Histórico da Página
- Visão Geral
- Cadastros envolvidos
- Layout Genérico (UTB060AA)
- Cadastro de Marketpalce (html.registerMarketplace)
- Monitor Conciliação Marketplace
- Importar Arquivo
- Consultar as informações importadas da conciliação e seus movimentoslançamentos
- Validar conciliação
- Processar conciliação
- Divergências da conciliação
- Estornar a conciliação e/ou movimentoslançamentos
- Ajustar situação da conciliação e/ou dos movimentoslançamentos
- Eliminar a conciliação e/ou movimentoslançamentos
- Conciliação Manual
- Lote Marketplace
- Tabelas envolvidas
- Documentações úteis
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Campo | Explicação | Função | ||||
ID Transação Marketplace | Identificador único da transação enviada pelo Marketplace | Documentacional | ||||
Nota Fiscal | Nota Fiscal relativa ao pedido de venda | Documentacional | ||||
Pedido Venda Datasul | Pedido de venda relativo ao repasse | A partir deste campo serão buscados os títulos a receber que serão liquidados no processamento da conciliação | ||||
Data Compra | Data do pedido de venda | Documentacional | ||||
Data Pagamento | Data do Pagamento do Repasse | Este campo determinará a data das liquidações e do lançamento das comissões | ||||
Transação Marketplace (*) | Transação que determina do que se trata a linha do arquivo do Marketplace (Liquidação, Avulso, Devolução ou Não tratado) | Campo equivalente à transação do marketplace que deverá ser cadastrada no Cadastro de Marketplace | ||||
Parcela Pagamento | Parcela que está sendo paga pelo Marketplace | Documentacional | ||||
Pedido Marketplace | Pedido informado pelo Marketplace (em caso de ter conteúdo diferente do campo Pedido Venda Datasul) | Documentacional | ||||
Nome Cliente | Nome do cliente | Documentacional | ||||
Valor Comissão | Valor comissão | Valor da comissão cobrada pelo Marketplace. Gerará um acerto de valor a menor no título a receber usando a conta contábil parametrizada na transação correspondente do Marketplace. Valor utilizado na comparação com o valor previsto de comissão do título para gerar a divergência de "Valor Comissão", caso sejam diferentes. | ||||
Valor Frete Marketplace | Valor Cobrado de Frete pelo Marketplace | Valor Frete Marketplace é o valor do frete cobrado do cliente final quando a responsabilidade da entrega é do Marketplace, ou seja, quando se utiliza os serviços de entrega do mesmo. Sendo que o valor será abatido do Repasse. Será realizado | Valor Movimento | Valor movimento | Valor Movimento quando for diferente de repasse. Se for um DB deverá ser negativo. Gerará um acerto de valor a maior ou a menor no título a receber um um movimento de entrada ou saída na conta corrente do caixa e bancos, conforme a usando a conta contábil parametrizada na transação correspondente cadastrada no Marketplace. | |
Percentual Comissão | Percentual de comissão cobrado pelo Marketplace | Documentacional | ||||
Repasse Bruto | Valor Repasse Bruto, que é a soma do Repasse Líquido e Valor Comissão | Documentacional | ||||
Repasse Líquido | Valor Repasse Líquido | Será o valor usado para liquidar os títulos a receber | ||||
Valor utilizado na comparação com o valor previsto de frete do título para gerar a divergência de "Valor Frete", caso sejam diferentes. | ||||||
Valor Movimento | Valor movimento | Valor Movimento quando for diferente de repasse. Se for um DB deverá ser negativo | Valor Frete | Valor frete | Valor do frete cobrado pelo Marketplace quando se utiliza o serviços de entrega do mesmo. Gerará um acerto de valor a maior ou a menor no título a receber | usando a conta contábil parametrizada na um um movimento de entrada ou saída na conta corrente do caixa e bancos, conforme a transação correspondente cadastrada no Marketplace. |
| Estabelecimento Título | Estabelecimento do título a receber | Campos utilizados para vincular o movimento Marketplace a um título a receber específico. Substituirá a pesquisa de títulos a partir do pedido de venda. Campos opcionais. | ||||
| Espécie Título | Espécie do título a receber | |||||
| Série Título | Série do título a receber | |||||
| Título | Código do título a receber | |||||
| Parcela Título | Parcela do título a receber | |||||
Percentual Comissão | Percentual de comissão cobrado pelo Marketplace | Documentacional | ||||
Repasse Bruto | Valor Repasse Bruto, que é a soma do Repasse Líquido + Valor Comissão + Valor Frete Marketplace | O valor bruto é utilizado na comparação com o valor previsto no título para gerar a divergência de "Valor Bruto" caso sejam diferentes. | ||||
Repasse Líquido | Valor Repasse Líquido | Será o valor usado para liquidar os títulos a receber | ||||
| Estabelecimento Título | Estabelecimento do título a receber | Campos utilizados para vincular o movimento Marketplace a um título a receber específico. Substituirá a pesquisa de títulos a partir do pedido de venda. Campos opcionais. | ||||
| Espécie Título | Espécie do título a receber | |||||
| Série Título | Série do título a receber | |||||
| Título | Código do título a receber | |||||
| Parcela Título | Parcela do título a receber |
Os campos de um layout parametrizado Os campos de um layout parametrizado ficará semelhante ao demonstrado abaixo.
