fornecedor. | |||||
Dias Compensação | Informar a quantidade de dias para compensação. | |||||
Rendimento | Quando assinalado, determina a obrigatoriedade de informar o código de retenção para os impostos no momento do seu registro. | |||||
Rend Tributável | Inserir o percentual de rendimento tributável. | |||||
| Ind Aquisição | Selecionar o tipo de aquisição feita pelo fornecedor. As opções disponíveis são:
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Fornecimento | Selecionar, entre as opções disponíveis, o que é fornecido pelo fornecedor:
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| CPF | Informar o CPF do produtor rural. Campo será habilitado somente quando o fornecedor for de Natureza Jurídica, Fornecimento for PR Rural e o Ind Aquisição for Pessoa Física ou PF Entidade PAA.
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Fornecimento | Selecionar, entre as opções disponíveis, o que é fornecido pelo fornecedor:
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| CPF | Informar o CPF do produtor rural. Campo será habilitado somente quando o fornecedor for de Natureza Jurídica, Fornecimento for PR Rural e o Ind Aquisição for Pessoa Física, PF Entidade PAA, PF Prod Isenta ou PF PAA Prod Isenta.
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| Contribuinte CPRB | Quando assinalado indica se o fornecedor (o prestador do serviço) é colaborador da “Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB”. Se o emitente for contribuinte, a alíquota de 11% será reduzida para 3,5% na retenção da Contribuição Previdenciária. |
Manutenção de Fornecedores - Conta Corrente
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Objetivo da tela:
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Permitir manutenir as várias contas correntes / bancos do fornecedor selecionado.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Incluir
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Quando acionado, permite incluir a conta corrente do fornecedor.
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Alterar
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Quando acionado, é possível alterar um cadastro de conta corrente.
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Eliminar
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Quando acionado, é possível eliminar um cadastro de conta corrente.
Manutenção de Fornecedores
Objetivo da tela: | Permitir incluir ou alterar dados referentes à conta corrente do fornecedor selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Banco
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Selecionar o código do banco correspondente à conta corrente do fornecedor.
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Agência
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Informar o número da agência referente ao banco previamente descrito.
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Conta Corrente
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Informar o número da conta corrente do fornecedor.
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Descrição
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Inserir uma descrição da conta informada.
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Conta Preferencial
Ao assinalar este campo, determina que a os dados informados acima correspondem a uma conta preferencial.
| Informações | ||
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A opção Conta Preferencial pode ou não ser considerada no Pagamento Escritural, na Implantação de Títulos e na Importação de Títulos, conforme parâmetros determinados no módulo Contas a Pagar. |
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| Integra Benef. AP | Quando assinalado, indica que será enviado o CPF do produtor rural Campo será habilitado somente quando o fornecedor for de Natureza Jurídica, Fornecimento for PR Rural e o Ind Aquisição for Pessoa Física ou PF Entidade PAA. |
| Contribuinte CPRB | Quando assinalado indica se o fornecedor (o prestador do serviço) é colaborador da “Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB”. Se o emitente for contribuinte, a alíquota de 11% será reduzida para 3,5% na retenção da Contribuição Previdenciária. |
| Forma de pago | Inserir a forma de pagamento do fornecedor. |
Manutenção de Fornecedores - Conta Corrente
Objetivo da tela: | Permitir manutenir as várias contas correntes / bancos do fornecedor selecionado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, permite incluir a conta corrente do fornecedor. |
Alterar | Quando acionado, é possível alterar um cadastro de conta corrente. |
Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar um cadastro de conta corrente. |
Manutenção de Fornecedores
Objetivo da tela: | Permitir incluir ou alterar dados referentes à conta corrente do fornecedor selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Banco | Selecionar o código do banco correspondente à conta corrente do fornecedor. | |||||
Agência | Informar o número da agência referente ao banco previamente descrito. | |||||
Conta Corrente | Informar o número da conta corrente do fornecedor. | |||||
Descrição | Inserir uma descrição da conta informada. | |||||
Conta Preferencial | Ao assinalar este campo, determina que a os dados informados acima correspondem a uma conta preferencial.
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Manutenção de Fornecedores - Pasta Fiscal
Objetivo da tela: | Permitir incluir as informações fiscais do fornecedor.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Natureza | Selecionar o tipo de natureza pela qual o fornecedor é classificado. As opções disponíveis são:
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CNPJ / CPF | Inserir o número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do fornecedor.
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| Tipo Docto Identif |
Inserir o tipo de documento de identificação do fornecedor. | |||||
| RFC | Inserir o número do documento do Fornecedor. Ao lado do número do documento do fornecedor é apresentado o tipo do documento digitado. As opções possíveis são: CURP ou RFC. Válido para localização México. | |||||
| Habilita RUC | Habilitado quando o emitente informado é uma pessoa física, para indicar se o documento informado será o RUC ou CI. Quando selecionado, indica se tratar de RUC, caso contrário, CI. | |||||
| RUC | Inserir o número do documento do Emitente. Em caso de pessoa física, poderá ser informado ou o RUC ou o CI, conforme parâmetro "Habilita RUC". | |||||
| Tipo de Contribuinte | Inserir o tipo de contribuinte do fornecedor. As opções são:
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Inscrição Municipal | Inserir o número da inscrição municipal do fornecedor informado. | |||||
Inscrição Estadual | Inserir o número da inscrição estadual do fornecedor informado.
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Manutenção de Fornecedores - Pasta Fiscal
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Objetivo da tela:
Permitir incluir as informações fiscais do fornecedor.
| Informações | ||
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Quando o módulo Importação estiver implantado, os campos Tributação PIS, Tributação COFINS e PIS / COFINS por Unidade não são habilitados para fornecedores estrangeiros ou trading cujo país seja diferente de Brasil. Essa função visa informar que, para as notas de importação, os cálculos do PIS e de COFINS são realizados pelos parâmetros definidos para estes tipos de operações, os quais independem do fornecedor da mercadoria. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||
Natureza | Selecionar o tipo de natureza pela qual o fornecedor é classificado. As opções disponíveis são:
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CNPJ / CPF | Inserir o número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do fornecedor.
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| RFC | Nro Passaporte | Inserir o número do passaporte ou documento | do Fornecedor. Ao lado do número do documento do fornecedor é apresentado o tipo do documento digitado. As opções possíveis são: CURP ou RFC. Válido para localização México.|||||||
| Habilita RUC | Habilitado quando o emitente informado é uma pessoa física, para indicar se o documento informado será o RUC ou CI. Quando selecionado, indica se tratar de RUC, caso contrário, CI. | ||||||||
| RUC | Inserir o número do documento do Emitente. Em caso de pessoa física, poderá ser informado ou o RUC ou o CI, conforme parâmetro "Habilita RUC". | ||||||||
Inscrição Municipal | Inserir o número da inscrição municipal do fornecedor informado. | ||||||||
legal do fornecedor, quando este for estrangeiro.
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| Categoria SCANC |
O campo "Categoria SCANC" permite a seleção da Categoria do Estabelecimento SCANC, conforme a tabela prevista na legislação SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis | ||||||||
Inscrição INSS/CEI | Inserir o número de inscrição do fornecedor no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI).
| Inscrição Estadual | Inserir o número da inscrição estadual do fornecedor informado.
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Nro Passaporte | Inserir o número do passaporte ou documento legal do fornecedor, quando este for estrangeiro.
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Inscrição INSS/CEI | Inserir o número de inscrição do fornecedor no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI).
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Optante Crédito Presumido Substituição Tributária | Quando assinalado, identifica que o fornecedor é optante pelo Crédito Presumido Substituição Tributária. | ||||||||
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Optante Crédito Presumido Substituição Tributária | Quando assinalado, identifica que o fornecedor é optante pelo Crédito Presumido Substituição Tributária. | ||||||||
Retem Pagto | Quando assinalado, determina que o fornecedor | Retem Pagto | Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão retém imposto PIS/COFINS/CSLL no pagamento. | ||||||
Tributação PIS | Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação ao Programa de Integração Social (PIS). As opções disponíveis são:
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Tributação COFINS | Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). As opções disponíveis são:
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PIS / COFINS por Unidade | Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto. | ||||||||
Controla Vl Max INSS | Quando assinalado, indica que será efetuado o controle do limite máximo de retenção por fornecedor dentro do mês. Dessa forma, o sistema controla que o tomador de serviços não retenha mais impostos do que o permitido por lei. O período de competência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o mês. Caso seja determinado que deve ser controlado o limite máximo de retenção deve ser informado a Inscrição do fornecedor no INSS, informação necessária para emissão do relatório Informe de Rendimentos do fornecedor..
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| Optante do Simples Nacional: | Quando assinalado define que as informações do optante serão gravadas na tabela Emitente, com formado de S/N, no qual "S" indica que o emitente é optante do Simples Nacional e "N" que não é optante.
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| Contribuinte ICMS |
Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). | ||||||||
Situação | Selecionar a opção que identifica a situação do fornecedor em relação aos pagamentos. As opções disponíveis são:
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| DES BH Motivo de não Retenção | Preencha com uma das opções para indicar o motivo de não Retenção:
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O campo Controle Vl. Max INSS somente é habilitado quando a natureza do fornecedor for Pessoa Física. Ver detalhes no conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003. | |||||||||
| Optante do Simples Nacional: | Quando assinalado define que as informações do optante serão gravadas na tabela Emitente, com formado de S/N, no qual "S" indica que o emitente é optante do Simples Nacional e "N" que não é optante.
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| Contribuinte ICMS |
Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). | ||||||||
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Fornecedor Emite Documento Eletrônico | Quando assinalado, determina que o fornecedor emite nota fiscal eletrônica / conhecimento de transporte eletrônico / nota fiscal de consumidor eletrônico.
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Entrada Automática Recebimento | Quando assinalado, determina que ao chegar uma NF-e no Conversor de entrada, o documento será enviado automaticamente para o recebimento | Situação | Selecionar a opção que identifica a situação do fornecedor em relação aos pagamentos. As opções disponíveis são: OK: Quando selecionada, indica que os pagamentos poderão ser realizados para o fornecedor informado. .
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Fornecedor Emite Documento Eletrônico | Quando assinalado, determina que o fornecedor emite nota fiscal eletrônica / conhecimento de transporte eletrônico / nota fiscal de consumidor eletrônico.
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| Regime SRI | Poderão ser escolhidas as opções: Regime Geral, Regime Simplificado, Especial, Isento, Consumidor Final e Empresa Publica | ||||||||
| Tipo Documento | Permite preencher com o numero do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI. | ||||||||
| Número Documento | Numero do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao SRI. | ||||||||
| Retenção IVA Serviço | Permite informar o código do Imposto de Retenção IVA – Serviço | ||||||||
| Retenção IVA Bem | Permite informar o código do Imposto de Retenção IVA – Bem | ||||||||
| Desc. Giro Negócio | Permitir Informar a descrição do giro de negócio do fornecedor | Entrada Automática Recebimento | |||||||
| Informações | |||||||||
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Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço
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Campo: | Descrição: |
End Completo | Inserir o endereço completo do fornecedor da maneira como utilizado para endereçamento de correspondência. |
Endereço | Inserir endereço do fornecedor. |
Número | Inserir o número de identificação do logradouro do fornecedor. |
Endereço 2 | Inserir um segundo endereço para o fornecedor quando este possuir. |
Compl. | Inserir um complemento do endereço do fornecedor quando este possuir. |
Bairro | Inserir nome do bairro onde se localiza o fornecedor. |
CEP | Inserir número do CEP (Código de Endereçamento Postal) do fornecedor. O preenchimento desse campo é obrigatório, exceto quando a Natureza do Fornecedor for Estrangeiro ou Trading. |
Cidade | Inserir nome da cidade do endereço do fornecedor. |
UF | Inserir código que representa a Unidade de Federação onde se localiza o fornecedor. |
País | Inserir o nome do país do endereço do fornecedor. |
Caixa Postal | Inserir o número da Caixa Postal do fornecedor. |
UBIGEO |
Código de Localização Geográfica |
Manutenção de Fornecedores - Pasta Comunicação
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Manutenção de Tipos de Receita/Despesa (CD0920)
Manutenção de Condições de Pagamento (CD0404)
Manutenção de Unidades da Federação (CD0904)
Documento Traduzido
Espanhol: Mantenimiento de proveedores - CD0401
Visão Geral
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