Restrições:
O arquivo de conciliação deverá ser do tipo texto com separador. Ponto-e-vírgula, por exemplo.
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b. CADASTRO DE MARKETPLACE
Cada marketplace Marketplace com que a empresa tenha relacionamento deverá ser cadastrado no programa html.registerMarketplace com suas respectivas transações e tratamentos.
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Para maiores informações, consulte Tutorial - Conciliação Marketplace - Cadastro Marketplace
03. MONITOR CONCILIAÇÃO MARKETPLACE
O monitor Monitor Marketplace é o principal agregador de funções da Conciliação Marketplace. O mesmo é acessado pela Central de Conciliações Financeiras → Marketplace → Monitor de Conciliação.
Nele será possível:
- Importar arquivo de conciliação (planilhas texto).
- Consultar as informações importadas da conciliação e seus movimentos (linhas do arquivo).
- Validar a conciliação inteira ou seus lançamentos.
- Processar a conciliação inteira ou movimento a movimentoseus lançamentos.
- Apresentar eventuais erros de processamento. Por exemplo, quando não se consegue localizar o título a receber vinculado ao pedido de venda do movimento de conciliação.
- Conciliar manualmente os movimentos lançamentos que não têm processo tratado.
- Fazer o download do arquivo de conciliação original.
- Consultar as informações originais da linha importada.
- Consultar os lotes Marketplace gerados no processamento da conciliação (acr068aa).
- Consultar os títulos a receber vinculados a um movimentolançamento.
- Consultar os movimentos gerados (liquidação e acerto de valor a menor nos títulos a receber) de cada movimento da conciliação.
- Consultar divergências de conciliação ou de cada um dos lançamentos.
- Eliminar a conciliação e/ou movimentos.
- Estornar os movimentos de liquidação e avulsos gerados no processamento da conciliação.
- Ajustar situação da conciliação e dos movimentos quando ocorrer erro no estorno.
- Conciliar manualmente movimentos.
a. Importar Arquivo
Ao clicar no botão Importar Arquivo será solicitado o código do Marketplace, o arquivo a ser importado e o Servidor RPW para processamento.
Como já mencionado, o arquivo deve ser do tipo texto com separador de campos. A posição de cada informação será importada de acordo com o layout genérico cadastro no programa utb060aa e vinculado ao Marketplace no Cadastro de Marketplace.
Nesta tela tem a opção de "Validar Conciliação após Importar", ou seja, o usuário pode flegar se deseja que seja feito automaticamente a ação de Validar logo em seguida da Importação. Se esta opção ficar desflegada, pode ser executada posteriormente nas Ações da Conciliação ou Lançamentos.
Se ocorrerem quaisquer Se ocorrerem quaisquer erros de importação, o status da conciliação será “Erro Importação” e os erros poderão ser consultados no botão “Erros”
b. Consultar as informações importadas da conciliação e seus movimentos
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Clicando na expansão do registro, será possível, consultar outras informações da conciliação, como a identificação da mesma que é um número sequencial criado automaticamente, por exemplo.
Depois da conciliação ser processada, será possível visualizar os Lotes Marketplace criados no botão Visualizar Lotes (será detalhada adiante).
No botão Arquivo Conciliação, será possível fazer o download do arquivo importado.
Consultar movimentos da conciliação
Quando acionado o botão Exportar, será exportado os dados da conciliação, dos movimentos, dos títulos relacionados aos movimentos e os movimentos gerados no ACR e CMG de cada conciliação separado por pastas de uma mesma planilha e este arquivo será disponibilizado na Central de Documentos.
Consultar movimentos da conciliação
Nas ações da Conciliação, clicando em Movimentos, serão apresentados os movimentos da conciliação. Cada movimento equivale a uma linha do arquivo de importação.
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Na expansão do registro é possível consultar as informações de cada movimento.
Ao clicar no botão “Consulta Origem – Visualizar” serão apresentadas as informações originais da linha importada que corresponde ao movimento.
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Ao clicar no botão Detalhar Movimento Conta Corrente serão apresentadas as movimentações do módulo de Caixa e Bancos geradas pelo processamento do movimento. Este botão será detalhado adiante.
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processamento do movimento. Este botão será detalhado adiante.
c. Validar conciliação
Após importar a conciliação e conferir os lançamentos, será possível executar a ação “Validar” que poderá ser realizada para Conciliações ou Lançamentos com situação Pendente de Validação, Erro Processamento, Erro Validação ou até mesmo Pendente de Processamento.
A ação é aplicada para os movimento do tipo liquidação e consiste em localizar os títulos a receber correspondentes ao pedido de venda e gerar as divergências entre este lançamento e o título a receber, se houverem.
Critérios para localizar o título:
- Através do código do pedido de venda indicado no lançamento.
- Através do próprio título a receber indicado no lançamento no momento da importação.
Se o titulo a receber não é encontrado, será gerada divergência de "Título não encontrado" e o campo Divergência fica "A Ajustar".
Se o título a receber for encontrado, os dados do títulos serão apresentados no monitor e a ação de validar verificará se as informações do lançamento estão compatíveis com o título a receber nos seguintes critérios:
- Valor do saldo do título é igual ao valor de repasse bruto recebido do Marketplace,
- Valor de comissão do título a receber é igual ao valor de comissão recebido do Marketplace,
- Valor de frete do título a receber é igual ao valor de frete recebido do Marketplace.
Se não houver diferença, o campo Divergência fica "Sem Divergência".
Se houver alguma diferença, serão criadas divergências conforme o tipo que serão apresentadas no monitor, o lançamento ficará com o campo Divergência = "A Ajustar" e os tipos de divergência serão apresentados em forma de ícones na grid.
As divergências podem ser visualizadas, clicando nos ícones do campo Tipo de Divergência:
XXXX - Parei aqui
d. Processar conciliação
Após importar a conciliação e conferir os movimentos, será possível executar a ação “Processar”.
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No botão Visualizar – Detalhar Movimento Conta Corrente, localizado na expansão do grid de movimentos, é possível consultar os movimentos na conta corrente do Caixa e Bancos gerados pelo processamento do movimento Avulso com "Lançamento CMG".
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e. Divergências da conciliação
f. Estornar a conciliação e/ou
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Lançamentos
Todos as movimentações geradas nos módulos de Contas a Receber e Caixa e Bancos no processamento da conciliação poderão ser estornados diretamente no Monitor. O estorno pode ocorrer para toda a conciliação ou para um movimento específico da mesma.
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Se os estornos ocorrerem com sucesso a situação da conciliação e/ou de seus movimentos será "Pendente Processamento" e será possível executar a ação "Processar" novamentnovamente.
Se ocorrer algum erro durante o estorno a situação da conciliação e/ou de seus movimentos será "Erro Estorno" e os erros serão apresentados no botão "Erros":
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g. Ajustar situação da conciliação e/ou dos
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lançamentos
A ação Ajustar situação na conciliação e nos movimentos está disponível para conciliações ou movimentos com situação Erro Estorno.
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Ao acioná-la no grid de conciliação, os erros apontados no estorno são apagados e a situação é alterada para "Sucesso Datasul" se todos os movimentos estão com situação "Sucesso Datasul" ou para "Pendente Processamento" se algum movimento tem situação diferente de "Sucesso Datasul".
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h. Eliminar a conciliação e/ou movimentos
É possível eliminar Conciliações e seus movimentos com as seguintes situações:
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- Erro Processamento
- Pendente Processamento
- Manual
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i. Conciliação Manual
Todos os movimentos dos tipos "Não tratado" e "Devolução" não são tratados automaticamente. Assim, sua situação será “Manual”.
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- param_mktplace
- trans_mktplace
- concil_mktplace_arq
- movto_mktplace
- rastreab_movto_mktplace
- diverg_mktplace
- pend_diverg_mktplace
- movto_mktplace_tit_acr
- lote_mktplace
- item_lote_mktplace
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Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas